UiPath Inc. (PATH) bilançosu
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · Çalışan: 3.981 · CEO: Daniel Solomon Dines
- Fiyat
- $13,73 -%0,36
- Piyasa değeri
- $7,16 Mr
- Şirket değeri
- $6,62 Mr
- Son rapor
- Q2 '27 2026-09-08 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-02 EPS tahmini: $0,19
Q2 '27 sonunda UiPath Inc. (PATH): nakit ve kısa vadeli yatırımlar $1,28 Mr, kiralamalar dahil borç $69,4 Mn. Toplam varlıklar $2,91 Mr, toplam yükümlülükler $959 Mn, hissedar özkaynağı $1,95 Mr.
Bilanço
| Bilanço | Eğilim | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $1 Mr | $1,06 Mr | $1,15 Mr | $940 Mn | $774 Mn | $880 Mn | $701 Mn | $629 Mn | $744 Mn | $871 Mn | $634 Mn | $607 Mn | |
| Kısa vadeli yatırımlar | $814 Mn | $818 Mn | $789 Mn | $804 Mn | $795 Mn | $750 Mn | $854 Mn | $819 Mn | $655 Mn | $601 Mn | $675 Mn | $677 Mn | |
| Alacaklar | $461 Mn | $524 Mn | $362 Mn | $372 Mn | $448 Mn | $542 Mn | $371 Mn | $389 Mn | $504 Mn | $581 Mn | $417 Mn | $307 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $85,7 Mn | $13,9 Mn | $94,7 Mn | $98,7 Mn | $99,6 Mn | $101 Mn | $116 Mn | $136 Mn | $49,3 Mn | $135 Mn | $41,6 Mn | $223 Mn | |
| Dönen varlıklar | $2,43 Mr | $2,51 Mr | $2,47 Mr | $2,27 Mr | $2,18 Mr | $2,34 Mr | $2,11 Mr | $2,03 Mr | $2,01 Mr | $2,24 Mr | $1,83 Mr | $1,93 Mr | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $76,2 Mn | $80,1 Mn | $83,2 Mn | $93,1 Mn | $94,7 Mn | $99,2 Mn | $108 Mn | $107 Mn | $110 Mn | $110 Mn | $112 Mn | $110 Mn | |
| Uzun vadeli yatırımlar | $0 | $6,21 Mn | $962 B | $0 | $34,4 Mn | $130 Mn | $36,5 Mn | $77,8 Mn | $126 Mn | $217 Mn | $111 Mn | $121 Mn | |
| Şerefiye | $87,3 Mn | $89 Mn | $88,4 Mn | $89,5 Mn | $89,9 Mn | $87,3 Mn | $121 Mn | $121 Mn | $121 Mn | $125 Mn | $186 Mn | $179 Mn | |
| Maddi olmayan varlıklar | $16,5 Mn | $14,7 Mn | $12,6 Mn | $11 Mn | $9,33 Mn | $7,91 Mn | $24,1 Mn | $21,6 Mn | $21,6 Mn | $20 Mn | $100 Mn | $101 Mn | |
| Ertelenmiş vergi varlıkları | $5,14 Mn | $4,68 Mn | $3,9 Mn | $3,76 Mn | $28 Mn | $28 Mn | $29,5 Mn | $26 Mn | $213 Mn | $233 Mn | $250 Mn | $230 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | $172 Mn | $254 Mn | $187 Mn | $230 Mn | $231 Mn | $174 Mn | $215 Mn | $208 Mn | $298 Mn | $229 Mn | $314 Mn | $239 Mn | |
| Duran varlıklar | $357 Mn | $449 Mn | $376 Mn | $427 Mn | $487 Mn | $527 Mn | $535 Mn | $562 Mn | $889 Mn | $935 Mn | $1,07 Mr | $981 Mn | |
| Toplam varlıklar | $2,79 Mr | $2,95 Mr | $2,84 Mr | $2,7 Mr | $2,66 Mr | $2,87 Mr | $2,64 Mr | $2,59 Mr | $2,9 Mr | $3,18 Mr | $2,9 Mr | $2,91 Mr | |
| Yükümlülükler | |||||||||||||
| Ticari borçlar | $13,7 Mn | $3,45 Mn | $6,86 Mn | $9,91 Mn | $18,4 Mn | $33,2 Mn | $16,9 Mn | $19,7 Mn | $14,3 Mn | $10,2 Mn | $19,7 Mn | $16,8 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $136 Mn | $169 Mn | $78,5 Mn | $129 Mn | $149 Mn | $157 Mn | $111 Mn | $74,1 Mn | $46,2 Mn | $42,1 Mn | $69,4 Mn | $247 Mn | |
