Penguin Solutions, Inc. (PENG) finansalları
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Çalışan: 2.800 · CEO: Kash Shaikh
- Fiyat
- $51,93 -%11,67
- Piyasa değeri
- $2,66 Mr
- Şirket değeri
- $2,86 Mr
- Son rapor
- Q4 '26 2026-10-20 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-01-05 EPS tahmini: $1,06
Gelir (TTM)$1,73 Mr+%26,5 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%9,8+5,6 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $170 Mn
Net kâr (TTM)$180 Mn+%610,4 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)-$167 Mn-%257,4 geçen yıla göreCapex: $11,5 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$2,59+%823,7 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$200 Mn+%28,5 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $2,66 Mr EV $2,86 Mr
- Gelir
- $1,73 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%42 FY2027 konsensüsü
- Kâr marjı
- %10,4 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 18,4× İleriye dönük 11,4× (FY2027)
- P/S
- 1,5× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 14,1× TTM
- Serbest nakit akışı
- -$167 Mn Son 12 ay
- Net kâr
- $180 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $2,45 Mr FY2027 konsensüsü
- Kâr
- 2027-01-05 Gelir tahmini: $569 Mn
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-06): gelir %8,8 üzerinde, EPS %29,5 üzerindeGelir $567 Mn, beklenen $521 Mn (+%8,8); EPS $1,00, beklenen $0,77 (+%29,5).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %67,7Q4 '26 geliri: $567 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %12,7.
- Faaliyet marjı %9,8 (TTM), geçen yıla göre: +5,6 puanFaaliyet kârı büyümesi: %192,2, gelir büyümesi: %26,5.
- Vergi öncesi kârın %11,8 kadarını faaliyet dışı zararlar eritiyorVergi öncesi kâr $152 Mn, faaliyet kârı $170 Mn (TTM). İştirak zararları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi düşürür - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %0,7 kadarı (geçen yıl %0,7)Son 4 çeyrekte $11,5 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%22,0). Serbest nakit akışı: -$167 Mn = net kârın -%92,5 kadarı.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %17,8Q4 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 64 Mn, bir yıl önce: 54,4 Mn.
- Net borç: $200 MnNakit + kısa vadeli yatırımlar: $647 Mn, kiralamalar dahil borç: $847 Mn; geçen yıl net borç: $279 Mn.
Son çeyrek: Q4 '26
2026-08-28 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q4 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $567 Mn | $338 Mn | +%67,7 |
| Brüt marj | %27,5 | %28,6 | -1,1 puan |
| Faaliyet kârı | $69,5 Mn | $12,4 Mn | +%458,0 |
| Faaliyet marjı | %12,3 | %3,7 | +8,6 puan |
| Net kâr | $93,2 Mn | $9,43 Mn | +%888,3 |
| Seyreltilmiş EPS | $1,29 | $0,10 | +%1.190,0 |
| Faaliyet nakit akışı | -$167 Mn | -$67,1 Mn | -%148,3 |
| Capex | $4,25 Mn | $3,24 Mn | +%31,1 |
| Serbest nakit akışı | -$171 Mn | -$70,3 Mn | -%142,9 |
| Ar-Ge | $22 Mn | $19,9 Mn | +%10,9 |
| Hisse bazlı ödemeler | $6,62 Mn | $7,81 Mn | -%15,3 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-06| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $567 Mn | $521 Mn | +%8,8 |
| HBK (konsensüs bazı) | $1,00 | $0,77 | +%29,5 |
2026-10-06 tarihli Q4 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q3 '25 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | $259 Mn | – | %79,8 | – | – | |
| Service | $65,5 Mn | – | %20,2 | – | – |
Segment kârları
Raporlanan segment başına faaliyet kârı, her 10-Q / 10-K'nın segment notundan okunur (çoğu veri akışının sunmadığı kâr dağılımı).
