PepsiCo, Inc. (PEP) nakit akış tablosu
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · Çalışan: 306.000 · CEO: Ramon Luis Laguarta
- Fiyat
- $137,34 +%2,65
- Piyasa değeri
- $187 Mr
- Şirket değeri
- $228 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-08 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-02 EPS tahmini: $2,24
Q3 '26 döneminde PepsiCo, Inc. (PEP): faaliyet nakit akışı $5,59 Mr, sermaye harcaması $916 Mn, serbest nakit akışı $4,67 Mr. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $10,5 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $1,32 Mr | $2,05 Mr | $3,09 Mr | $2,95 Mr | $1,53 Mr | $1,84 Mr | $1,28 Mr | $2,62 Mr | $2,56 Mr | $2,34 Mr | $3 Mr | $3,07 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $1,16 Mr | $768 Mn | $889 Mn | $899 Mn | $1,26 Mr | $829 Mn | $977 Mn | $998 Mn | $1,37 Mr | $904 Mn | $1,08 Mr | $892 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $113 Mn | $97 Mn | $86 Mn | $77 Mn | $102 Mn | $77 Mn | $54 Mn | $76 Mn | $81 Mn | $93 Mn | $69 Mn | $78 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$614 Mn | $116 Mn | $26 Mn | -$18 Mn | $52 Mn | $111 Mn | -$371 Mn | $290 Mn | $41 Mn | $226 Mn | $268 Mn | $169 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $2,42 Mr | -$3,92 Mr | -$965 Mn | $781 Mn | $2,4 Mr | -$3,31 Mr | -$1,09 Mr | $344 Mn | $2,42 Mr | -$3,05 Mr | -$991 Mn | $1,07 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $1,4 Mr | -$160 Mn | -$774 Mn | $221 Mn | $937 Mn | -$522 Mn | $1,12 Mr | $146 Mn | $153 Mn | -$469 Mn | -$1,11 Mr | $311 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $5,81 Mr | -$1,04 Mr | $2,36 Mr | $4,91 Mr | $6,29 Mr | -$973 Mn | $1,97 Mr | $4,47 Mr | $6,62 Mr | $41 Mn | $2,32 Mr | $5,59 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$2,98 Mr | -$614 Mn | -$1,09 Mr | -$1,15 Mr | -$2,47 Mr | -$603 Mn | -$904 Mn | -$992 Mn | -$1,92 Mr | -$447 Mn | -$819 Mn | -$916 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$115 Mn | $54 Mn | $178 Mn | $9 Mn | -$204 Mn | -$1,2 Mr | -$1,93 Mr | -$46 Mn | -$220 Mn | -$67 Mn | -$81 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | -$425 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$190 Mn | -$9 Mn | -$80 Mn | -$25 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | -$19 Mn | $8 Mn | -$7 Mn | $3 Mn | $1 Mn | $441 Mn | $6 Mn | $21 Mn | $221 Mn | $14 Mn | $8 Mn | $9 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$1 Mn | -$10 Mn | $24 Mn | $51 Mn | $164 Mn | $128 Mn | -$70 Mn | -$93 Mn | $463 Mn | $32 Mn | $57 Mn | -$23 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$3,12 Mr | -$562 Mn | -$892 Mn | -$1,51 Mr | -$2,51 Mr | -$1,23 Mr | -$2,9 Mr | -$1,11 Mr | -$1,64 Mr | -$477 Mn | -$915 Mn | -$955 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$1,01 Mr | $1,97 Mr | -$854 Mn | -$248 Mn | -$168 Mn | $3,87 Mr | $2,3 Mr | -$685 Mn | -$1,74 Mr | $2,6 Mr | $394 Mn | -$1,5 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$249 Mn | -$146 Mn | -$315 Mn | -$299 Mn | -$240 Mn | -$183 Mn | -$311 Mn | -$258 Mn | -$248 Mn | -$182 Mn | -$297 Mn | -$260 Mn | |
| Temettüler | -$1,74 Mr | -$1,77 Mr | -$1,74 Mr | -$1,86 Mr | -$1,86 Mr | -$1,88 Mr | -$1,86 Mr | -$1,95 Mr | -$1,95 Mr | -$1,97 Mr | -$1,95 Mr | -$2,02 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$39 Mn | -$108 Mn | $21 Mn | $28 Mn | -$6 Mn | -$41 Mn | -$29 Mn | $16 Mn | -$132 Mn | $1,21 Mr | $53 Mn | $0 | |
