PG&E Corporation (PCG) nakit akış tablosu
NYSE · Utilities · Regulated Electric · Çalışan: 29.010 · CEO: Patricia Kessler Poppe
- Fiyat
- $13,18 -%0,38
- Piyasa değeri
- $35,3 Mr
- Şirket değeri
- $99,9 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-22 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-11 EPS tahmini: $0,40
Q3 '26 döneminde PG&E Corporation (PCG): faaliyet nakit akışı $2,5 Mr, sermaye harcaması $3,3 Mr, serbest nakit akışı -$794 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$4,98 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $923 Mn | $735 Mn | $524 Mn | $579 Mn | $674 Mn | $634 Mn | $549 Mn | $850 Mn | $670 Mn | $885 Mn | $761 Mn | $776 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $967 Mn | $1,1 Mr | $1,13 Mr | $1,2 Mr | $1,14 Mr | $1,17 Mr | $1,18 Mr | $1,22 Mr | $1,33 Mr | $1,17 Mr | $1,19 Mr | $1,21 Mr | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$195 Mn | $239 Mn | $246 Mn | $199 Mn | $414 Mn | $162 Mn | $310 Mn | $228 Mn | $358 Mn | $294 Mn | $291 Mn | $303 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$803 Mn | $257 Mn | -$1,18 Mr | $706 Mn | -$400 Mn | $865 Mn | -$1,09 Mr | $587 Mn | -$506 Mn | $9 Mn | -$1,42 Mr | $80 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$415 Mn | -$70 Mn | -$13 Mn | $449 Mn | $101 Mn | $14 Mn | $101 Mn | -$32 Mn | $106 Mn | $76 Mn | $86 Mn | $139 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $477 Mn | $2,26 Mr | $711 Mn | $3,13 Mr | $1,93 Mr | $2,85 Mr | $1,06 Mr | $2,85 Mr | $1,96 Mr | $2,43 Mr | $906 Mn | $2,5 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$2,61 Mr | -$2,64 Mr | -$2,3 Mr | -$2,61 Mr | -$2,83 Mr | -$2,64 Mr | -$3,07 Mr | -$2,93 Mr | -$3,16 Mr | -$3,36 Mr | -$2,97 Mr | -$3,3 Mr | |
| Yatırım alımları | -$950 Mn | -$834 Mn | -$683 Mn | -$877 Mn | -$1,03 Mr | -$1,04 Mr | -$695 Mn | -$1,24 Mr | -$1,14 Mr | -$791 Mn | -$1,13 Mr | -$1,11 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,11 Mr | $538 Mn | $680 Mn | $483 Mn | $677 Mn | $410 Mn | $751 Mn | $1,18 Mr | $1,22 Mr | $840 Mn | $1,23 Mr | $1,26 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $2 Mn | $4 Mn | $6 Mn | $5 Mn | $20 Mn | $5 Mn | $5 Mn | $5 Mn | $7 Mn | $5 Mn | $6 Mn | $6 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$2,45 Mr | -$2,93 Mr | -$2,3 Mr | -$2,99 Mr | -$3,16 Mr | -$3,26 Mr | -$3 Mr | -$2,98 Mr | -$3,07 Mr | -$3,3 Mr | -$2,86 Mr | -$3,14 Mr | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $1,89 Mr | $864 Mn | $2,06 Mr | -$307 Mn | -$1,56 Mr | $1,71 Mr | $287 Mn | $161 Mn | $1,6 Mr | $1,56 Mr | $1,8 Mr | $822 Mn | |
| Temettüler | $0 | -$21 Mn | -$22 Mn | -$21 Mn | -$22 Mn | -$55 Mn | -$55 Mn | -$56 Mn | -$54 Mn | -$110 Mn | -$110 Mn | -$110 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $57 Mn | -$86 Mn | $79 Mn | -$131 Mn | $79 Mn | -$24 Mn | $49 Mn | $107 Mn | -$219 Mn | -$62 Mn | $20 Mn | $30 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $1,94 Mr | $757 Mn | $2,12 Mr | -$459 Mn | $1,21 Mr | $1,61 Mr | $256 Mn | $188 Mn | $1,31 Mr | $1,39 Mr | $1,68 Mr | $718 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$30 Mn | $88 Mn | $532 Mn | -$322 Mn | -$17 Mn | $1,19 Mr | -$1,69 Mr | $57 Mn | $200 Mn | $518 Mn | -$269 Mn | $85 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$2,14 Mr | -$377 Mn | -$1,59 Mr | $526 Mn | -$896 Mn | $213 Mn | -$2,01 Mr | -$80 Mn | -$1,2 Mr | -$926 Mn | -$2,06 Mr | -$794 Mn | |
