Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA) bilançosu

SHZ · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Çalışan: 5.170 · CEO: Xi Yun Huo

Fiyat: CN¥38,55 +%3,35
Piyasa değeri: CN¥38,4 Mr
Şirket değeri: CN¥39,4 Mr
Son rapor: Q3 '26 2026-09-30 tarihinde sunuldu
Sonraki rapor: 2027-04-22 EPS tahmini: CN¥0,18

Q3 '26 sonunda Shandong Sinocera Functional Material Co., Ltd. (SINOCERA): nakit ve kısa vadeli yatırımlar CN¥507 Mn, kiralamalar dahil borç CN¥1,48 Mr. Toplam varlıklar CN¥11,2 Mr, toplam yükümlülükler CN¥3,04 Mr, hissedar özkaynağı CN¥7,49 Mr.

Bilanço

Bilanço	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri	CN¥719 Mn	CN¥632 Mn	CN¥494 Mn	CN¥550 Mn	CN¥652 Mn	CN¥560 Mn	CN¥712 Mn	CN¥855 Mn	CN¥739 Mn	CN¥974 Mn	CN¥1,34 Mr	CN¥507 Mn
Kısa vadeli yatırımlar	CN¥25,6 Mn	CN¥625 B	CN¥49,9 Mn	CN¥0	CN¥0	CN¥17,2 Mn	CN¥50,1 Mn	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0
Alacaklar	CN¥2,06 Mr	CN¥2,09 Mr	CN¥2,27 Mr	CN¥2,26 Mr	CN¥2,17 Mr	CN¥2,2 Mr	CN¥2,25 Mr	CN¥2,29 Mr	CN¥2,33 Mr	CN¥2,26 Mr	CN¥2,48 Mr	CN¥2,56 Mr
Stoklar	CN¥789 Mn	CN¥941 Mn	CN¥864 Mn	CN¥917 Mn	CN¥858 Mn	CN¥925 Mn	CN¥900 Mn	CN¥921 Mn	CN¥776 Mn	CN¥948 Mn	CN¥1,01 Mr	CN¥1,28 Mr
Diğer dönen varlıklar	CN¥43,3 Mn	CN¥38,3 Mn	CN¥52,3 Mn	CN¥57 Mn	CN¥48,5 Mn	CN¥39 Mn	CN¥46 Mn	CN¥43,5 Mn	CN¥64,9 Mn	CN¥231 Mn	CN¥60,8 Mn	CN¥58,8 Mn
Dönen varlıklar	CN¥3,67 Mr	CN¥3,76 Mr	CN¥3,78 Mr	CN¥3,84 Mr	CN¥3,75 Mr	CN¥3,81 Mr	CN¥4 Mr	CN¥4,15 Mr	CN¥3,97 Mr	CN¥4,41 Mr	CN¥5,04 Mr	CN¥4,55 Mr
Maddi duran varlıklar (net)	CN¥2,64 Mr	CN¥2,67 Mr	CN¥2,73 Mr	CN¥2,88 Mr	CN¥2,91 Mr	CN¥2,89 Mr	CN¥2,9 Mr	CN¥2,95 Mr	CN¥3,05 Mr	CN¥3,13 Mr	CN¥3,16 Mr	CN¥3,61 Mr
Uzun vadeli yatırımlar	CN¥194 Mn	CN¥191 Mn	CN¥197 Mn	CN¥198 Mn	CN¥197 Mn	CN¥160 Mn	CN¥184 Mn	CN¥187 Mn	CN¥195 Mn	CN¥182 Mn	CN¥189 Mn	CN¥174 Mn
Şerefiye	CN¥1,85 Mr	CN¥1,85 Mr	CN¥1,85 Mr	CN¥1,85 Mr	CN¥1,84 Mr	CN¥1,84 Mr	CN¥1,84 Mr	CN¥1,84 Mr	CN¥1,84 Mr	CN¥1,84 Mr	CN¥1,84 Mr	CN¥2,11 Mr
