Rockwell Automation, Inc. (ROK) nakit akış tablosu
NYSE · Industrials · Industrial - Machinery · Çalışan: 26.000 · CEO: Blake D. Moret
- Fiyat
- $436,20 -%3,37
- Piyasa değeri
- $48,5 Mr
- Şirket değeri
- $51,7 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-08-04 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: $3,69
Q3 '26 döneminde Rockwell Automation, Inc. (ROK): faaliyet nakit akışı $724 Mn, sermaye harcaması $70 Mn, serbest nakit akışı $654 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $1,5 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $206 Mn | $213 Mn | $265 Mn | $231 Mn | $238 Mn | $178 Mn | $248 Mn | $293 Mn | $30 Mn | $302 Mn | $351 Mn | $408 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $68,4 Mn | $77 Mn | $81 Mn | $78 Mn | $81,2 Mn | $78 Mn | $81 Mn | $81 Mn | $85 Mn | $78 Mn | $80 Mn | $79 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $23,3 Mn | $24,2 Mn | $27 Mn | $24 Mn | $24,8 Mn | $23 Mn | $21 Mn | $21 Mn | $20 Mn | -$124 Mn | $24 Mn | $74 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$23,3 Mn | $277 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $321 Mn | -$277 Mn | -$248 Mn | -$57,5 Mn | $162 Mn | $78 Mn | -$163 Mn | $116 Mn | $182 Mn | -$171 Mn | -$141 Mn | $312 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $244 Mn | -$281 Mn | -$5 Mn | $3,7 Mn | -$73,5 Mn | $7 Mn | $12 Mn | $16 Mn | $137 Mn | $149 Mn | $6 Mn | -$149 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $840 Mn | $32,6 Mn | $120 Mn | $279 Mn | $432 Mn | $364 Mn | $199 Mn | $527 Mn | $454 Mn | $234 Mn | $320 Mn | $724 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$63,2 Mn | -$67,9 Mn | -$51 Mn | -$40,7 Mn | -$64,9 Mn | -$71 Mn | -$28 Mn | -$38 Mn | -$49 Mn | -$64 Mn | -$45 Mn | -$70 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$400 B | -$749 Mn | $0 | -$500 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$21,9 Mn | $0 | $0 | -$2,1 Mn | $0 | $0 | -$13 Mn | $0 | -$1 Mn | -$5 Mn | -$5 Mn | -$4 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $855 Mn | $0 | $0 | $0 | $200 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$4 Mn | -$800 B | -$8 Mn | -$400 B | $2,2 Mn | -$12 Mn | $2 Mn | -$5 Mn | -$1 Mn | $0 | $0 | -$12 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | $766 Mn | -$817 Mn | -$59 Mn | -$43,7 Mn | -$62,5 Mn | -$83 Mn | -$39 Mn | -$43 Mn | -$51 Mn | -$69 Mn | -$50 Mn | -$86 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$783 Mn | $409 Mn | $297 Mn | $15,5 Mn | -$47,4 Mn | -$28 Mn | $73 Mn | -$218 Mn | -$237 Mn | $112 Mn | $292 Mn | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$54,4 Mn | -$120 Mn | -$194 Mn | -$163 Mn | -$118 Mn | -$100 Mn | -$132 Mn | -$124 Mn | -$69 Mn | -$153 Mn | -$446 Mn | -$155 Mn | |
| Temettüler | -$136 Mn | -$144 Mn | -$143 Mn | -$142 Mn | -$142 Mn | -$149 Mn | -$148 Mn | -$147 Mn | -$147 Mn | -$156 Mn | -$153 Mn | -$155 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $6,1 Mn | -$10,5 Mn | $15 Mn | -$6,1 Mn | -$8,5 Mn | $23 Mn | $16 Mn | $30 Mn | $22 Mn | $3 Mn | -$4 Mn | -$471 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$966 Mn | $134 Mn | -$25 Mn | -$296 Mn | -$316 Mn | -$254 Mn | -$191 Mn | -$459 Mn | -$431 Mn | -$153 Mn | -$283 Mn | -$850 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$10,5 Mn | $9,7 Mn | -$4 Mn | -$3,4 Mn | $10,3 Mn | -$27 Mn | $10 Mn | $20 Mn | $1 Mn | $3 Mn | -$8 Mn | $5 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $628 Mn | -$641 Mn | $32 Mn | -$63,6 Mn | $64,3 