The Procter & Gamble Company (PG) finansalları
NYSE · Consumer Defensive · Household & Personal Products · Çalışan: 104.000 · CEO: Shailesh G. Jejurikar
- Fiyat
- $161,57 +%0,61
- Piyasa değeri
- $374 Mr
- Şirket değeri
- $398 Mr
- Son rapor
- Q1 '27 2026-10-22 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-21 EPS tahmini: $1,81
Gelir (TTM)$87,9 Mr+%3,5 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%22,6-1,6 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $19,8 Mr
Net kâr (TTM)$16 Mr-%4,4 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$15,3 Mr+%2,7 geçen yıla göreCapex: $4,58 Mr
Seyreltilmiş EPS (TTM)$6,64-%3,1 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$23,6 Mr+%4,9 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $374 Mr EV $398 Mr
- Gelir
- $87,9 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%3 FY2027 konsensüsü
- Kâr marjı
- %18,2 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 23,9× İleriye dönük 23,2× (FY2027)
- P/S
- 4,3× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 16,3× TTM
- Serbest nakit akışı
- $15,3 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $16 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $89,9 Mr FY2027 konsensüsü
- Kâr
- 2027-01-21 Gelir tahmini: $22,9 Mr
- Temettü
- $4,32 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-22): gelir %2,1 üzerinde, EPS %6,4 üzerindeGelir $23,3 Mr, beklenen $22,8 Mr (+%2,1); EPS $2,00, beklenen $1,88 (+%6,4).
- Gelir büyümesi sabit: yıllık %4,0Q1 '27 geliri: $23,3 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %3,3.
- Faaliyet marjı %22,6 (TTM), geçen yıla göre: -1,6 puanFaaliyet kârı büyümesi: -%3,3, gelir büyümesi: %3,5.
- Capex: gelirin %5,2 kadarı (geçen yıl %4,7)Son 4 çeyrekte $4,58 Mr yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%14,9). Serbest nakit akışı: $15,3 Mr = net kârın %95,7 kadarı.
- Hissedarlara $15,3 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %99,8 kadarıGeri alımlar: $5,03 Mr (geçen yıl $5,81 Mr), temettüler: $10,3 Mr, hisse bazlı ödemeler: $501 Mn (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %1,2Q1 '27 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 2,41 Mr, bir yıl önce: 2,44 Mr.
- Net borç: $23,6 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $15,4 Mr, kiralamalar dahil borç: $38,9 Mr; geçen yıl net borç: $24,8 Mr.
Son çeyrek: Q1 '27
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q1 '27 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $23,3 Mr | $22,4 Mr | +%4,0 |
| Brüt marj | %49,8 | %51,4 | -1,5 puan |
| Faaliyet kârı | $5,94 Mr | $5,86 Mr | +%1,4 |
| Faaliyet marjı | %25,5 | %26,2 | -0,7 puan |
| Net kâr | $4,73 Mr | $4,75 Mr | -%0,4 |
| Seyreltilmiş EPS | $1,97 | $1,95 | +%1,0 |
| Faaliyet nakit akışı | $5,77 Mr | $5,41 Mr | +%6,6 |
| Capex | $1,37 Mr | $1,2 Mr | +%13,8 |
| Serbest nakit akışı | $4,4 Mr | $4,21 Mr | +%4,6 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $98 Mn | $121 Mn | -%19,0 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-22| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $23,3 Mr | $22,8 Mr | +%2,1 |
| HBK (konsensüs bazı) | $2,00 | $1,88 | +%6,4 |
2026-10-22 tarihli Q1 '27 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q1 '27 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabric Care And Home Care Segment Member | $8,2 Mr | +%5,3 | %35,4 | $30,7 Mr | +%3,5 | |
| Baby, Feminine and Family Care Segment Member | $5,32 Mr | +%2,9 | %23,0 | $20,6 Mr | +%1,2 | |
| Beauty Segment | $4,41 Mr | +%6,4 | %19,1 | $16,3 Mr | +%7,1 | |
| Health Care Segment Member | $3,32 Mr | +%3,0 | %14,3 | $12,6 Mr | +%4,0 | |
| Grooming Segment Member | $1,89 Mr | +%4,0 | %8,2 | $6,99 Mr | +%3,5 |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $19,9 Mr