Maddi olmayan varlıklar	CN¥273 Mn	CN¥268 Mn	CN¥263 Mn	CN¥266 Mn	CN¥282 Mn	CN¥279 Mn	CN¥275 Mn	CN¥270 Mn	CN¥272 Mn	CN¥288 Mn	CN¥281 Mn	CN¥397 Mn
Ertelenmiş vergi varlıkları	CN¥35,6 Mn	CN¥42 Mn	CN¥42,9 Mn	CN¥46,7 Mn	CN¥47,8 Mn	CN¥46,7 Mn	CN¥48,7 Mn	CN¥49,6 Mn	CN¥62,8 Mn	CN¥68,9 Mn	CN¥91,9 Mn	CN¥93,9 Mn
Diğer duran varlıklar	CN¥115 Mn	CN¥151 Mn	CN¥132 Mn	CN¥140 Mn	CN¥87,3 Mn	CN¥121 Mn	CN¥126 Mn	CN¥149 Mn	CN¥125 Mn	CN¥97,6 Mn	CN¥240 Mn	CN¥227 Mn
Duran varlıklar	CN¥5,11 Mr	CN¥5,17 Mr	CN¥5,22 Mr	CN¥5,38 Mr	CN¥5,37 Mr	CN¥5,34 Mr	CN¥5,37 Mr	CN¥5,45 Mr	CN¥5,54 Mr	CN¥5,6 Mr	CN¥5,8 Mr	CN¥6,61 Mr
Toplam varlıklar	CN¥8,78 Mr	CN¥8,93 Mr	CN¥9 Mr	CN¥9,22 Mr	CN¥9,12 Mr	CN¥9,16 Mr	CN¥9,37 Mr	CN¥9,6 Mr	CN¥9,5 Mr	CN¥10 Mr	CN¥10,8 Mr	CN¥11,2 Mr
Yükümlülükler
Ticari borçlar	CN¥775 Mn	CN¥757 Mn	CN¥695 Mn	CN¥757 Mn	CN¥769 Mn	CN¥715 Mn	CN¥712 Mn	CN¥572 Mn	CN¥595 Mn	CN¥558 Mn	CN¥954 Mn	CN¥666 Mn
Tahakkuk eden giderler	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥82,6 Mn	CN¥0	CN¥0	CN¥91,5 Mn	CN¥104 Mn
Kısa vadeli borç	CN¥283 Mn	CN¥302 Mn	CN¥221 Mn	CN¥310 Mn	CN¥95,5 Mn	CN¥129 Mn	CN¥265 Mn	CN¥630 Mn	CN¥274 Mn	CN¥815 Mn	CN¥1,06 Mr	CN¥742 Mn
Ödenecek vergiler	CN¥36,7 Mn	CN¥25,6 Mn	CN¥51,8 Mn	CN¥50,9 Mn	CN¥49,8 Mn	CN¥41,8 Mn	CN¥56,8 Mn	CN¥0	CN¥56,2 Mn	CN¥0	CN¥0	CN¥0
Ertelenmiş gelir	CN¥17,5 Mn	CN¥23,7 Mn	CN¥21,3 Mn	CN¥17,7 Mn	CN¥18,8 Mn	CN¥31 Mn	CN¥17,4 Mn	CN¥17,7 Mn	CN¥0	CN¥0	CN¥44,8 Mn	CN¥45,4 Mn
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	CN¥225 Mn	CN¥210 Mn	CN¥333 Mn	CN¥320 Mn	CN¥300 Mn	CN¥224 Mn	CN¥252 Mn	CN¥298 Mn	CN¥363 Mn	CN¥334 Mn	-CN¥294 Mn	CN¥381 Mn
Kısa vadeli yükümlülükler	CN¥1,44 Mr	CN¥1,42 Mr	CN¥1,4 Mr	CN¥1,54 Mr	CN¥1,37 Mr	CN¥1,27 Mr	CN¥1,41 Mr	CN¥1,65 Mr	CN¥1,43 Mr	CN¥1,75 Mr	CN¥1,95 Mr	CN¥2,03 Mr
Uzun vadeli borç	CN¥278 Mn	CN¥261 Mn	CN¥335 Mn	CN¥361 Mn	CN¥343 Mn	CN¥315 Mn	CN¥303 Mn	CN¥200 Mn	CN¥160 Mn	CN¥233 Mn	CN¥643 Mn	CN¥689 Mn
Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli)	CN¥33,6 Mn	CN¥32,7 Mn	CN¥60,2 Mn	CN¥72,2 Mn	CN¥49,7 Mn	CN¥56 Mn	CN¥50,8 Mn	CN¥46,2 Mn	CN¥43,8 Mn	CN¥41,9 Mn	CN¥41 Mn	CN¥52 Mn
Ertelenmiş gelir (uzun vadeli)	CN¥112 Mn	CN¥150 Mn	CN¥140 Mn	CN¥144 Mn	CN¥145 Mn	CN¥147 Mn	CN¥162 Mn	CN¥150 Mn	CN¥160 Mn	CN¥218 Mn	CN¥249 Mn	CN¥247 Mn
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri	CN¥5,07 Mn	CN¥6,9 Mn	CN¥10,4 Mn	CN¥11,7 Mn	CN¥7,86 Mn	CN¥9,18 Mn	CN¥5,89 Mn	CN¥7,65 Mn	CN¥1,41 Mn	CN¥3,06 Mn	CN¥4,71 Mn	CN¥26,5 Mn
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	CN¥124 Mn	CN¥127 Mn	CN¥7,98 Mn	CN¥9,42 Mn	CN¥0	CN¥935 B	CN¥2,23 Mn	CN¥0	CN¥0	CN¥1,5 Mn	CN¥0	CN¥1,24 Mn
Uzun vadeli yükümlülükler	CN¥553 Mn	CN¥578 Mn	CN¥554 Mn	CN¥598 Mn	CN¥545 Mn	CN¥528 Mn	CN¥524 Mn	CN¥404 Mn	CN¥365 Mn	CN¥497 Mn	CN¥938 Mn	CN¥1,02 Mr
Toplam yükümlülükler	CN¥1,99 Mr	CN¥2 Mr	CN¥1,96 Mr	CN¥2,14 Mr	CN¥1,91 Mr	CN¥1,79 Mr	CN¥1,93 Mr	CN¥2,05 Mr	CN¥1,8 Mr	CN¥2,24 Mr	CN¥2,89 Mr	CN¥3,04 Mr
Özkaynak
Adi hisse ve ödenmiş sermaye	CN¥1 Mr	CN¥1 Mr	CN¥997 Mn	CN¥997 Mn	CN¥997 Mn	CN¥997 Mn	CN¥997 Mn	CN¥997 Mn	CN¥997 Mn	CN¥997 Mn	CN¥997 Mn	CN¥997 Mn
Geçmiş yıl kârları	CN¥3,32 Mr	CN¥3,46 Mr	CN¥3,55 Mr	CN¥3,71 Mr	CN¥3,79 Mr	CN¥3,93 Mr	CN¥3,97 Mr	CN¥4,08 Mr	CN¥4,15 Mr	CN¥4,29 Mr	CN¥4,42 Mr	CN¥4,55 Mr
Birikmiş diğer kapsamlı gelir	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥2,03 Mr	CN¥433 Mn	CN¥2,1 Mr	CN¥7,55 Mn	CN¥2,14 Mr
Hissedar özkaynağı	CN¥6,31 Mr	CN¥6,44 Mr	CN¥6,53 Mr	CN¥6,59 Mr	CN¥6,71 Mr	CN¥6,85 Mr	CN¥6,9 Mr	CN¥7,01 Mr	CN¥7,15 Mr	CN¥7,21 Mr	CN¥7,33 Mr	CN¥7,49 Mr
Borç
Toplam borç (kiralamalar dahil)	CN¥594 Mn	CN¥596 Mn	CN¥616 Mn	CN¥743 Mn	CN¥488 Mn	CN¥499 Mn	CN¥619 Mn	CN¥876 Mn	CN¥478 Mn	CN¥1,09 Mr	CN¥1,74 Mr	CN¥1,48 Mr
Net borç (borç - nakit)	-CN¥125 Mn	-CN¥36,3 Mn	CN¥123 Mn	CN¥192 Mn	-CN¥164 Mn	-CN¥60,7 Mn	-CN¥92,8 Mn	CN¥21,3 Mn	-CN¥261 Mn	CN¥116 Mn	CN¥399 Mn	CN¥976 Mn