| Kısa vadeli borç | $0 | $0 | $5,57 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $6,69 Mn | $0 | $0 | $11 Mn | $0 | |
| Ödenecek vergiler | $30,8 Mn | $7,14 Mn | $20,3 Mn | $7,41 Mn | $19,3 Mn | $18,2 Mn | $19 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $507 Mn | $534 Mn | $604 Mn | $572 Mn | $544 Mn | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $471 Mn | $531 Mn | $498 Mn | $490 Mn | $523 Mn | $605 Mn | $582 Mn | $129 Mn | $139 Mn | $183 Mn | $149 Mn | $0 | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $628 Mn | $712 Mn | $598 Mn | $633 Mn | $695 Mn | $799 Mn | $716 Mn | $738 Mn | $789 Mn | $905 Mn | $832 Mn | $807 Mn | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $57,7 Mn | $58,7 Mn | $62,8 Mn | $78,2 Mn | $76,8 Mn | $74,2 Mn | $73,4 Mn | $72,6 Mn | $72 Mn | $70,9 Mn | $72 Mn | $69,4 Mn | |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | $133 Mn | $161 Mn | $151 Mn | $150 Mn | $149 Mn | $136 Mn | $141 Mn | $104 Mn | $99,2 Mn | $104 Mn | $86,2 Mn | $71,7 Mn | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | $0 | $133 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $7,87 Mn | $7,21 Mn | $6,73 Mn | $6,74 Mn | $9,81 Mn | $10,5 Mn | $15,5 Mn | $11,3 Mn | $11,5 Mn | $16,7 Mn | $11,9 Mn | $10,4 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $198 Mn | $227 Mn | $220 Mn | $235 Mn | $236 Mn | $221 Mn | $230 Mn | $188 Mn | $183 Mn | $191 Mn | $170 Mn | $152 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $826 Mn | $939 Mn | $818 Mn | $868 Mn | $931 Mn | $1,02 Mr | $946 Mn | $927 Mn | $971 Mn | $1,1 Mr | $1 Mr | $959 Mn | |
| Özkaynak | |||||||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $6 B | $6 B | $6 B | $6 B | $6 B | $6 B | $6 B | $6 B | $6 B | $6 B | $6 B | $6 B | |
| Geçmiş yıl kârları | -$1,95 Mr | -$1,91 Mr | -$1,94 Mr | -$2,03 Mr | -$2,04 Mr | -$1,99 Mr | -$2,01 Mr | -$2,01 Mr | -$1,81 Mr | -$1,71 Mr | -$1,68 Mr | -$1,65 Mr | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | $3,16 Mn | $8,83 Mn | $4,74 Mn | $8,11 Mn | $8,92 Mn | -$4,89 Mn | $29,5 Mn | $24,7 Mn | $27,7 Mn | $36,6 Mn | $27,4 Mn | $14,7 Mn | |
| Hissedar özkaynağı | $1,96 Mr | $2,02 Mr | $2,03 Mr | $1,83 Mr | $1,73 Mr | $1,85 Mr | $1,7 Mr | $1,67 Mr | $1,92 Mr | $2,08 Mr | $1,9 Mr | $1,95 Mr | |
| Borç | |||||||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $64,6 Mn | $67,1 Mn | $76,6 Mn | $82,6 Mn | $81,6 Mn | $77,8 Mn | $79 Mn | $79,3 Mn | $82 Mn | $81,2 Mn | $83 Mn | $69,4 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | -$938 Mn | -$995 Mn | -$1,07 Mr | -$857 Mn | -$692 Mn | -$801 Mn | -$622 Mn | -$550 Mn | -$662 Mn | -$790 Mn | -$551 Mn | -$538 Mn | |