- Capex
- -$4,58 Mr
- Geri alımlar
- -$5,03 Mr
- Temettüler
- -$10,3 Mr
- Satın almalar
- -$72 Mn
- Net borçlanma
- $3,32 Mr
- Hisse bazlı ödemeler
- $501 Mn
- Serbest nakit akışı
- $15,3 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %99,8
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 23,9× | 24,2× | 21,7× – 26,3× |
| EV / EBITDA | 16,3× | 17,3× | 15,6× – 18,1× |
| EV / Satışlar | 4,5× | 4,7× | 4,4× – 4,9× |
| Fiyat / FCF | 24,4× | 25,3× | 23,2× – 27,8× |
| Fiyat / Defter değeri | 7,1× | 7,4× | 6,5× – 7,7× |
| FCF getirisi | %4,1 | %4,0 | %3,6 – %4,3 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %14,9 | %15,7 | %15,2 – %16,5 |
| Özkaynak getirisi | %29,5 | %30,6 | %29,5 – %31,6 |
Analistler
Konsensüs hedefi $166,78 (+%3,2)
aralık $149,00 – $190,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al29
Tut23
Sat1
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $89,9 Mr | +%3,3 | $6,98 | +%5,4 | 23,2× | 13 |
| FY2028 | $92,7 Mr | +%3,1 | $7,40 | +%6,1 | 21,8× | 13 |
| FY2029 | $96 Mr | +%3,6 | $7,85 | +%6,0 | 20,6× | 5 |
| FY2030 | $99,5 Mr | +%3,6 | $8,09 | +%3,1 | 20,0× | 3 |
| FY2031 | $100 Mr | +%0,9 | $7,69 | -%4,9 | 21,0× | 4 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
The Procter & Gamble Company şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (287), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | $41 Mn | -$2 Mn | +%2.150,0 | |
| – | – | – | %0,2 | %0,0 | – | |
| – | – | – | $235 Mn | $163 Mn | +%44,2 | |
| – | – | – | $3,06 Mr | $2,99 Mr | +%2,1 | |
| – | – | – | $1,26 Mr | $1,19 Mr | +%5,9 | |
| – | – | – | $365 Mn | $373 Mn | -%2,1 | |
| Accounts Payable, Current | $17,1 Mr | $15,6 Mr | +%9,3 | $16,3 Mr | $15,2 Mr | +%7,1 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $6,62 Mr | $6,49 Mr | +%2,1 | $6,06 Mr | $6,19 Mr | -%2,1 |
| Accrued Liabilities, Current | $10,9 Mr | $10,8 Mr | +%1,4 | $11,1 Mr | $11,3 Mr | -%2,0 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $31,8 Mr2026-06-30 | $30,3 Mr | +%5,0 | $31,8 Mr | $30,3 Mr | +%5,0 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$12,7 Mr | -$12,2 Mr | -%4,1 | -$12,5 Mr | -$12,1 Mr | -%2,7 |
| Additional Paid in Capital | $69,7 Mr | $68,9 Mr | +%1,1 | $69,5 Mr | $68,8 Mr | +%1,1 |
| Advertising Expense | – | – | – | $10,2 Mr | $9,2 Mr | +%10,9 |
| Amortization of Intangible Assets | $75 Mn | $79 Mn | -%5,1 | $308 Mn | $320 Mn | -%3,7 |
| Assets | $133 Mr | $128 Mr | +%4,3 | $127 Mr | $125 Mr | +%1,0 |
| Assets, Current | $32,5 Mr | $27,1 Mr | +%19,9 | $26,2 Mr | $25,4 Mr | +%3,2 |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | $13,7 Mr | $9,9 Mr | +%38,4 | $8,7 Mr | $8,3 Mr | +%4,8 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $15,4 Mr | $11,2 Mr | +%37,5 | $9,94 Mr | $9,56 Mr | +%4,0 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $5,42 Mr | $1,62 Mr | +%235,8 | $386 Mn | $75 Mn | +%414,7 |
| Collateral Already Posted, Aggregate Fair Value | $279 Mn | $772 Mn | -%63,9 | $260 Mn | $1,1 Mr | -%76,4 |
| Commercial Paper | $4,84 Mr2026-06-30 | $4,11 Mr | +%17,7 | $4,84 Mr | $4,11 Mr | +%17,7 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Declared | $1,09 | $1,06 | +%3,0 | $4,26 | $4,08 | +%4,5 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $1,002026-06-30 | $1,00 | %0,0 | $1,00 | $1,00 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 10 Mr2026-06-30 | 10 Mr | %0,0 | 10 Mr | 10 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 4,01 Mr | 4,01 Mr | %0,0 | 4,01 Mr | 4,01 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Value, Issued | $4,01 Mr | $4,01 Mr | %0,0 | $4,01 Mr | $4,01 Mr | %0,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $24 Mn | $24 Mn | %0,0 | $77 Mn | $87 Mn | -%11,5 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $4,54 Mr | $4,74 Mr | -%4,1 | $15,7 Mr | $15,7 Mr | %0,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $4,57 Mr | $4,76 Mr | -%4,1 | $15,8 Mr | $15,8 Mr | -%0,1 |
