Redwire Corporation (RDW) bilançosu
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Çalışan: 1.410 · CEO: Peter Cannito
- Fiyat
- $8,39 -%8,41
- Piyasa değeri
- $2,1 Mr
- Şirket değeri
- $1,63 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-06 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-04 EPS tahmini: -$0,12
Q2 '26 sonunda Redwire Corporation (RDW): nakit ve kısa vadeli yatırımlar $558 Mn, kiralamalar dahil borç $87,1 Mn. Toplam varlıklar $1,94 Mr, toplam yükümlülükler $313 Mn, hissedar özkaynağı $1,63 Mr.
Bilanço
| Bilanço | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $10,9 Mn | $30,3 Mn | $32,6 Mn | $30,8 Mn | $43,1 Mn | $49,1 Mn | $54,2 Mn | $78,6 Mn | $54,3 Mn | $95,2 Mn | $145 Mn | $558 Mn | |
| Alacaklar | $65,1 Mn | $70 Mn | $59,2 Mn | $65,6 Mn | $69,4 Mn | $65,6 Mn | $76 Mn | $87,9 Mn | $82,9 Mn | $81,3 Mn | $85,8 Mn | $99,5 Mn | |
| Stoklar | $1,69 Mn | $1,52 Mn | $1,61 Mn | $1,83 Mn | $2,06 Mn | $2,24 Mn | $2,19 Mn | $58,8 Mn | $53,5 Mn | $55,8 Mn | $69,4 Mn | $85,4 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $5,46 Mn | $6,43 Mn | $5,87 Mn | $6,45 Mn | $10,7 Mn | $8,03 Mn | $9,72 Mn | $19,3 Mn | $19,9 Mn | $20,5 Mn | $20,4 Mn | $0 | |
| Dönen varlıklar | $84,4 Mn | $109 Mn | $99,9 Mn | $105 Mn | $127 Mn | $126 Mn | $142 Mn | $245 Mn | $211 Mn | $253 Mn | $321 Mn | $761 Mn | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $28,7 Mn | $29,1 Mn | $28,2 Mn | $27,4 Mn | $27,6 Mn | $33,1 Mn | $34,8 Mn | $77,8 Mn | $82 Mn | $80,9 Mn | $87,3 Mn | $90,5 Mn | |
| Uzun vadeli yatırımlar | $3,24 Mn | $3,61 Mn | $3,59 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Şerefiye | $64,4 Mn | $65,8 Mn | $65,3 Mn | $65,2 Mn | $72,6 Mn | $71,2 Mn | $72 Mn | $789 Mn | $800 Mn | $779 Mn | $776 Mn | $772 Mn | |
| Maddi olmayan varlıklar | $63 Mn | $63 Mn | $62 Mn | $61,8 Mn | $62,5 Mn | $61,8 Mn | $62,1 Mn | $396 Mn | $353 Mn | $336 Mn | -$449 Mn | $319 Mn | |
| Ertelenmiş vergi varlıkları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $72 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer duran varlıklar | $509 B | $511 B | $475 B | $604 B | $724 B | $557 B | $3,07 Mn | $521 B | $365 B | $118 B | $776 Mn | $428 B | |
| Duran varlıklar | $160 Mn | $162 Mn | $160 Mn | $155 Mn | $163 Mn | $167 Mn | $172 Mn | $1,26 Mr | $1,24 Mr | $1,2 Mr | $1,19 Mr | $1,18 Mr | |
| Toplam varlıklar | $244 Mn | $271 Mn | $260 Mn | $260 Mn | $290 Mn | $293 Mn | $314 Mn | $1,51 Mr | $1,45 Mr | $1,45 Mr | $1,51 Mr | $1,94 Mr | |
| Yükümlülükler | |||||||||||||
| Ticari borçlar | $14,2 Mn | $18,6 Mn | $28,1 Mn | $27,8 Mn | $19,9 Mn | $32,1 Mn | $28,2 Mn | $38,9 Mn | $34,3 Mn | $32,3 Mn | $42,4 Mn | $54,2 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $37,7 Mn | $32,9 Mn | $30,7 Mn | $28,6 Mn | $27,8 Mn | $24,2 Mn | $19,8 Mn | $33,4 Mn | $0 | $0 | $0 | $29,7 Mn | |
| Kısa vadeli borç | $1,98 Mn | $1,38 Mn | $780 B | $780 B | $1,76 Mn | $1,27 Mn | $780 B | $12,5 Mn | $13,3 Mn | $12 Mn | $13,1 Mn | $4,5 Mn | |
