Plug Power Inc. (PLUG) nakit akış tablosu
NASDAQ · Industrials · Electrical Equipment & Parts · Çalışan: 2.344 · CEO: Jose Luis Crespo
- Fiyat
- $1,37 -%3,87
- Piyasa değeri
- $1,91 Mr
- Şirket değeri
- $2,57 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-10 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-09 EPS tahmini: -$0,07
Q2 '26 döneminde Plug Power Inc. (PLUG): faaliyet nakit akışı -$94,1 Mn, sermaye harcaması $6,3 Mn, serbest nakit akışı -$100 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$536 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$283 Mn | -$642 Mn | -$296 Mn | -$262 Mn | -$211 Mn | -$1,34 Mr | -$197 Mn | -$229 Mn | -$364 Mn | $789 Mn | -$245 Mn | -$190 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $20,9 Mn | $19,1 Mn | $21,3 Mn | $22,7 Mn | $21,8 Mn | $18,7 Mn | $14,1 Mn | $14,8 Mn | $10,1 Mn | $5,51 Mn | $7,22 Mn | $7,47 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $33,8 Mn | $13,7 Mn | $26,3 Mn | $24,1 Mn | $18,1 Mn | $11,1 Mn | $13,1 Mn | $12,2 Mn | -$2,18 Mn | $0 | $13 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$2,13 Mn | -$7,91 Mn | $163 B | -$376 B | $95 B | -$3,04 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$211 Mn | -$14,9 Mn | $38,2 Mn | -$76,9 Mn | -$35,7 Mn | $77,2 Mn | $49,3 Mn | -$61,1 Mn | $56,1 Mn | -$72,3 Mn | -$53,9 Mn | -$76,4 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $121 Mn | $370 Mn | $54,6 Mn | $35,9 Mn | $25,9 Mn | $1,09 Mr | $16,8 Mn | $70,2 Mn | $195 Mn | -$869 Mn | $142 Mn | $152 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$354 Mn | -$243 Mn | -$168 Mn | -$255 Mn | -$175 Mn | -$131 Mn | -$106 Mn | -$192 Mn | -$89,8 Mn | -$149 Mn | -$150 Mn | -$94,1 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$171 Mn | -$186 Mn | -$98,7 Mn | -$106 Mn | -$89,7 Mn | -$39,6 Mn | -$40,5 Mn | -$38,6 Mn | -$30,1 Mn | $107 Mn | -$8,11 Mn | -$6,3 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | -$5,79 Mn | -$21,9 Mn | $0 | -$655 B | -$4,25 Mn | -$514 B | -$324 B | -$292 B | -$514 B | $300 B | -$6,23 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $52,4 Mn | $458 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $37,2 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$25,9 Mn | $1,1 Mn | $0 | -$41,8 Mn | $500 B | $0 | -$5,61 Mn | -$1,8 Mn | $0 | -$127 Mn | -$367 B | -$24,4 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$145 Mn | $268 Mn | -$121 Mn | -$148 Mn | -$89,9 Mn | -$43,8 Mn | -$46,6 Mn | -$40,7 Mn | -$30,4 Mn | -$21 Mn | -$8,18 Mn | $289 B | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$6,81 Mn | -$6,55 Mn | -$21,2 Mn | $20,5 Mn | -$9,97 Mn | $147 Mn | -$70 Mn | $32,7 Mn | -$27 Mn | -$10,9 Mn | -$29,8 Mn | -$20,8 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$122 B | |
| Temettüler | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$16,5 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$4,97 Mn | -$2,09 Mn | -$1,07 Mn | -$43,6 Mn | $41,3 Mn | -$8,08 Mn | -$12,9 Mn | -$5 B | $38,2 Mn | -$41,2 Mn | -$2,37 Mn | -$320 B | |
| Finansman nakit akışı | -$11,2 Mn | -$8,33 Mn | $283 Mn | $244 Mn | $252 Mn | $204 Mn | $193 Mn | $32,8 Mn | $87 Mn | $317 Mn | -$32 Mn | -$36,2 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $41,7 Mn | -$9,93 Mn | $4,19 Mn | $9,95 Mn | -$6,33 Mn | $11,6 Mn | -$5,19 Mn | -$89 B | $5,41 Mn | $53,2 Mn | $41,9 Mn | -$533 B | |
