Phillips 66 (PSX) finansalları
NYSE · Energy · Oil & Gas Refining & Marketing · Çalışan: 12.600 · CEO: Mark E. Lashier
- Fiyat
- $282,83 +%3,37
- Piyasa değeri
- $110 Mr
- Şirket değeri
- $123 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-03 EPS tahmini: $10,89
Gelir (TTM)$170 Mr+%28,6 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%9,3+7,9 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $15,7 Mr
Net kâr (TTM)$12,6 Mr+%735,6 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$14,3 Mr+%961,9 geçen yıla göreCapex: $682 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$31,31+%756,1 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$12,7 Mr+%36,3 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $110 Mr EV $123 Mr
- Gelir
- $170 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%37 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %7,4 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 9,0× İleriye dönük 8,5× (FY2026)
- P/S
- 0,7× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 6,3× TTM
- Serbest nakit akışı
- $14,3 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $12,6 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $181 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2027-02-03 Gelir tahmini: $46,8 Mr
- Temettü
- $5,01 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-28): gelir %14,1 üzerinde, EPS %20,0 üzerindeGelir $51,2 Mr, beklenen $44,9 Mr (+%14,1); EPS $14,08, beklenen $11,73 (+%20,0).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %46,5Q3 '26 geliri: $50,5 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %16,0.
- Faaliyet marjı %9,3 (TTM), geçen yıla göre: +7,9 puanFaaliyet kârı büyümesi: %746,7, gelir büyümesi: %28,6.
- Capex: gelirin %0,4 kadarı (geçen yıl %1,6)Son 4 çeyrekte $682 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre -%66,8). Serbest nakit akışı: $14,3 Mr = net kârın %114,1 kadarı.
- Hissedarlara $5,2 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %36,2 kadarıGeri alımlar: $3,2 Mr (geçen yıl $1,58 Mr), temettüler: $2 Mr, hisse bazlı ödemeler: $0 (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %1,6Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 399 Mn, bir yıl önce: 406 Mn.
- Net borç: $12,7 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $5,85 Mr, kiralamalar dahil borç: $18,5 Mr; geçen yıl net borç: $19,9 Mr.
Son çeyrek: Q3 '26
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $50,5 Mr | $34,5 Mr | +%46,5 |
| Brüt marj | %15,6 | %5,5 | +10,0 puan |
| Faaliyet kârı | $6,4 Mr | $901 Mn | +%609,9 |
| Faaliyet marjı | %12,7 | %2,6 | +10,0 puan |
| Net kâr | $5,62 Mr | $133 Mn | +%4.122,6 |
| Seyreltilmiş EPS | $14,08 | $0,32 | +%4.300,0 |
| Faaliyet nakit akışı | $7,28 Mr | $1,18 Mr | +%518,1 |
| Capex | -$1,31 Mr | $541 Mn | -%341,8 |
| Serbest nakit akışı | $8,59 Mr | $637 Mn | +%1.248,4 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $0 | – |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-28| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $51,2 Mr | $44,9 Mr | +%14,1 |
| HBK (konsensüs bazı) | $14,08 | $11,73 | +%20,0 |
2026-10-28 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q3 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidation, Eliminations | $27,9 Mr | +%97,8 | %70,5 | – | – | |
| Refined petroleum products and renewable fuels | – | – | – | – | – | |
| Natural Gas Liquids | $5,22 Mr | +%27,7 | %13,2 | – | – | |
| Crude oil resales | – | – | – | – | – | |
| Crude Oil | $6,54 Mr | +%54,3 | %16,5 | – | – | |
| Natural gas liquids and natural gas | – | – | – | – | – | |
| Other Product Line | -$89 Mn | -%113,2 | -%0,2 | – | – | |
| Services and other | – | – | – | – | – |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q3 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $41,1 Mr | +%52,4 | %81,3 | $135 Mr | +%30,1 | |
