Transocean Ltd. (RIG) finansalları
NYSE · Energy · Oil & Gas Drilling · Çalışan: 5.220 · CEO: Keelan I. Adamson
- Fiyat
- $6,94 +%3,74
- Piyasa değeri
- $7,75 Mr
- Şirket değeri
- $12,4 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-07 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-02 EPS tahmini: $0,02
Gelir (TTM)$4,12 Mr+%8,5 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%22,2+25,4 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $913 Mn
Net kâr (TTM)-$1,66 Mr-%10,2 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$904 Mn+%136,0 geçen yıla göreCapex: $91 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)-$1,83+%1,6 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$4,61 Mr+%20,2 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $7,75 Mr EV $12,4 Mr
- Gelir
- $4,12 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- -%1 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- -%40,2 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- -3,8× İleriye dönük 29,0× (FY2026)
- P/S
- 1,9× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- -26,6× TTM
- Serbest nakit akışı
- $904 Mn Son 12 ay
- Net kâr
- -$1,66 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $3,94 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2026-11-02 Gelir tahmini: $944 Mn
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-08-05): gelir %1,0 üzerinde, EPS %1.427,5 üzerindeGelir $966 Mn, beklenen $957 Mn (+%1,0); EPS $0,15, beklenen $0,01 (+%1.427,5).
- Gelir büyümesi yavaşlıyor: yıllık -%2,2Q2 '26 geliri: $966 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %13,0.
- Faaliyet marjı %22,2 (TTM), geçen yıla göre: +25,4 puanFaaliyet kârı büyümesi: %854,5, gelir büyümesi: %8,5.
- Capex: gelirin %2,2 kadarı (geçen yıl %4,5)Son 4 çeyrekte $91 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre -%46,8). Serbest nakit akışı: $904 Mn.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %35,4Q2 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 1,2 Mr, bir yıl önce: 888 Mn.
- Net borç: $4,61 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $509 Mn, kiralamalar dahil borç: $5,12 Mr; geçen yıl net borç: $5,78 Mr.
Son çeyrek: Q2 '26
2026-06-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q2 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $966 Mn | $988 Mn | -%2,2 |
| Brüt marj | %37,1 | %82,3 | -45,2 puan |
| Faaliyet kârı | $152 Mn | $165 Mn | -%7,9 |
| Faaliyet marjı | %15,7 | %16,7 | -1,0 puan |
| Net kâr | $170 Mn | -$938 Mn | +%118,1 |
| Seyreltilmiş EPS | $0,14 | -$1,06 | +%113,2 |
| Faaliyet nakit akışı | $236 Mn | $128 Mn | +%84,4 |
| Capex | $24 Mn | $24 Mn | %0,0 |
| Serbest nakit akışı | $212 Mn | $104 Mn | +%103,8 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $7 Mn | $8 Mn | -%12,5 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-08-05| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $966 Mn | $957 Mn | +%1,0 |
| HBK (konsensüs bazı) | $0,15 | $0,01 | +%1.427,5 |
2026-08-05 tarihli Q2 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q4 '18 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oil And Gas Service | $748 Mn | – | %100,0 | $3,02 Mr | – |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q4 '18 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $344 Mn | -%15,7 | %35,6 | $1,61 Mr | -%32,0 | |
| BRAZIL | $167 Mn | -%24,4 | %17,3 | $858 Mn | -%24,7 | |
| NORWAY | $177 Mn | +%26,4 | %18,3 | $696 Mn | -%27,0 | |
| Other Geographical | $171 Mn | -%21,9 | %17,7 | $847 Mn | -%11,5 | |
| AUSTRALIA | $107 Mn | – | %11,1 | – | – |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $995 Mn
- Capex
- -$91 Mn
- Geri alımlar
- $0
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- $40 Mn
- Net borçlanma
- -$1,41 Mr