| Finansman nakit akışı | -$3,04 Mr | $10 Mn | -$2,91 Mr | -$2,38 Mr | -$2,27 Mr | $1,77 Mr | $100 Mn | -$2,88 Mr | -$3,97 Mr | $1,66 Mr | -$1,79 Mr | -$3,77 Mr | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$23 Mn | -$38 Mn | -$266 Mn | -$87 Mn | -$296 Mn | $203 Mn | $219 Mn | -$27 Mn | $27 Mn | $121 Mn | $135 Mn | -$431 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$370 Mn | -$1,63 Mr | -$1,71 Mr | $925 Mn | $1,21 Mr | -$234 Mn | -$607 Mn | $459 Mn | $1,03 Mr | $1,35 Mr | -$248 Mn | $425 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $2,83 Mr | -$1,66 Mr | $1,27 Mr | $3,76 Mr | $3,82 Mr | -$1,58 Mr | $1,07 Mr | $3,48 Mr | $4,7 Mr | -$406 Mn | $1,51 Mr | $4,67 Mr | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $6,38 Mr | $4,91 Mr | $12,6 Mr | $7,35 Mr | $7,18 Mr | $7,68 Mr | $8,98 Mr | $9,16 Mr | $9,63 Mr | $8,3 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $2,37 Mr | $2,37 Mr | $2,4 Mr | $2,84 Mr | $3,03 Mr | $3,22 Mr | $3,28 Mr | $3,52 Mr | $3,82 Mr | $4,18 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $284 Mn | $292 Mn | $256 Mn | $237 Mn | $264 Mn | $301 Mn | $343 Mn | $380 Mn | $362 Mn | $288 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $452 Mn | $3,07 Mr | -$4,91 Mr | $445 Mn | $361 Mn | $488 Mn | -$787 Mn | -$271 Mn | $176 Mn | $71 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $896 Mn | -$487 Mn | $912 Mn | -$479 Mn | -$303 Mn | $718 Mn | -$888 Mn | -$337 Mn | -$1,7 Mr | -$1,65 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $25 Mn | -$158 Mn | -$1,81 Mr | -$751 Mn | $90 Mn | -$785 Mn | -$115 Mn | $997 Mn | $224 Mn | $900 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $10,4 Mr | $9,99 Mr | $9,42 Mr | $9,65 Mr | $10,6 Mr | $11,6 Mr | $10,8 Mr | $13,4 Mr | $12,5 Mr | $12,1 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$3,04 Mr | -$2,97 Mr | -$3,28 Mr | -$4,23 Mr | -$4,24 Mr | -$4,63 Mr | -$5,21 Mr | -$5,52 Mr | -$5,32 Mr | -$4,42 Mr | |
| Şirket satın almaları | -$127 Mn | $206 Mn | -$991 Mn | -$2,46 Mr | -$6,37 Mr | $108 Mn | $2,63 Mr | -$239 Mn | -$90 Mn | -$3,39 Mr | |
| Yatırım alımları | -$12,5 Mr | -$18,4 Mr | -$5,64 Mr | $4,23 Mr | -$1,14 Mr | -$58 Mn | -$291 Mn | -$555 Mn | -$425 Mn | -$190 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $8,42 Mr | $16,5 Mr | $14,3 Mr | $97 Mn | $27 Mn | $1,14 Mr | $174 Mn | $571 Mn | $5 Mn | $689 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $108 Mn | $209 Mn | $136 Mn | -$4,07 Mr | $97 Mn | $171 Mn | $262 Mn | $246 Mn | $356 Mn | $428 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$7,15 Mr | -$4,4 Mr | $4,56 Mr | -$6,44 Mr | -$11,6 Mr | -$3,27 Mr | -$2,43 Mr | -$5,5 Mr | -$5,47 Mr | -$6,88 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $3,75 Mr | $2,05 Mr | -$6,96 Mr | -$355 Mn | $11,3 Mr | -$4,13 Mr | -$810 Mn | $4,77 Mr | $695 Mn | $3,75 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$3,01 Mr | -$2,01 Mr | -$2 Mr | -$3 Mr | -$2 Mr | -$106 Mn | -$1,5 Mr | -$1 Mr | -$1 Mr | -$1 Mr | |
| Temettüler | -$4,23 Mr | -$4,47 Mr | -$4,93 Mr | -$5,3 Mr | -$5,51 Mr | -$5,82 Mr | -$6,17 Mr | -$6,68 Mr | -$7,23 Mr | -$7,64 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $546 Mn | $241 Mn | $125 Mn | $170 Mn | $35 Mn | -$912 Mn | $66 Mn | $43 Mn | -$22 Mn | -$186 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$2,94 Mr | -$4,19 Mr | -$13,8 Mr | -$8,49 Mr | $3,82 Mr | -$10,8 Mr | -$8,52 Mr | -$3,01 Mr | -$7,56 Mr | -$4,98 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$252 Mn | $47 Mn | -$98 Mn | $78 Mn | -$129 Mn | -$114 Mn | -$465 Mn | -$277 Mn | -$687 Mn | $422 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $62 Mn | $1,45 Mr | $112 Mn | -$5,2 Mr | $2,68 Mr | -$2,55 Mr | -$607 Mn | $4,66 Mr | -$1,21 Mr | $651 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $7,36 Mr | $7,03 Mr | $6,13 Mr | $5,42 Mr | $6,37 Mr | $6,99 Mr | $5,6 Mr | $7,92 Mr | $7,19 Mr | $7,67 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $1,39 Mr | $1,96 Mr | $1,2 Mr | $2,23 Mr | $1,77 Mr | $1,93 Mr | $2,77 Mr | $2,53 Mr | $3,06 Mr | $3,09 Mr | |
| Ödenen faiz | $1,1 Mr | $1,12 Mr | $1,39 Mr | $1,08 Mr | $1,16 Mr | $1,18 Mr | $1,04 Mr | $1,4 Mr | $1,59 Mr | $1,75 Mr | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-05, 10-Q 2026-06-13, 10-Q 2026-03-21, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-06, 10-Q 2025-06-14, 10-Q 2025-03-22, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-07
Veri tarihi: 2026-11-01