Renesas Electronics Corporation (RENESAS) nakit akış tablosu
JPX · Technology · Semiconductors · Çalışan: 21.490 · CEO: Hidetoshi Shibata
- Fiyat
- ¥2.874,50 +%0,33
- Piyasa değeri
- ¥5,25 Tn
- Şirket değeri
- ¥5,74 Tn
- Son rapor
- Q3 '26 2026-09-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-11 EPS tahmini: ¥74,44
Q3 '26 döneminde Renesas Electronics Corporation (RENESAS): faaliyet nakit akışı ¥122 Mr, sermaye harcaması ¥30,3 Mr, serbest nakit akışı ¥101 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı ¥440 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | ¥66 Mr | ¥79,9 Mr | ¥59,8 Mr | ¥57,7 Mr | ¥18,8 Mr | ¥26 Mr | -¥201 Mr | ¥106 Mr | ¥17,3 Mr | ¥68,1 Mr | ¥149 Mr | ¥372 Mr | |
| Amortisman ve itfa | ¥48,7 Mr | ¥47,9 Mr | ¥50,9 Mr | ¥55,6 Mr | ¥60,2 Mr | ¥54,3 Mr | ¥43,8 Mr | ¥44,8 Mr | ¥45,8 Mr | ¥47,4 Mr | ¥46,8 Mr | ¥44,8 Mr | |
| İşletme sermayesi değişimi | ¥28,8 Mr | -¥34,6 Mr | -¥9,84 Mr | -¥43,3 Mr | ¥12,5 Mr | ¥13,1 Mr | ¥897 Mn | -¥9,96 Mr | ¥22,2 Mr | -¥41,4 Mr | ¥8,84 Mr | -¥23 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | ¥10,7 Mr | -¥31 Mr | ¥35 Mr | -¥41,5 Mr | ¥7,5 Mr | -¥920 Mn | ¥254 Mr | -¥46,4 Mr | ¥66,9 Mr | ¥6,16 Mr | -¥37,4 Mr | -¥272 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | ¥154 Mr | ¥62,1 Mr | ¥136 Mr | ¥28,5 Mr | ¥99 Mr | ¥92,5 Mr | ¥97,8 Mr | ¥94,6 Mr | ¥152 Mr | ¥80,3 Mr | ¥167 Mr | ¥122 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -¥51,1 Mr | -¥32,9 Mr | -¥54,6 Mr | -¥42,8 Mr | -¥39,5 Mr | -¥35,8 Mr | -¥37,4 Mr | -¥32,5 Mr | -¥28 Mr | -¥33 Mr | -¥36,2 Mr | -¥30,3 Mr | |
| Şirket satın almaları | ¥440 Mn | ¥262 Mn | -¥52,3 Mr | -¥910 Mr | ¥432 Mn | -¥2,76 Mr | ¥1,77 Mr | ¥3,28 Mr | ¥5,16 Mr | -¥1,1 Mr | -¥3,44 Mr | ¥235 Mr | |
| Yatırım alımları | -¥2,01 Mr | -¥688 Mn | -¥745 Mn | -¥2,2 Mr | -¥958 Mn | -¥1,23 Mr | -¥1,61 Mr | -¥1,87 Mr | -¥1,49 Mr | -¥1,4 Mr | -¥724 Mn | -¥11,5 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | ¥0 | ¥461 Mn | ¥446 Mn | ¥1,1 Mr | ¥414 Mn | ¥632 Mn | ¥828 Mn | ¥950 Mn | ¥2,04 Mr | ¥903 Mn | ¥548 Mn | ¥272 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | ¥3,5 Mr | -¥77,4 Mr | -¥69,7 Mr | -¥2,43 Mr | -¥1,01 Mr | ¥297 Mn | ¥11,5 Mr | -¥477 Mn | -¥7,89 Mr | -¥3,21 Mr | ¥1,95 Mr | -¥1,68 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -¥49,2 Mr | -¥110 Mr | -¥177 Mr | -¥956 Mr | -¥40,6 Mr | -¥38,9 Mr | -¥25 Mr | -¥30,7 Mr | -¥30,2 Mr | -¥37,8 Mr | -¥37,9 Mr | ¥192 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -¥30 Mr | -¥152 Mr | ¥72,4 Mr | ¥925 Mr | -¥93,2 Mr | -¥35,7 Mr | -¥25,7 Mr | -¥45,7 Mr | -¥85,7 Mr | -¥27 Mr | -¥27,1 Mr | -¥27 Mr | |
| Temettüler | ¥0 | -¥47,2 Mr | -¥2,5 Mr | ¥0 | ¥0 | -¥48,9 Mr | -¥1,45 Mr | -¥7 Mn | -¥4 Mn | -¥50,6 Mr | -¥218 Mn | -¥3 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -¥977 Mn | -¥665 Mn | -¥2,32 Mr | -¥976 Mn | -¥5,98 Mr | -¥2,48 Mr | -¥2,49 Mr | -¥2,48 Mr | -¥3,34 Mr | -¥2,7 Mr | -¥2,7 Mr | -¥2,7 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -¥31 Mr | -¥200 Mr | ¥67,6 Mr | ¥924 Mr | -¥99,2 Mr | -¥87 Mr | -¥29,6 Mr | -¥48,2 Mr | -¥89 Mr | -¥80,3 Mr | -¥30 Mr | -¥29,8 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -¥31,7 Mr | ¥45,2 Mr | ¥29,9 Mr | -¥45,1 Mr | ¥30,9 Mr | -¥18,2 Mr | -¥9,64 Mr | ¥11,5 Mr | ¥24,5 Mr | ¥9,51 Mr | ¥8,87 Mr | -¥23 Mr | |
