Royal Caribbean Group (RCL) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · Çalışan: 107.975 · CEO: Jason T. Liberty
- Fiyat
- $307,18 -%1,08
- Piyasa değeri
- $82,2 Mr
- Şirket değeri
- $104 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-27 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-04 EPS tahmini: $3,59
Q3 '26 döneminde Royal Caribbean Group (RCL): faaliyet nakit akışı $1,58 Mr, sermaye harcaması $643 Mn, serbest nakit akışı $937 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $1,51 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $279 Mn | $364 Mn | $858 Mn | $1,12 Mr | $559 Mn | $736 Mn | $1,21 Mr | $1,58 Mr | $762 Mn | $942 Mn | $1,14 Mr | $1,74 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $368 Mn | $387 Mn | $393 Mn | $410 Mn | $410 Mn | $412 Mn | $417 Mn | $436 Mn | $453 Mn | $461 Mn | $464 Mn | $490 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $46,7 Mn | $45 Mn | $38 Mn | $26 Mn | $158 Mn | $53 Mn | $39 Mn | $44 Mn | $39 Mn | $38 Mn | $30 Mn | $26 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$5,28 Mn | $0 | $5 Mn | $10 Mn | -$15 Mn | -$1 Mn | $5 Mn | -$4 Mn | $3 Mn | -$1 Mn | $1 Mn | -$3 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $422 Mn | $444 Mn | $255 Mn | -$915 Mn | $420 Mn | $529 Mn | $181 Mn | -$743 Mn | $436 Mn | $349 Mn | -$346 Mn | -$867 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $5,83 Mn | $88 Mn | $24 Mn | $251 Mn | -$65 Mn | -$102 Mn | -$110 Mn | $157 Mn | -$70 Mn | $36 Mn | $570 Mn | $199 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,12 Mr | $1,33 Mr | $1,57 Mr | $897 Mn | $1,47 Mr | $1,63 Mr | $1,75 Mr | $1,47 Mr | $1,62 Mr | $1,83 Mr | $1,86 Mr | $1,58 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$2,57 Mr | -$242 Mn | -$2,14 Mr | -$334 Mn | -$552 Mn | -$428 Mn | -$836 Mn | -$2,46 Mr | -$1,51 Mr | -$500 Mn | -$2,74 Mr | -$643 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$9 Mn | -$9 Mn | -$11 Mn | -$27 Mn | $0 | -$26 Mn | -$36 Mn | -$32 Mn | -$12 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$19,7 Mn | -$35 Mn | -$57 Mn | $31 Mn | -$20 Mn | -$2 Mn | -$9 Mn | -$1 Mn | -$12 Mn | -$41 Mn | $41 Mn | -$6 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $11,9 Mn | $0 | $12 Mn | $2 Mn | $5 Mn | $0 | $111 Mn | $33 Mn | $56 Mn | $17 Mn | -$17 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $11,4 Mn | -$10 Mn | -$2 Mn | $17 Mn | -$74 Mn | $16 Mn | $64 Mn | $71 Mn | -$4 Mn | -$5 Mn | $40 Mn | $19 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$2,57 Mr | -$296 Mn | -$2,2 Mr | -$311 Mn | -$641 Mn | -$440 Mn | -$706 Mn | -$2,39 Mr | -$1,48 Mr | -$529 Mn | -$2,67 Mr | -$630 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $1,49 Mr | -$1,05 Mr | $584 Mn | -$554 Mn | -$737 Mn | -$746 Mn | -$474 Mn | $1,23 Mr | -$10 Mn | -$298 Mn | $1,72 Mr | -$532 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$241 Mn | $0 | -$414 Mn | -$504 Mn | -$836 Mn | -$199 Mn | $0 | |
| Temettüler | $0 | $0 | $0 | $0 | -$107 Mn | -$148 Mn | -$200 Mn | -$204 Mn | $288 Mn | -$270 Mn | -$404 Mn | -$401 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$140 Mn | -$40 Mn | -$4 Mn | -$5 Mn | -$8 Mn | -$56 Mn | -$22 Mn | $3 Mn | $480 Mn | -$213 Mn | $61 Mn | -$41 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $1,35 Mr | -$1,09 Mr | $580 Mn | -$559 Mn | -$852 Mn | -$1,19 Mr | -$696 Mn | $615 Mn | $254 Mn | -$1,62 Mr | $1,18 Mr | -$974 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $2,25 Mn | -$1 Mn | -$1 Mn | $0 | -$4 Mn | $2 Mn | $5 Mn | $0 | -$5 Mn | -$1 Mn | $0 | $0 | |
