PG&E Corporation (PCG) bilançosu

NYSE · Utilities · Regulated Electric · Çalışan: 29.010 · CEO: Patricia Kessler Poppe

Fiyat: $13,18 -%0,38
Piyasa değeri: $35,3 Mr
Şirket değeri: $99,9 Mr
Son rapor: Q3 '26 2026-10-22 tarihinde sunuldu
Sonraki rapor: 2027-02-11 EPS tahmini: $0,40

Q3 '26 sonunda PG&E Corporation (PCG): nakit ve kısa vadeli yatırımlar $902 Mn, kiralamalar dahil borç $65,5 Mr. Toplam varlıklar $147 Mr, toplam yükümlülükler $112 Mr, hissedar özkaynağı $34,6 Mr.

Bilanço

Bilanço	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri	$635 Mn	$658 Mn	$1,32 Mr	$895 Mn	$940 Mn	$2,02 Mr	$494 Mn	$772 Mn	$713 Mn	$1,49 Mr	$972 Mn	$902 Mn
Alacaklar	$10,5 Mr	$11,4 Mr	$12,1 Mr	$12,7 Mr	$12,7 Mr	$11,3 Mr	$11,6 Mr	$10,7 Mr	$11,7 Mr	$10,2 Mr	$9,69 Mr	$10,3 Mr
Stoklar	$870 Mn	$821 Mn	$823 Mn	$812 Mn	$820 Mn	$789 Mn	$786 Mn	$763 Mn	$820 Mn	$831 Mn	$855 Mn	$857 Mn
Diğer dönen varlıklar	$2,42 Mr	$2,32 Mr	$2,48 Mr	$3,16 Mr	$2,71 Mr	$2,81 Mr	$2,24 Mr	$1,18 Mr	$2,55 Mr	$1,23 Mr	$4,8 Mr	$2,69 Mr
Dönen varlıklar	$14,4 Mr	$15,2 Mr	$16,7 Mr	$17,5 Mr	$17,2 Mr	$16,9 Mr	$15,2 Mr	$14,4 Mr	$15,8 Mr	$14,8 Mr	$15,4 Mr	$14,7 Mr
Maddi duran varlıklar (net)	$82,9 Mr	$84,2 Mr	$85,8 Mr	$86,9 Mr	$88,8 Mr	$90,2 Mr	$92,3 Mr	$94,3 Mr	$96,8 Mr	$98,7 Mr	$101 Mr	$103 Mr
Uzun vadeli yatırımlar	$3,57 Mr	$3,71 Mr	$3,74 Mr	$3,91 Mr	$3,83 Mr	$3,85 Mr	$4,02 Mr	$5,29 Mr	$4,23 Mr	$4,19 Mr	$4,43 Mr	$4,43 Mr
Diğer duran varlıklar	$24,8 Mr	$24,5 Mr	$24,5 Mr	$23,9 Mr	$23,9 Mr	$24,5 Mr	$24,9 Mr	$24,3 Mr	$24,8 Mr	$24,2 Mr	$24,6 Mr	$25,1 Mr
Duran varlıklar	$111 Mr	$112 Mr	$114 Mr	$115 Mr	$116 Mr	$119 Mr	$121 Mr	$124 Mr	$126 Mr	$127 Mr	$130 Mr	$133 Mr
Toplam varlıklar	$126 Mr	$128 Mr	$131 Mr	$132 Mr	$134 Mr	$135 Mr	$136 Mr	$138 Mr	$142 Mr	$142 Mr	$145 Mr	$147 Mr
Yükümlülükler
Ticari borçlar	$2,31 Mr	$2,15 Mr	$2,15 Mr	$2,4 Mr	$2,75 Mr	$2,52 Mr	$2,66 Mr	$3,02 Mr	$3,35 Mr	$2,84 Mr	$3,01 Mr	$3,05 Mr
Tahakkuk eden giderler	$679 Mn	$581 Mn	$723 Mn	$651 Mn	$760 Mn	$688 Mn	$767 Mn	$657 Mn	$764 Mn	$0	$833 Mn	$773 Mn