| Ödenen faiz | $525 Mn | $651 Mn | $548 Mn | $712 Mn | $510 Mn | $599 Mn | $683 Mn | $0 | $586 Mn | $0 | $623 Mn | $829 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $1,41 Mr | $1,66 Mr | -$6,84 Mr | -$7,64 Mr | -$1,3 Mr | -$88 Mn | $1,81 Mr | $2,26 Mr | $2,51 Mr | $2,7 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $2,76 Mr | $2,85 Mr | $3,04 Mr | $3,23 Mr | $3,88 Mr | $3,92 Mr | $4,33 Mr | $4,31 Mr | $4,57 Mr | $4,99 Mr | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $1,03 Mr | $1,25 Mr | -$2,53 Mr | -$2,95 Mr | $1,1 Mr | $1,78 Mr | -$452 Mn | -$765 Mn | $1,1 Mr | $1,06 Mr | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$1,56 Mr | -$56 Mn | $10,9 Mr | $11,4 Mr | -$24,5 Mr | -$3,55 Mr | -$2,47 Mr | -$1,39 Mr | -$614 Mn | -$139 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $774 Mn | $265 Mn | $158 Mn | $817 Mn | $1,73 Mr | $196 Mn | $491 Mn | $342 Mn | $467 Mn | $108 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $4,41 Mr | $5,98 Mr | $4,75 Mr | $4,82 Mr | -$19,1 Mr | $2,26 Mr | $3,72 Mr | $4,75 Mr | $8,04 Mr | $8,72 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$5,71 Mr | -$5,64 Mr | -$6,51 Mr | -$6,31 Mr | -$7,69 Mr | -$7,69 Mr | -$9,58 Mr | -$9,71 Mr | -$10,4 Mr | -$11,8 Mr | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $749 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$1,35 Mr | -$1,32 Mr | -$1,49 Mr | -$1,03 Mr | -$1,59 Mr | -$1,7 Mr | -$4,23 Mr | -$2,25 Mr | -$3,42 Mr | -$4,12 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,52 Mr | $1,29 Mr | $1,41 Mr | $956 Mn | $1,52 Mr | $1,68 Mr | $3,57 Mr | $2,79 Mr | $2,38 Mr | $3,57 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $13 Mn | $23 Mn | $23 Mn | $11 Mn | $14 Mn | $59 Mn | $34 Mn | $13 Mn | $35 Mn | $22 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$5,53 Mr | -$5,65 Mr | -$6,56 Mr | -$6,38 Mr | -$7,75 Mr | -$6,91 Mr | -$10,2 Mr | -$9,16 Mr | -$11,4 Mr | -$12,3 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $1,31 Mr | $678 Mn | $2,85 Mr | $1,39 Mr | $17,1 Mr | $3,98 Mr | $7,08 Mr | $4,42 Mr | $1,06 Mr | $3,76 Mr | |
| Temettüler | -$921 Mn | -$1,02 Mr | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$86 Mn | -$220 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$44 Mn | -$107 Mn | -$20 Mn | -$8 Mn | -$40 Mn | $341 Mn | $53 Mn | -$17 Mn | -$59 Mn | -$87 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $1,17 Mr | -$55 Mn | $3,03 Mr | $1,46 Mr | $25,9 Mr | $4,32 Mr | $7,13 Mr | $4,4 Mr | $3,62 Mr | $3,36 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$227 Mn | -$7 Mn | $0 | $7 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakitteki net değişim | -$173 Mn | $265 Mn | $1,22 Mr | -$91 Mn | -$950 Mn | -$320 Mn | $640 Mn | -$15 Mn | $281 Mn | -$241 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$1,3 Mr | $336 Mn | -$1,76 Mr | -$1,5 Mr | -$26,8 Mr | -$5,43 Mr | -$5,86 Mr | -$4,97 Mr | -$2,33 Mr | -$3,07 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $59 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $726 Mn | $790 Mn | $773 Mn | $7 Mn | $1,46 Mr | $1,4 Mr | $1,61 Mr | $2,29 Mr | $2,42 Mr | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02