Phillips 66 (PSX) nakit akış tablosu
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · Çalışan: 12.600 · CEO: Mark E. Lashier
- Fiyat
- $282,83 +%3,37
- Piyasa değeri
- $110 Mr
- Şirket değeri
- $123 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-03 EPS tahmini: $10,89
Q3 '26 döneminde Phillips 66 (PSX): faaliyet nakit akışı $7,28 Mr, sermaye harcaması $1,31 Mr, serbest nakit akışı $8,59 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $14,3 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $1,26 Mr | $746 Mn | $1,01 Mr | $343 Mn | $6 Mn | $526 Mn | $908 Mn | $167 Mn | $2,93 Mr | $207 Mn | $3,89 Mr | $5,64 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $528 Mn | $513 Mn | $507 Mn | $551 Mn | $832 Mn | $791 Mn | $816 Mn | $826 Mn | $818 Mn | $558 Mn | $585 Mn | $591 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $167 Mn | -$55 Mn | -$145 Mn | $113 Mn | -$164 Mn | -$133 Mn | -$48 Mn | $14 Mn | $345 Mn | $67 Mn | $66 Mn | $242 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $207 Mn | -$1,45 Mr | $916 Mn | -$381 Mn | $297 Mn | -$72 Mn | -$1,08 Mr | -$742 Mn | $708 Mn | -$2,96 Mr | $2,94 Mr | $1,1 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $31 Mn | $7 Mn | -$193 Mn | $506 Mn | $227 Mn | -$925 Mn | $244 Mn | $913 Mn | -$2,05 Mr | -$133 Mn | -$225 Mn | -$287 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,19 Mr | -$236 Mn | $2,1 Mr | $1,13 Mr | $1,2 Mr | $187 Mn | $845 Mn | $1,18 Mr | $2,75 Mr | -$2,26 Mr | $7,26 Mr | $7,28 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$634 Mn | -$628 Mn | -$367 Mn | -$358 Mn | -$506 Mn | -$423 Mn | -$587 Mn | -$541 Mn | -$682 Mn | -$582 Mn | -$726 Mn | $1,31 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$88 Mn | $2 Mn | $685 Mn | -$348 Mn | $118 Mn | $2,03 Mr | -$2,2 Mr | $25 Mn | $2,31 Mr | -$40 Mn | -$139 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$20 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $45 Mn | $41 Mn | $26 Mn | $55 Mn | $23 Mn | $25 Mn | $0 | $0 | $90 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$41 Mn | -$80 Mn | -$17 Mn | -$1,13 Mr | $20 Mn | -$25 Mn | $55 Mn | $29 Mn | -$2,05 Mr | $16 Mn | $127 Mn | -$1,99 Mr | |
| Yatırım nakit akışı | -$718 Mn | -$665 Mn | $327 Mn | -$1,78 Mr | -$345 Mn | $1,59 Mr | -$2,73 Mr | -$487 Mn | -$335 Mn | -$606 Mn | -$738 Mn | -$686 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$92 Mn | $802 Mn | -$203 Mn | $1,11 Mr | $423 Mn | -$1,29 Mr | $2,41 Mr | $838 Mn | -$2,34 Mr | $7,66 Mr | -$6,68 Mr | -$2,07 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$1,15 Mr | -$1,16 Mr | -$840 Mn | -$800 Mn | -$647 Mn | -$247 Mn | -$419 Mn | -$267 Mn | -$274 Mn | -$269 Mn | -$379 Mn | -$2,27 Mr | |
| Temettüler | -$457 Mn | -$448 Mn | -$485 Mn | -$477 Mn | -$472 Mn | -$469 Mn | -$487 Mn | -$484 Mn | -$482 Mn | -$509 Mn | -$508 Mn | -$504 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$33 Mn | -$86 Mn | -$29 Mn | -$43 Mn | -$32 Mn | -$69 Mn | $19 Mn | -$43 Mn | -$175 Mn | -$50 Mn | -$1 Mn | -$60 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$1,72 Mr | -$846 Mn | -$1,54 Mr | -$192 Mn | -$724 Mn | -$2,05 Mr | $1,53 Mr | $112 Mn | -$3,26 Mr | $6,92 Mr | -$7,55 Mr | -$4,86 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $27 Mn | -$6 Mn | -$7 Mn | $33 Mn | -$28 Mn | $22 Mn | $18 Mn | $3 Mn | $7 Mn | -$16 Mn | -$25 Mn | $10 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$216 Mn | -$1,75 Mr | $874 