The Procter & Gamble Company (PG) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Çalışan: 104.000 · CEO: Shailesh G. Jejurikar
- Fiyat
- $161,57 +%0,61
- Piyasa değeri
- $374 Mr
- Şirket değeri
- $398 Mr
- Son rapor
- Q1 '27 2026-10-22 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-21 EPS tahmini: $1,81
Q1 '27 döneminde The Procter & Gamble Company (PG): faaliyet nakit akışı $5,77 Mr, sermaye harcaması $1,37 Mr, serbest nakit akışı $4,4 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $15,3 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $3,49 Mr | $3,78 Mr | $3,14 Mr | $3,99 Mr | $4,66 Mr | $3,79 Mr | $3,63 Mr | $4,78 Mr | $4,33 Mr | $3,95 Mr | $3,08 Mr | $4,76 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $721 Mn | $712 Mn | $761 Mn | $728 Mn | $706 Mn | $690 Mn | $723 Mn | $761 Mn | $802 Mn | $785 Mn | $812 Mn | $810 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $150 Mn | $158 Mn | $129 Mn | $105 Mn | $136 Mn | $123 Mn | $112 Mn | $121 Mn | $141 Mn | $132 Mn | $130 Mn | $98 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$256 Mn | -$52 Mn | -$38 Mn | $184 Mn | $37 Mn | -$38 Mn | -$34 Mn | $53 Mn | $143 Mn | -$18 Mn | -$127 Mn | $115 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$487 Mn | -$606 Mn | $1,44 Mr | -$1,5 Mr | $1,5 Mr | -$942 Mn | $2,46 Mr | $40 Mn | -$148 Mn | -$228 Mn | $698 Mn | $211 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $1,48 Mr | $95 Mn | $315 Mn | $794 Mn | -$2,21 Mr | $79 Mn | -$1,9 Mr | -$348 Mn | -$297 Mn | -$577 Mn | $537 Mn | -$224 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $5,1 Mr | $4,09 Mr | $5,75 Mr | $4,3 Mr | $4,83 Mr | $3,71 Mr | $4,99 Mr | $5,41 Mr | $4,97 Mr | $4,05 Mr | $5,13 Mr | $5,77 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$817 Mn | -$797 Mn | -$783 Mn | -$993 Mn | -$925 Mn | -$859 Mn | -$996 Mn | -$1,2 Mr | -$1,17 Mr | -$1,02 Mr | -$1,02 Mr | -$1,37 Mr | |
| Şirket satın almaları | $0 | -$21 Mn | $0 | -$6 Mn | $2 Mn | -$5 Mn | $0 | -$5 Mn | $8 Mn | -$80 Mn | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$185 Mn | $56 Mn | $265 Mn | -$109 Mn | $2 Mn | $138 Mn | -$67 Mn | -$330 Mn | -$69 Mn | $434 Mn | -$173 Mn | -$94 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1 Mr | -$762 Mn | -$518 Mn | -$1,11 Mr | -$921 Mn | -$726 Mn | -$1,06 Mr | -$1,54 Mr | -$1,23 Mr | -$665 Mn | -$1,2 Mr | -$1,46 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$2,85 Mr | -$1,56 Mr | $526 Mn | $3,01 Mr | -$859 Mn | -$1,05 Mr | -$468 Mn | $1,43 Mr | $658 Mn | $665 Mn | -$2,86 Mr | $4,85 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$1 Mr | -$987 Mn | -$1,52 Mr | -$1,94 Mr | -$2,51 Mr | -$1,35 Mr | -$700 Mn | -$1,25 Mr | -$2,28 Mr | -$625 Mn | -$875 Mn | -$1,25 Mr | |
| Temettüler | -$2,29 Mr | -$2,29 Mr | -$2,45 Mr | -$2,45 Mr | -$2,44 Mr | -$2,43 Mr | -$2,55 Mr | -$2,55 Mr | -$2,54 Mr | -$2,53 Mr | -$2,61 Mr | -$2,6 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $88 Mn | $566 Mn | $940 Mn | $745 Mn | $239 Mn | $1 Mn | $105 Mn | -$2 Mn | $210 Mn | -$1 Mn | $1 Mn | $0 | |
