PepsiCo, Inc. (PEP) bilançosu

NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · Çalışan: 306.000 · CEO: Ramon Luis Laguarta

Fiyat: $137,34 +%2,65
Piyasa değeri: $187 Mr
Şirket değeri: $228 Mr
Son rapor: Q3 '26 2026-10-08 tarihinde sunuldu
Sonraki rapor: 2027-02-02 EPS tahmini: $2,24

Q3 '26 sonunda PepsiCo, Inc. (PEP): nakit ve kısa vadeli yatırımlar $11,2 Mr, kiralamalar dahil borç $51,9 Mr. Toplam varlıklar $112 Mr, toplam yükümlülükler $89,5 Mr, hissedar özkaynağı $22,3 Mr.

Bilanço

Bilanço	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri	$9,71 Mr	$8,05 Mr	$6,35 Mr	$7,31 Mr	$8,51 Mr	$8,27 Mr	$7,63 Mr	$8,13 Mr	$9,16 Mr	$10,5 Mr	$10,3 Mr	$10,7 Mr
Kısa vadeli yatırımlar	$292 Mn	$303 Mn	$315 Mn	$743 Mn	$761 Mn	$314 Mn	$342 Mn	$535 Mn	$371 Mn	$353 Mn	$465 Mn	$488 Mn
Alacaklar	$10,8 Mr	$10,9 Mr	$11,9 Mr	$12,1 Mr	$10,3 Mr	$10,8 Mr	$12,4 Mr	$12,6 Mr	$11,5 Mr	$12,2 Mr	$13,5 Mr	$13,6 Mr
Stoklar	$5,33 Mr	$5,57 Mr	$5,89 Mr	$5,64 Mr	$5,31 Mr	$5,66 Mr	$6,49 Mr	$6,09 Mr	$5,85 Mr	$6,21 Mr	$6,73 Mr	$6,43 Mr
Diğer dönen varlıklar	$798 Mn	$1,15 Mr	$1,21 Mr	$1,07 Mr	$921 Mn	$1,25 Mr	$1,36 Mr	$1,33 Mr	$1,07 Mr	$1,71 Mr	$1,83 Mr	$1,34 Mr
Dönen varlıklar	$27 Mr	$26 Mr	$25,7 Mr	$26,9 Mr	$25,8 Mr	$26,3 Mr	$28,2 Mr	$28,7 Mr	$27,9 Mr	$30,9 Mr	$32,8 Mr	$32,6 Mr
Maddi duran varlıklar (net)	$29,9 Mr	$26,8 Mr	$27 Mr	$27,2 Mr	$31,4 Mr	$28,2 Mr	$28,8 Mr	$29,1 Mr	$33,7 Mr	$29,8 Mr	$29,8 Mr	$29,7 Mr
Uzun vadeli yatırımlar	$4,33 Mr	$2,73 Mr	$2,67 Mr	$2,65 Mr	$3,33 Mr	$2 Mr	$2,06 Mr	$2,08 Mr	$4,56 Mr	$2,14 Mr	$2,18 Mr	$2,22 Mr
Şerefiye	$17,7 Mr	$17,6 Mr	$17,6 Mr	$17,7 Mr	$17,5 Mr	$18,4 Mr	$19 Mr	$18,8 Mr	$18,9 Mr	$19 Mr	$19,1 Mr	$18,9 Mr
Maddi olmayan varlıklar	$14,9 Mr	$14,9 Mr	$14,8 Mr	$14,9 Mr	$14,8 Mr	$15,4 Mr	$15,5 Mr	$14,9 Mr	$15,1 Mr	$15,1 Mr	$15,2 Mr	$15,1 Mr
Ertelenmiş vergi varlıkları	$4,47 Mr	$4,44 Mr	$4,47 Mr	$4,32 Mr	$4,36 Mr	$4,35 Mr	$4,29 Mr	$4,34 Mr	$4,54 Mr	$4,56 Mr	$4,46 Mr	$4,33 Mr
Diğer duran varlıklar	$2,14 Mr	$7,57 Mr	$7,18 Mr	$6,94 Mr	$2,22 Mr	$7,16 Mr	$7,51 Mr	$8,66 Mr	$2,71 Mr	$9,06 Mr	$8,74 Mr	$9,12 Mr
Duran varlıklar	$73,5 Mr	$74 Mr	$73,8 Mr	$73,7 Mr	$73,6 Mr	$75,4 Mr	$77,1 Mr	$77,8 Mr	$79,5 Mr	$79,7 Mr	$79,4 Mr	$79,4 Mr
