Ross Stores (ROST) finansalları
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · Çalışan: 111.000 · CEO: James G. Conroy
- Fiyat
- $228,28 -%1,73
- Piyasa değeri
- $73,2 Mr
- Şirket değeri
- $73,7 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-09-01 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-19 EPS tahmini: $1,84
Gelir (TTM)$24,5 Mr+%14,0 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%13,7+1,7 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $3,37 Mr
Net kâr (TTM)$2,66 Mr+%28,9 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$2,79 Mr+%66,2 geçen yıla göreCapex: $870 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$8,26+%31,1 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$451 Mn+%63,1 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $73,2 Mr EV $73,7 Mr
- Gelir
- $24,5 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%13 FY2027 konsensüsü
- Kâr marjı
- %10,8 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 27,4× İleriye dönük 27,0× (FY2027)
- P/S
- 3,0× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 18,6× TTM
- Serbest nakit akışı
- $2,79 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $2,66 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $25,7 Mr FY2027 konsensüsü
- Kâr
- 2026-11-19 Gelir tahmini: $6,21 Mr
- Temettü
- $1,74 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-08-20): gelir %1,7 üzerinde, EPS %36,4 üzerindeGelir $6,26 Mr, beklenen $6,16 Mr (+%1,7); EPS $2,66, beklenen $1,95 (+%36,4).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %13,3Q2 '26 geliri: $6,26 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %12,0.
- Faaliyet marjı %13,7 (TTM), geçen yıla göre: +1,7 puanFaaliyet kârı büyümesi: %30,6, gelir büyümesi: %14,0.
- Capex: gelirin %3,6 kadarı (geçen yıl %3,7)Son 4 çeyrekte $870 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%9,4). Serbest nakit akışı: $2,79 Mr = net kârın %104,9 kadarı.
- Hissedarlara $1,78 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %63,9 kadarıGeri alımlar: $1,23 Mr (geçen yıl $1,13 Mr), temettüler: $549 Mn, hisse bazlı ödemeler: $198 Mn (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %1,7Q2 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 320 Mn, bir yıl önce: 326 Mn.
- Net borç: $451 MnNakit + kısa vadeli yatırımlar: $4,29 Mr, kiralamalar dahil borç: $4,74 Mr; geçen yıl net borç: $1,22 Mr.
- Reportable Segment: gelir +%13,3, marj %17,6 (önceden %11,5)Q2 '26 döneminde en hızlı büyüyen raporlanan segment: gelir $6,26 Mr, faaliyet kârı $1,1 Mr (raporun segment notundan).
Son çeyrek: Q2 '26
2026-08-01 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q2 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $6,26 Mr | $5,53 Mr | +%13,3 |
| Brüt marj | %33,8 | %27,6 | +6,2 puan |
| Faaliyet kârı | $1,1 Mr | $638 Mn | +%72,9 |
| Faaliyet marjı | %17,6 | %11,5 | +6,1 puan |
| Net kâr | $851 Mn | $508 Mn | +%67,6 |
| Seyreltilmiş EPS | $2,66 | $1,56 | +%70,5 |
| Faaliyet nakit akışı | $876 Mn | $668 Mn | +%31,0 |
| Capex | $251 Mn | $202 Mn | +%24,6 |
| Serbest nakit akışı | $624 Mn | $467 Mn | +%33,8 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $47,3 Mn | $43,9 Mn | +%7,5 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-08-20| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $6,26 Mr | $6,16 Mr | +%1,7 |
| HBK (konsensüs bazı) | $2,66 | $1,95 | +%36,4 |
2026-08-20 tarihli Q2 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Accents and Bed and Bath | $1,5 Mr | +%18,2 | %20,9 | – | – | |
| Childrens | $1,5 Mr | +%202,2 | %20,9 | – | – | |
| Ladies | $1,44 Mr | +%13,3 | %20,0 | – | – | |
| Mens | $1 Mr | +%6,6 | %13,9 | – | – | |
| Shoes | $814 Mn | +%13,3 | %11,3 | – | – | |
| Accessories, Lingerie, Fine Jewelry, And Cosmetics | $940 Mn | +%13,3 | %13,0 | – | – |
Segment kârları
Raporlanan segment başına faaliyet kârı, her 10-Q / 10-K'nın segment notundan okunur (çoğu veri akışının sunmadığı kâr dağılımı).
Q2 '26 segmentleri
| Segment | Gelir | Y/Y | Faaliyet kârı | Y/Y | Marj | Geçen yılki marj | TTM faaliyet kârı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reportable Segment | $6,26 Mr | +%13,3 | $1,1 Mr | +%72,9 | %17,6 | %11,5 | $3,37 Mr |
Segmente göre faaliyet kârı
çeyreklikSegment faaliyet marjı
çeyreklikDördüncü çeyrekler hesaplanır: 10-K tüm yılı bildirir, 10-Q'lardaki üç çeyrek çıkarılır.
