Charles Schwab Corporation (SCHW) nakit akış tablosu
NYSE · Financial Services · Financial - Capital Markets · Çalışan: 33.900 · CEO: Richard Andrew Wurster
- Fiyat
- $88,05 -%1,58
- Piyasa değeri
- $152 Mr
- Şirket değeri
- $156 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-15 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-20
Q3 '26 döneminde Charles Schwab Corporation (SCHW): faaliyet nakit akışı $0, sermaye harcaması $0, serbest nakit akışı $0. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $3,31 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $1,05 Mr | $1,36 Mr | $1,33 Mr | $1,41 Mr | $1,84 Mr | $1,91 Mr | $2,13 Mr | $2,36 Mr | $2,46 Mr | $2,48 Mr | $0 | $0 | |
| Amortisman ve itfa | $368 Mn | $358 Mn | $362 Mn | $361 Mn | $354 Mn | $347 Mn | $343 Mn | $339 Mn | $333 Mn | $333 Mn | $340 Mn | $0 | |
| Hisse bazlı ödemeler | $60 Mn | $131 Mn | $71 Mn | $65 Mn | $70 Mn | $126 Mn | $72 Mn | $61 Mn | $58 Mn | $138 Mn | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$483 Mn | -$49 Mn | -$60 Mn | -$54 Mn | -$28 Mn | -$35 Mn | -$5 Mn | $437 Mn | -$36 Mn | -$10 Mn | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $18,5 Mr | -$3,47 Mr | -$6,29 Mr | $17 Mr | -$13,4 Mr | $3,69 Mr | $293 Mn | -$3,04 Mr | -$3,95 Mr | -$3,78 Mr | -$6,37 Mr | $0 | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $527 Mn | $321 Mn | $333 Mn | $334 Mn | $370 Mn | $322 Mn | $348 Mn | $379 Mn | $375 Mn | $8,18 Mr | $3,25 Mr | $0 | |
| Faaliyet nakit akışı | $20 Mr | -$1,35 Mr | -$4,25 Mr | $19,1 Mr | -$10,8 Mr | $6,36 Mr | $3,18 Mr | $538 Mn | -$763 Mn | $7,34 Mr | -$2,78 Mr | $0 | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$63 Mn | -$149 Mn | -$89 Mn | -$128 Mn | -$254 Mn | -$117 Mn | -$128 Mn | -$145 Mn | -$158 Mn | -$140 Mn | $0 | $0 | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$577 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$712 Mn | -$523 Mn | -$735 Mn | -$992 Mn | -$736 Mn | -$1,45 Mr | -$868 Mn | -$1,11 Mr | -$6,16 Mr | -$2,83 Mr | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $10,4 Mr | $10,5 Mr | $12 Mr | $10,9 Mr | $10,4 Mr | $13,8 Mr | $13,3 Mr | $10,4 Mr | $9,68 Mr | $6,79 Mr | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $31 Mn | -$360 Mn | -$1,49 Mr | -$1,24 Mr | -$1,72 Mr | -$1,79 Mr | -$3,25 Mr | -$2,98 Mr | -$4,52 Mr | -$3,25 Mr | -$6,41 Mr | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | $9,68 Mr | $9,48 Mr | $9,71 Mr | $8,52 Mr | $7,73 Mr | $10,5 Mr | $9,08 Mr | $6,14 Mr | -$1,15 Mr | -$10 Mn | -$6,41 Mr | $0 | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$5,12 Mr | -$3,81 Mr | $1,58 Mr | -$1,21 Mr | -$10,5 Mr | -$5,26 Mr | -$2,23 Mr | -$10,1 Mr | $3,34 Mr | $2,09 Mr | $3,63 Mr | $0 | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1,5 Mr | -$333 Mn | -$2,75 Mr | -$2,77 Mr | -$2,38 Mr | -$3,05 Mr | $0 | |
| Temettüler | -$573 Mn | -$562 Mn | -$575 Mn | -$563 Mn | -$575 Mn | -$595 Mn | -$608 Mn | -$562 Mn | -$564 Mn | -$632 Mn | -$643 Mn | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $5,54 Mr | -$20,6 Mr | -$17 Mr | -$5,95 Mr | $12,7 Mr | -$13 Mr | -$15,5 Mr | $6,03 Mr | $16,7 Mr | -$2,84 Mr | -$1,91 Mr | $0 | |
| Finansman nakit akışı | -$153 Mn | -$24,9 Mr | -$16 Mr | -$7,73 Mr | $1,6 Mr | -$20,4 Mr | -$18,7 Mr | -$7,39 Mr | $16,7 Mr | -$3,71 Mr | -$1,96 Mr | $0 | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6,77 Mr | $0 | |
| Nakitteki net değişim | $29,6 Mr | -$16,8 Mr | -$10,6 Mr | $19,9 Mr | -$1,49 Mr | -$3,53 Mr | -$6,41 Mr | -$704 Mn | $14,8 Mr | $3,62 Mr | -$4,4 Mr | $0 | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $20 Mr | -$1,5 Mr | -$4,34 Mr | $19 Mr | -$11,1 Mr | $6,24 Mr | $3,05 Mr | $393 Mn | -$921 Mn | $7,2 Mr | -$2,97 Mr | $0 | |