| United Kingdom | $6,18 Mr | +%82,2 | %12,2 | $19,3 Mr | +%54,4 | |
| Other Geographical Areas | $2,4 Mr | -%14,3 | %4,7 | $10,2 Mr | -%1,8 | |
| GERMANY | $872 Mn | -%35,8 | %1,7 | $3,49 Mr | -%31,9 |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $15 Mr
- Capex
- -$682 Mn
- Geri alımlar
- -$3,2 Mr
- Temettüler
- -$2 Mr
- Satın almalar
- $2,13 Mr
- Net borçlanma
- -$3,43 Mr
- Hisse bazlı ödemeler
- $0
- Serbest nakit akışı
- $14,3 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %36,2
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 9,0× | 14,4× | 4,5× – 24,4× |
| EV / EBITDA | 6,3× | 7,9× | 3,6× – 11,1× |
| EV / Satışlar | 0,7× | 0,5× | 0,4× – 0,6× |
| Fiyat / FCF | 7,7× | 13,2× | 5,7× – 20,5× |
| Fiyat / Defter değeri | 3,3× | 1,8× | 1,7× – 2,0× |
| FCF getirisi | %13,0 | %9,7 | %4,9 – %17,6 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %19,1 | %6,7 | %2,5 – %12,8 |
| Özkaynak getirisi | %40,7 | %18,0 | %6,9 – %37,4 |
Analistler
Konsensüs hedefi $290,50 (+%2,7)
aralık $216,00 – $346,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al19
Tut15
Sat1
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $181 Mr | +%36,9 | $33,25 | +%208,2 | 8,5× | 8 |
| FY2027 | $168 Mr | -%7,5 | $31,82 | -%4,3 | 8,9× | 11 |
| FY2028 | $158 Mr | -%5,9 | $21,60 | -%32,1 | 13,1× | 4 |
| FY2029 | $173 Mr | +%10,0 | $46,14 | +%113,6 | 6,1× | 1 |
| FY2030 | $186 Mr | +%7,0 | $75,94 | +%64,6 | 3,7× | 1 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Phillips 66 şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (300), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0032026-03-31 | – | – | – | – | – | |
| Accounts and Financing Receivable, after Allowance for Credit Loss, Noncurrent | $303 Mn2025-12-31 | $174 Mn | +%74,1 | $303 Mn | $174 Mn | +%74,1 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $13,2 Mr | $10,5 Mr | +%25,5 | $9,77 Mr | $11 Mr | -%11,4 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $72 Mn | $73 Mn | -%1,4 | $68 Mn | $70 Mn | -%2,9 |
| Accounts Receivable, before Allowance for Credit Loss | $10,9 Mr | $8,62 Mr | +%26,4 | $7,78 Mr | $8,62 Mr | -%9,7 |
| Accretion Expense, Including Asset Retirement Obligations | $14 Mn | $12 Mn | +%16,7 | $47 Mn | $40 Mn | +%17,5 |
| Accrual for Environmental Loss Contingencies | $472 Mn | $521 Mn | -%9,4 | $506 Mn | $439 Mn | +%15,3 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$254 Mn | -$163 Mn | -%55,8 | -$167 Mn | -$407 Mn | +%59,0 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $20,1 Mr | $19,9 Mr | +%1,1 | $19,9 Mr | $19,8 Mr | +%0,8 |
| Advertising Expense | – | – | – | $62 Mn | $51 Mn | +%21,6 |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $138 Mn | $53 Mn | +%160,4 |
| Asset Impairment Charges | $32 Mn | $951 Mn | -%96,6 | $1,06 Mr | $456 Mn | +%132,5 |
| Asset Retirement Obligation | $721 Mn2025-12-31 | $771 Mn | -%6,5 | $721 Mn | $771 Mn | -%6,5 |
| Asset Retirement Obligation, Accretion Expense | – | – | – | $34 Mn | $27 Mn | +%25,9 |
| Asset Retirement Obligation, Cash Paid to Settle | – | – | – | $84 Mn | $25 Mn | +%236,0 |
| Asset Retirement Obligation, Foreign Currency Translation Gain (Loss) | – | – | – | -$15 Mn | $7 Mn | -%314,3 |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Incurred | – | – | – | $42 Mn | $261 Mn | -%83,9 |
| Asset Retirement Obligation, Liabilities Settled | – | – | – | $138 Mn | $55 Mn | +%150,9 |
| Asset Retirement Obligation, Period Increase (Decrease) | – | – | – | -$50 Mn | $234 Mn | -%121,4 |
| Asset Retirement Obligation, Revision of Estimate | – | – | – | $81 Mn | $33 Mn | +%145,5 |
| Assets | $86 Mr | $76,1 Mr | +%12,9 | $73,7 Mr | $72,6 Mr | +%1,5 |
| Assets, Current | $27,9 Mr | $22 Mr | +%26,8 | $17,3 Mr | $17,9 Mr | -%3,6 |