| Nakitteki net değişim | ¥42,2 Mr | -¥203 Mr | ¥56,5 Mr | -¥49,2 Mr | -¥9,88 Mr | -¥51,6 Mr | ¥33,5 Mr | ¥27,3 Mr | ¥57,5 Mr | -¥28,3 Mr | ¥108 Mr | ¥261 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | ¥118 Mr | ¥36,8 Mr | ¥92,3 Mr | -¥8,36 Mr | ¥74,9 Mr | ¥65,8 Mr | ¥76,6 Mr | ¥71,8 Mr | ¥134 Mr | ¥57,6 Mr | ¥147 Mr | ¥101 Mr | |
| Ödenen faiz | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥4,12 Mr | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | ¥61,8 Mr | ¥98,2 Mr | ¥51 Mr | -¥6,32 Mr | ¥45,6 Mr | ¥120 Mr | ¥257 Mr | ¥337 Mr | ¥219 Mr | -¥51,8 Mr | |
| Amortisman ve itfa | ¥60,4 Mr | ¥97,1 Mr | ¥113 Mr | ¥148 Mr | ¥142 Mr | ¥146 Mr | ¥186 Mr | ¥186 Mr | ¥211 Mr | ¥189 Mr | |
| İşletme sermayesi değişimi | ¥17,5 Mr | -¥24,5 Mr | ¥4,21 Mr | ¥39,2 Mr | ¥3,62 Mr | ¥1,36 Mr | -¥83,4 Mr | ¥15,9 Mr | -¥74,5 Mr | ¥26,2 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -¥43,8 Mr | ¥2,82 Mr | ¥2,56 Mr | ¥8,26 Mr | ¥26,9 Mr | ¥31,8 Mr | ¥114 Mr | -¥47,8 Mr | -¥29,8 Mr | ¥274 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | ¥95,9 Mr | ¥174 Mr | ¥171 Mr | ¥189 Mr | ¥218 Mr | ¥299 Mr | ¥473 Mr | ¥491 Mr | ¥325 Mr | ¥437 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -¥54,5 Mr | -¥148 Mr | -¥86,9 Mr | -¥56,4 Mr | -¥38,2 Mr | -¥52,3 Mr | -¥88,2 Mr | -¥129 Mr | -¥170 Mr | -¥134 Mr | |
| Şirket satın almaları | ¥7,25 Mr | -¥306 Mr | ¥2,25 Mr | -¥685 Mr | ¥960 Mn | -¥606 Mr | ¥1,78 Mr | -¥8,17 Mr | -¥962 Mr | ¥7,45 Mr | |
| Yatırım alımları | -¥526 Mn | -¥276 Mn | -¥766 Mn | -¥545 Mn | -¥568 Mn | -¥1,42 Mr | -¥5,6 Mr | -¥5,55 Mr | -¥4,25 Mr | -¥6,19 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | ¥498 Mn | ¥971 Mn | ¥4,55 Mr | ¥1,43 Mr | ¥430 Mn | ¥579 Mn | ¥1,27 Mr | ¥676 Mn | ¥2,42 Mr | ¥4,45 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -¥1,67 Mr | -¥979 Mn | -¥33 Mn | -¥1,6 Mr | -¥2,8 Mr | -¥3,54 Mr | -¥6,77 Mr | -¥125 Mr | -¥150 Mr | ¥3,38 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -¥48,9 Mr | -¥454 Mr | -¥80,9 Mr | -¥742 Mr | -¥40,2 Mr | -¥663 Mr | -¥97,5 Mr | -¥267 Mr | -¥1,28 Tn | -¥125 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -¥88,5 Mr | ¥75,1 Mr | -¥37,4 Mr | ¥454 Mr | -¥93,3 Mr | ¥132 Mr | -¥82,9 Mr | -¥120 Mr | ¥752 Mr | -¥193 Mr | |
| Hisse geri alımları | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥200 Mr | -¥50 Mr | ¥0 | ¥0 | |
| Temettüler | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥49,7 Mr | -¥50,3 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -¥8,66 Mr | ¥0 | ¥0 | ¥59,7 Mr | -¥4,91 Mr | -¥4,61 Mr | -¥5,97 Mr | -¥5,81 Mr | -¥9,94 Mr | -¥10,8 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -¥97,2 Mr | ¥75,1 Mr | -¥37,4 Mr | ¥513 Mr | -¥98,2 Mr | ¥350 Mr | -¥289 Mr | -¥176 Mr | ¥692 Mr | -¥254 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | ¥61 Mr | -¥26,2 Mr | ¥10,2 Mr | ¥878 Mn | -¥5,94 Mr | ¥17 Mr | ¥27,1 Mr | ¥50,7 Mr | ¥60,8 Mr | ¥8,15 Mr | |
| Nakitteki net değişim | ¥10,8 Mr | -¥231 Mr | ¥62,4 Mr | -¥38,9 Mr | ¥73,3 Mr | ¥2,14 Mr | ¥114 Mr | ¥98,6 Mr | -¥205 Mr | ¥66,6 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | ¥51 Mr | ¥53 Mr | ¥106 Mr | ¥151 Mr | ¥195 Mr | ¥262 Mr | ¥407 Mr | ¥403 Mr | ¥196 Mr | ¥348 Mr | |
| Ödenen faiz | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥15 Mr | ¥0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar JPY cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır.
Veri tarihi: 2026-11-02