PerpEquities

PTC Inc. (PTC) finansalları

NASDAQ · Technology · Software - Application · Çalışan: 7.000 · CEO: Neil Barua

Fiyat
$195,54 +%0,38
Piyasa değeri
$21,2 Mr
Şirket değeri
$22,5 Mr
Son rapor
Q3 '26 2026-07-31 tarihinde sunuldu
Sonraki rapor
2026-11-04 EPS tahmini: $1,97
Gelir (TTM)$2,95 Mr+%19,5 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%37,8+7,8 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $1,12 Mr
Net kâr (TTM)$1,22 Mr+%138,7 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$935 Mn+%10,6 geçen yıla göreCapex: $19,8 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$10,35+%144,1 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$1,26 Mr-%3,6 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç

Değerleme ve temel rakamlar

Piyasa değeri
$21,2 Mr
EV $22,5 Mr
Gelir
$2,95 Mr
Son 12 ay
Gelir büyümesi
-%1
FY2026 konsensüsü
Kâr marjı
%41,4
Net kâr / gelir, TTM
P/E
18,8×
İleriye dönük 23,9× (FY2026)
P/S
7,2×
Fiyat / satışlar, TTM
EV / EBITDA
13,4×
TTM
Serbest nakit akışı
$935 Mn
Son 12 ay
Net kâr
$1,22 Mr
Son 12 ay
Gelir tahmini
$2,72 Mr
FY2026 konsensüsü
Kâr
2026-11-04
Gelir tahmini: $664 Mn
Temettü
–
Temettü yok

Öne çıkanlar

Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.

  • Son rapor (2026-07-29): gelir %1,9 altında, EPS %0,6 üzerindeGelir $600 Mn, beklenen $612 Mn (-%1,9); EPS $1,58, beklenen $1,57 (+%0,6).
  • Gelir büyümesi yavaşlıyor: yıllık -%6,8Q3 '26 geliri: $600 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %27,5.
  • Faaliyet marjı %37,8 (TTM), geçen yıla göre: +7,8 puanFaaliyet kârı büyümesi: %50,4, gelir büyümesi: %19,5.
  • Vergi öncesi kârın %27,0 kadarı faaliyet dışıVergi öncesi kâr $1,53 Mr, faaliyet kârı $1,12 Mr (TTM). İştirak kazançları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi yükseltir - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
  • Capex: gelirin %0,7 kadarı (geçen yıl %0,6)Son 4 çeyrekte $19,8 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%24,1). Serbest nakit akışı: $935 Mn = net kârın %76,4 kadarı.
  • Hissedarlara $1,4 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %149,8 kadarıGeri alımlar: $1,4 Mr (geçen yıl $225 Mn), temettüler: $0, hisse bazlı ödemeler: $241 Mn (TTM). Serbest nakit akışından fazla: nakitten veya borçtan ödendi.
  • Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %4,6Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 115 Mn, bir yıl önce: 120 Mn.
  • Net borç: $1,26 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $351 Mn, kiralamalar dahil borç: $1,61 Mr; geçen yıl net borç: $1,21 Mr.

Son çeyrek: Q3 '26

2026-06-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.

Çeyrek ve geçen yıl

Q3 '26Geçen yılDeğişim
Gelir$600 Mn$644 Mn-%6,8
Brüt marj%81,7%82,9-1,2 puan
Faaliyet kârı$167 Mn$210 Mn-%20,6
Faaliyet marjı%27,7%32,6-4,8 puan
Net kâr$119 Mn$141 Mn-%16,0
Seyreltilmiş EPS$1,03$1,17-%12,0
Faaliyet nakit akışı$261 Mn$244 Mn+%6,8
Capex$11,3 Mn$1,89 Mn+%497,8
Serbest nakit akışı$249 Mn$242 Mn+%3,0
Ar-Ge$116 Mn$117 Mn-%0,8
Hisse bazlı ödemeler$59,4 Mn$54 Mn+%9,9

Açıklanan vs konsensüs

2026-07-29
GerçekleşenKonsensüskonsensüse göre
Gelir$600 Mn$612 Mn-%1,9
HBK (konsensüs bazı)$1,58$1,57+%0,6

2026-07-29 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.

EPS ve konsensüs

son 8 rapor

Gelir

Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.

Gelir, faaliyet kârı ve büyüme

çeyreklik

İş koluna göre gelir

yığılmış, çeyreklik
SegmentQ3 '26Y/YPayTTMTTM Y/Y12 çeyrek
License$206 Mn-%18,2%34,3$1,32 Mr+%44,0
Support And Cloud Services$371 Mn+%0,3%61,8$1,54 Mr+%7,0
Technology Service$23,8 Mn-%3,1%4,0$96 Mn-%19,3

Bölgeye göre gelir

toplamdaki pay
SegmentQ3 '26Y/YPayTTMTTM Y/Y12 çeyrek
Americas$270 Mn-%4,3%45,0$1,44 Mr+%24,2
Europe$203 Mn-%15,4%33,8$1,08 Mr+%17,5
Asia Pacific$127 Mn+%4,2%21,2$431 Mn+%10,2

Marjlar ve maliyet yapısı

Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.