Kısa vadeli borç	$5,35 Mr	$3,74 Mr	$6,55 Mr	$4,15 Mr	$3,67 Mr	$6,22 Mr	$5,17 Mr	$3,79 Mr	$3,5 Mr	$2,3 Mr	$2,45 Mr	$3,68 Mr
Ödenecek vergiler	$1 Mn	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	$6,12 Mr	$5,63 Mr	$5,21 Mr	$5,61 Mr	$4,57 Mr	$4,37 Mr	$4,12 Mr	$4,43 Mr	$4,55 Mr	$4,65 Mr	$3,23 Mr	$3,5 Mr
Kısa vadeli yükümlülükler	$17,3 Mr	$15,5 Mr	$18,5 Mr	$16,9 Mr	$16,3 Mr	$17,8 Mr	$16,2 Mr	$15,3 Mr	$16,3 Mr	$12,3 Mr	$12,7 Mr	$14,3 Mr
Uzun vadeli borç	$51 Mr	$53,4 Mr	$52,7 Mr	$54,7 Mr	$53,6 Mr	$52,7 Mr	$54 Mr	$55,5 Mr	$57,4 Mr	$60,1 Mr	$61,8 Mr	$61,3 Mr
Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli)	$1,07 Mr	$1,06 Mr	$537 Mn	$466 Mn	$443 Mn	$429 Mn	$415 Mn	$380 Mn	$362 Mn	$409 Mn	$394 Mn	$358 Mn
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri	$1,98 Mr	$2,23 Mr	$2,48 Mr	$2,67 Mr	$3,08 Mr	$3,25 Mr	$3,55 Mr	$3,78 Mr	$4,14 Mr	$4,43 Mr	$4,72 Mr	$5,02 Mr
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	$29,1 Mr	$29,5 Mr	$30,1 Mr	$30,5 Mr	$29,8 Mr	$30,3 Mr	$30,8 Mr	$31 Mr	$30,6 Mr	$31,1 Mr	$31,4 Mr	$31,4 Mr
Uzun vadeli yükümlülükler	$83,1 Mr	$86,2 Mr	$85,7 Mr	$88,4 Mr	$86,9 Mr	$86,7 Mr	$88,8 Mr	$90,7 Mr	$92,5 Mr	$96,1 Mr	$98,3 Mr	$98,1 Mr
Toplam yükümlülükler	$100 Mr	$102 Mr	$104 Mr	$105 Mr	$103 Mr	$105 Mr	$105 Mr	$106 Mr	$109 Mr	$108 Mr	$111 Mr	$112 Mr
Özkaynak
Adi hisse ve ödenmiş sermaye	$30,4 Mr	$30,4 Mr	$30,4 Mr	$30,4 Mr	$31,6 Mr	$31,5 Mr	$31,6 Mr	$31,6 Mr	$31,6 Mr	$31,6 Mr	$31,6 Mr	$31,7 Mr
Geçmiş yıl kârları	-$5,32 Mr	-$4,61 Mr	-$4,11 Mr	-$3,56 Mr	-$2,97 Mr	-$2,41 Mr	-$1,95 Mr	-$1,18 Mr	-$650 Mn	$97 Mn	$719 Mn	$1,36 Mr
Birikmiş diğer kapsamlı gelir	-$13 Mn	-$14 Mn	-$14 Mn	-$10 Mn	-$19 Mn	-$12 Mn	-$4 Mn	-$8 Mn	-$25 Mn	-$31 Mn	-$33 Mn	-$35 Mn
Hissedar özkaynağı	$25 Mr	$25,7 Mr	$26,3 Mr	$26,8 Mr	$30,1 Mr	$30,7 Mr	$31,2 Mr	$32 Mr	$32,5 Mr	$33,3 Mr	$33,9 Mr	$34,6 Mr
Borç
Toplam borç (kiralamalar dahil)	$57,7 Mr	$58,6 Mr	$60,6 Mr	$60 Mr	$58,3 Mr	$60 Mr	$59,7 Mr	$59,8 Mr	$61,3 Mr	$62,9 Mr	$64,7 Mr	$65,5 Mr
Net borç (borç - nakit)	$57,1 Mr	$57,9 Mr	$59,3 Mr	$59,1 Mr	$57,4 Mr	$57,9 Mr	$59,2 Mr	$59 Mr	$60,6 Mr	$61,5 Mr	$63,7 Mr	$64,6 Mr

