PTC Inc. (PTC) nakit akış tablosu
NASDAQ · Technology · Software - Application · Çalışan: 7.000 · CEO: Neil Barua
- Fiyat
- $195,54 +%0,38
- Piyasa değeri
- $21,2 Mr
- Şirket değeri
- $22,5 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-07-31 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-04 EPS tahmini: $1,97
Q3 '26 döneminde PTC Inc. (PTC): faaliyet nakit akışı $261 Mn, sermaye harcaması $11,3 Mn, serbest nakit akışı $249 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $935 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $45,6 Mn | $66,4 Mn | $114 Mn | $69 Mn | $127 Mn | $82,2 Mn | $163 Mn | $141 Mn | $348 Mn | $167 Mn | $591 Mn | $119 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $35,5 Mn | $34,9 Mn | $34,7 Mn | $34,8 Mn | $37 Mn | $33,8 Mn | $33,7 Mn | $33,8 Mn | $34,2 Mn | $34,1 Mn | $33,6 Mn | $32,2 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $58,9 Mn | $59 Mn | $54,2 Mn | $48 Mn | $62,2 Mn | $55,9 Mn | $51,5 Mn | $54 Mn | $54,8 Mn | $57,9 Mn | $68,6 Mn | $59,4 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$106 Mn | $28,1 Mn | $45,7 Mn | $62,9 Mn | -$87,3 Mn | $67,6 Mn | $30,6 Mn | $16,5 Mn | -$303 Mn | $11,5 Mn | $92,3 Mn | $51,2 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $15,7 Mn | -$1,09 Mn | $1,74 Mn | -$946 B | -$40,4 Mn | -$999 B | $2,9 Mn | -$1,74 Mn | -$30 Mn | -$279 B | -$464 Mn | -$958 B | |
| Faaliyet nakit akışı | $49,8 Mn | $187 Mn | $251 Mn | $214 Mn | $98,1 Mn | $238 Mn | $281 Mn | $244 Mn | $104 Mn | $270 Mn | $321 Mn | $261 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$5,78 Mn | -$4,56 Mn | -$3,64 Mn | -$1,64 Mn | -$4,54 Mn | -$2,77 Mn | -$2,81 Mn | -$1,89 Mn | -$3,55 Mn | -$2,34 Mn | -$2,67 Mn | -$11,3 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | -$93,5 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6,53 Mn | $0 | $0 | $523 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | $6,6 Mn | $0 | $0 | $0 | -$13,1 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3,83 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$800 B | -$7,35 Mn | $5,12 Mn | $6,05 Mn | -$3,9 Mn | $28,3 Mn | -$16 Mn | -$26,8 Mn | $14,6 Mn | $3,2 Mn | $13,5 Mn | $9,84 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | $23 B | -$105 Mn | $1,48 Mn | $4,41 Mn | -$25,3 Mn | $25,5 Mn | -$18,9 Mn | -$35,2 Mn | $11 Mn | $859 B | $534 Mn | -$1,44 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$43,3 Mn | $558 Mn | -$254 Mn | -$195 Mn | -$63,2 Mn | -$205 Mn | -$155 Mn | -$157 Mn | $824 Mn | $0 | $70 Mn | $149 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | -$50,3 Mn | $0 | -$21,4 Mn | $0 | -$75 Mn | -$75 Mn | -$75 Mn | -$75 Mn | -$200 Mn | -$626 Mn | -$500 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$6,96 Mn | -$620 Mn | -$20,9 Mn | $0 | -$9,61 Mn | -$44,2 Mn | -$10,1 Mn | -$18,9 Mn | -$889 Mn | -$44 Mn | -$79,8 Mn | $8 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$39,2 Mn | -$112 Mn | -$262 Mn | -$217 Mn | -$59,9 Mn | -$324 Mn | -$227 Mn | -$250 Mn | -$128 Mn | -$244 Mn | -$623 Mn | -$343 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$3,98 Mn | $6,69 Mn | -$5,86 Mn | -$2,83 Mn | $5,23 Mn | -$9,2 Mn | $3,15 Mn | $5,92 Mn | -$2,85 Mn | -$1,81 Mn | -$2,34 Mn | -$3,57 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $6,59 Mn | -$23,3 Mn | -$16 Mn | -$1,15 Mn | $18,1 Mn | -$69,6 Mn | $38,8 Mn | -$35,8 Mn | -$15,5 Mn | $24,7 Mn | $229 Mn | -$87,7 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $43,2 Mn | $183 Mn | $247 Mn | $212 Mn | $89,6 Mn | $236 Mn | $279 Mn | $242 Mn | $100 Mn | $267 Mn | $318 Mn | $249 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $94,7 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$54,5 Mn | $6,24 Mn | $52 Mn | -$27,5 Mn | $131 Mn | $477 Mn | $313 Mn | $246 Mn | $376 Mn | $734 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $86,6 Mn | $86,7 Mn | $87,4 Mn | $77,8 Mn | $120 Mn | $123 Mn | $122 Mn | $137 Mn | $141 Mn | $135 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $66 Mn | $76,7 Mn | $82,9 Mn | $86,4 Mn | $115 Mn | $177 Mn | $175 Mn | $206 Mn | $223 Mn | $216 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$44,2 Mn | -$28,3 Mn | -$56,6 Mn | $1,71 Mn | -$24,6 Mn | -$158 Mn | $43 Mn | $16,7 Mn | -$39 Mn | -$26,3 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $85,2 Mn | -$25 Mn | $81,5 Mn | $151 Mn | -$104 Mn | -$180 Mn | -$215 Mn | $9,09 Mn | $49,4 Mn | -$188 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $44,1 Mn | $18,2 Mn | $534 B | -$4,15 Mn | -$3,17 Mn | -$70,2 Mn | -$2,51 Mn | -$4,07 Mn | -$1,63 Mn | -$3,52 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $183 Mn | $135 Mn | $248 Mn | $285 Mn | $234 Mn | $369 Mn | $435 Mn | $611 Mn | $750 Mn | $868 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$26,2 Mn | -$25,4 Mn | -$39 Mn | -$64,4 Mn | -$20,2 Mn | -$24,7 Mn | -$19,5 Mn | -$23,8 Mn | -$14,4 Mn | -$11 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$166 Mn | -$4,96 Mn | -$3 Mn | -$86,7 Mn | -$483 Mn | -$718 Mn | -$250 Mn | -$828 Mn | -$93,5 Mn | -$6,53 Mn | |
| Yatırım alımları | -$45,2 Mn | -$941 B | -$25,3 Mn | -$40,5 Mn | -$43,3 Mn | -$11,6 Mn | $0 | -$13,4 Mn | -$13,1 Mn | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $15,2 Mn | $18,1 Mn | $32 Mn | $32 Mn | $67 Mn | $71,8 Mn | $349 B | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$45,2 Mn | $14,3 Mn | -$10,2 Mn | $9,68 Mn | -$11,1 Mn | -$550 B | -$3,04 Mn | -$800 B | -$3,9 Mn | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$237 Mn | -$16,1 Mn | -$49,2 Mn | -$150 Mn | -$526 Mn | -$688 Mn | -$201 Mn | -$866 Mn | -$125 Mn | -$17,5 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $90 Mn | -$40 Mn | -$70 Mn | $25 Mn | $345 Mn | $432 Mn | -$91,3 Mn | $342 Mn | $45,8 Mn | -$553 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | -$51 Mn | -$1,1 Mr | -$115 Mn | $0 | -$30 Mn | -$125 Mn | $0 | $0 | -$300 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$38,3 Mn | -$37,2 Mn | -$56,5 Mn | $11,4 Mn | -$65,8 Mn | -$53 Mn | -$69 Mn | -$95,8 Mn | -$722 Mn | -$102 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $51,7 Mn | -$117 Mn | -$211 Mn | -$123 Mn | $297 Mn | $370 Mn | -$264 Mn | $268 Mn | -$651 Mn | -$929 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $6,81 Mn | $1,07 Mn | -$7,81 Mn | -$2,57 Mn | $25 B | -$127 B | -$24,2 Mn | $2,85 Mn | $3,22 Mn | -$2,99 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $4,52 Mn | $2,07 Mn | -$20,1 Mn | $9,6 Mn | $5,27 Mn | $51,1 Mn | -$54,2 Mn | $15,9 Mn | -$22,3 Mn | -$82,1 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $157 Mn | $109 Mn | $209 Mn | $221 Mn | $203 Mn | $344 Mn | $409 Mn | $586 Mn | $732 Mn | $857 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02