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $3,66 Mr
- Capex
- -$870 Mn
- Geri alımlar
- -$1,23 Mr
- Temettüler
- -$549 Mn
- Satın almalar
- $0
- Net borçlanma
- -$500 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $198 Mn
- Serbest nakit akışı
- $2,79 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %63,9
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 27,4× | 24,8× | 19,9× – 28,3× |
| EV / EBITDA | 18,6× | 15,9× | 13,0× – 18,0× |
| EV / Satışlar | 3,0× | 2,3× | 1,9× – 2,7× |
| Fiyat / FCF | 26,2× | 30,5× | 26,8× – 39,2× |
| Fiyat / Defter değeri | 10,8× | 9,3× | 8,5× – 9,7× |
| FCF getirisi | %3,8 | %3,3 | %2,6 – %3,7 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %21,2 | %16,4 | %14,5 – %17,7 |
| Özkaynak getirisi | %42,3 | %37,8 | %34,7 – %42,4 |
Analistler
Konsensüs hedefi $278,79 (+%22,1)
aralık $234,00 – $315,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al31
Tut12
Sat4
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $25,7 Mr | +%13,0 | $8,45 | +%27,8 | 27,0× | 8 |
| FY2028 | $27,5 Mr | +%7,1 | $9,01 | +%6,7 | 25,3× | 10 |
| FY2029 | $29,4 Mr | +%6,7 | $10,09 | +%11,9 | 22,6× | 5 |
| FY2030 | $27,9 Mr | -%5,0 | $9,31 | -%7,7 | 24,5× | 1 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Ross Stores, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (179), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $2,62 Mr | $2,21 Mr | +%18,9 | $2,39 Mr | $2,13 Mr | +%12,2 |
| Accrued Income Taxes, Current | $84,9 Mn | $0 | – | $61,8 Mn | $43,7 Mn | +%41,5 |
| Accrued Liabilities, Current | $744 Mn | $655 Mn | +%13,6 | $667 Mn | $626 Mn | +%6,5 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $5,35 Mr | $4,92 Mr | +%8,7 | $5,14 Mr | $4,73 Mr | +%8,7 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $2,36 Mr | $2,17 Mr | +%8,7 | $2,26 Mr | $2,1 Mr | +%7,6 |
| Advertising Expense | – | – | – | $82 Mn | $70,2 Mn | +%16,8 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 28 B | -%100,0 | 15,3 B | 49,6 B | -%69,2 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $47,3 Mn | $43,9 Mn | +%7,5 | $175 Mn | $156 Mn | +%12,2 |
| Assets | $16 Mr | $14,5 Mr | +%10,3 | $15,5 Mr | $14,9 Mr | +%4,3 |
| Assets, Current | $7,88 Mr | $6,93 Mr | +%13,7 | $7,64 Mr | $7,54 Mr | +%1,3 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $4,29 Mr | $3,85 Mr | +%11,5 | $4,59 Mr | $4,73 Mr | -%2,9 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $4,36 Mr | $3,91 Mr | +%11,3 | $4,66 Mr | $4,8 Mr | -%2,8 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $158 Mn | $64,3 Mn | +%145,3 | -$134 Mn | -$139 Mn | +%3,2 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $0,45 | $0,41 | +%9,9 | $1,62 | $1,47 | +%10,2 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | %0,0 | $0,01 | $0,01 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 1 Mr | 1 Mr | %0,0 | 1 Mr | 1 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 320 Mn | 326 Mn | -%1,8 | 322 Mn | 329 Mn | -%2,0 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 320 Mn | 326 Mn | -%1,8 | 322 Mn | 329 Mn | -%2,0 |
| Common Stock, Value, Issued | $3,2 Mn | $3,26 Mn | -%1,8 | $3,22 Mn | $3,29 Mn | -%2,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $851 Mn | $508 Mn | +%67,6 | $2,15 Mr | $2,09 Mr | +%2,6 |
| Construction in Progress, Gross | $559 Mn | $394 Mn | +%41,7 | $477 Mn | $807 Mn | -%40,9 |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $12,8 Mn2026-01-31 | $12,4 Mn | +%3,2 | $12,8 Mn | $12,4 Mn | +%3,2 |
| Contract with Customer, Refund Liability | $25,2 Mn2026-01-31 | $24,1 Mn | +%4,6 | $25,2 Mn | $24,1 Mn | +%4,6 |