Marjlar

çeyreklik

Gelirin yüzdesi olarak maliyetler

çeyreklik

Nakit akışı ve sermaye tahsisi

Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.

Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı

çeyreklik

Nakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı

mali yıllar

Son 4 çeyrek

nakit akış tablosu
Faaliyet nakit akışı
$955 Mn
Capex
-$19,8 Mn
Geri alımlar
-$1,4 Mr
Temettüler
$0
Satın almalar
$523 Mn
Net borçlanma
$1,04 Mr
Hisse bazlı ödemeler
$241 Mn
Serbest nakit akışı
$935 Mn
Hissedarlara iade / FCF
%149,8

Hisse sayısı ve EPS

çeyreklik, seyreltilmiş

Bilanço

Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.

Nakit, yatırımlar ve borç

çeyrek sonları

Değerleme ve getiriler

Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.

Çarpanlar ve getiriler

TTM ve 5 mali yıl
Şimdi5 yıl ort.Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri
P/E (TTM)18,8×45,5×29,4× – 68,4×
EV / EBITDA13,4×27,2×22,6× – 31,9×
EV / Satışlar7,6×8,7×7,0× – 10,1×
Fiyat / FCF22,7×31,5×28,4× – 40,7×
Fiyat / Defter değeri6,5×6,3×5,3× – 6,9×
FCF getirisi%4,4%3,2%2,5 – %3,5
Yatırılan sermaye getirisi%17,1%10,0%7,3 – %14,4
Özkaynak getirisi%32,6%15,4%9,2 – %23,4

Analistler

Konsensüs hedefi $199,67 (+%2,1)
aralık $130,00 – $306,00 · tavsiye Hold

Güçlü al0
Al13
Tut18
Sat2
Güçlü sat0

Görünüm

Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.

Konsensüs tahminleri

Mali yılGelirBüyümeEPSBüyümeBugünkü fiyatla P/EAnalistler (EPS)
FY2026$2,72 Mr-%0,6$8,19+%34,723,9×11
FY2027$2,9 Mr+%6,4$8,92+%8,921,9×11
FY2028$3,12 Mr+%7,6$9,88+%10,819,8×5
FY2029$3,4 Mr+%9,0$8,81-%10,922,2×1

Finansal tablolar

Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.

Gelir tablosuGelir, maliyetler, faaliyet kârı, net kâr ve EPSAçBilançoNakit, yatırımlar, varlıklar, borç, yükümlülükler ve özkaynakAçNakit akış tablosuFaaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı, geri alımlar ve temettülerAç

Raporlanan tüm kalemler

PTC Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (256), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).