Bilanço	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri	CN¥684 Mn	CN¥504 Mn	CN¥282 Mn	CN¥300 Mn	CN¥1,17 Mr	CN¥1,91 Mr	CN¥566 Mn	CN¥719 Mn	CN¥652 Mn	CN¥739 Mn
Kısa vadeli yatırımlar	CN¥176 B	CN¥2 Mn	CN¥4,3 Mn	CN¥48 Mn	CN¥150 Mn	CN¥102 Mn	CN¥0	CN¥25,6 Mn	CN¥0	CN¥0
Alacaklar	CN¥414 Mn	CN¥660 Mn	CN¥845 Mn	CN¥990 Mn	CN¥186 Mn	CN¥1,57 Mr	CN¥1,69 Mr	CN¥2,06 Mr	CN¥2,17 Mr	CN¥2,34 Mr
Stoklar	CN¥168 Mn	CN¥312 Mn	CN¥459 Mn	CN¥571 Mn	CN¥493 Mn	CN¥706 Mn	CN¥891 Mn	CN¥789 Mn	CN¥858 Mn	CN¥776 Mn
Diğer dönen varlıklar	CN¥0	CN¥31,3 Mn	CN¥8,07 Mn	CN¥16,5 Mn	CN¥1,03 Mr	CN¥39,7 Mn	CN¥59 Mn	CN¥43,3 Mn	CN¥48,5 Mn	CN¥63,4 Mn
Dönen varlıklar	CN¥1,28 Mr	CN¥1,53 Mr	CN¥1,62 Mr	CN¥1,96 Mr	CN¥3,07 Mr	CN¥4,36 Mr	CN¥3,25 Mr	CN¥3,67 Mr	CN¥3,75 Mr	CN¥3,97 Mr
Maddi duran varlıklar (net)	CN¥543 Mn	CN¥757 Mn	CN¥991 Mn	CN¥1,07 Mr	CN¥1,22 Mr	CN¥1,55 Mr	CN¥2,08 Mr	CN¥2,64 Mr	CN¥2,91 Mr	CN¥3,05 Mr
Uzun vadeli yatırımlar	CN¥150 Mn	CN¥152 Mn	CN¥46 Mn	-CN¥7,38 Mn	-CN¥97,3 Mn	-CN¥22,1 Mn	CN¥131 Mn	CN¥194 Mn	CN¥197 Mn	CN¥195 Mn
Şerefiye	CN¥4,79 Mn	CN¥706 Mn	CN¥1,53 Mr	CN¥1,53 Mr	CN¥1,53 Mr	CN¥1,53 Mr	CN¥1,52 Mr	CN¥1,85 Mr	CN¥1,84 Mr	CN¥1,84 Mr
Maddi olmayan varlıklar	CN¥65,9 Mn	CN¥118 Mn	CN¥148 Mn	CN¥142 Mn	CN¥134 Mn	CN¥174 Mn	CN¥169 Mn	CN¥273 Mn	CN¥282 Mn	CN¥272 Mn
Ertelenmiş vergi varlıkları	CN¥7,02 Mn	CN¥3,88 Mn	CN¥15,8 Mn	CN¥24,6 Mn	CN¥23,1 Mn	CN¥44 Mn	CN¥48,3 Mn	CN¥35,6 Mn	CN¥47,8 Mn	CN¥103 Mn
Diğer duran varlıklar	CN¥184 Mn	CN¥23,8 Mn	CN¥20 Mn	CN¥74,8 Mn	CN¥178 Mn	CN¥236 Mn	CN¥301 Mn	CN¥115 Mn	CN¥87,3 Mn	CN¥125 Mn
Duran varlıklar	CN¥955 Mn	CN¥1,76 Mr	CN¥2,76 Mr	CN¥2,84 Mr	CN¥2,99 Mr	CN¥3,51 Mr	CN¥4,25 Mr	CN¥5,11 Mr	CN¥5,37 Mr	CN¥5,58 Mr
Toplam varlıklar	CN¥2,23 Mr	CN¥3,29 Mr	CN¥4,38 Mr	CN¥4,81 Mr	CN¥6,06 Mr	CN¥7,88 Mr	CN¥7,5 Mr	CN¥8,78 Mr	CN¥9,12 Mr	CN¥9,5 Mr
Yükümlülükler
Ticari borçlar	CN¥199 Mn	CN¥269 Mn	CN¥238 Mn	CN¥343 Mn	CN¥391 Mn	CN¥598 Mn	CN¥559 Mn	CN¥775 Mn	CN¥769 Mn	CN¥595 Mn
Kısa vadeli borç	CN¥208 Mn	CN¥498 Mn	CN¥320 Mn	CN¥201 Mn	CN¥0	CN¥0	CN¥1,71 Mn	CN¥283 Mn	CN¥95,5 Mn	CN¥274 Mn
Ödenecek vergiler	CN¥19,3 Mn	CN¥22,7 Mn	CN¥49,3 Mn	CN¥37,4 Mn	CN¥39,4 Mn	CN¥65,5 Mn	CN¥42,4 Mn	CN¥36,7 Mn	CN¥49,8 Mn	CN¥0
Ertelenmiş gelir	CN¥630 B	CN¥4,08 Mn	CN¥8,98 Mn	CN¥18,1 Mn	CN¥18,6 Mn	CN¥13,8 Mn	CN¥17,1 Mn	CN¥17,5 Mn	CN¥18,8 Mn	CN¥0