| Cost of Goods and Services Sold | $4,15 Mr | $4 Mr | +%3,6 | $16,4 Mr | $15,3 Mr | +%7,8 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $509 Mn | $580 Mn | -%12,3 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $623 Mn | $676 Mn | -%7,8 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $114 Mn | $95,4 Mn | +%19,3 |
| Debt Instrument, Interest Rate, Stated Percentage | – | – | – | %4,62025-04-30 | – | – |
| Deferred Compensation Liability, Classified, Noncurrent | $219 Mn2026-01-31 | $197 Mn | +%11,1 | $219 Mn | $197 Mn | +%11,1 |
| Deferred Compensation Plan Assets | $220 Mn | $204 Mn | +%7,7 | $219 Mn | $197 Mn | +%11,1 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $68,9 Mn | -$7,02 Mn | +%1.082,1 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $17,1 Mn | $29,7 Mn | -%42,6 | $74,4 Mn | -$9,2 Mn | +%908,7 |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $313 Mn | $239 Mn | +%30,8 | $261 Mn | $187 Mn | +%39,8 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $5,49 Mn | -$2,18 Mn | +%351,4 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $1,12 Mr2026-01-31 | $1,06 Mr | +%5,5 | $1,12 Mr | $1,06 Mr | +%5,5 |
| Deferred Tax Assets, Net | $1,12 Mr2026-01-31 | $1,06 Mr | +%5,5 | $1,12 Mr | $1,06 Mr | +%5,5 |
| Deferred Tax Assets, Other | $9,06 Mn2026-01-31 | $9,63 Mn | -%6,0 | $9,06 Mn | $9,63 Mn | -%6,0 |
| Deferred Tax Assets, State Taxes | $20,6 Mn2026-01-31 | $20,5 Mn | +%0,4 | $20,6 Mn | $20,5 Mn | +%0,4 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Benefits | $34,2 Mn2026-01-31 | $29,5 Mn | +%15,6 | $34,2 Mn | $29,5 Mn | +%15,6 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | $48,8 Mn2026-01-31 | $45,7 Mn | +%6,8 | $48,8 Mn | $45,7 Mn | +%6,8 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $51,8 Mn2026-01-31 | $54 Mn | -%4,0 | $51,8 Mn | $54 Mn | -%4,0 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $33,4 Mn2026-01-31 | $32,8 Mn | +%1,8 | $33,4 Mn | $32,8 Mn | +%1,8 |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $116 B2026-01-31 | $583 B | -%80,1 | $116 B | $583 B | -%80,1 |
| Deferred Tax Liabilities, Deferred Expense | $15,9 Mn2026-01-31 | $14,9 Mn | +%6,7 | $15,9 Mn | $14,9 Mn | +%6,7 |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $1,38 Mr2026-01-31 | $1,25 Mr | +%10,6 | $1,38 Mr | $1,25 Mr | +%10,6 |
| Deferred Tax Liabilities, Inventory | $25 Mn2026-01-31 | $26 Mn | -%3,9 | $25 Mn | $26 Mn | -%3,9 |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $878 Mn2026-01-31 | $826 Mn | +%6,3 | $878 Mn | $826 Mn | +%6,3 |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $261 Mn2026-01-31 | $187 Mn | +%39,8 | $261 Mn | $187 Mn | +%39,8 |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $21,9 Mn2026-01-31 | $17,6 Mn | +%24,3 | $21,9 Mn | $17,6 Mn | +%24,3 |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $441 Mn2026-01-31 | $364 Mn | +%21,1 | $441 Mn | $364 Mn | +%21,1 |
| Defined Contribution Plan, Employer Discretionary Contribution Amount | – | – | – | $30,7 Mn | $28,6 Mn | +%7,3 |
| Defined Contribution Plan, Employer Matching Contribution, Percent of Employees' Gross Pay | – | – | – | %4,0 | %4,0 | %0,0 |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $140 Mn | $126 Mn | +%10,9 | $509 Mn | $447 Mn | +%14,0 |
| Dividends, Common Stock, Cash | $143 Mn | $132 Mn | +%7,8 | $528 Mn | $489 Mn | +%8,1 |
| Earnings Per Share, Basic | $2,68 | $1,57 | +%70,7 | $6,66 | $6,36 | +%4,7 |
| Earnings Per Share, Diluted | $2,66 | $1,56 | +%70,5 | $6,61 | $6,32 | +%4,6 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $597 Mn | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | %21,0 | %21,0 | %0,0 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Amount | – | – | – | $6,02 Mn | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Other Adjustments, Percent | – | – | – | %0,2 | – | – |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
Veri tarihi: 2026-11-01