Ross Stores (ROST) nakit akış tablosu
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · Çalışan: 111.000 · CEO: James G. Conroy
- Fiyat
- $228,28 -%1,73
- Piyasa değeri
- $73,2 Mr
- Şirket değeri
- $73,7 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-09-01 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-19 EPS tahmini: $1,84
Q2 '26 döneminde Ross Stores (ROST): faaliyet nakit akışı $876 Mn, sermaye harcaması $251 Mn, serbest nakit akışı $624 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $2,79 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $447 Mn | $610 Mn | $488 Mn | $527 Mn | $489 Mn | $587 Mn | $479 Mn | $508 Mn | $512 Mn | $646 Mn | $650 Mn | $851 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $102 Mn | $119 Mn | $109 Mn | $109 Mn | $112 Mn | $117 Mn | $116 Mn | $126 Mn | $132 Mn | $135 Mn | $133 Mn | $140 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $38,9 Mn | $34,1 Mn | $40,4 Mn | $38 Mn | $38,7 Mn | $39,1 Mn | $39,3 Mn | $43,9 Mn | $44,9 Mn | $47,2 Mn | $59,1 Mn | $47,3 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$5,86 Mn | -$16,6 Mn | $10,5 Mn | -$12 Mn | $1,89 Mn | -$9,54 Mn | $22,2 Mn | $29,7 Mn | $11,3 Mn | $11,2 Mn | $34,1 Mn | $17,1 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$133 Mn | $203 Mn | -$279 Mn | -$69,6 Mn | $349 Mn | $211 Mn | -$247 Mn | -$39,7 Mn | $287 Mn | $283 Mn | -$346 Mn | -$180 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $0 | $0 | $0 | $0 | -$477 Mn | -$61,6 Mn | $0 | $0 | -$160 Mn | $0 | $306 Mn | $0 | |
| Faaliyet nakit akışı | $449 Mn | $949 Mn | $369 Mn | $592 Mn | $513 Mn | $883 Mn | $410 Mn | $668 Mn | $827 Mn | $1,12 Mr | $836 Mn | $876 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$177 Mn | -$222 Mn | -$136 Mn | -$197 Mn | -$180 Mn | -$206 Mn | -$207 Mn | -$202 Mn | -$209 Mn | -$201 Mn | -$209 Mn | -$251 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $82,6 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$177 Mn | -$222 Mn | -$136 Mn | -$197 Mn | -$180 Mn | -$123 Mn | -$207 Mn | -$202 Mn | -$209 Mn | -$201 Mn | -$209 Mn | -$251 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $0 | $0 | -$250 Mn | $0 | -$700 Mn | $0 | $0 | $0 | -$500 Mn | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$249 Mn | -$247 Mn | -$333 Mn | -$264 Mn | -$277 Mn | -$263 Mn | -$323 Mn | -$267 Mn | -$198 Mn | -$263 Mn | -$453 Mn | -$321 Mn | |
| Temettüler | -$113 Mn | -$113 Mn | -$123 Mn | -$122 Mn | -$122 Mn | -$121 Mn | -$133 Mn | -$132 Mn | -$132 Mn | -$131 Mn | -$144 Mn | -$143 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $6,23 Mn | $6,31 Mn | $6,22 Mn | $6,19 Mn | -$8,8 Mn | $6,32 Mn | $6,14 Mn | -$9,44 Mn | -$86 Mn | $0 | -$100 B | -$9,5 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$356 Mn | -$353 Mn | -$450 Mn | -$380 Mn | -$651 Mn | -$377 Mn | -$1,15 Mr | -$402 Mn | -$403 Mn | -$387 Mn | -$1,09 Mr | -$467 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $878 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakitteki net değişim | -$83,3 Mn | $374 Mn | -$217 Mn | $14,6 Mn | -$318 Mn | $382 Mn | -$947 Mn | $64,3 Mn | $215 Mn | $534 Mn | -$463 Mn | $158 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $272 Mn | $726 Mn | $233 Mn | $395 Mn | $333 Mn | $677 Mn | $202 Mn | $467 Mn | $618 Mn | $921 Mn | $627 Mn | $624 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $153 Mn | $155 Mn | $0 | $0 | $173 Mn | $157 Mn | $334 B | $326 Mn | $116 Mn | $163 Mn | $309 B | $390 Mn | |