| Cost of Goods and Services Sold | $11,7 Mr | $10,9 Mr | +%7,3 | $43,4 Mr | $41,2 Mr | +%5,3 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2,11 Mr | $2,22 Mr | -%5,0 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,7 Mr | $1,33 Mr | +%27,8 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $4,18 Mr | $3,95 Mr | +%5,8 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $378 Mn | $407 Mn | -%7,1 |
| Debt, Current | $17 Mr | $11,6 Mr | +%46,4 | $11,3 Mr | $9,51 Mr | +%18,7 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$27 Mn | $9 Mn | -%400,0 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $98 Mn | $146 Mn | -%32,9 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $115 Mn | $53 Mn | +%117,0 | $51 Mn | $149 Mn | -%65,8 |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $5,95 Mr | $5,89 Mr | +%1,0 | $5,76 Mr | $5,77 Mr | -%0,2 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$21 Mn | -$5 Mn | -%320,0 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $4,93 Mr2026-06-30 | $4,92 Mr | +%0,2 | $4,93 Mr | $4,92 Mr | +%0,2 |
| Deferred Tax Assets, Other | $832 Mn2026-06-30 | $758 Mn | +%9,8 | $832 Mn | $758 Mn | +%9,8 |
| Deferred Tax Assets, Other Tax Carryforwards | $769 Mn2026-06-30 | $857 Mn | -%10,3 | $769 Mn | $857 Mn | -%10,3 |
| Deferred Tax Assets, Property, Plant and Equipment | $266 Mn2026-06-30 | $230 Mn | +%15,7 | $266 Mn | $230 Mn | +%15,7 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $466 Mn2026-06-30 | $445 Mn | +%4,7 | $466 Mn | $445 Mn | +%4,7 |
| Deferred Tax Assets, Unrealized Losses on Trading Securities | $144 Mn2026-06-30 | $358 Mn | -%59,8 | $144 Mn | $358 Mn | -%59,8 |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $330 Mn2026-06-30 | $293 Mn | +%12,6 | $330 Mn | $293 Mn | +%12,6 |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets | $5,44 Mr2026-06-30 | $5,48 Mr | -%0,6 | $5,44 Mr | $5,48 Mr | -%0,6 |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $194 Mn2026-06-30 | $209 Mn | -%7,2 | $194 Mn | $209 Mn | -%7,2 |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $9,11 Mr2026-06-30 | $9,05 Mr | +%0,6 | $9,11 Mr | $9,05 Mr | +%0,6 |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $630 Mn2026-06-30 | $492 Mn | +%28,0 | $630 Mn | $492 Mn | +%28,0 |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $1,61 Mr2026-06-30 | $1,55 Mr | +%3,8 | $1,61 Mr | $1,55 Mr | +%3,8 |
| Deferred Tax Liabilities, Undistributed Foreign Earnings | $158 Mn2026-06-30 | $131 Mn | +%20,6 | $158 Mn | $131 Mn | +%20,6 |
| Deferred Tax Liabilities, Unrealized Gains on Trading Securities | $187 Mn2026-06-30 | $96 Mn | +%94,8 | $187 Mn | $96 Mn | +%94,8 |
| Defined Benefit Plan, Accumulated Benefit Obligation | $11,8 Mr2026-06-30 | $12,5 Mr | -%5,6 | $11,8 Mr | $12,5 Mr | -%5,6 |
| Defined Benefit Plan, Pension Plan with Projected Benefit Obligation in Excess of Plan Assets, Plan Assets | $5,09 Mr2026-06-30 | $5,07 Mr | +%0,4 | $5,09 Mr | $5,07 Mr | +%0,4 |
| Defined Benefit Plan, Pension Plan with Projected Benefit Obligation in Excess of Plan Assets, Projected Benefit Obligation | $7,38 Mr2026-06-30 | $8,18 Mr | -%9,7 | $7,38 Mr | $8,18 Mr | -%9,7 |
| Defined Contribution Plan, Cost | – | – | – | $534 Mn | $534 Mn | %0,0 |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $810 Mn | $761 Mn | +%6,4 | $3,16 Mr | $2,85 Mr | +%11,0 |
| Derivative Asset | $223 Mn | $11 Mn | +%1.927,3 | $176 Mn | $19 Mn | +%826,3 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-01