| Nakitteki net değişim | -$103 Mn | -$60 Mn | -$46 Mn | $27 Mn | -$30 Mn | -$2 Mn | $349 Mn | -$303 Mn | $393 Mn | -$313 Mn | $363 Mn | -$24 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$1,45 Mr | $1,09 Mr | -$567 Mn | $563 Mn | $915 Mn | $1,2 Mr | $910 Mn | -$989 Mn | $116 Mn | $1,33 Mr | -$877 Mn | $937 Mn | |
| Ödenen faiz | $378 Mn | $411 Mn | $210 Mn | $377 Mn | $212 Mn | $279 Mn | $164 Mn | $266 Mn | -$443 Mn | $320 Mn | $0 | $308 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $1,28 Mr | $1,63 Mr | $1,82 Mr | $1,91 Mr | -$5,78 Mr | -$5,26 Mr | -$2,16 Mr | $1,7 Mr | $2,9 Mr | $4,29 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $895 Mn | $951 Mn | $1,03 Mr | $1,25 Mr | $1,28 Mr | $1,29 Mr | $1,41 Mr | $1,46 Mr | $1,6 Mr | $1,72 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $32,7 Mn | $69,5 Mn | $46,1 Mn | $75,9 Mn | $39,8 Mn | $64 Mn | $36 Mn | $126 Mn | $267 Mn | $175 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $2,61 Mn | $1,73 Mn | -$2,68 Mn | $7,75 Mn | -$8,79 Mn | -$43 Mn | -$22 Mn | -$8 Mn | $0 | $18 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $261 Mn | $338 Mn | $434 Mn | $445 Mn | -$1,33 Mr | $1,48 Mr | $973 Mn | $1,17 Mr | $204 Mn | $383 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $41,8 Mn | -$111 Mn | $152 Mn | $34,5 Mn | $2,06 Mr | $588 Mn | $243 Mn | $29 Mn | $298 Mn | -$120 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,52 Mr | $2,87 Mr | $3,48 Mr | $3,72 Mr | -$3,73 Mr | -$1,88 Mr | $481 Mn | $4,48 Mr | $5,27 Mr | $6,47 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$2,49 Mr | -$564 Mn | -$3,66 Mr | -$3,02 Mr | -$1,97 Mr | -$2,23 Mr | -$2,71 Mr | -$3,9 Mr | -$3,27 Mr | -$5,23 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$9,16 Mn | -$10,4 Mn | -$930 Mn | -$25,6 Mn | -$101 Mn | -$70 Mn | $0 | -$31 Mn | -$67 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | -$324 Mn | $0 | -$98,1 Mn | -$68,8 Mn | -$161 Mn | -$74 Mn | -$356 Mn | -$86 Mn | -$130 Mn | -$106 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $111 Mn | $63,2 Mn | $76,5 Mn | $7,62 Mn | $15,9 Mn | $44 Mn | $53 Mn | $35 Mn | $14 Mn | $126 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$8,17 Mn | $298 Mn | $123 Mn | $20 Mn | $32,6 Mn | $185 Mn | $26 Mn | $56 Mn | $5 Mn | $197 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$2,72 Mr | -$214 Mn | -$4,49 Mr | -$3,09 Mr | -$2,18 Mr | -$2,15 Mr | -$2,99 Mr | -$3,92 Mr | -$3,45 Mr | -$5,01 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $973 Mn | -$1,97 Mr | $2,39 Mr | $92,7 Mn | $8,63 Mr | $1,62 Mr | $2,01 Mr | -$2,01 Mr | -$1,76 Mr | $1,02 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$300 Mn | -$225 Mn | -$575 Mn | -$99,6 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1,16 Mr | |
| Temettüler | -$346 Mn | -$437 Mn | -$527 Mn | -$603 Mn | -$326 Mn | $0 | $0 | $0 | -$107 Mn | -$264 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$82,7 Mn | -$45,2 Mn | -$91,5 Mn | -$60,9 Mn | -$385 Mn | -$202 Mn | -$268 Mn | $12 Mn | -$57 Mn | -$612 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $244 Mn | -$2,68 Mr | $1,2 Mr | -$670 Mn | $9,35 Mr | $3,04 Mr | $1,74 Mr | -$1,99 Mr | -$1,92 Mr | -$1,02 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$24,6 Mn | $2,33 Mn | -$20,3 Mn | $1,3 Mn | $1,17 Mn | $0 | -$2 Mn | $1 Mn | -$6 Mn | $2 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $11 Mn | -$12,5 Mn | $168 Mn | -$44,1 Mn | $3,44 Mr | -$982 Mn | -$767 Mn | -$1,44 Mr | -$109 Mn | $437 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $22,3 Mn | $2,31 Mr | -$181 Mn | $692 Mn | -$5,7 Mr | -$4,11 Mr | -$2,23 Mr | $580 Mn | $2 Mr | $1,24 Mr | |
| Ödenen faiz | $257 Mn | $250 Mn | $252 Mn | $246 Mn | $418 Mn | $834 Mn | $960 Mn | $1,44 Mr | $1,21 Mr | $864 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01