| Ertelenmiş gelir | $27,1 Mn | $52,6 Mn | $37,2 Mn | $44,1 Mn | $56,7 Mn | $67,2 Mn | $59,7 Mn | $65,3 Mn | $60 Mn | $60,1 Mn | $79,8 Mn | $85 Mn | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $2,31 Mn | $2,36 Mn | $2,59 Mn | $2,06 Mn | $20,8 Mn | $19,7 Mn | $5,03 Mn | $12,3 Mn | $42 Mn | $51,2 Mn | $47,8 Mn | $15,7 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $87,2 Mn | $112 Mn | $103 Mn | $107 Mn | $131 Mn | $149 Mn | $119 Mn | $167 Mn | $150 Mn | $156 Mn | $183 Mn | $194 Mn | |
| Uzun vadeli borç | $79,9 Mn | $86,8 Mn | $89,7 Mn | $94,6 Mn | $122 Mn | $124 Mn | $104 Mn | $185 Mn | $290 Mn | $188 Mn | $160 Mn | $43,6 Mn | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $14 Mn | $13,4 Mn | $12,6 Mn | $11,7 Mn | $10,9 Mn | $14,4 Mn | $15,3 Mn | $29,4 Mn | $30,8 Mn | $31,7 Mn | $35,5 Mn | $33,9 Mn | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | $2,2 Mn | $2,4 Mn | $2,44 Mn | $2,44 Mn | $2,38 Mn | $582 B | $615 B | $40,8 Mn | $37,3 Mn | $38,4 Mn | $38,4 Mn | $39,9 Mn | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $4,14 Mn | $3,73 Mn | $4,82 Mn | $13,8 Mn | $11,8 Mn | $55,7 Mn | $8,62 Mn | $25,6 Mn | $10,9 Mn | -$24,1 Mn | $6,2 Mn | $1,92 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $100 Mn | $106 Mn | $110 Mn | $123 Mn | $147 Mn | $195 Mn | $129 Mn | $281 Mn | $369 Mn | $234 Mn | $241 Mn | $119 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $188 Mn | $218 Mn | $213 Mn | $230 Mn | $278 Mn | $345 Mn | $247 Mn | $449 Mn | $518 Mn | $389 Mn | $424 Mn | $313 Mn | |
| Özkaynak | |||||||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $6 B | $7 B | $7 B | $7 B | $7 B | $7 B | $8 B | $14 B | $15 B | $19 B | $20 B | $25 B | |
| Geçmiş yıl kârları | -$226 Mn | -$234 Mn | -$242 Mn | -$260 Mn | -$281 Mn | -$348 Mn | -$351 Mn | -$493 Mn | -$536 Mn | -$622 Mn | -$698 Mn | -$739 Mn | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | $1,78 Mn | $2,9 Mn | $2,24 Mn | $2 Mn | $2,87 Mn | $1,34 Mn | $2,17 Mn | $12,3 Mn | $10,9 Mn | $10,3 Mn | $3,88 Mn | -$1,28 Mn | |
| Hissedar özkaynağı | $56,5 Mn | $52,6 Mn | $46,3 Mn | $30,4 Mn | $12,3 Mn | -$51,9 Mn | $66,7 Mn | $1,06 Mr | $928 Mn | $1,06 Mr | $1,09 Mr | $1,63 Mr | |
| Borç | |||||||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $100 Mn | $106 Mn | $107 Mn | $111 Mn | $138 Mn | $145 Mn | $125 Mn | $232 Mn | $334 Mn | $231 Mn | $209 Mn | $87,1 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | $89,1 Mn | $75,6 Mn | $74,6 Mn | $80,3 Mn | $95,1 Mn | $95,9 Mn | $71,2 Mn | $154 Mn | $279 Mn | $136 Mn | $63,7 Mn | -$471 Mn | |
| Bilanço | Eğilim | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | ||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $9,29 Mn | $22,1 Mn | $20,5 Mn | $28,3 Mn | $30,3 Mn | $49,1 Mn | $95,2 Mn | |
| Alacaklar | $238 B | $15,8 Mn | $28,7 Mn | $58,5 Mn | $70 Mn | $65,6 Mn | $81,3 Mn | |
| Stoklar | $0 | $330 B | $688 B | $1,47 Mn | $1,52 Mn | $2,24 Mn | $55,8 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $62 B | $1,11 Mn | $2,49 Mn | $5,69 Mn | $6,43 Mn | $8,03 Mn | $20,5 Mn | |
