Progressive Corporation (PGR) nakit akış tablosu
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · Çalışan: 70.053 · CEO: Susan Patricia Griffith
- Fiyat
- $231,28 +%0,48
- Piyasa değeri
- $134 Mr
- Şirket değeri
- $143 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-14 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-27
Q3 '26 döneminde Progressive Corporation (PGR): faaliyet nakit akışı $0, sermaye harcaması $0, serbest nakit akışı $0. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $10,8 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $1,99 Mr | $2,33 Mr | $1,46 Mr | $2,33 Mr | $2,36 Mr | $2,57 Mr | $3,18 Mr | $2,62 Mr | $2,95 Mr | $2,82 Mr | $3,31 Mr | $2,54 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $76,3 Mn | $70 Mn | $68 Mn | $70 Mn | $75,8 Mn | $70 Mn | $79 Mn | $81 Mn | $83 Mn | $75 Mn | $82 Mn | $0 | |
| Hisse bazlı ödemeler | $34,6 Mn | $17 Mn | $31,5 Mn | $37,3 Mn | $36,2 Mn | $16 Mn | $32 Mn | $42 Mn | $42 Mn | $16 Mn | $36 Mn | -$52 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$187 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $580 Mn | $1,98 Mr | $1,59 Mr | $2,46 Mr | $478 Mn | $2,3 Mr | $1,18 Mr | $2,78 Mr | $380 Mn | $371 Mn | -$3,04 Mr | $0 | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$54 Mn | -$165 Mn | $114 Mn | -$291 Mn | $61,1 Mn | $194 Mn | -$423 Mn | -$320 Mn | -$286 Mn | $1,09 Mr | $3,22 Mr | -$2,49 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,44 Mr | $4,24 Mr | $3,27 Mr | $4,61 Mr | $3,01 Mr | $5,14 Mr | $4,04 Mr | $5,2 Mr | $3,17 Mr | $4,37 Mr | $3,61 Mr | $0 | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$82,1 Mn | -$50 Mn | -$68,1 Mn | -$56,7 Mn | -$110 Mn | -$59 Mn | -$102 Mn | -$66 Mn | -$121 Mn | -$63 Mn | -$138 Mn | $0 | |
| Şirket satın almaları | $12,2 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$6,88 Mr | -$13,3 Mr | -$11,2 Mr | -$11,4 Mr | -$12 Mr | -$19,4 Mr | -$8,5 Mr | -$8,01 Mr | -$23,2 Mr | -$19,3 Mr | -$13 Mr | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $4,82 Mr | $10,2 Mr | $7,95 Mr | $6,6 Mr | $9,5 Mr | $16,9 Mr | $4,51 Mr | $2,79 Mr | $20,5 Mr | $13,8 Mr | $9,82 Mr | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$213 Mn | $65 Mn | $101 Mn | $413 Mn | -$331 Mn | $185 Mn | $45 Mn | $238 Mn | -$313 Mn | $8,22 Mr | $380 Mn | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$2,35 Mr | -$3,12 Mr | -$3,26 Mr | -$4,42 Mr | -$2,94 Mr | -$2,34 Mr | -$4,04 Mr | -$5,05 Mr | -$3,1 Mr | $2,64 Mr | -$2,92 Mr | $0 | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,49 Mr | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$60,9 Mn | -$37 Mn | -$11 Mn | -$85,8 Mn | -$200 B | -$54 Mn | -$13 Mn | -$40 Mn | -$59 Mn | -$478 Mn | -$614 Mn | $0 | |
| Temettüler | -$58,5 Mn | -$498 Mn | -$58,5 Mn | -$58,6 Mn | -$58,9 Mn | -$2,7 Mr | -$59 Mn | -$58 Mn | -$59 Mn | -$7,97 Mr | -$58 Mn | $0 | |
| Finansman nakit akışı | -$130 Mn | -$1,04 Mr | -$69,3 Mn | -$144 Mn | -$59,3 Mn | -$2,75 Mr | -$72 Mn | -$98 Mn | -$118 Mn | -$6,96 Mr | -$672 Mn | $0 | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | -$400 B | $0 | $400 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakitteki net değişim | -$38,8 Mn | $68 Mn | -$66,3 Mn | $45,3 Mn | $7 Mn | $53 Mn | -$72 Mn | $50 Mn | -$47 Mn | $41 Mn | $14 Mn | -$193 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $2,36 Mr | $4,19 Mr | $3,2 Mr | $4,55 Mr | $2,9 