| Ödenen gelir vergisi | $377 Mn | $41 Mn | $1,03 Mr | $246 Mn | -$1,31 Mr | $41 Mn | $777 Mn | $137 Mn | $620 Mn | $92 Mn | $1,7 Mr | $0 | |
| Ödenen faiz | $1,77 Mr | $1,96 Mr | $1,61 Mr | $1,65 Mr | $1,44 Mr | $1,19 Mr | $1,3 Mr | $1,08 Mr | $985 Mn | $778 Mn | $1,06 Mr | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $1,89 Mr | $2,35 Mr | $3,51 Mr | $3,7 Mr | $3,3 Mr | $5,86 Mr | $7,18 Mr | $5,07 Mr | $5,94 Mr | $8,85 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $234 Mn | $269 Mn | $306 Mn | $349 Mn | $604 Mn | $1,16 Mr | $1,25 Mr | $1,34 Mr | $1,44 Mr | $1,36 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $141 Mn | $153 Mn | $197 Mn | $183 Mn | $204 Mn | $254 Mn | $366 Mn | $320 Mn | $337 Mn | $317 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $15 Mn | $58 Mn | $49 Mn | $2 Mn | -$138 Mn | $53 Mn | -$18 Mn | -$478 Mn | -$191 Mn | $361 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $1,05 Mr | -$4,07 Mr | $7,91 Mr | $4,44 Mr | $948 Mn | -$7,93 Mr | -$8,59 Mr | $11,8 Mr | -$6,21 Mr | -$3,01 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $270 Mn | $393 Mn | $487 Mn | $645 Mn | $1,94 Mr | $2,72 Mr | $1,87 Mr | $1,53 Mr | $1,36 Mr | $1,42 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $3,6 Mr | -$839 Mn | $12,5 Mr | $9,33 Mr | $6,85 Mr | $2,12 Mr | $2,06 Mr | $19,6 Mr | $2,67 Mr | $9,31 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$346 Mn | -$400 Mn | -$570 Mn | -$708 Mn | -$631 Mn | -$916 Mn | -$971 Mn | -$700 Mn | -$620 Mn | -$548 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$1,1 Mr | -$1,07 Mr | -$129 Mn | $0 | $14,7 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$60,4 Mr | -$48 Mr | -$73,7 Mr | -$51,3 Mr | -$202 Mr | -$172 Mr | -$51 Mr | -$1,49 Mr | -$2,99 Mr | -$9,58 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $23,2 Mr | $29,3 Mr | $33,5 Mr | $65,7 Mr | $68 Mr | $108 Mr | $90,4 Mr | $60,4 Mr | $43,8 Mr | $47,2 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$1,21 Mr | -$1,45 Mr | $148 Mn | -$1,79 Mr | -$5,85 Mr | -$11,2 Mr | -$6,33 Mr | -$836 Mn | -$4,81 Mr | -$12,5 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$38,8 Mr | -$20,5 Mr | -$40,6 Mr | $12 Mr | -$126 Mr | -$75,7 Mr | $32 Mr | $57,4 Mr | $35,4 Mr | $24,5 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$7 Mn | $16,9 Mr | -$12,9 Mr | $593 Mn | $2,37 Mr | $10,1 Mr | $14,1 Mr | $21,2 Mr | -$13,9 Mr | -$14,3 Mr | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | -$1 Mr | -$2,22 Mr | $0 | $0 | -$3,4 Mr | -$2,84 Mr | $0 | -$9,8 Mr | |
| Temettüler | -$486 Mn | -$592 Mn | -$787 Mn | -$1,06 Mr | -$1,28 Mr | -$1,82 Mr | -$2,11 Mr | -$2,28 Mr | -$2,28 Mr | -$2,33 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $34,1 Mr | $6,31 Mr | $61,8 Mr | -$11,3 Mr | $138 Mr | $85,9 Mr | -$77,1 Mr | -$76,8 Mr | -$30,8 Mr | -$1,02 Mr | |
| Finansman nakit akışı | $35 Mr | $22,6 Mr | $47,2 Mr | -$13,9 Mr | $144 Mr | $96,3 Mr | -$68,7 Mr | -$61,2 Mr | -$47,1 Mr | -$29,7 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$209 Mn | $1,29 Mr | $19,1 Mr | $7,35 Mr | $25 Mr | $22,8 Mr | -$34,6 Mr | $15,8 Mr | -$8,96 Mr | $4,15 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $3,26 Mr | -$1,24 Mr | $11,9 Mr | $8,62 Mr | $6,22 Mr | $1,2 Mr | $1,09 Mr | $18,9 Mr | $2,05 Mr | $8,76 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $991 Mn | $1,21 Mr | $927 Mn | $1,2 Mr | $803 Mn | $2,05 Mr | $2,13 Mr | $1,62 Mr | $1,49 Mr | $1,58 Mr | |
| Ödenen faiz | $160 Mn | $327 Mn | $798 Mn | $1,08 Mr | $434 Mn | $501 Mn | $1,36 Mr | $5,62 Mr | $6,66 Mr | $4,56 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01