Kalem (SEC etiketi)Son çeyrekGeçen yılY/YSon FYÖnceki FYY/Y
$1,1 Mn–––––
Accounts Payable, Current$34,9 Mn$8,7 Mn+%301,3$11,5 Mn$24,2 Mn-%52,5
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current$824 Mn$713 Mn+%15,6$1 Mr$862 Mn+%16,1
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent$421 Mn––$379 Mn$200 Mn+%89,4
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current$2,4 Mn$1,4 Mn+%70,9$1,49 Mn$1,18 Mn+%26,0
Accrued Income Taxes$85,2 Mn––$28,7 Mn$40 Mn-%28,3
Accrued Income Taxes, Current$85,2 Mn$101 Mn-%15,7$28,7 Mn$40 Mn-%28,1
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment$284 Mn2025-09-30$287 Mn-%1,2$284 Mn$287 Mn-%1,2
Accumulated Other Comprehensive (Income) Loss, Defined Benefit Plan, after Tax$9,4 Mn2025-09-30$10,5 Mn-%10,5$9,4 Mn$10,5 Mn-%10,5
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax$40,8 Mn2025-09-30$78,1 Mn-%47,8$40,8 Mn$78,1 Mn-%47,8
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax-$102 Mn-$71,6 Mn-%42,5-$81,2 Mn-$102 Mn+%20,2
Additional Paid in Capital$611 Mn$1,85 Mr-%66,9$1,82 Mr$1,97 Mr-%7,3
Advertising Expense–––$11,7 Mn$15 Mn-%22,0
Amortization of Intangible Assets$12 Mn$11,5 Mn+%3,9$45,9 Mn$42 Mn+%9,4
Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount800 B400 B+%100,01 Mn2019-09-30––
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition$49,8 Mn$37,4 Mn+%33,2$213 Mn$221 Mn-%3,6
Asset Impairment Charges–––$15,6 Mn––
Assets$6,51 Mr$6,23 Mr+%4,6$6,62 Mr$6,38 Mr+%3,7
Assets, Current$1,37 Mr$1,09 Mr+%25,9$1,38 Mr$1,3 Mr+%6,5
Assets, Fair Value Disclosure$114 Mn$59 Mn+%93,1$50,3 Mn$49,7 Mn+%1,1
Business Combination, Acquisition Related Costs$2,9 Mn$1,6 Mn+%81,3$9,1 Mn$3,1 Mn+%193,5
Capitalized Contract Cost, Accumulated Impairment$02025-09-30$0–$0$0–
Capitalized Contract Cost, Amortization–––$54 Mn$52 Mn+%3,8
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value$351 Mn$199 Mn+%76,3$184 Mn$266 Mn-%30,6
Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure$109 Mn$52,8 Mn+%106,2$38 Mn$48,5 Mn-%21,6
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents$352 Mn$200 Mn+%76,1$185 Mn$266 Mn-%30,6
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect-$87,7 Mn-$35,8 Mn-%144,5-$81,5 Mn-$22,3 Mn-%264,8
Common Stock, Par or Stated Value Per Share$0,01$0,01%0,0$0,01$0,01%0,0
Common Stock, Shares Authorized500 Mn500 Mn%0,0500 Mn500 Mn%0,0
Common Stock, Shares, Issued111 Mn120 Mn-%7,6120 Mn120 Mn-%0,5
Common Stock, Shares, Outstanding111 Mn120 Mn-%7,6120 Mn120 Mn-%0,5
Common Stock, Value, Issued$1,11 Mn$1,2 Mn-%7,6$1,2 Mn$1,2 Mn-%0,6
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent$109 Mn$189 Mn-%42,0$755 Mn$393 Mn+%92,1
Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss$13,8 Mn$8,41 Mn+%64,0$11 Mn$14,4 Mn-%23,4
Contract with Customer, Asset, Credit Loss Expense (Reversal)–––$02024-09-30$0–
Contract with Customer, Asset, Reclassified to Receivable–––$10,9 Mn2024-09-30$12,3 Mn-%11,4
Contract with Customer, Liability, Current$700 Mn$758 Mn-%7,6$812 Mn$754 Mn+%7,7
Contract with Customer, Liability, Noncurrent$12,2 Mn$19,5 Mn-%37,2$14,8 Mn$21,2 Mn-%30,3
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized$159 Mn$129 Mn+%24,0$749 Mn$646 Mn+%16,0
Contract with Customer, Refund Liability$44,1 Mn$33,4 Mn+%32,0$39,7 Mn$26 Mn+%52,7
Cost of Goods and Services Sold$110 Mn$110 Mn-%0,4$445 Mn$445 Mn%0,0
Cost, Amortization$7,75 Mn$8,18 Mn-%5,2$32,8 Mn$38,5 Mn-%14,7
Current Federal Tax Expense (Benefit)–––$128 Mn$44,6 Mn+%187,2
Current Foreign Tax Expense (Benefit)–––$62,5 Mn$61,7 Mn+%1,3
Current Income Tax Expense (Benefit)–––$212 Mn$132 Mn+%61,4
Current State and Local Tax Expense (Benefit)–––$21,8 Mn$25,4 Mn-%14,2
Debt Instrument, Interest Rate During Period%4,6%5,0-%8,0%4,9%5,4-%9,3
Debt Instrument, Periodic Payment, Interest–––$77,8 Mn$137 Mn-%43,2
Debt Issuance Costs, Gross, Current–––$4,2 Mn2023-09-30––
Debt Issuance Costs, Net–––$9,2 Mn2023-09-30––
Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount$1,42 Mr$1,23 Mr+%15,4$1,2 Mr$1,75 Mr-%31,5
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)–––-$43,3 Mn-$60,4 Mn+%28,2
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)–––$32,7 Mn$28,7 Mn+%13,8
Deferred Income Tax Assets, Net$101 Mn$209 Mn-%52,0$194 Mn$159 Mn+%21,7
Deferred Income Tax Expense (Benefit)–––-$26,3 Mn-$39 Mn+%32,7
Deferred Income Tax Liabilities, Net$30,2 Mn$35,7 Mn-%15,2$30,2 Mn$32,2 Mn-%6,4
Deferred Revenue$713 Mn$777 Mn-%8,3$827 Mn$775 Mn+%6,7
Deferred Revenue, Additions–––$801 Mn$738 Mn+%8,5
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)–––-$15,6 Mn-$7,39 Mn-%111,6
Deferred Tax Assets, Capital Loss Carryforwards$4,52 Mn2025-09-30$3,88 Mn+%16,6$4,52 Mn$3,88 Mn+%16,6

Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.

Kaynaklar

Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-K 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30

Veri tarihi: 2026-11-02