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	CN¥0	CN¥71,4 Mn	CN¥71,4 Mn	CN¥71,4 Mn	CN¥11,9 Mn	CN¥145 Mn	CN¥138 Mn	CN¥225 Mn	CN¥300 Mn	CN¥363 Mn
Kısa vadeli yükümlülükler	CN¥449 Mn	CN¥933 Mn	CN¥744 Mn	CN¥731 Mn	CN¥560 Mn	CN¥897 Mn	CN¥814 Mn	CN¥1,44 Mr	CN¥1,37 Mr	CN¥1,43 Mr
Uzun vadeli borç	CN¥0	CN¥179 Mn	CN¥107 Mn	CN¥35,8 Mn	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥278 Mn	CN¥343 Mn	CN¥160 Mn
Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli)	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥20,2 Mn	CN¥32,1 Mn	CN¥39,4 Mn	CN¥33,6 Mn	CN¥49,7 Mn	CN¥43,8 Mn
Ertelenmiş gelir (uzun vadeli)	CN¥20,3 Mn	CN¥25,8 Mn	CN¥43,8 Mn	CN¥83,9 Mn	CN¥108 Mn	CN¥122 Mn	CN¥110 Mn	CN¥112 Mn	CN¥145 Mn	CN¥160 Mn
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥2,77 Mn	CN¥5,07 Mn	CN¥7,86 Mn	CN¥1,41 Mn
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥692 Mn	CN¥231 Mn	CN¥124 Mn	CN¥0	CN¥0
Uzun vadeli yükümlülükler	CN¥20,3 Mn	CN¥204 Mn	CN¥151 Mn	CN¥120 Mn	CN¥128 Mn	CN¥845 Mn	CN¥383 Mn	CN¥553 Mn	CN¥545 Mn	CN¥365 Mn
Toplam yükümlülükler	CN¥469 Mn	CN¥1,14 Mr	CN¥895 Mn	CN¥851 Mn	CN¥688 Mn	CN¥1,74 Mr	CN¥1,2 Mr	CN¥1,99 Mr	CN¥1,91 Mr	CN¥1,8 Mr
Özkaynak
Adi hisse ve ödenmiş sermaye	CN¥299 Mn	CN¥598 Mn	CN¥642 Mn	CN¥963 Mn	CN¥1 Mr	CN¥1 Mr	CN¥1 Mr	CN¥1 Mr	CN¥997 Mn	CN¥997 Mn
Geçmiş yıl kârları	CN¥362 Mn	CN¥561 Mn	CN¥1,04 Mr	CN¥1,43 Mr	CN¥1,92 Mr	CN¥2,55 Mr	CN¥2,89 Mr	CN¥3,32 Mr	CN¥3,79 Mr	CN¥4,15 Mr
Birikmiş diğer kapsamlı gelir	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥0	CN¥433 Mn
Hissedar özkaynağı	CN¥1,69 Mr	CN¥1,9 Mr	CN¥3,22 Mr	CN¥3,65 Mr	CN¥5 Mr	CN¥5,74 Mr	CN¥5,88 Mr	CN¥6,31 Mr	CN¥6,71 Mr	CN¥7,15 Mr
Borç
Toplam borç (kiralamalar dahil)	CN¥208 Mn	CN¥677 Mn	CN¥427 Mn	CN¥237 Mn	CN¥20,2 Mn	CN¥32,1 Mn	CN¥41,1 Mn	CN¥594 Mn	CN¥488 Mn	CN¥478 Mn
Net borç (borç - nakit)	-CN¥476 Mn	CN¥173 Mn	CN¥145 Mn	-CN¥63,4 Mn	-CN¥1,15 Mr	-CN¥1,88 Mr	-CN¥525 Mn	-CN¥125 Mn	-CN¥164 Mn	-CN¥261 Mn

Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar CNY cinsindendir.

Nakit, yatırımlar ve borç

çeyrek sonları

Diğer tablolar

Gelir tablosuGelir, maliyetler, faaliyet kârı, net kâr ve EPSAç Nakit akış tablosuFaaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı, geri alımlar ve temettülerAç

Kaynaklar

Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır.

Veri tarihi: 2026-11-02