Toplam varlıklar	$100 Mr	$100 Mr	$99,5 Mr	$101 Mr	$99,5 Mr	$102 Mr	$105 Mr	$107 Mr	$107 Mr	$111 Mr	$112 Mr	$112 Mr
Yükümlülükler
Ticari borçlar	$11,6 Mr	$22,1 Mr	$22,9 Mr	$23,8 Mr	$11 Mr	$22,4 Mr	$24,3 Mr	$24,8 Mr	$11,7 Mr	$24,3 Mr	$24,5 Mr	$25,3 Mr
Tahakkuk eden giderler	$3,52 Mr	$0	$0	$0	$3,46 Mr	$0	$0	$0	$3,51 Mr	$0	$0	$0
Kısa vadeli borç	$6,51 Mr	$8,16 Mr	$8,29 Mr	$6,52 Mr	$7,08 Mr	$9,1 Mr	$12,1 Mr	$6,74 Mr	$6,86 Mr	$10,2 Mr	$10,6 Mr	$9,22 Mr
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	$7,66 Mr	$0	$0	$0	$7,47 Mr	$0	$0	$0	$8 Mr	$0	$0	$0
Kısa vadeli yükümlülükler	$31,6 Mr	$30,2 Mr	$31,1 Mr	$30,3 Mr	$31,5 Mr	$31,5 Mr	$36,4 Mr	$31,5 Mr	$32,8 Mr	$34,5 Mr	$35,1 Mr	$34,5 Mr
Uzun vadeli borç	$37,6 Mr	$37,7 Mr	$36,6 Mr	$38,5 Mr	$37,2 Mr	$39,4 Mr	$39,3 Mr	$44,1 Mr	$42,3 Mr	$42,6 Mr	$42,6 Mr	$42,7 Mr
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri	$3,9 Mr	$4,09 Mr	$3,91 Mr	$3,68 Mr	$3,48 Mr	$3,54 Mr	$3,1 Mr	$3,47 Mr	$3,8 Mr	$4,05 Mr	$4,06 Mr	$4,11 Mr
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	$8,72 Mr	$8,82 Mr	$8,26 Mr	$8,42 Mr	$9,05 Mr	$8,74 Mr	$7,96 Mr	$7,93 Mr	$7,97 Mr	$8,01 Mr	$8,15 Mr	$8,2 Mr
Uzun vadeli yükümlülükler	$50,2 Mr	$50,6 Mr	$48,8 Mr	$50,6 Mr	$49,8 Mr	$51,7 Mr	$50,4 Mr	$55,5 Mr	$54,1 Mr	$54,6 Mr	$54,8 Mr	$55 Mr
Toplam yükümlülükler	$81,9 Mr	$80,9 Mr	$80 Mr	$80,9 Mr	$81,3 Mr	$83,2 Mr	$86,8 Mr	$87 Mr	$86,9 Mr	$89,1 Mr	$89,9 Mr	$89,5 Mr
Özkaynak
Adi hisse ve ödenmiş sermaye	$23 Mn	$23 Mn	$23 Mn	$23 Mn	$23 Mn	$23 Mn	$23 Mn	$23 Mn	$23 Mn	$23 Mn	$23 Mn	$23 Mn
Geçmiş yıl kârları	$70 Mr	$70,3 Mr	$71,5 Mr	$72,6 Mr	$72,3 Mr	$72,2 Mr	$71,5 Mr	$72,2 Mr	$72,8 Mr	$73,2 Mr	$74,1 Mr	$75,1 Mr
Birikmiş diğer kapsamlı gelir	-$15,5 Mr	-$15,2 Mr	-$15,8 Mr	-$16,7 Mr	-$17,6 Mr	-$17,1 Mr	-$16,1 Mr	-$15,6 Mr	-$15 Mr	-$14,3 Mr	-$14,3 Mr	-$15 Mr
Hissedar özkaynağı	$18,5 Mr	$19 Mr	$19,4 Mr	$19,5 Mr	$18 Mr	$18,4 Mr	$18,4 Mr	$19,4 Mr	$20,4 Mr	$21,4 Mr	$22,1 Mr	$22,3 Mr
Borç
Toplam borç (kiralamalar dahil)	$44,7 Mr	$45,9 Mr	$44,9 Mr	$45 Mr	$44,9 Mr	$48,5 Mr	$51,4 Mr	$50,8 Mr	$49,9 Mr	$52,7 Mr	$53,2 Mr	$51,9 Mr
Net borç (borç - nakit)	$35 Mr	$37,8 Mr	$38,6 Mr	$37,7 Mr	$36,4 Mr	$40,3 Mr	$43,8 Mr	$42,7 Mr	$40,7 Mr	$42,3 Mr	$43 Mr	$41,2 Mr