Bilanço	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri	$177 Mn	$449 Mn	$1,67 Mr	$1,57 Mr	$484 Mn	$291 Mn	$734 Mn	$635 Mn	$940 Mn	$713 Mn
Alacaklar	$4,81 Mr	$4,27 Mr	$6,29 Mr	$6,99 Mr	$6,14 Mr	$8,34 Mr	$8,84 Mr	$10,5 Mr	$12,7 Mr	$11,7 Mr
Stoklar	$463 Mn	$481 Mn	$554 Mn	$647 Mn	$628 Mn	$596 Mn	$842 Mn	$870 Mn	$820 Mn	$820 Mn
Diğer dönen varlıklar	$713 Mn	$1,08 Mr	$681 Mn	$961 Mn	$2,35 Mr	$1,86 Mr	$2,4 Mr	$2,42 Mr	$2,71 Mr	$2,55 Mr
Dönen varlıklar	$6,16 Mr	$6,28 Mr	$9,2 Mr	$10,2 Mr	$9,6 Mr	$11,1 Mr	$12,8 Mr	$14,4 Mr	$17,2 Mr	$15,8 Mr
Maddi duran varlıklar (net)	$50,6 Mr	$53,8 Mr	$58,6 Mr	$63,9 Mr	$67,9 Mr	$71,1 Mr	$77,5 Mr	$82,9 Mr	$88,8 Mr	$96,8 Mr
Uzun vadeli yatırımlar	$2,61 Mr	$2,86 Mr	$2,73 Mr	$3,17 Mr	$3,54 Mr	$3,8 Mr	$3,3 Mr	$3,57 Mr	$3,83 Mr	$4,23 Mr
Ertelenmiş vergi varlıkları	$267 Mn	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
Diğer duran varlıklar	$9,25 Mr	$5,08 Mr	$6,51 Mr	$7,94 Mr	$16,8 Mr	$17,4 Mr	$25 Mr	$24,8 Mr	$23,9 Mr	$24,8 Mr
Duran varlıklar	$62,4 Mr	$61,7 Mr	$67,8 Mr	$75 Mr	$88,3 Mr	$92,3 Mr	$106 Mr	$111 Mr	$116 Mr	$126 Mr
Toplam varlıklar	$68,6 Mr	$68 Mr	$77 Mr	$85,2 Mr	$97,9 Mr	$103 Mr	$119 Mr	$126 Mr	$134 Mr	$142 Mr
Yükümlülükler
Ticari borçlar	$1,5 Mr	$1,65 Mr	$1,98 Mr	$1,95 Mr	$2,4 Mr	$2,86 Mr	$2,89 Mr	$2,31 Mr	$2,75 Mr	$3,35 Mr
Tahakkuk eden giderler	$216 Mn	$217 Mn	$228 Mn	$4 Mn	$498 Mn	$481 Mn	$626 Mn	$679 Mn	$760 Mn	$764 Mn
Kısa vadeli borç	$2,22 Mr	$1,38 Mr	$22 Mr	$1,5 Mr	$3,58 Mr	$6,67 Mr	$4,32 Mr	$5,35 Mr	$3,67 Mr	$3,5 Mr
Ödenecek vergiler	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1 Mn	$0	$0
Diğer kısa vadeli yükümlülükler	$2,56 Mr	$2,25 Mr	$16 Mr	$1,25 Mr	$4,75 Mr	$5,16 Mr	$5,28 Mr	$6,12 Mr	$4,57 Mr	$4,55 Mr
Kısa vadeli yükümlülükler	$7,56 Mr	$7,13 Mr	$41,7 Mr	$7,63 Mr	$13,6 Mr	$17,4 Mr	$15,8 Mr	$17,3 Mr	$16,3 Mr	$16,3 Mr