| Nakitteki net değişim | -$469 Mn | $6,65 Mn | -$1,06 Mn | -$149 Mn | -$18,7 Mn | $40,5 Mn | $35,9 Mn | -$200 Mn | -$27,8 Mn | $200 Mn | -$148 Mn | -$130 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$526 Mn | -$429 Mn | -$266 Mn | -$361 Mn | -$265 Mn | -$171 Mn | -$146 Mn | -$230 Mn | -$120 Mn | -$158 Mn | -$158 Mn | -$100 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $9,11 Mn | $0 | $4,35 Mn | $18 Mn | $0 | $0 | $9,31 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$57,5 Mn | -$127 Mn | -$78,1 Mn | -$83,7 Mn | -$596 Mn | -$460 Mn | -$724 Mn | -$1,37 Mr | -$2,1 Mr | -$1,63 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $5,24 Mn | $9,78 Mn | $11,7 Mn | $12,6 Mn | $15,6 Mn | $23,4 Mn | $51,6 Mn | $71,1 Mn | $84,6 Mn | $44,6 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $9,29 Mn | $9,21 Mn | $8,77 Mn | $10,9 Mn | $17,1 Mn | $76,5 Mn | $0 | $163 Mn | $82,2 Mn | $34,2 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$5,37 Mn | $51,5 Mn | -$9,22 Mn | $0 | -$30,8 Mn | -$16,2 Mn | $170 B | -$8,53 Mn | -$3,16 Mn | $10 B | |
| İşletme sermayesi değişimi | $16,9 Mn | -$4,41 Mn | -$4,64 Mn | -$9,62 Mn | -$24,7 Mn | -$76 Mn | -$190 Mn | -$542 Mn | $2,79 Mn | -$28 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $1,76 Mn | $770 B | $13,9 Mn | $16,5 Mn | $464 Mn | $94,1 Mn | $241 Mn | $579 Mn | $1,21 Mr | $1,04 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | -$29,6 Mn | -$60,2 Mn | -$58,4 Mn | -$53,3 Mn | -$155 Mn | -$358 Mn | -$621 Mn | -$1,11 Mr | -$729 Mn | -$536 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$58,1 Mn | -$44,4 Mn | -$19,6 Mn | -$14,6 Mn | -$48,3 Mn | -$192 Mn | -$464 Mn | -$696 Mn | -$334 Mn | -$126 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $375 B | -$45,1 Mn | -$154 Mn | -$56,9 Mn | $0 | -$68,6 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3,33 Mr | -$882 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,94 Mr | $724 Mn | $1,5 Mr | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | -$929 B | $0 | -$1,96 Mn | -$928 B | $0 | -$71,5 Mn | $500 B | -$11,6 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$58,1 Mn | -$44,4 Mn | -$19,6 Mn | -$14,2 Mn | -$95,3 Mn | -$1,74 Mr | -$679 Mn | $728 Mn | -$402 Mn | -$137 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $49,1 Mn | $34,6 Mn | $125 Mn | $157 Mn | $204 Mn | $20,6 Mn | -$53,4 Mn | $24,6 Mn | $137 Mn | -$282 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$182 B | -$3,7 Mn | -$43,5 Mn | -$4,04 Mn | $0 | $0 | $0 | -$10 Mn | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $97 B | -$43,4 Mn | $0 | $39,9 Mn | -$10,7 Mn | -$26,4 Mn | -$8,49 Mn | -$11,5 Mn | $190 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $76,7 Mn | $71,6 Mn | $120 Mn | $327 Mn | $1,52 Mr | $3,6 Mr | -$77,5 Mn | $6,12 Mn | $983 Mn | $628 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$121 B | $348 B | -$57 B | -$159 Mn | $65 B | -$802 B | -$413 Mn | -$7,8 Mn | $19,4 Mn | $196 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$11,2 Mn | -$32,6 Mn | $42,1 Mn | $101 Mn | $1,26 Mr | $1,5 Mr | -$1,79 Mr | -$380 Mn | -$128 Mn | $152 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$87,7 Mn | -$105 Mn | -$77,2 Mn | -$65,5 Mn | -$206 Mn | -$551 Mn | -$1,08 Mr | -$1,8 Mr | -$1,06 Mr | -$661 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $28,9 Mn | $19,3 Mn | $0 | $0 | $45 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02