Redwire Corporation (RDW) nakit akış tablosu
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Çalışan: 1.410 · CEO: Peter Cannito
- Fiyat
- $8,39 -%8,41
- Piyasa değeri
- $2,1 Mr
- Şirket değeri
- $1,63 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-06 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-04 EPS tahmini: -$0,12
Q2 '26 döneminde Redwire Corporation (RDW): faaliyet nakit akışı -$23,9 Mn, sermaye harcaması $7,25 Mn, serbest nakit akışı -$32,5 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$103 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$6,33 Mn | -$8,22 Mn | -$8,1 Mn | -$18,1 Mn | -$21 Mn | -$67,2 Mn | -$2,95 Mn | -$97 Mn | -$41,2 Mn | -$85,5 Mn | -$76,5 Mn | -$41 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $2,89 Mn | $2,75 Mn | $2,75 Mn | $2,93 Mn | $2,86 Mn | $3,15 Mn | $3,05 Mn | $5,06 Mn | $12,1 Mn | $12,4 Mn | $11,3 Mn | $11,5 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $2,45 Mn | $2,34 Mn | $2,54 Mn | $1,92 Mn | $3,59 Mn | $3,28 Mn | $2,91 Mn | $35,6 Mn | $12 Mn | $11,4 Mn | $0 | $50,6 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$679 B | $87 B | $98 B | $14 B | -$159 B | -$1,76 Mn | $80 B | -$32,1 Mn | $6,1 Mn | $910 B | $641 B | $1,84 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$3 Mn | $19,5 Mn | $3,82 Mn | -$4,43 Mn | -$536 B | $23,1 Mn | -$33,9 Mn | -$10,2 Mn | -$11,2 Mn | $3,31 Mn | $5,95 Mn | -$17 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $1,41 Mn | -$789 B | $1,65 Mn | $8,16 Mn | -$2,47 Mn | $46,5 Mn | -$14,3 Mn | $11 Mn | $1,83 Mn | $33,2 Mn | $51 Mn | -$29,9 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$3,26 Mn | $15,7 Mn | $2,76 Mn | -$9,51 Mn | -$17,7 Mn | $7,06 Mn | -$45,1 Mn | -$87,7 Mn | -$20,3 Mn | -$24,3 Mn | -$7,67 Mn | -$23,9 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,3 Mn | -$2,1 Mn | -$1,56 Mn | -$914 B | -$10 B | -$2,34 Mn | -$1,79 Mn | -$2,96 Mn | -$6,54 Mn | -$2,19 Mn | -$6,04 Mn | -$7,25 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | -$796 B | -$85 B | $0 | -$152 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4,6 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$1,37 Mn | -$1,02 Mn | -$806 B | $3,83 Mn | $1,81 Mn | -$1,73 Mn | -$2,27 Mn | -$2,92 Mn | -$953 B | -$3,66 Mn | $0 | -$3,15 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$2,67 Mn | -$3,11 Mn | -$2,37 Mn | $2,91 Mn | -$3,59 Mn | -$4,15 Mn | -$4,06 Mn | -$158 Mn | -$7,49 Mn | -$5,85 Mn | -$6,04 Mn | -$10,4 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $5,89 Mn | $6,09 Mn | $2,09 Mn | $4,69 Mn | $34,8 Mn | -$5,99 Mn | -$28,6 Mn | $84,9 Mn | -$561 B | -$108 Mn | $377 B | -$40,5 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$61,5 Mn | $0 | -$1 B | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$248 B | -$485 B | -$56 B | -$322 B | -$1,46 Mn | $7,3 Mn | -$45 B | -$8 B | -$2,76 Mn | -$627 B | $0 | -$15,8 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $5,73 Mn | $6,77 Mn | $2,03 Mn | $4,9 Mn | $33,4 Mn | $3,44 Mn | $54,2 Mn | $269 Mn | $3,43 Mn | $70,6 Mn | $64,1 Mn | $447 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$180 B | $75 B | -$138 B | -$39 B | $175 B | -$374 B | $96 B | $376 B | $153 B | $393 B | -$345 B | -$538 B | |
| Nakitteki net değişim | -$372 B | $19,4 Mn | $2,29 Mn | -$1,74 Mn | $12,3 Mn | $5,98 Mn | $5,15 Mn | $24,3 Mn | -$24,2 Mn | $40,9 Mn | $50 Mn | $413 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$5,92 Mn | $12,6 Mn | $397 B | -$11,2 Mn | -$20,5 Mn | $3 Mn | -$46,9 Mn | -$90,6 Mn | -$27,8 Mn | -$30,1 Mn | -$12,4 Mn | -$32,5 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $9 B | -$9 B | $0 | $0 | $143 B | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $3 Mn | $1,95 Mn | $2,81 Mn | $2,66 Mn | $2,92 Mn | $3,78 Mn | $0 | $0 | $5,64 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | ||||||||
| Net kâr | -$3,36 Mn | -$15,7 Mn | -$61,5 Mn | -$131 Mn | -$27,3 Mn | -$114 Mn | -$227 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $66 B | $3,17 Mn | $10,6 Mn | $11,3 Mn | $10,7 Mn | $11,7 Mn | $32,6 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $2,29 Mn | $0 | $27,1 Mn | $10,8 Mn | $8,66 Mn | $11,3 Mn | $59 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$4,62 Mn | -$3,66 Mn | -$14 Mn | -$8,24 Mn | -$925 B | -$1,8 Mn | -$24,9 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $2,35 Mn | $1,62 Mn | -$9,52 Mn | $4,06 Mn | $6,8 Mn | $22 Mn | -$52 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $4,31 Mn | $2,09 Mn | $10 Mn | $81,1 Mn | $3,24 Mn | $53,8 Mn | $34,5 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $5,67 Mn | -$12,5 Mn | -$37,4 Mn | -$31,7 Mn | $1,23 Mn | -$17,3 Mn | -$177 Mn | |
| Yatırım | ||||||||
| Sermaye harcamaları | -$191 B | -$1,17 Mn | -$2,86 Mn | -$3,63 Mn | -$5,62 Mn | -$6,4 Mn | -$13,5 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | -$79,5 Mn | -$40,6 Mn | -$33,2 Mn | $0 | -$881 B | -$152 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | -$4,87 Mn | $4,87 Mn | -$526 B | -$2,71 Mn | $81 B | -$9,8 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$191 B | -$85,6 Mn | -$38,5 Mn | -$37,4 Mn | -$8,33 Mn | -$7,2 Mn | -$175 Mn | |
| Finansman | ||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $818 B | $78 Mn | $224 B | -$1,02 Mn | $9,62 Mn | $36,6 Mn | -$51,5 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$63,9 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $46,1 Mn | $74 Mn | -$6,63 Mn | -$1,8 Mn | $4,42 Mn | -$3,77 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $818 B | $124 Mn | $74,2 Mn | $76,6 Mn | $9,06 Mn | $43,7 Mn | $397 Mn | |
| Özet | ||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$13 B | -$3,93 Mn | $136 B | $272 B | -$2 B | -$376 B | $1,02 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $6,28 Mn | $22,1 Mn | -$1,55 Mn | $7,79 Mn | $1,96 Mn | $18,8 Mn | $46,1 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $5,47 Mn | -$13,7 Mn | -$40,2 Mn | -$35,8 Mn | -$7,1 Mn | -$23,7 Mn | -$191 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $6,87 Mn | $9,08 Mn | $0 | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02