Royal Caribbean Group (RCL) finansalları
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · Çalışan: 107.975 · CEO: Jason T. Liberty
- Fiyat
- $307,18 -%1,08
- Piyasa değeri
- $82,2 Mr
- Şirket değeri
- $104 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-27 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-04 EPS tahmini: $3,59
Gelir (TTM)$19,1 Mr+%9,7 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%27,6+1,2 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $5,27 Mr
Net kâr (TTM)$4,55 Mr+%11,8 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$1,51 Mr-%25,8 geçen yıla göreCapex: $5,39 Mr
Seyreltilmiş EPS (TTM)$16,89+%13,7 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$22,3 Mr-%9,8 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $82,2 Mr EV $104 Mr
- Gelir
- $19,1 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%9 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %23,8 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 18,1× İleriye dönük 17,2× (FY2026)
- P/S
- 4,3× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 13,7× TTM
- Serbest nakit akışı
- $1,51 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $4,55 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $19,5 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2027-02-04 Gelir tahmini: $4,67 Mr
- Temettü
- $5,00 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-27): gelir beklentiye paralel, EPS %3,0 üzerindeGelir $5,59 Mr, beklenen $5,61 Mr (-%0,3); EPS $6,57, beklenen $6,38 (+%3,0).
- Gelir büyümesi sabit: yıllık %8,8Q3 '26 geliri: $5,59 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %9,1.
- Faaliyet marjı %27,6 (TTM), geçen yıla göre: +1,2 puanFaaliyet kârı büyümesi: %14,6, gelir büyümesi: %9,7.
- Vergi öncesi kârın %13,0 kadarını faaliyet dışı zararlar eritiyorVergi öncesi kâr $4,67 Mr, faaliyet kârı $5,27 Mr (TTM). İştirak zararları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi düşürür - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %28,2 kadarı (geçen yıl %24,5)Son 4 çeyrekte $5,39 Mr yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%26,0). Serbest nakit akışı: $1,51 Mr = net kârın %33,2 kadarı.
- Hissedarlara $2,33 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %154,0 kadarıGeri alımlar: $1,54 Mr (geçen yıl $655 Mn), temettüler: $787 Mn, hisse bazlı ödemeler: $133 Mn (TTM). Serbest nakit akışından fazla: nakitten veya borçtan ödendi.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %2,2Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 268 Mn, bir yıl önce: 274 Mn.
- Net borç: $22,3 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $851 Mn, kiralamalar dahil borç: $23,2 Mr; geçen yıl net borç: $20,3 Mr.
Son çeyrek: Q3 '26
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $5,59 Mr | $5,14 Mr | +%8,8 |
| Brüt marj | %51,5 | %51,8 | -0,2 puan |
| Faaliyet kârı | $1,87 Mr | $1,7 Mr | +%9,9 |
| Faaliyet marjı | %33,5 | %33,1 | +0,3 puan |
| Net kâr | $1,73 Mr | $1,58 Mr | +%9,4 |
| Seyreltilmiş EPS | $6,45 | $5,74 | +%12,4 |
| Faaliyet nakit akışı | $1,58 Mr | $1,47 Mr | +%7,6 |
| Capex | $643 Mn | $2,46 Mr | -%73,8 |
| Serbest nakit akışı | $937 Mn | -$989 Mn | +%194,7 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $26 Mn | $44 Mn | -%40,9 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-27| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $5,59 Mr | $5,61 Mr | -%0,3 |
| HBK (konsensüs bazı) | $6,57 | $6,38 | +%3,0 |
2026-10-27 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q3 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruise Itinerary | $5,3 Mr | +%8,8 | %94,8 | $18,2 Mr | +%9,8 | |
| Other Products And Services | $288 Mn | +%8,3 | %5,2 | $934 Mn | +%9,2 |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q3 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| North America | $3,22 Mr | +%6,3 | %60,7 | $12,3 Mr | +%9,9 | |