| Assets, Fair Value Disclosure | $11,2 Mr | $2,79 Mr | +%302,9 | $2,97 Mr | $2,47 Mr | +%20,3 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $5,85 Mr | $1,85 Mr | +%217,0 | $1,12 Mr | $1,74 Mr | -%35,8 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $5,85 Mr | $1,85 Mr | +%217,0 | $1,74 Mr2024-12-31 | $3,32 Mr | -%47,7 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Disposal Group, Including Discontinued Operations | $0 | $105 Mn | -%100,0 | – | – | – |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $5,85 Mr | $1,95 Mr | +%199,9 | $1,12 Mr | $1,74 Mr | -%35,8 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1,75 Mr | $806 Mn | +%117,0 | -$622 Mn | -$1,59 Mr | +%60,8 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $1,27 | $1,20 | +%5,8 | $4,75 | $4,50 | +%5,6 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | %0,0 | $0,01 | $0,01 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 2,5 Mr | 2,5 Mr | %0,0 | 2,5 Mr | 2,5 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 662 Mn | 659 Mn | +%0,4 | 659 Mn | 657 Mn | +%0,4 |
| Common Stock, Value, Issued | $7 Mn | $7 Mn | %0,0 | $7 Mn | $7 Mn | %0,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $23 Mn | $34 Mn | -%32,4 | $125 Mn | $58 Mn | +%115,5 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $5,62 Mr | $88 Mn | +%6.284,1 | $4,64 Mr | $1,99 Mr | +%133,1 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $5,64 Mr | $122 Mn | +%4.523,8 | $4,77 Mr | $2,05 Mr | +%132,6 |
| Continuing Involvement with Derecognized Transferred Financial Assets, Amount Outstanding | $693 Mn | – | – | – | – | – |
| Contract with Customer, Asset, before Allowance for Credit Loss | $931 Mn | $769 Mn | +%21,1 | $820 Mn | $643 Mn | +%27,5 |
| Contract with Customer, Liability | $240 Mn | $215 Mn | +%11,6 | $198 Mn | $232 Mn | -%14,7 |
| Cost of Goods and Services Sold | $40,8 Mr | $30,2 Mr | +%35,1 | $116 Mr | $130 Mr | -%10,7 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $390 Mn | $662 Mn | -%41,1 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $261 Mn | $78 Mn | +%234,6 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $63 Mn | $11 Mn | +%472,7 |
| Debt and Lease Obligation | $19,7 Mr2025-12-31 | $20,1 Mr | -%1,7 | $19,7 Mr | $20,1 Mr | -%1,7 |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $173 Mn2025-12-31 | $169 Mn | +%2,4 | $173 Mn | $169 Mn | +%2,4 |
| Debt, Current | $1,05 Mr | $2,59 Mr | -%59,6 | $1,04 Mr | $1,83 Mr | -%43,3 |
| Debt, Long-term and Short-term, Combined Amount | $19,5 Mr2025-12-31 | $19,9 Mr | -%1,7 | $19,5 Mr | $19,9 Mr | -%1,7 |
| Deferred Credits and Other Liabilities, Noncurrent | $2,94 Mr | $2,35 Mr | +%25,2 | $2,53 Mr | $1,87 Mr | +%35,5 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $114 Mn | -$282 Mn | +%140,4 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $57 Mn | $95 Mn | -%40,0 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $242 Mn | $14 Mn | +%1.628,6 | $178 Mn | -$251 Mn | +%170,9 |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $7,69 Mr | $6,97 Mr | +%10,3 | $7,31 Mr | $7,1 Mr | +%2,9 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7 Mn | -$64 Mn | +%110,9 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $1,25 Mr2025-12-31 | $1,29 Mr | -%2,7 | $1,25 Mr | $1,29 Mr | -%2,7 |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $8 Mn2025-12-31 | $82 Mn | -%90,2 | $8 Mn | $82 Mn | -%90,2 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1,09 Mr2025-12-31 | $1,15 Mr | -%5,0 | $1,09 Mr | $1,15 Mr | -%5,0 |
| Deferred Tax Assets, Other | $246 Mn2025-12-31 | $299 Mn | -%17,7 | $246 Mn | $299 Mn | -%17,7 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits | $296 Mn2025-12-31 | $355 Mn | -%16,6 | $296 Mn | $355 Mn | -%16,6 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | $72 Mn2025-12-31 | $91 Mn | -%20,9 | $72 Mn | $91 Mn | -%20,9 |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $160 Mn2025-12-31 | $137 Mn | +%16,8 | $160 Mn | $137 Mn | +%16,8 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01