| Dönen varlıklar | $9,75 Mn | $39,3 Mn | $55,2 Mn | $96,2 Mn | $109 Mn | $126 Mn | $253 Mn | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $253 B | $3,26 Mn | $19,4 Mn | $25,9 Mn | $29,1 Mn | $33,1 Mn | $80,9 Mn | |
| Uzun vadeli yatırımlar | $0 | $0 | $0 | $3,27 Mn | $3,61 Mn | $0 | $0 | |
| Şerefiye | $0 | $52,7 Mn | $96,3 Mn | $64,6 Mn | $65,8 Mn | $71,2 Mn | $779 Mn | |
| Maddi olmayan varlıklar | $0 | $61 Mn | $90,8 Mn | $66,9 Mn | $63 Mn | $61,8 Mn | $336 Mn | |
| Ertelenmiş vergi varlıkları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $72 B | $0 | |
| Diğer duran varlıklar | $102 B | $534 B | $0 | $909 B | $511 B | $557 B | $118 B | |
| Duran varlıklar | $355 B | $117 Mn | $207 Mn | $162 Mn | $162 Mn | $167 Mn | $1,2 Mr | |
| Toplam varlıklar | $10,1 Mn | $157 Mn | $262 Mn | $258 Mn | $271 Mn | $293 Mn | $1,45 Mr | |
| Yükümlülükler | ||||||||
| Ticari borçlar | $1,65 Mn | $7,16 Mn | $13,1 Mn | $17,6 Mn | $18,6 Mn | $32,1 Mn | $32,3 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $43 B | $7,46 Mn | $17,1 Mn | $36,6 Mn | $32,9 Mn | $24,2 Mn | $0 | |
| Kısa vadeli borç | $208 B | $2,9 Mn | $3,68 Mn | $3,58 Mn | $1,38 Mn | $1,27 Mn | $12 Mn | |
| Ertelenmiş gelir | $0 | $15,7 Mn | $15,7 Mn | $29,8 Mn | $52,6 Mn | $67,2 Mn | $60,1 Mn | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $6,71 Mn | $378 B | $1,57 Mn | $3,67 Mn | $2,36 Mn | $19,7 Mn | $51,2 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $8,61 Mn | $33,6 Mn | $51,2 Mn | $94,7 Mn | $112 Mn | $149 Mn | $156 Mn | |
| Uzun vadeli borç | $3,1 Mn | $76,6 Mn | $74,9 Mn | $74,7 Mn | $86,8 Mn | $124 Mn | $188 Mn | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $0 | $0 | $0 | $13,2 Mn | $13,4 Mn | $14,4 Mn | $31,7 Mn | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | $0 | $7,37 Mn | $8,6 Mn | $3,26 Mn | $2,4 Mn | $582 B | $38,4 Mn | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $2,58 Mn | $6 B | $19,8 Mn | $1,82 Mn | $3,73 Mn | $55,7 Mn | -$24,1 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $5,68 Mn | $84 Mn | $103 Mn | $93,1 Mn | $106 Mn | $195 Mn | $234 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $14,3 Mn | $118 Mn | $155 Mn | $188 Mn | $218 Mn | $345 Mn | $389 Mn | |
| Özkaynak | ||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $0 | $4 B | $6 B | $6 B | $7 B | $7 B | $19 B | |
| Geçmiş yıl kârları | -$13,2 Mn | -$14,4 Mn | -$75,9 Mn | -$207 Mn | -$234 Mn | -$348 Mn | -$622 Mn | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | -$8 B | $506 B | $103 B | $2,08 Mn | $2,9 Mn | $1,34 Mn | $10,3 Mn | |
| Hissedar özkaynağı | -$4,18 Mn | $39,2 Mn | $107 Mn | $69,7 Mn | $52,6 Mn | -$51,9 Mn | $1,06 Mr | |
| Borç | ||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $3,3 Mn | $79,5 Mn | $78,6 Mn | $95,1 Mn | $106 Mn | $145 Mn | $231 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | -$5,99 Mn | $57,5 Mn | $58 Mn | $66,8 Mn | $75,6 Mn | $95,9 Mn | $136 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02