Mn | $0 | -$21 Mn | $45 Mn | -$27 Mn | $15 Mn | -$21 Mn | -$207 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $776 Mn | -$35,3 Mn | $69 Mn | $238 Mn | $367 Mn | $293 Mn | $171 Mn | $489 Mn | $405 Mn | $170 Mn | $275 Mn | $654 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $730 Mn | $826 Mn | $536 Mn | $696 Mn | $1,02 Mr | $1,34 Mr | $919 Mn | $1,28 Mr | $947 Mn | $749 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $172 Mn | $169 Mn | $165 Mn | $152 Mn | $173 Mn | $190 Mn | $239 Mn | $250 Mn | $317 Mn | $325 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $40,5 Mn | $38,5 Mn | $38,5 Mn | $43,1 Mn | $46,1 Mn | $51,7 Mn | $68,1 Mn | $88 Mn | $99,8 Mn | $85 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$70,5 Mn | $33,8 Mn | $171 Mn | -$29 Mn | -$65,7 Mn | -$184 Mn | -$33,6 Mn | -$100 Mn | -$68,1 Mn | -$114 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$67,4 Mn | $155 Mn | $571 Mn | -$93,8 Mn | -$106 Mn | $165 Mn | -$530 Mn | -$122 Mn | -$422 Mn | $213 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $143 Mn | -$188 Mn | -$180 Mn | $414 Mn | $49,9 Mn | -$306 Mn | $160 Mn | -$19,4 Mn | -$10,9 Mn | $286 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $947 Mn | $1,03 Mr | $1,3 Mr | $1,18 Mr | $1,12 Mr | $1,26 Mr | $823 Mn | $1,37 Mr | $864 Mn | $1,54 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$117 Mn | -$142 Mn | -$126 Mn | -$133 Mn | -$114 Mn | -$120 Mn | -$141 Mn | -$161 Mn | -$225 Mn | -$186 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$139 Mn | $92,9 Mn | -$9,9 Mn | -$20,7 Mn | -$551 Mn | -$2,49 Mr | -$16,6 Mn | -$168 Mn | -$749 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | -$1,07 Mr | -$1,44 Mr | -$1,3 Mr | -$5,1 Mn | -$10,7 Mn | -$13,6 Mn | -$59,8 Mn | -$27,1 Mn | -$10 Mn | -$14 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $886 Mn | $975 Mn | $1,26 Mr | $379 Mn | $43,9 Mn | $600 B | $214 Mn | $1,21 Mr | $200 B | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $400 B | $1,1 Mn | $500 B | $4,5 Mn | $13,6 Mn | -$4,8 Mn | -$3,8 Mn | -$100 B | $1,2 Mn | -$16 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$440 Mn | -$517 Mn | -$170 Mn | $225 Mn | -$618 Mn | -$2,63 Mr | -$7,8 Mn | $854 Mn | -$983 Mn | -$216 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $449 Mn | -$98,2 Mn | -$49,4 Mn | $437 Mn | -$277 Mn | $1,97 Mr | -$150 Mn | -$876 Mn | $674 Mn | -$410 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$508 Mn | -$343 Mn | -$1,48 Mr | -$1,01 Mr | -$264 Mn | -$300 Mn | -$301 Mn | -$312 Mn | -$595 Mn | -$425 Mn | |
| Temettüler | -$378 Mn | -$391 Mn | -$441 Mn | -$460 Mn | -$473 Mn | -$497 Mn | -$519 Mn | -$542 Mn | -$571 Mn | -$591 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $39,5 Mn | $0 | $83,6 Mn | $46,3 Mn | $800 B | $124 Mn | -$21 Mn | $53,8 Mn | -$10,9 Mn | $91 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$398 Mn | -$650 Mn | -$1,89 Mr | -$986 Mn | -$799 Mn | $1,3 Mr | -$934 Mn | -$1,68 Mr | -$503 Mn | -$1,34 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$10,5 Mn | $16,8 Mn | -$32,8 Mn | -$21,5 Mn | $8,4 Mn | $16,8 Mn | -$52,6 Mn | $19,2 Mn | $12,1 Mn | $4 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $99,1 Mn | -$116 Mn | -$792 Mn | $400 Mn | -$288 Mn | -$51 Mn | -$172 Mn | $573 Mn | -$609 Mn | -$3 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $830 Mn | $892 Mn | $1,17 Mr | $1,05 Mr | $1,01 Mr | $1,14 Mr | $682 Mn | $1,21 Mr | $639 Mn | $1,36 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02