Uzun vadeli borç	$16,2 Mr	$17,8 Mr	$0	$23,1 Mr	$37,3 Mr	$38,2 Mr	$47,7 Mr	$51 Mr	$53,6 Mr	$57,4 Mr
Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli)	$0	$0	$0	$1,73 Mr	$1,21 Mr	$810 Mn	$1,24 Mr	$1,07 Mr	$443 Mn	$362 Mn
Ertelenmiş gelir (uzun vadeli)	$0	$0	$0	-$2,12 Mr	$5 Mn	$0	$0	$0	$0	$0
Ertelenmiş vergi yükümlülükleri	$10,2 Mr	$5,82 Mr	$3,28 Mr	$320 Mn	$1,4 Mr	$3,18 Mr	$2,73 Mr	$1,98 Mr	$3,08 Mr	$4,14 Mr
Diğer uzun vadeli yükümlülükler	$16,4 Mr	$17,8 Mr	$19,1 Mr	$47,9 Mr	$23,1 Mr	$22,5 Mr	$28,1 Mr	$29,1 Mr	$29,8 Mr	$30,6 Mr
Uzun vadeli yükümlülükler	$42,8 Mr	$41,4 Mr	$22,4 Mr	$71 Mr	$63 Mr	$64,7 Mr	$79,8 Mr	$83,1 Mr	$86,9 Mr	$92,5 Mr
Toplam yükümlülükler	$50,4 Mr	$48,5 Mr	$64,1 Mr	$79,8 Mr	$76,6 Mr	$82,1 Mr	$95,6 Mr	$100 Mr	$103 Mr	$109 Mr
Özkaynak
Adi hisse ve ödenmiş sermaye	$12,2 Mr	$12,6 Mr	$12,9 Mr	$13 Mr	$30,2 Mr	$35,1 Mr	$32,9 Mr	$30,4 Mr	$31,6 Mr	$31,6 Mr
Geçmiş yıl kârları	$5,75 Mr	$6,6 Mr	-$250 Mn	-$7,89 Mr	-$9,2 Mr	-$9,28 Mr	-$7,54 Mr	-$5,32 Mr	-$2,97 Mr	-$650 Mn
Birikmiş diğer kapsamlı gelir	-$9 Mn	-$8 Mn	-$9 Mn	-$10 Mn	-$27 Mn	-$20 Mn	-$5 Mn	-$13 Mn	-$19 Mn	-$25 Mn
Hissedar özkaynağı	$17,9 Mr	$19,2 Mr	$12,7 Mr	$5,14 Mr	$21 Mr	$21 Mr	$22,8 Mr	$25 Mr	$30,1 Mr	$32,5 Mr
Borç
Toplam borç (kiralamalar dahil)	$18,4 Mr	$19,1 Mr	$22 Mr	$3,79 Mr	$42,6 Mr	$46,2 Mr	$53,5 Mr	$57,7 Mr	$58,3 Mr	$61,3 Mr
Net borç (borç - nakit)	$18,3 Mr	$18,7 Mr	$20,3 Mr	$2,22 Mr	$42,1 Mr	$45,9 Mr	$52,8 Mr	$57,1 Mr	$57,4 Mr	$60,6 Mr

Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.

Nakit, yatırımlar ve borç

çeyrek sonları

Diğer tablolar

Gelir tablosuGelir, maliyetler, faaliyet kârı, net kâr ve EPSAç Nakit akış tablosuFaaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı, geri alımlar ve temettülerAç

Kaynaklar

Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30

Veri tarihi: 2026-11-02