Q3 '26 segmentleri
| Segment | Gelir | Y/Y | Faaliyet kârı | Y/Y | Marj | Geçen yılki marj | TTM faaliyet kârı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Computing Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Integrated Memory Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Optimized LED Segment | – | – | – | – | – | – | – |
| Advanced Computing Segment | – | – | $3,9 Mn | – | – | – | – |
| Integrated Memory Segment | – | – | $62,2 Mn | – | – | – | – |
| Optimized LED Segment | – | – | $4,08 Mn | – | – | – | – |
Segmente göre faaliyet kârı
çeyreklikSegment faaliyet marjı
çeyreklikMarjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- -$155 Mn
- Capex
- -$11,5 Mn
- Geri alımlar
- -$86 Mn
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- $0
- Net borçlanma
- $327 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $21,7 Mn
- Serbest nakit akışı
- -$167 Mn
- Hissedarlara iade / FCF
- -%51,5
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 18,4× | 38,3× 5 yılın 3'i | 14,3× – 83,2× |
| EV / EBITDA | 14,1× | 17,3× | 11,4× – 21,5× |
| EV / Satışlar | 1,7× | 1,2× | 0,9× – 1,6× |
| Fiyat / FCF | -15,9× | 14,1× 5 yılın 4'i | 11,3× – 17,5× |
| Fiyat / Defter değeri | 4,0× | 3,0× | 2,2× – 4,3× |
| FCF getirisi | -%6,3 | %4,6 | -%6,2 – %8,9 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %10,4 | %3,8 | -%0,2 – %10,1 |
| Özkaynak getirisi | %30,7 | -%10,2 | -%84,3 – %25,0 |
Analistler
Konsensüs hedefi $85,83 (+%65,3)
aralık $60,00 – $100,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al7
Tut1
Sat1
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $2,45 Mr | +%41,7 | $4,56 | +%75,3 | 11,4× | 4 |
| FY2028 | $2,75 Mr | +%12,3 | $5,26 | +%15,3 | 9,9× | 2 |
| FY2029 | $3,36 Mr | +%22,1 | $6,50 | +%23,7 | 8,0× | 1 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Penguin Solutions, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (304), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| – | – | – | -$400 B | – | – | |
| – | – | – | -%0,3 | – | – | |
| – | – | – | $3,86 Mn | – | – | |
| – | – | – | %2,5 | – | – | |
| – | – | – | $1,65 Mn | – | – | |
| – | – | – | $1,95 Mn | – | – | |
| $93 Mn | – | – | $93 Mn | – | – | |
| Accounts Payable and Accrued Liabilities, Current | $890 Mn | $319 Mn | +%179,4 | $890 Mn | $319 Mn | +%179,4 |
| Accounts Payable and Other Accrued Liabilities, Current | $3,14 Mn | $1,79 Mn | +%75,3 | $3,14 Mn | $1,79 Mn | +%75,3 |
| Accounts Payable, Current | $817 Mn | $267 Mn | +%205,4 | $817 Mn | $267 Mn | +%205,4 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $796 Mn | $308 Mn | +%158,6 | $796 Mn | $308 Mn | +%158,6 |
| Accounts Receivable, Sale | $0 | – | – | $0 | $0 | – |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $138 Mn | $129 Mn | +%7,3 | $138 Mn | $129 Mn | +%7,3 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $211 B | $18 B | +%1.072,2 | $211 B | $18 B | +%1.072,2 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $584 Mn | $552 Mn | +%5,8 | $584 Mn | $552 Mn | +%5,8 |
| Amortization of Debt Issuance Costs | – | – | – | $3,49 Mn2025-08-29 | $3,72 Mn | -%6,2 |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $836 B | $674 B | +%24,0 | $2,73 Mn | $3,49 Mn | -%21,9 |
| Amortization of Intangible Assets | $7,5 Mn | $8 Mn | -%6,3 | $30,4 Mn | $35,6 Mn | -%14,6 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | -610 B | -350 B | -%74,3 | 6,38 Mn | 7,04 Mn | -%9,3 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $10 Mn2026-05-29 | $10,3 Mn | -%2,5 | $31,8 Mn | $41,2 Mn | -%22,7 |
| Assets | $2,78 Mr | $1,62 Mr | +%71,8 | $2,78 Mr | $1,62 Mr | +%71,8 |
| Assets, Current | $2,25 Mr | $1,06 Mr | +%111,3 | $2,25 Mr | $1,06 Mr | +%111,3 |
| Business Combination, Contingent Consideration Arrangements, Change in Amount of Contingent Consideration, Liability | – | – | – | $02025-08-29 | $0 | – |
| Business Combination, Recognized Identifiable Assets Acquired and Liabilities Assumed, Finite-Lived Intangibles | $2,5 Mn | $1,9 Mn | +%31,6 | $2,5 Mn | $1,9 Mn | +%31,6 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $647 Mn | $454 Mn | +%42,6 | $647 Mn | $454 Mn | +%42,6 |