Bilanço	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri	$9,16 Mr	$10,6 Mr	$8,72 Mr	$5,51 Mr	$8,19 Mr	$5,6 Mr	$4,95 Mr	$9,71 Mr	$8,51 Mr	$9,16 Mr
Kısa vadeli yatırımlar	$6,97 Mr	$8,9 Mr	$272 Mn	$229 Mn	$1,37 Mr	$392 Mn	$394 Mn	$292 Mn	$761 Mn	$371 Mn
Alacaklar	$6,69 Mr	$7,02 Mr	$7,14 Mr	$7,82 Mr	$8,4 Mr	$8,68 Mr	$10,2 Mr	$10,8 Mr	$10,3 Mr	$11,5 Mr
Stoklar	$2,72 Mr	$2,95 Mr	$3,13 Mr	$3,34 Mr	$4,17 Mr	$4,35 Mr	$5,22 Mr	$5,33 Mr	$5,31 Mr	$5,85 Mr
Diğer dönen varlıklar	$0	$0	$2 Mr	$0	$0	$1,79 Mr	$0	$798 Mn	$921 Mn	$1,07 Mr
Dönen varlıklar	$26,5 Mr	$31 Mr	$21,9 Mr	$17,6 Mr	$23 Mr	$21,8 Mr	$21,5 Mr	$27 Mr	$25,8 Mr	$27,9 Mr
Maddi duran varlıklar (net)	$16,6 Mr	$17,2 Mr	$17,6 Mr	$20,9 Mr	$23 Mr	$24,4 Mr	$26,7 Mr	$29,9 Mr	$31,4 Mr	$33,7 Mr
Uzun vadeli yatırımlar	$1,95 Mr	$2,04 Mr	$2,41 Mr	$2,68 Mr	$2,79 Mr	$2,63 Mr	$3,89 Mr	$4,33 Mr	$3,33 Mr	$4,56 Mr
Şerefiye	$14,4 Mr	$14,7 Mr	$14,8 Mr	$15,5 Mr	$18,8 Mr	$18,4 Mr	$18,2 Mr	$17,7 Mr	$17,5 Mr	$18,9 Mr
Maddi olmayan varlıklar	$13,4 Mr	$13,8 Mr	$15,8 Mr	$16 Mr	$19,3 Mr	$18,7 Mr	$15,6 Mr	$14,9 Mr	$14,8 Mr	$15,1 Mr
Ertelenmiş vergi varlıkları	$0	$0	$4,36 Mr	$4,36 Mr	$4,37 Mr	$4,31 Mr	$4,2 Mr	$4,47 Mr	$4,36 Mr	$4,54 Mr
Diğer duran varlıklar	$636 Mn	$913 Mn	$760 Mn	$1,46 Mr	$1,64 Mr	$2,18 Mr	$2,11 Mr	$2,14 Mr	$2,22 Mr	$2,71 Mr
Duran varlıklar	$47 Mr	$48,8 Mr	$55,8 Mr	$60,9 Mr	$69,9 Mr	$70,6 Mr	$70,6 Mr	$73,5 Mr	$73,6 Mr	$79,5 Mr
Toplam varlıklar	$73,5 Mr	$79,8 Mr	$77,6 Mr	$78,5 Mr	$92,9 Mr	$92,4 Mr	$92,2 Mr	$100 Mr	$99,5 Mr	$107 Mr
Yükümlülükler
Ticari borçlar	$6,16 Mr	$6,73 Mr	$7,21 Mr	$8,01 Mr	$8,85 Mr	$9,83 Mr	$10,7 Mr	$11,6 Mr	$11 Mr	$11,7 Mr
Tahakkuk eden giderler	$2,44 Mr	$2,39 Mr	$2,54 Mr	$2,77 Mr	$2,94 Mr	$3,09 Mr	$3,64 Mr	$3,52 Mr	$3,46 Mr	$3,51 Mr
Kısa vadeli borç	$6,89 Mr	$5,49 Mr	$4,03 Mr	$2,92 Mr	$3,78 Mr	$4,31 Mr	$3,41 Mr	$6,51 Mr	$7,08 Mr	$6,86 Mr
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	$4,54 Mr	$4,74 Mr	$5,03 Mr	$4,97 Mr	$5,91 Mr	$7,04 Mr	$6,91 Mr	$7,66 Mr	$7,47 Mr	$8 Mr
