Transocean Ltd. (RIG) nakit akış tablosu
NYSE · Energy · Oil & Gas Drilling · Çalışan: 5.220 · CEO: Keelan I. Adamson
- Fiyat
- $6,94 +%3,74
- Piyasa değeri
- $7,75 Mr
- Şirket değeri
- $12,4 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-07 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-02 EPS tahmini: $0,02
Q2 '26 döneminde Transocean Ltd. (RIG): faaliyet nakit akışı $236 Mn, sermaye harcaması $24 Mn, serbest nakit akışı $212 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $904 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$220 Mn | -$104 Mn | $98 Mn | -$123 Mn | -$494 Mn | $7 Mn | -$79 Mn | -$938 Mn | -$1,92 Mr | $25 Mn | $71 Mn | $170 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $200 Mn | $191 Mn | $189 Mn | $184 Mn | $190 Mn | $180 Mn | $176 Mn | $175 Mn | $161 Mn | $147 Mn | $143 Mn | $148 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $10 Mn | $10 Mn | $11 Mn | $15 Mn | $12 Mn | $9 Mn | $8 Mn | $8 Mn | $10 Mn | $9 Mn | $8 Mn | $7 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$26 Mn | $17 Mn | -$164 Mn | $108 Mn | -$35 Mn | $49 Mn | $15 Mn | -$172 Mn | $11 Mn | $35 Mn | -$73 Mn | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$122 Mn | $81 Mn | -$230 Mn | $9 Mn | -$27 Mn | $2 Mn | -$73 Mn | -$84 Mn | -$33 Mn | $81 Mn | -$154 Mn | $33 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $114 Mn | -$97 Mn | $10 Mn | -$60 Mn | $548 Mn | -$41 Mn | -$21 Mn | $1,14 Mr | $2,02 Mr | $52 Mn | $169 Mn | -$122 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$44 Mn | $98 Mn | -$86 Mn | $133 Mn | $194 Mn | $206 Mn | $26 Mn | $128 Mn | $246 Mn | $349 Mn | $164 Mn | $236 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$50 Mn | -$220 Mn | -$83 Mn | -$84 Mn | -$58 Mn | -$29 Mn | -$60 Mn | -$24 Mn | -$11 Mn | -$28 Mn | -$28 Mn | -$24 Mn | |
| Şirket satın almaları | $7 Mn | $0 | $0 | $5 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $40 Mn | $25 Mn | -$25 Mn | |
| Yatırım alımları | -$3 Mn | $3 Mn | $0 | $0 | $3 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $3 Mn | $0 | $0 | $0 | -$5 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $2 Mn | $13 Mn | -$13 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $3 Mn | -$3 Mn | $42 Mn | $6 Mn | $50 Mn | $2 Mn | $2 Mn | $12 Mn | $34 Mn | $0 | $0 | $39 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$40 Mn | -$220 Mn | -$41 Mn | -$73 Mn | -$10 Mn | -$27 Mn | -$58 Mn | -$12 Mn | $23 Mn | $14 Mn | $10 Mn | -$25 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$140 Mn | $309 Mn | -$151 Mn | $103 Mn | -$258 Mn | -$27 Mn | -$210 Mn | -$30 Mn | -$210 Mn | -$614 Mn | -$556 Mn | -$30 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$2 Mn | $0 | -$1 Mn | -$4 Mn | -$1 Mn | -$11 Mn | -$8 Mn | -$5 Mn | $419 Mn | -$2 Mn | $0 | -$1 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$142 Mn | $309 Mn | -$152 Mn | $99 Mn | -$259 Mn | -$38 Mn | -$218 Mn | -$35 Mn | $209 Mn | -$616 Mn | -$556 Mn | -$31 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$226 Mn | $187 Mn | -$279 Mn | $159 Mn | -$75 Mn | $141 Mn | -$250 Mn | $81 Mn | $478 Mn | -$253 Mn | -$382 Mn | $180 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$94 Mn | -$122 Mn | -$169 Mn | $49 Mn | $136 Mn | $177 Mn | -$34 Mn | $104 Mn | $235 Mn | $321 Mn | $136 Mn | $212 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $827 Mn | -$3,1 Mr | -$2 Mr | -$1,26 Mr | -$568 Mn | -$591 Mn | -$621 Mn | -$954 Mn | -$512 Mn | -$2,92 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $893 Mn | $832 Mn | $930 Mn | $1,04 Mr | $996 Mn | $962 Mn | $852 Mn | $796 Mn | $743 Mn | $659 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $42 Mn | $41 Mn | $45 Mn | $37 Mn | $31 Mn | $28 Mn | $29 Mn | $40 Mn | $47 Mn | $35 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $68 Mn | $89 Mn | -$16 Mn | $248 Mn | $60 Mn | $128 Mn | $46 Mn | $18 Mn | -$42 Mn | -$111 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $126 Mn | $68 Mn | $129 Mn | -$301 Mn | -$414 Mn | -$77 Mn | -$94 Mn | -$233 Mn | -$254 Mn | -$109 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$45 Mn | $3,21 Mr | $1,47 Mr | $571 Mn | $293 Mn | $125 Mn | $236 Mn | $497 Mn | $465 Mn | $3,19 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,91 Mr | $1,14 Mr | $558 Mn | $340 Mn | $398 Mn | $575 Mn | $448 Mn | $164 Mn | $447 Mn | $749 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,34 Mr | -$497 Mn | -$184 Mn | -$387 Mn | -$265 Mn | -$208 Mn | -$717 Mn | -$427 Mn | -$254 Mn | -$123 Mn | |
| Şirket satın almaları | $30 Mn | $350 Mn | -$990 Mn | -$77 Mn | -$19 Mn | -$1 Mn | -$42 Mn | $0 | $0 | $84 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | -$450 Mn | -$173 Mn | $387 Mn | $265 Mn | -$1 Mn | -$42 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $507 Mn | $123 Mn | $5 Mn | $1 Mn | $42 Mn | $0 | $0 | $6 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $31 Mn | $360 Mn | $43 Mn | -$314 Mn | -$243 Mn | -$24 Mn | $2 Mn | $4 Mn | $103 Mn | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,31 Mr | -$587 Mn | -$797 Mn | -$268 Mn | -$257 Mn | -$233 Mn | -$757 Mn | -$423 Mn | -$151 Mn | -$33 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $106 Mn | -$1,14 Mr | -$51 Mn | -$269 Mn | -$894 Mn | -$606 Mn | -$379 Mn | $266 Mn | -$333 Mn | -$1,06 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $9 Mn | $99 Mn | -$96 Mn | -$43 Mn | -$36 Mn | -$42 Mn | $4 Mn | -$3 Mn | -$17 Mn | -$17 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $115 Mn | -$1,09 Mr | -$147 Mn | -$312 Mn | -$930 Mn | -$490 Mn | -$112 Mn | $263 Mn | -$350 Mn | -$660 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | $713 Mn | -$533 Mn | -$386 Mn | -$240 Mn | -$789 Mn | -$148 Mn | -$421 Mn | $4 Mn | -$54 Mn | $56 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $567 Mn | $647 Mn | $374 Mn | -$47 Mn | $133 Mn | $367 Mn | -$269 Mn | -$263 Mn | $193 Mn | $626 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $172 Mn | $124 Mn | $151 Mn | $121 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $351 Mn | $486 Mn | $570 Mn | $648 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02