Mn | -$807 Mn | $101 Mn | -$249 Mn | -$345 Mn | $806 Mn | -$834 Mn | $4,03 Mr | -$1,05 Mr | $1,75 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,56 Mr | -$864 Mn | $1,73 Mr | $774 Mn | $692 Mn | -$236 Mn | $258 Mn | $637 Mn | $2,07 Mr | -$2,85 Mr | $6,53 Mr | $8,59 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $1,55 Mr | $5,1 Mr | $5,59 Mr | $3,07 Mr | -$3,98 Mr | $1,31 Mr | $11 Mr | $7 Mr | $2,11 Mr | $4,53 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $1,19 Mr | $1,34 Mr | $1,38 Mr | $1,36 Mr | $1,42 Mr | $1,63 Mr | $1,65 Mr | $2,01 Mr | $2,4 Mr | $3,25 Mr | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $612 Mn | -$1,89 Mr | $252 Mn | $183 Mn | $126 Mn | -$272 Mn | $1,32 Mr | $840 Mn | -$251 Mn | $178 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $501 Mn | $62 Mn | -$273 Mn | -$830 Mn | -$326 Mn | $2,12 Mr | $68 Mn | -$1,82 Mr | -$615 Mn | -$1,18 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$888 Mn | -$968 Mn | $626 Mn | $1,02 Mr | $4,88 Mr | $1,24 Mr | -$3,24 Mr | -$1,01 Mr | $547 Mn | -$1,81 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,96 Mr | $3,65 Mr | $7,57 Mr | $4,81 Mr | $2,11 Mr | $6,02 Mr | $10,8 Mr | $7,03 Mr | $4,19 Mr | $4,96 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$2,84 Mr | -$1,83 Mr | -$2,64 Mr | -$3,87 Mr | -$2,92 Mr | -$1,86 Mr | -$2,19 Mr | -$2,42 Mr | -$1,86 Mr | -$2,23 Mr | |
| Şirket satın almaları | $156 Mn | $86 Mn | $57 Mn | $157 Mn | $51 Mn | $3 Mn | -$496 Mn | -$3,68 Mr | $457 Mn | $154 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$310 Mn | -$75 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $192 Mn | $269 Mn | $787 Mn | $204 Mn | $145 Mn | $90 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$470 Mn | $282 Mn | $111 Mn | $28 Mn | -$402 Mn | $2 Mn | -$10 Mn | $32 Mn | -$1,21 Mr | $24 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$3,16 Mr | -$1,46 Mr | -$2,47 Mr | -$3,69 Mr | -$3,08 Mr | -$1,9 Mr | -$1,99 Mr | -$5,86 Mr | -$2,46 Mr | -$1,97 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $1,26 Mr | -$170 Mn | $1,04 Mr | $476 Mn | $4,13 Mr | -$1,51 Mr | -$2,43 Mr | $2,01 Mr | $2,13 Mr | -$379 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$1,05 Mr | -$1,59 Mr | -$4,65 Mr | -$1,65 Mr | -$443 Mn | $0 | -$1,51 Mr | -$4,01 Mr | -$3,45 Mr | -$1,21 Mr | |
| Temettüler | -$1,28 Mr | -$1,4 Mr | -$1,44 Mr | -$1,57 Mr | -$1,58 Mr | -$1,59 Mr | -$1,79 Mr | -$1,88 Mr | -$1,88 Mr | -$1,92 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$71 Mn | -$196 Mn | -$293 Mn | $28 Mn | -$328 Mn | -$376 Mn | -$255 Mn | -$260 Mn | -$190 Mn | -$268 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$178 Mn | -$2,11 Mr | -$5,17 Mr | -$2,51 Mr | $1,79 Mr | -$3,45 Mr | -$5,89 Mr | -$4,03 Mr | -$3,31 Mr | -$3,67 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $10 Mn | $17 Mn | -$35 Mn | -$14 Mn | $77 Mn | -$42 Mn | $49 Mn | $43 Mn | -$8 Mn | $50 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$363 Mn | $408 Mn | -$100 Mn | -$1,41 Mr | $900 Mn | $633 Mn | $2,99 Mr | -$2,81 Mr | -$1,59 Mr | -$622 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $119 Mn | $1,82 Mr | $4,93 Mr | $935 Mn | -$809 Mn | $4,16 Mr | $8,62 Mr | $4,61 Mr | $2,33 Mr | $2,73 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2,07 Mr | $1,19 Mr | $1,19 Mr | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $572 Mn | $816 Mn | $901 Mn | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01