Kısa vadeli yükümlülükler	$21,1 Mr	$20,5 Mr	$22,1 Mr	$20,5 Mr	$23,4 Mr	$26,2 Mr	$26,8 Mr	$31,6 Mr	$31,5 Mr	$32,8 Mr
Uzun vadeli borç	$30,1 Mr	$33,8 Mr	$28,3 Mr	$29,1 Mr	$40,4 Mr	$36 Mr	$35,7 Mr	$37,6 Mr	$37,2 Mr	$42,3 Mr
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri	$4,43 Mr	$3,24 Mr	$3,5 Mr	$4,09 Mr	$4,28 Mr	$4,83 Mr	$4,13 Mr	$3,9 Mr	$3,48 Mr	$3,8 Mr
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	$6,67 Mr	$11,3 Mr	$9,11 Mr	$9,98 Mr	$11,3 Mr	$9,15 Mr	$8,34 Mr	$8,72 Mr	$9,05 Mr	$7,97 Mr
Uzun vadeli yükümlülükler	$41,2 Mr	$48,3 Mr	$40,9 Mr	$43,2 Mr	$56 Mr	$50 Mr	$48,1 Mr	$50,2 Mr	$49,8 Mr	$54,1 Mr
Toplam yükümlülükler	$62,3 Mr	$68,8 Mr	$63 Mr	$63,7 Mr	$79,4 Mr	$76,2 Mr	$74,9 Mr	$81,9 Mr	$81,3 Mr	$86,9 Mr
Özkaynak
Adi hisse ve ödenmiş sermaye	$24 Mn	$24 Mn	$23 Mn	$23 Mn	$23 Mn	$23 Mn	$23 Mn	$23 Mn	$23 Mn	$23 Mn
Geçmiş yıl kârları	$52,5 Mr	$52,8 Mr	$59,9 Mr	$61,9 Mr	$63,4 Mr	$65,2 Mr	$67,8 Mr	$70 Mr	$72,3 Mr	$72,8 Mr
Birikmiş diğer kapsamlı gelir	-$13,9 Mr	-$13,1 Mr	-$15,1 Mr	-$14,3 Mr	-$15,5 Mr	-$14,9 Mr	-$15,3 Mr	-$15,5 Mr	-$17,6 Mr	-$15 Mr
Hissedar özkaynağı	$11,1 Mr	$10,9 Mr	$14,5 Mr	$14,8 Mr	$13,5 Mr	$16 Mr	$17,1 Mr	$18,5 Mr	$18 Mr	$20,4 Mr
Borç
Toplam borç (kiralamalar dahil)	$36,9 Mr	$39,3 Mr	$32,3 Mr	$32,5 Mr	$44,6 Mr	$40,8 Mr	$39,6 Mr	$44,7 Mr	$44,9 Mr	$49,9 Mr
Net borç (borç - nakit)	$27,8 Mr	$28,7 Mr	$23,6 Mr	$27 Mr	$36,4 Mr	$35,2 Mr	$34,6 Mr	$35 Mr	$36,4 Mr	$40,7 Mr

Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.

Nakit, yatırımlar ve borç

çeyrek sonları

Diğer tablolar

Gelir tablosuGelir, maliyetler, faaliyet kârı, net kâr ve EPSAç Nakit akış tablosuFaaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı, geri alımlar ve temettülerAç

Kaynaklar

Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-05, 10-Q 2026-06-13, 10-Q 2026-03-21, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-06, 10-Q 2025-06-14, 10-Q 2025-03-22, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-07

Veri tarihi: 2026-11-01