| Europe | $1,8 Mr | +%18,2 | %33,9 | $3,37 Mr | – | |
| Asia Pacific | $198 Mn | -%6,6 | %3,7 | $1,71 Mr | +%4,1 | |
| Other Region | $89 Mn | -%19,8 | %1,7 | $814 Mn | -%7,5 |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $6,9 Mr
- Capex
- -$5,39 Mr
- Geri alımlar
- -$1,54 Mr
- Temettüler
- -$787 Mn
- Satın almalar
- -$12 Mn
- Net borçlanma
- $878 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $133 Mn
- Serbest nakit akışı
- $1,51 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %154,0
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 18,1× | 19,4× 5 yılın 3'i | 17,7× – 21,0× |
| EV / EBITDA | 13,7× | 23,9× 5 yılın 4'i | 12,0× – 56,4× |
| EV / Satışlar | 5,5× | 8,6× | 3,9× – 25,0× |
| Fiyat / FCF | 54,4× | 49,5× 5 yılın 3'i | 30,2× – 61,2× |
| Fiyat / Defter değeri | 7,0× | 6,1× | 3,8× – 8,0× |
| FCF getirisi | %1,8 | -%6,4 | -%21,2 – %3,3 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %14,5 | %4,5 | -%14,2 – %14,9 |
| Özkaynak getirisi | %43,6 | -%12,4 | -%103,4 – %42,6 |
Analistler
Konsensüs hedefi $346,50 (+%12,8)
aralık $298,00 – $415,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al29
Tut19
Sat6
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $19,5 Mr | +%9,0 | $17,88 | +%14,5 | 17,2× | 14 |
| FY2027 | $21 Mr | +%7,3 | $20,36 | +%13,9 | 15,1× | 15 |
| FY2028 | $22,8 Mr | +%8,9 | $23,16 | +%13,8 | 13,3× | 5 |
| FY2029 | $24,8 Mr | +%8,4 | $26,46 | +%14,2 | 11,6× | 1 |
| FY2030 | $26,8 Mr | +%8,4 | $31,38 | +%18,6 | 9,8× | 1 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Royal Caribbean Cruises Ltd. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (216), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $979 Mn | $828 Mn | +%18,2 | $953 Mn | $919 Mn | +%3,7 |
| Accrued Liabilities, Current | $1,98 Mr | $1,85 Mr | +%7,4 | $2,03 Mr | $1,64 Mr | +%23,9 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $17 Mr2025-12-31 | $15,3 Mr | +%10,9 | $17 Mr | $15,3 Mr | +%10,9 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$384 Mn | -$528 Mn | +%27,3 | -$604 Mn | -$802 Mn | +%24,7 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $7,92 Mr | $7,92 Mr | -%0,1 | $7,96 Mr | $7,83 Mr | +%1,7 |
| Advertising Expense | – | – | – | $693 Mn | $612 Mn | +%13,2 |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $2 Mn | $26 Mn | -%92,3 | $97 Mn | $98 Mn | -%1,0 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – |
| Assets | $44,8 Mr | $40,1 Mr | +%11,7 | $41,6 Mr | $37,1 Mr | +%12,3 |
| Assets, Current | $2,47 Mr | $1,89 Mr | +%31,1 | $2,21 Mr | $1,71 Mr | +%29,7 |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | -$111 Mn | $22 Mn | -%604,5 | $72 Mn | $47 Mn | +%53,2 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $851 Mn | $432 Mn | +%97,0 | $825 Mn | $388 Mn | +%112,6 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $851 Mn | $432 Mn | +%97,0 | $825 Mn | $388 Mn | +%112,6 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$24 Mn | -$303 Mn | +%92,1 | $437 Mn | -$109 Mn | +%500,9 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | – | – | – | $0,002023-12-31 | – | – |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1,50 | $1,00 | +%50,0 | $3,50 | $0,95 | +%268,4 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | %0,0 | $0,01 | $0,01 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 500 Mn | 500 Mn | %0,0 | 500 Mn | 500 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 304 Mn | 303 Mn | +%0,3 | 303 Mn | 297 Mn | +%1,9 |
| Common Stock, Value, Issued | $3 Mn | $3 Mn | %0,0 | $3 Mn | $3 Mn | %0,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $7 Mn | $4 Mn | +%75,0 | $23 Mn | $18 Mn | +%27,8 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $1,86 Mr | $1,57 Mr | +%18,8 | $4,47 Mr | $2,75 Mr | +%62,4 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $1,87 Mr | $1,57 Mr | +%19,0 | $4,49 Mr | $2,77 Mr | +%62,2 |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $241 Mn | $184 Mn | +%31,0 | $187 Mn | $161 Mn | +%16,1 |