- Hisse bazlı ödemeler
- $34 Mn
- Serbest nakit akışı
- $904 Mn
- Hissedarlara iade / FCF
- -%0,0
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | -3,8× | – | – |
| EV / EBITDA | -26,6× | 15,5× 5 yılın 4'i | 9,0× – 23,9× |
| EV / Satışlar | 3,0× | 3,3× | 2,2× – 4,2× |
| Fiyat / FCF | 8,6× | 9,2× 5 yılın 3'i | 4,8× – 16,5× |
| Fiyat / Defter değeri | 0,9× | 0,3× | 0,2× – 0,5× |
| FCF getirisi | %11,7 | %5,8 | -%8,4 – %20,9 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %6,4 | %1,1 | -%0,6 – %4,7 |
| Özkaynak getirisi | -%20,2 | -%12,2 | -%36,0 – -%5,0 |
Analistler
Konsensüs hedefi $7,00 (+%0,9)
aralık $7,00 – $7,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al25
Tut25
Sat14
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $3,94 Mr | -%0,7 | $0,24 | +%107,9 | 29,0× | 6 |
| FY2027 | $3,94 Mr | %0,0 | $0,31 | +%27,9 | 22,7× | 7 |
| FY2028 | $4,03 Mr | +%2,5 | $0,42 | +%37,4 | 16,5× | 6 |
| FY2029 | $3,78 Mr | -%6,4 | $0,15 | -%64,3 | 46,3× | 3 |
| FY2030 | $3,7 Mr | -%2,1 | $0,10 | -%33,3 | 69,4× | 2 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Transocean Ltd. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (257), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $283 Mn | $253 Mn | +%11,9 | $242 Mn | $255 Mn | -%5,1 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $2 Mn | $2 Mn | %0,0 | $2 Mn | $2 Mn | %0,0 |
| Accrual for Taxes Other than Income Taxes, Current | $28 Mn2025-12-31 | $39 Mn | -%28,2 | $28 Mn | $39 Mn | -%28,2 |
| Accrued Employee Benefits, Current | $166 Mn2025-12-31 | $136 Mn | +%22,1 | $166 Mn | $136 Mn | +%22,1 |
| Accrued Income Taxes, Current | $9 Mn | $8 Mn | +%12,5 | $22 Mn | $31 Mn | -%29,0 |
| Accrued Income Taxes, Noncurrent | $90 Mn2025-12-31 | $65 Mn | +%38,5 | $90 Mn | $65 Mn | +%38,5 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $5,15 Mr | $6,21 Mr | -%17,1 | $4,87 Mr | $6,59 Mr | -%26,0 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$140 Mn | -$141 Mn | +%0,7 | -$146 Mn | -$138 Mn | -%5,8 |
| Additional Paid in Capital | $15,6 Mr | $15 Mr | +%4,3 | $15,6 Mr | $14,9 Mr | +%4,9 |
| Adjustments to Additional Paid in Capital, Warrant Issued | – | – | – | $16 Mn | $16 Mn | %0,0 |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $10 Mn | $12 Mn | -%16,7 | $48 Mn | $53 Mn | -%9,4 |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $4 Mn2024-12-31 | $52 Mn | -%92,3 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $7 Mn | $8 Mn | -%12,5 | $35 Mn | $47 Mn | -%25,5 |
| Assets | $15,2 Mr | $17,8 Mr | -%14,8 | $15,6 Mr | $19,4 Mr | -%19,3 |
| Assets for Plan Benefits, Defined Benefit Plan | $78 Mn2025-12-31 | $73 Mn | +%6,8 | $78 Mn | $73 Mn | +%6,8 |
| Assets, Current | $1,91 Mr | $2 Mr | -%4,4 | $2,08 Mr | $2,45 Mr | -%15,1 |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | – | – | – | $20 Mn | $23 Mn | -%13,0 |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $25 Mn | $42 Mn | -%40,5 | $158 Mn | $138 Mn | +%14,5 |
| Capitalized Contract Cost, Net | $80 Mn | $208 Mn | -%61,5 | $136 Mn | $224 Mn | -%39,3 |
| Cash Acquired from Acquisition | – | – | – | $5 Mn2024-12-31 | $7 Mn | -%28,6 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $509 Mn | $377 Mn | +%35,0 | $620 Mn | $560 Mn | +%10,7 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $795 Mn | $772 Mn | +%3,0 | $997 Mn | $941 Mn | +%6,0 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $180 Mn | $81 Mn | +%122,2 | $56 Mn | -$54 Mn | +%203,7 |
| Class of Warrant or Right, Exercise Price of Warrants or Rights | $3,712026-03-13 | – | – | $3,71 | $3,71 | %0,0 |
