Penguin Solutions, Inc. (PENG) nakit akış tablosu
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Çalışan: 2.800 · CEO: Kash Shaikh
- Fiyat
- $51,93 -%11,67
- Piyasa değeri
- $2,66 Mr
- Şirket değeri
- $2,86 Mr
- Son rapor
- Q4 '26 2026-10-20 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-05 EPS tahmini: $1,06
Q4 '26 döneminde Penguin Solutions, Inc. (PENG): faaliyet nakit akışı -$167 Mn, sermaye harcaması $0, serbest nakit akışı -$171 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$167 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$11,2 Mn | -$13 Mn | $6,23 Mn | -$24,5 Mn | $5,96 Mn | $8,87 Mn | $3,45 Mn | $10,6 Mn | $5,04 Mn | $37,5 Mn | $46,2 Mn | $91,9 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $17,7 Mn | $17,1 Mn | $15,5 Mn | $15,4 Mn | $15 Mn | $14 Mn | $14 Mn | $13,2 Mn | $12,8 Mn | $12,8 Mn | $12,3 Mn | $12,3 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $11 Mn | $10,6 Mn | $11,2 Mn | $10,4 Mn | $11,5 Mn | $11,6 Mn | $10,3 Mn | $7,81 Mn | $0 | $5,12 Mn | $10 Mn | $6,62 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$282 B | $476 B | -$3,84 Mn | -$6,71 Mn | $211 B | -$52,2 B | -$159 B | $0 | $85 B | $0 | $291 B | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $40,9 Mn | -$9,27 Mn | $52,4 Mn | -$30 Mn | -$19,1 Mn | $32,1 Mn | $63,7 Mn | -$96,2 Mn | -$10,8 Mn | $26,2 Mn | -$140 Mn | -$253 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$26,5 Mn | -$27,9 Mn | -$1,73 Mn | $19,9 Mn | $241 B | $6,32 Mn | $4,53 Mn | -$2,4 Mn | $23,9 Mn | -$26,6 Mn | -$3,69 Mn | -$24,7 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $31,5 Mn | -$21,9 Mn | $79,8 Mn | -$15,7 Mn | $13,8 Mn | $72,9 Mn | $95,8 Mn | -$67,1 Mn | $31,1 Mn | $55 Mn | -$74,8 Mn | -$167 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$4,65 Mn | -$5,2 Mn | -$3,78 Mn | -$4,74 Mn | -$1,84 Mn | -$2,34 Mn | -$2,05 Mn | $0 | -$2,85 Mn | -$1,6 Mn | -$2,84 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | -$8,47 Mn | -$11 Mn | -$1 Mn | -$8,32 Mn | -$20,7 Mn | -$12,7 Mn | -$13,8 Mn | -$12,9 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $9,67 Mn | $12,3 Mn | $9,92 Mn | $5,46 Mn | $3,78 Mn | $10,7 Mn | $13,1 Mn | $38,9 Mn | $0 | $32,2 Mn | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $119 Mn | -$558 B | -$67 B | -$5,74 Mn | -$143 B | -$11,3 B | $28 Mn | -$2,64 Mn | -$521 B | -$319 B | $39,1 Mn | -$6,07 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | $115 Mn | -$4,51 Mn | $5,07 Mn | -$13,3 Mn | -$18,9 Mn | -$4,35 Mn | $25,3 Mn | $23,3 Mn | -$3,37 Mn | $30,3 Mn | $36,2 Mn | -$6,07 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$14,4 Mn | -$37,2 Mn | -$75 Mn | -$23,7 Mn | $0 | $0 | $0 | -$200 Mn | $0 | -$20,1 Mn | $0 | $347 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$13,1 Mn | -$2,73 Mn | -$2,13 Mn | -$2,22 Mn | -$11,1 Mn | -$6,47 Mn | -$32,3 Mn | $49,2 Mn | -$20,2 Mn | -$36,9 Mn | -$11,8 Mn | -$17,1 Mn | |
| Temettüler | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,23 Mn | $0 | $5,1 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$2,66 Mn | -$21 Mn | -$1 B | -$14 Mn | $0 | $192 Mn | $0 | -$62 Mn | $0 | $241 B | $38 Mn | $14,8 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$26,8 Mn | -$60,2 Mn | -$73,3 Mn | -$38,7 Mn | -$7,76 Mn | $183 Mn | -$25,4 Mn | -$211 Mn | -$20 Mn | -$57,5 Mn | $27,7 Mn | $345 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$1,03 Mn | -$155 B | -$76 B | -$2,97 Mn | $14 B | $0 | -$7,55 Mn | -$1,32 Mn | $0 | $0 | $0 | -$2,99 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $119 Mn | -$86,7 Mn | $11,5 Mn | -$70,6 Mn | -$12,9 Mn | $251 Mn | $88,2 Mn | -$256 Mn | $7,7 Mn | $27,7 Mn | -$10,9 Mn | $169 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $26,8 Mn | -$27,1 Mn | $76 Mn | -$20,4 Mn | $12 Mn | $70,5 Mn | $93,8 Mn | -$70,3 Mn | $28,2 Mn | $53,3 Mn | -$77,6 Mn | -$171 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$7,8 Mn | $119 Mn | $51,3 Mn | -$1,14 Mn | -$42 Mn | $24,4 Mn | $9,69 Mn | -$44,3 Mn | $28,8 Mn | $181 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $33,2 Mn | $26,2 Mn | $29,2 Mn | $36,4 Mn | $34,9 Mn | $46,7 Mn | $71,6 Mn | $65,7 Mn | $56,2 Mn | $50,2 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $5,36 Mn | $10,6 Mn | $18,2 Mn | $18,7 Mn | $31 Mn | $37,3 Mn | $39,2 Mn | $43,2 Mn | $41,2 Mn | $31,8 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$2,39 Mn | -$2,82 Mn | -$719 B | -$2,12 Mn | -$1,98 Mn | -$20 B | -$63,6 Mn | -$11 Mn | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$61,2 Mn | -$86,3 Mn | $70,8 Mn | $10,3 Mn | $60,3 Mn | -$122 Mn | $8,37 Mn | $54,7 Mn | -$19,1 Mn | -$374 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $31,9 Mn | $827 B | $809 B | $25 Mn | $71,1 Mn | $119 Mn | $39,1 Mn | -$31 Mn | $1,96 Mn | -$40,5 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$933 B | $67,9 Mn | $170 Mn | $87,2 Mn | $153 Mn | $105 Mn | $104 Mn | $77,2 Mn | $109 Mn | -$152 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$18,7 Mn | -$25,7 Mn | -$33,4 Mn | -$32,4 Mn | -$16,7 Mn | -$20,4 Mn | -$39,4 Mn | -$19,4 Mn | -$9,01 Mn | $0 | |
| Şirket satın almaları | $0 | -$42,3 Mn | -$76,1 Mn | $0 | -$35,7 Mn | $0 | -$213 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$29,2 Mn | -$30,5 Mn | -$59,1 Mn | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $39,4 Mn | $66,4 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $651 B | $305 B | $81 B | $404 B | -$31,8 Mn | -$18,6 Mn | -$16,9 Mn | $118 Mn | $26,7 Mn | $58,1 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$18 Mn | -$67,7 Mn | -$109 Mn | -$32 Mn | -$84,2 Mn | -$39 Mn | -$299 Mn | $108 Mn | $25 Mn | $58,1 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $76,1 Mn | $2,81 Mn | -$6,75 Mn | $29,7 Mn | $25 Mn | $119 Mn | $274 Mn | -$159 Mn | -$200 Mn | $320 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | -$1,59 Mn | -$520 B | -$749 B | -$48,5 Mn | -$57,2 Mn | -$24,7 Mn | -$21,3 Mn | -$60,2 Mn | -$86,7 Mn | |
| Temettüler | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7,86 Mn | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$157 Mn | -$768 B | $0 | -$21,8 Mn | $11,4 Mn | -$86 B | -$55,6 Mn | -$40 Mn | $4,61 Mn | $43,9 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$17 Mn | $7,94 Mn | $100 B | $12,6 Mn | $2,85 Mn | $73,9 Mn | $236 Mn | -$210 Mn | -$63,5 Mn | $287 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$28 B | -$331 B | $588 B | -$15,1 Mn | $154 B | $239 B | $4,77 Mn | -$1,26 Mn | $14 B | $0 | |
| Nakitteki net değişim | -$36 Mn | $7,77 Mn | $60,9 Mn | $52,7 Mn | $72,2 Mn | $140 Mn | $47 Mn | -$26,6 Mn | $70,6 Mn | $193 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$19,6 Mn | $42,2 Mn | $136 Mn | $54,8 Mn | $137 Mn | $84,6 Mn | $65 Mn | $57,8 Mn | $100 Mn | -$163 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $8,1 Mn | $21,8 Mn | $15,3 Mn | $9,15 Mn | $6,7 Mn | $13,8 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $21,5 Mn | $15,3 Mn | $20,6 Mn | $13 Mn | $8,03 Mn | $12,8 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-K 2026-08-28, 10-Q 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-K 2025-08-29, 10-Q 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-K 2024-08-30
Veri tarihi: 2026-11-02