| Finansman nakit akışı | -$6,05 Mr | -$4,27 Mr | -$2,5 Mr | -$634 Mn | -$5,57 Mr | -$4,22 Mr | -$3,62 Mr | -$2,24 Mr | -$4,09 Mr | -$1,83 Mr | -$6,31 Mr | $1,14 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $107 Mn | -$119 Mn | -$83 Mn | $116 Mn | -$260 Mn | $122 Mn | $134 Mn | -$20 Mn | -$1 Mn | -$73 Mn | $8 Mn | -$29 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$1,84 Mr | -$1,06 Mr | $2,65 Mr | $2,67 Mr | -$1,93 Mr | -$1,11 Mr | $440 Mn | $1,62 Mr | -$346 Mn | $1,48 Mr | -$2,36 Mr | $5,42 Mr | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $4,28 Mr | $3,29 Mr | $4,97 Mr | $3,31 Mr | $3,9 Mr | $2,85 Mr | $3,99 Mr | $4,21 Mr | $3,81 Mr | $3,03 Mr | $4,11 Mr | $4,4 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $15,3 Mr | $9,86 Mr | $3,97 Mr | $13,1 Mr | $14,4 Mr | $14,8 Mr | $14,7 Mr | $15 Mr | $16,1 Mr | $16,1 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $2,82 Mr | $2,83 Mr | $2,82 Mr | $3,01 Mr | $2,74 Mr | $2,81 Mr | $2,71 Mr | $2,9 Mr | $2,85 Mr | $3,16 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $366 Mn | $395 Mn | $515 Mn | $558 Mn | $540 Mn | $528 Mn | $545 Mn | $562 Mn | $476 Mn | $524 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$601 Mn | -$1,84 Mr | -$411 Mn | -$596 Mn | -$258 Mn | -$402 Mn | -$453 Mn | -$244 Mn | $149 Mn | $51 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$443 Mn | $3,02 Mr | $368 Mn | $1,21 Mr | $371 Mn | -$1,15 Mr | -$1,22 Mr | $42 Mn | -$2,47 Mr | $362 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$4,72 Mr | $601 Mn | $7,98 Mr | $115 Mn | $631 Mn | $144 Mn | $524 Mn | $1,62 Mr | $755 Mn | -$685 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $12,8 Mr | $14,9 Mr | $15,2 Mr | $17,4 Mr | $18,4 Mr | $16,7 Mr | $16,8 Mr | $19,8 Mr | $17,8 Mr | $19,6 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$3,38 Mr | -$3,72 Mr | -$3,35 Mr | -$3,07 Mr | -$2,79 Mr | -$3,16 Mr | -$3,06 Mr | -$3,32 Mr | -$3,77 Mr | -$4,41 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$491 Mn | -$109 Mn | -$3,95 Mr | -$58 Mn | -$34 Mn | -$1,38 Mr | -$765 Mn | -$21 Mn | -$11 Mn | -$85 Mn | |
| Yatırım alımları | -$4,87 Mr | -$3,91 Mr | -$220 Mn | -$5 Mn | -$55 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,49 Mr | $3,96 Mr | $3,63 Mr | $6,15 Mr | $0 | $3 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $571 Mn | $269 Mn | $394 Mn | $30 Mn | $42 Mn | $110 Mn | $327 Mn | -$161 Mn | -$34 Mn | -$130 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$6,69 Mr | -$3,51 Mr | -$3,49 Mr | $3,05 Mr | -$2,83 Mr | -$4,42 Mr | -$3,5 Mr | -$3,5 Mr | -$3,82 Mr | -$4,62 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $1,4 Mr | -$1,24 Mr | -$817 Mn | $4,85 Mr | -$3,9 Mr | $1,89 Mr | $2,94 Mr | -$2,44 Mr | $630 Mn | -$107 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$5,2 Mr | -$7 Mr | -$5 Mr | -$7,41 Mr | -$11 Mr | -$10 Mr | -$7,35 Mr | -$5,01 Mr | -$6,5 Mr | -$5,03 Mr | |
| Temettüler | -$7,24 Mr | -$7,31 Mr | -$7,5 Mr | -$7,79 Mr | -$8,26 Mr | -$8,77 Mr | -$9 Mr | -$9,31 Mr | -$9,87 Mr | -$10,2 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $2,47 Mr | $1,18 Mr | $3,32 Mr | $1,98 Mr | $1,64 Mr | $2,01 Mr | $1,27 Mr | $0 | -$1 Mn | $0 | |
| Finansman nakit akışı | -$8,57 Mr | -$14,4 Mr | -$9,99 Mr | -$8,37 Mr | -$21,5 Mr | -$14,9 Mr | -$12,1 Mr | -$14,9 Mr | -$14 Mr | -$14,5 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$29 Mn | $19 Mn | -$88 Mn | -$139 Mn | $101 Mn | -$497 Mn | -$170 Mn | -$251 Mn | $110 Mn | -$86 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$1,53 Mr | -$3 Mr | $1,67 Mr | $11,9 Mr | -$5,89 Mr | -$3,07 Mr | $1,03 Mr | $1,24 Mr | $74 Mn | $386 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $9,37 Mr | $11,2 Mr | $11,9 Mr | $14,3 Mr | $15,6 Mr | $13,6 Mr | $13,8 Mr | $16,5 Mr | $14 Mr | $15,1 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $3,71 Mr | $2,83 Mr | $3,06 Mr | $3,55 Mr | $3,82 Mr | $3,82 Mr | $4,28 Mr | $4,36 Mr | $4,55 Mr | $4,68 Mr | |
| Ödenen faiz | $518 Mn | $529 Mn | $497 Mn | $434 Mn | $531 Mn | $451 Mn | $721 Mn | $878 Mn | $896 Mn | $866 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01