| Class of Warrant or Right, Number of Securities Called by Warrants or Rights | 22,2 Mn2025-12-31 | 22,2 Mn | %0,0 | 22,2 Mn | 22,2 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 82,9 Mn2025-12-31 | 22,5 Mn | +%268,4 | 82,9 Mn | 22,5 Mn | +%268,4 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | – | – | – | $0,102023-12-31 | $0,10 | %0,0 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,10 | $0,10 | %0,0 | $0,10 | $0,10 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,45 Mr | 1,2 Mr | +%20,0 | 1,2 Mr | 1,06 Mr | +%13,8 |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,3 Mr | 1,2 Mr | +%8,3 | 1,2 Mr | 941 Mn | +%28,0 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 1,12 Mr | 902 Mn | +%23,8 | 1,1 Mr | 876 Mn | +%25,8 |
| Common Stock, Value, Issued | $112 Mn | $90 Mn | +%24,4 | $110 Mn | $87 Mn | +%26,4 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $171 Mn | -$938 Mn | +%118,2 | -$2,92 Mr | -$473 Mn | -%518,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $22 Mn2025-12-31 | $48 Mn | -%54,2 | -$2,92 Mr | -$473 Mn | -%518,0 |
| Contract with Customer, Liability | $190 Mn | $359 Mn | -%47,1 | $273 Mn | $443 Mn | -%38,4 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $120 Mn | $222 Mn | -%45,9 | $181 Mn | $231 Mn | -%21,6 |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $70 Mn | $137 Mn | -%48,9 | $92 Mn | $212 Mn | -%56,6 |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $45 Mn | $68 Mn | -%33,8 | $260 Mn | $243 Mn | +%7,0 |
| Cost of Goods and Services Sold | $608 Mn | $599 Mn | +%1,5 | $2,41 Mr | $2,2 Mr | +%9,4 |
| Costs and Expenses | $812 Mn | $823 Mn | -%1,3 | $3,26 Mr | $3,15 Mr | +%3,4 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $78 Mn | $31 Mn | +%151,6 |
| Debt and Lease Obligation | $5,12 Mr | $6,55 Mr | -%21,9 | $5,66 Mr | $6,88 Mr | -%17,8 |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Amount | – | – | – | $434 Mn2023-12-31 | $112 Mn | +%287,5 |
| Debt Conversion, Converted Instrument, Shares Issued | – | – | – | 73,3 Mn | – | – |
| Debt Instrument, Convertible, Number of Equity Instruments | – | – | – | $201 Mn | – | – |
| Debt, Current | $397 Mn | $666 Mn | -%40,4 | $445 Mn | $686 Mn | -%35,1 |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $70 Mn | $48 Mn | +%45,8 | $61 Mn | $45 Mn | +%35,6 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $0 | -$172 Mn | +%100,0 | -$111 Mn | -$42 Mn | -%164,3 |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $340 Mn | $345 Mn | -%1,4 | $404 Mn | $499 Mn | -%19,0 |
| Deferred Tax Asset, Interest Carryforward | $54 Mn2025-12-31 | $87 Mn | -%37,9 | $54 Mn | $87 Mn | -%37,9 |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $6 Mn2025-12-31 | $22 Mn | -%72,7 | $6 Mn | $22 Mn | -%72,7 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $766 Mn2025-12-31 | $768 Mn | -%0,3 | $766 Mn | $768 Mn | -%0,3 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $1,99 Mr2025-12-31 | $1,54 Mr | +%28,8 | $1,99 Mr | $1,54 Mr | +%28,8 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Not Subject to Expiration | $1,57 Mr2025-12-31 | $1,24 Mr | +%26,5 | $1,57 Mr | $1,24 Mr | +%26,5 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Subject to Expiration | $563 Mn2025-12-31 | $437 Mn | +%28,8 | $563 Mn | $437 Mn | +%28,8 |
| Deferred Tax Assets, Other | $69 Mn2025-12-31 | $69 Mn | %0,0 | $69 Mn | $69 Mn | %0,0 |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $1,03 Mr2025-12-31 | $1,05 Mr | -%1,8 | $1,03 Mr | $1,05 Mr | -%1,8 |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards, Foreign | $5 Mn2025-12-31 | $5 Mn | %0,0 | $5 Mn | $5 Mn | %0,0 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Employee Compensation | $11 Mn2025-12-31 | $12 Mn | -%8,3 | $11 Mn | $12 Mn | -%8,3 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Accrued Liabilities | $33 Mn2025-12-31 | $20 Mn | +%65,0 | $33 Mn | $20 Mn | +%65,0 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02