UiPath Inc. (PATH) nakit akış tablosu
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Çalışan: 3.981 · CEO: Daniel Solomon Dines
- Fiyat
- $13,73 -%0,36
- Piyasa değeri
- $7,16 Mr
- Şirket değeri
- $6,62 Mr
- Son rapor
- Q2 '27 2026-09-08 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-02 EPS tahmini: $0,19
Q2 '27 döneminde UiPath Inc. (PATH): faaliyet nakit akışı $30,7 Mn, sermaye harcaması $1,39 Mn, serbest nakit akışı $29,3 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $363 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$31,5 Mn | $33,9 Mn | -$28,7 Mn | -$86,1 Mn | -$10,7 Mn | $51,8 Mn | -$22,6 Mn | $1,58 Mn | $199 Mn | $104 Mn | $22,5 Mn | $36,1 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $5,4 Mn | $6,04 Mn | $4,9 Mn | $4,58 Mn | $4,53 Mn | $3,22 Mn | $3,25 Mn | $4,23 Mn | $4,51 Mn | $4,97 Mn | $7,51 Mn | $9,01 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $95,9 Mn | $88,9 Mn | $88,7 Mn | $94,3 Mn | $87,5 Mn | $87,6 Mn | $76,4 Mn | $78 Mn | $71,5 Mn | $64,8 Mn | $53,3 Mn | $45 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$983 B | $1,59 Mn | $569 B | $183 B | -$21,5 Mn | $979 B | $640 B | -$1 Mn | -$187 Mn | -$15,4 Mn | $11,4 Mn | $16,5 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$37,2 Mn | -$3,38 Mn | $16,3 Mn | $17,3 Mn | -$52 Mn | -$23,3 Mn | $23,3 Mn | -$57,3 Mn | $110 Mn | -$19,8 Mn | $4,83 Mn | -$103 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $10,3 Mn | $18,5 Mn | $18,3 Mn | $16,1 Mn | $20,3 Mn | $25,8 Mn | $38 Mn | $16,1 Mn | -$170 Mn | $43,3 Mn | $32,4 Mn | $27,5 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $41,9 Mn | $146 Mn | $100 Mn | $46,4 Mn | $28,1 Mn | $146 Mn | $119 Mn | $41,6 Mn | $28,3 Mn | $182 Mn | $132 Mn | $30,7 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$682 B | -$3,78 Mn | -$1,24 Mn | -$1,42 Mn | -$4,88 Mn | -$7,39 Mn | -$12,8 Mn | $0 | -$3,16 Mn | -$3,05 Mn | -$2,68 Mn | -$1,39 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5,57 Mn | $0 | -$24,8 Mn | $0 | $0 | $0 | -$149 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | -$297 Mn | -$479 Mn | -$323 Mn | -$410 Mn | -$464 Mn | -$308 Mn | -$153 Mn | -$147 Mn | -$207 Mn | -$265 Mn | -$155 Mn | -$154 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $238 Mn | $475 Mn | $360 Mn | $370 Mn | $446 Mn | $299 Mn | $111 Mn | $146 Mn | $328 Mn | $224 Mn | $190 Mn | $140 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | $5,57 Mn | $0 | $0 | $0 | -$16,8 Mn | $1,49 Mn | $4,63 Mn | $494 B | |
| Yatırım nakit akışı | -$60,3 Mn | -$8,64 Mn | $35,8 Mn | -$41,7 Mn | -$22,9 Mn | -$16,7 Mn | -$79,9 Mn | -$655 B | $101 Mn | -$42,7 Mn | -$113 Mn | -$15,7 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Hisse geri alımları | -$52,6 Mn | -$50 Mn | -$22 Mn | -$197 Mn | -$163 Mn | -$9,35 Mn | -$228 Mn | -$102 Mn | $0 | $0 | -$244 Mn | -$24,8 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$22,6 Mn | -$36,6 Mn | -$29 Mn | -$22,5 Mn | -$14,5 Mn | -$17,4 Mn | -$12,2 Mn | -$14,1 Mn | -$15,4 Mn | -$17,5 Mn | -$12,8 Mn | -$13,9 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$69,2 Mn | -$81,9 Mn | -$45,7 Mn | -$215 Mn | -$173 Mn | -$17 Mn | -$235 Mn | -$112 Mn | -$11,2 Mn | -$14,4 Mn | -$252 Mn | -$34,9 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$3,22 Mn | $3,55 Mn | -$5,13 Mn | $3,13 Mn | $1,8 Mn | -$6,84 Mn | $17,6 Mn | -$1,35 Mn | -$2,83 Mn | $2,2 Mn | -$4,82 Mn | -$4,82 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$90,8 Mn | $58,6 Mn | $84,9 Mn | -$207 Mn | -$166 Mn | $106 Mn | -$179 Mn | -$72 Mn | $115 Mn | $127 Mn | -$238 Mn | -$24,8 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $41,2 Mn | $142 Mn | $98,8 Mn | $45 Mn | $23,2 Mn | $139 Mn | $106 Mn | $41,6 Mn | $25,1 Mn | $179 Mn | $129 Mn | $29,3 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $1,9 Mn | $1,69 Mn | $7,39 Mn | $4,66 Mn | $3,64 Mn | $1,01 Mn | $6,05 Mn | $5,08 Mn | $1,45 Mn | -$2,77 Mn | $4,97 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $102 B | $48 B | $45 B | $264 B | $0 | -$309 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | ||||||||
| Net kâr | -$520 Mn | -$92,4 Mn | -$526 Mn | -$328 Mn | -$89,9 Mn | -$73,7 Mn | $282 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $15,7 Mn | $19,6 Mn | $14,7 Mn | $18,7 Mn | $22,6 Mn | $17,2 Mn | $17 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $138 Mn | $86,2 Mn | $516 Mn | $370 Mn | $372 Mn | $358 Mn | $291 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$1,32 Mn | -$7,59 Mn | -$5,83 Mn | $861 B | $554 B | -$19,8 Mn | -$203 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$24,1 Mn | -$9,66 Mn | -$106 Mn | -$147 Mn | -$66,9 Mn | -$41,8 Mn | -$149 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $32,4 Mn | $33,1 Mn | $52,1 Mn | $75,6 Mn | $60,8 Mn | $80,4 Mn | $133 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$359 Mn | $29,2 Mn | -$55 Mn | -$9,98 Mn | $299 Mn | $321 Mn | $371 Mn | |
| Yatırım | ||||||||
| Sermaye harcamaları | -$21 Mn | -$3,19 Mn | -$13,1 Mn | -$23,8 Mn | -$7,34 Mn | -$14,9 Mn | -$19 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$18,5 Mn | -$19,7 Mn | -$5,5 Mn | -$29,5 Mn | $0 | -$5,57 Mn | -$24,8 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | -$103 Mn | -$214 Mn | -$388 Mn | -$1,49 Mr | -$1,51 Mr | -$772 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $1,24 Mn | $197 Mn | $151 Mn | $1,05 Mr | $1,48 Mr | $809 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | -$1,24 Mn | $0 | $1,2 Mn | $2,75 Mn | $5,57 Mn | -$15,4 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$39,5 Mn | -$126 Mn | -$35,4 Mn | -$289 Mn | -$440 Mn | -$45,5 Mn | -$22,5 Mn | |
| Finansman | ||||||||
| Hisse geri alımları | -$129 Mn | $0 | $0 | -$1,49 Mn | -$103 Mn | -$391 Mn | -$329 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $3,01 Mn | -$808 B | $27,3 Mn | -$82,6 Mn | -$119 Mn | -$83,4 Mn | -$59,2 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $458 Mn | $250 Mn | $1,47 Mr | -$60,7 Mn | -$197 Mn | -$451 Mn | -$372 Mn | |
| Özet | ||||||||
| Kurların nakde etkisi | $3,19 Mn | -$16,5 Mn | $18,3 Mn | -$6,81 Mn | -$2,62 Mn | -$7,03 Mn | $15,6 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $62 Mn | $137 Mn | $1,4 Mr | -$367 Mn | -$340 Mn | -$182 Mn | -$8,04 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$380 Mn | $26 Mn | -$68 Mn | -$33,8 Mn | $292 Mn | $306 Mn | $352 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $3,53 Mn | $4,51 Mn | $8,45 Mn | $21 Mn | $10,8 Mn | $16,7 Mn | $9,81 Mn | |
| Ödenen faiz | $96 B | $1,71 Mn | $691 B | $651 B | $563 B | $309 B | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Veri tarihi: 2026-11-02