Mr | $5,08 Mr | $3,94 Mr | $5,13 Mr | $3,05 Mr | $4,3 Mr | $3,47 Mr | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $87,9 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $1,06 Mr | $1,6 Mr | $2,62 Mr | $3,98 Mr | $5,7 Mr | $3,35 Mr | $722 Mn | $3,9 Mr | $8,48 Mr | $11,3 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $200 Mn | $236 Mn | $262 Mn | $306 Mn | $332 Mn | $337 Mn | $306 Mn | $285 Mn | $284 Mn | $313 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $85,2 Mn | $95,4 Mn | $77,2 Mn | $90,2 Mn | $89,4 Mn | $101 Mn | $123 Mn | $121 Mn | $122 Mn | $132 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $37,2 Mn | $43,8 Mn | -$5,7 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $1,32 Mr | $1,78 Mr | $2,85 Mr | $2,87 Mr | $2,3 Mr | $5,36 Mr | $3,56 Mr | $6,6 Mr | $6,51 Mr | $6,63 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$1,6 Mn | $1 Mn | $478 Mn | -$985 Mn | -$1,52 Mr | -$1,38 Mr | $2,14 Mr | -$261 Mn | -$281 Mn | -$835 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,7 Mr | $3,76 Mr | $6,28 Mr | $6,26 Mr | $6,91 Mr | $7,76 Mr | $6,85 Mr | $10,6 Mr | $15,1 Mr | $17,5 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$215 Mn | -$156 Mn | -$266 Mn | -$364 Mn | -$224 Mn | -$244 Mn | -$292 Mn | -$252 Mn | -$285 Mn | -$348 Mn | |
| Şirket satın almaları | $6,2 Mn | -$18,1 Mn | -$297 Mn | $53,3 Mn | $21,9 Mn | -$313 Mn | $35,1 Mn | $0 | $0 | $80 Mn | |
| Yatırım alımları | -$12 Mr | -$14,8 Mr | -$21,7 Mr | -$29,1 Mr | -$36,4 Mr | -$34 Mr | -$28,5 Mr | -$25,9 Mr | -$47,9 Mr | -$59,1 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $9,73 Mr | $11,6 Mr | $14,9 Mr | $25,1 Mr | $30,4 Mr | $31,3 Mr | $21 Mr | $15,2 Mr | $34,2 Mr | $44,8 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $59,4 Mn | -$18,3 Mn | $21,1 Mn | $6 Mn | $83,6 Mn | $114 Mn | -$178 Mn | $36 Mn | $248 Mn | $75 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$2,46 Mr | -$3,41 Mr | -$7,33 Mr | -$4,34 Mr | -$6,12 Mr | -$3,12 Mr | -$7,96 Mr | -$10,8 Mr | -$13,7 Mr | -$14,5 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $452 Mn | $157 Mn | $1,1 Mr | $0 | $986 Mn | -$520 Mn | $1,49 Mr | $496 Mn | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$193 Mn | -$62,5 Mn | -$79 Mn | -$91,3 Mn | -$112 Mn | -$223 Mn | -$99 Mn | -$141 Mn | -$634 Mn | -$166 Mn | |
| Temettüler | -$519 Mn | -$395 Mn | -$655 Mn | -$1,64 Mr | -$1,55 Mr | -$3,75 Mr | -$234 Mn | -$234 Mn | -$674 Mn | -$2,87 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $9,2 Mn | $500 B | -$294 Mn | -$9,6 Mn | -$236 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Finansman nakit akışı | -$250 Mn | -$301 Mn | $550 Mn | -$1,77 Mr | -$939 Mn | -$4,52 Mr | $1,13 Mr | $78 Mn | -$1,32 Mr | -$3,04 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $400 B | -$300 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakitteki net değişim | -$12,6 Mn | $48,9 Mn | -$200 Mn | $152 Mn | -$151 Mn | $126 Mn | $18,8 Mn | -$121 Mn | $54 Mn | -$16 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $2,49 Mr | $3,6 Mr | $6,02 Mr | $5,9 Mr | $6,68 Mr | $7,52 Mr | $6,56 Mr | $10,4 Mr | $14,8 Mr | $17,2 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,45 Mr | $842 Mn | $719 Mn | $821 Mn | $2,59 Mr | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $206 Mn | $224 Mn | $229 Mn | $265 Mn | $276 Mn | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01