| Contract with Customer, Liability | $3 Mr | $2,8 Mr | +%7,1 | $3,1 Mr | $2,8 Mr | +%10,7 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $6,03 Mr | $5,6 Mr | +%7,7 | $5,74 Mr | $5,5 Mr | +%4,4 |
| Cost of Goods and Services Sold | $2,71 Mr | $2,48 Mr | +%9,4 | $9,08 Mr | $8,65 Mr | +%5,0 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $64 Mn | – | – |
| Debt, Current | $2,24 Mr | $3,07 Mr | -%27,2 | $3,18 Mr | $1,6 Mr | +%98,4 |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $22,4 Mr | $20,3 Mr | +%10,2 | $21,3 Mr | $20,1 Mr | +%6,3 |
| Debt, Weighted Average Interest Rate | %4,7 | %4,7 | +%1,3 | %4,7 | %4,8 | -%1,5 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $18 Mn | – | – |
| Deferred Other Tax Expense (Benefit) | -$3 Mn | $11 Mn | -%127,3 | $18 Mn | $0 | – |
| Deferred Tax Assets, Gross | $53 Mn2025-12-31 | $63 Mn | -%15,9 | $53 Mn | $63 Mn | -%15,9 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $25 Mn2025-12-31 | $32 Mn | -%21,9 | $25 Mn | $32 Mn | -%21,9 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards, Subject to Expiration | $9 Mn2025-12-31 | $5 Mn | +%80,0 | $9 Mn | $5 Mn | +%80,0 |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $15 Mn2025-12-31 | $19 Mn | -%21,1 | $15 Mn | $19 Mn | -%21,1 |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $25 Mn2025-12-31 | $21 Mn | +%19,0 | $25 Mn | $21 Mn | +%19,0 |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $153 Mn2025-12-31 | – | – | $153 Mn | – | – |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $25 Mn | $23 Mn | +%8,7 |
| Depreciation, Depletion and Amortization, Nonproduction | $490 Mn | $435 Mn | +%12,6 | $1,72 Mr | $1,6 Mr | +%7,4 |
| Derivative Asset | – | – | – | $204 Mn2022-12-31 | $69,8 Mn | +%191,9 |
| Derivative Asset, Current | $160 Mn | $178 Mn | -%10,1 | $115 Mn | $11 Mn | +%945,5 |
| Derivative Asset, Fair Value, Gross Asset | $289 Mn | $212 Mn | +%36,3 | $144 Mn | $71 Mn | +%102,8 |
| Derivative Asset, Fair Value, Gross Liability | $68 Mn | $46 Mn | +%47,8 | $59 Mn | $52 Mn | +%13,5 |
| Derivative Instruments Not Designated as Hedging Instruments, Gain (Loss), Net | $4 Mn | -$10 Mn | +%140,0 | $51 Mn | -$77 Mn | +%166,2 |
| Derivative Liability | – | – | – | $136 Mn2022-12-31 | $201 Mn | -%32,4 |
| Derivative Liability, Current | $107 Mn | $31 Mn | +%245,2 | $67 Mn | $90 Mn | -%25,6 |
| Derivative Liability, Fair Value, Gross Asset | $68 Mn | $46 Mn | +%47,8 | $59 Mn | $52 Mn | +%13,5 |
| Derivative Liability, Fair Value, Gross Liability | $178 Mn | $64 Mn | +%178,1 | $124 Mn | $139 Mn | -%10,8 |
| Derivative, Collateral, Obligation to Return Cash | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Derivative, Collateral, Right to Reclaim Cash | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| DerivativeAssetFairValueAfterOffsetAndDeductionSubjectToMasterNettingArrangement | $221 Mn | $166 Mn | +%33,1 | $85 Mn | $19 Mn | +%347,4 |
| DerivativeLiabilityFairValueAfterOffsetAndDeductionSubjectToMasterNettingArrangement | $110 Mn | $18 Mn | +%511,1 | $65 Mn | $87 Mn | -%25,3 |
| Dividends, Common Stock, Cash | $403 Mn | $276 Mn | +%46,0 | $955 Mn | $255 Mn | +%274,5 |
| Earnings Per Share, Basic | $6,46 | $5,79 | +%11,6 | $15,75 | $11,00 | +%43,2 |
| Earnings Per Share, Diluted | $6,45 | $5,74 | +%12,4 | $15,61 | $10,94 | +%42,7 |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $0 | $0 | – | $2 Mn | -$6 Mn | +%133,3 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $990 Mn | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | %25,0 | – | – |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01