| Cash Provided by (Used in) Financing Activities, Discontinued Operations | $02025-08-29 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Cash Provided by (Used in) Investing Activities, Discontinued Operations | $0 | $0 | – | $0 | $28,4 Mn | -%100,0 |
| Cash Provided by (Used in) Operating Activities, Discontinued Operations | $0 | $0 | – | $0 | -$4,1 Mn | +%100,0 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $648 Mn | $454 Mn | +%42,6 | $648 Mn | $454 Mn | +%42,6 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $169 Mn | -$256 Mn | +%165,9 | $193 Mn | $70,6 Mn | +%174,0 |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 9 Mn2026-05-29 | 8,4 Mn | +%7,1 | – | – | – |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,03 | $0,03 | %0,0 | $0,03 | $0,03 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 200 Mn | 200 Mn | %0,0 | 200 Mn | 200 Mn | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 73,8 Mn | 62,8 Mn | +%17,6 | 73,8 Mn | 62,8 Mn | +%17,6 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 60,2 Mn | 52,7 Mn | +%14,1 | 60,2 Mn | 52,7 Mn | +%14,1 |
| Common Stock, Value, Outstanding | $2,22 Mn | $1,88 Mn | +%17,6 | $2,22 Mn | $1,88 Mn | +%17,6 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $1,81 Mn | $1,12 Mn | +%61,3 | $5,17 Mn | $3,44 Mn | +%50,2 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $93,4 Mn | $9,43 Mn | +%890,9 | $181 Mn | $25,4 Mn | +%611,9 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $95,2 Mn | $10,5 Mn | +%802,9 | $186 Mn | $28,8 Mn | +%544,8 |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss | $2,02 Mn | $1,93 Mn | +%4,5 | $2,02 Mn | $1,93 Mn | +%4,5 |
| Contract with Customer, Asset, after Allowance for Credit Loss, Current | $1,93 Mn2025-08-29 | $1,8 Mn | +%7,1 | $1,93 Mn2025-08-29 | $1,8 Mn | +%7,1 |
| Contract with Customer, Liability | $170 Mn | $111 Mn | +%52,3 | $170 Mn | $111 Mn | +%52,3 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $157 Mn | $89,9 Mn | +%74,8 | $157 Mn | $89,9 Mn | +%74,8 |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $12,5 Mn | $21,5 Mn | -%41,9 | $12,5 Mn | $21,5 Mn | -%41,9 |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $1,7 Mn | $3,6 Mn | -%52,8 | $73,9 Mn | $63,1 Mn | +%17,1 |
| Contract with Customer, Receivable, after Allowance for Credit Loss | $2,34 Mr | $894 Mn | +%161,9 | $2,34 Mr | $894 Mn | +%161,9 |
| Contract with Customer, Refund Liability | $13,7 Mn | $17,7 Mn | -%22,6 | $13,7 Mn | $17,7 Mn | -%22,6 |
| Contract with Customer, Refund Liability, Current | $17,7 Mn2025-08-29 | $12,2 Mn | +%45,1 | $17,7 Mn2025-08-29 | $12,2 Mn | +%45,1 |
| Cost of Goods and Services Sold | $411 Mn | $241 Mn | +%70,3 | $1,25 Mr | $975 Mn | +%28,5 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$39 B | $17,4 Mn | -%100,2 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $27,6 Mn | $12,8 Mn | +%116,3 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $28,4 Mn | $34,2 Mn | -%16,9 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $863 B | $4 Mn | -%78,4 |
| Customer Refund Liability, Current | $9,1 Mn | $15,3 Mn | -%40,5 | $9,1 Mn | $15,3 Mn | -%40,5 |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $15,6 Mn | $8,16 Mn | +%91,1 | $15,6 Mn | $8,16 Mn | +%91,1 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$61,8 Mn | -$12,2 Mn | -%405,1 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $460 B | -$820 B | +%156,1 |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $173 Mn | $99,1 Mn | +%75,0 | $173 Mn | $99,1 Mn | +%75,0 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$62,3 Mn | -$14,1 Mn | -%340,5 |
| Deferred Revenue, Current | $123 Mn | $73,9 Mn | +%66,8 | $123 Mn | $73,9 Mn | +%66,8 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-K 2026-08-28, 10-Q 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-K 2025-08-29, 10-Q 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-K 2024-08-30
Veri tarihi: 2026-11-02