| Ödenen faiz | $40,2 Mn | $0 | $40,2 Mn | $0 | $40,2 Mn | -$40,2 Mn | $35,9 Mn | $0 | $19,8 Mn | $0 | $19,8 Mn | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $1,12 Mr | $1,36 Mr | $1,59 Mr | $1,66 Mr | $85,4 Mn | $1,72 Mr | $1,51 Mr | $1,87 Mr | $2,09 Mr | $2,15 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $303 Mn | $313 Mn | $330 Mn | $351 Mn | $364 Mn | $361 Mn | $395 Mn | $419 Mn | $447 Mn | $509 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $74,6 Mn | $87,4 Mn | $95,6 Mn | $95,4 Mn | $102 Mn | $134 Mn | $122 Mn | $145 Mn | $156 Mn | $175 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $14,6 Mn | -$34,9 Mn | $31,8 Mn | $32 Mn | -$27,8 Mn | $15,8 Mn | $79,4 Mn | -$20,8 Mn | -$9,2 Mn | $74,4 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $72,8 Mn | -$40,8 Mn | $21,5 Mn | $32,3 Mn | $1,48 Mr | -$494 Mn | -$419 Mn | $95,9 Mn | -$266 Mn | $123 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$23,3 Mn | -$6,33 Mn | $0 | $0 | $240 Mn | $0 | $0 | $0 | -$61,6 Mn | $0 | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,56 Mr | $1,68 Mr | $2,07 Mr | $2,17 Mr | $2,25 Mr | $1,74 Mr | $1,69 Mr | $2,51 Mr | $2,36 Mr | $3,03 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$298 Mn | -$371 Mn | -$414 Mn | -$555 Mn | -$405 Mn | -$558 Mn | -$654 Mn | -$763 Mn | -$720 Mn | -$819 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $82,6 Mn | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,7 Mn | $40 B | $3,49 Mn | $517 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$293 Mn | -$353 Mn | -$410 Mn | -$555 Mn | -$405 Mn | -$558 Mn | -$654 Mn | -$763 Mn | -$637 Mn | -$819 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | -$85 Mn | $0 | $2,19 Mr | -$65 Mn | $0 | $0 | -$250 Mn | -$700 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$743 Mn | -$920 Mn | -$1,13 Mr | -$1,34 Mr | -$178 Mn | -$707 Mn | -$999 Mn | -$999 Mn | -$1,14 Mr | -$1,13 Mr | |
| Temettüler | -$215 Mn | -$248 Mn | -$337 Mn | -$370 Mn | -$101 Mn | -$405 Mn | -$431 Mn | -$455 Mn | -$489 Mn | -$528 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $41,9 Mn | $18,5 Mn | $20,1 Mn | $22,2 Mn | -$209 Mn | $25,1 Mn | $24,7 Mn | $24,9 Mn | $16,3 Mn | -$9,44 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$916 Mn | -$1,15 Mr | -$1,53 Mr | -$1,68 Mr | $1,7 Mr | -$1,15 Mr | -$1,41 Mr | -$1,43 Mr | -$1,86 Mr | -$2,34 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | $415 Mn | $179 Mn | $125 Mn | -$66,7 Mn | $3,54 Mr | $28,6 Mn | -$370 Mn | $323 Mn | -$139 Mn | -$134 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,26 Mr | $1,31 Mr | $1,65 Mr | $1,62 Mr | $1,84 Mr | $1,18 Mr | $1,04 Mr | $1,75 Mr | $1,64 Mr | $2,21 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $628 Mn | $715 Mn | $428 Mn | $507 Mn | $8,92 Mn | $565 Mn | $362 Mn | $595 Mn | $703 Mn | $606 Mn | |
| Ödenen faiz | $18,1 Mn | $18,1 Mn | $18,1 Mn | $12,7 Mn | $72,5 Mn | $84,3 Mn | $80,3 Mn | $80,3 Mn | $80,3 Mn | $55,8 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Veri tarihi: 2026-11-01