| Bilanço | Eğilim | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | ||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $232 Mn | $358 Mn | $1,77 Mr | $1,4 Mr | $1,06 Mr | $880 Mn | $871 Mn | |
| Kısa vadeli yatırımlar | $0 | $103 Mn | $96,4 Mn | $355 Mn | $818 Mn | $750 Mn | $601 Mn | |
| Alacaklar | $118 Mn | $218 Mn | $337 Mn | $447 Mn | $524 Mn | $542 Mn | $581 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $21,1 Mn | $17,7 Mn | $29,9 Mn | $72,7 Mn | $88,6 Mn | $101 Mn | $135 Mn | |
| Dönen varlıklar | $401 Mn | $734 Mn | $2,28 Mr | $2,34 Mr | $2,58 Mr | $2,34 Mr | $2,24 Mr | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $43,6 Mn | $32,1 Mn | $66,1 Mn | $81,1 Mn | $80,1 Mn | $99,2 Mn | $110 Mn | |
| Uzun vadeli yatırımlar | $122 B | $0 | $19,5 Mn | $2,94 Mn | $1,5 Mn | $130 Mn | $217 Mn | |
| Şerefiye | $25,3 Mn | $28,1 Mn | $53,6 Mn | $88 Mn | $89 Mn | $87,3 Mn | $125 Mn | |
| Maddi olmayan varlıklar | $11,8 Mn | $10,2 Mn | $16,8 Mn | $23 Mn | $14,7 Mn | $7,91 Mn | $20 Mn | |
| Ertelenmiş vergi varlıkları | -$122 B | $8,12 Mn | $10,6 Mn | $5,9 Mn | $4,68 Mn | $28 Mn | $233 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | $26,5 Mn | $53,6 Mn | $128 Mn | $190 Mn | $184 Mn | $174 Mn | $229 Mn | |
| Duran varlıklar | $107 Mn | $132 Mn | $295 Mn | $391 Mn | $374 Mn | $527 Mn | $935 Mn | |
| Toplam varlıklar | $508 Mn | $866 Mn | $2,57 Mr | $2,74 Mr | $2,95 Mr | $2,87 Mr | $3,18 Mr | |
| Yükümlülükler | ||||||||
| Ticari borçlar | $4,61 Mn | $6,68 Mn | $11,5 Mn | $8,89 Mn | $3,45 Mn | $33,2 Mn | $10,2 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $75,9 Mn | $134 Mn | $169 Mn | $176 Mn | $169 Mn | $157 Mn | $42,1 Mn | |
| Ödenecek vergiler | $11,6 Mn | $15 Mn | $51,2 Mn | $26,5 Mn | $7,14 Mn | $18,2 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $604 Mn | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $152 Mn | $219 Mn | $346 Mn | $435 Mn | $531 Mn | $605 Mn | $183 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $239 Mn | $365 Mn | $528 Mn | $626 Mn | $712 Mn | $799 Mn | $905 Mn | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $20,4 Mn | $14,2 Mn | $49,8 Mn | $56,4 Mn | $58,7 Mn | $74,2 Mn | $70,9 Mn | |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | $0 | $0 | $68,7 Mn | $122 Mn | $161 Mn | $136 Mn | $104 Mn | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | $0 | $0 | $34 B | $338 B | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $52,3 Mn | $68,9 Mn | $4,52 Mn | $10,5 Mn | $7,21 Mn | $10,5 Mn | $16,7 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $72,7 Mn | $83 Mn | $123 Mn | $189 Mn | $227 Mn | $221 Mn | $191 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $311 Mn | $448 Mn | $651 Mn | $815 Mn | $939 Mn | $1,02 Mr | $1,1 Mr | |
| Özkaynak | ||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $1 B | $2 B | $5 B | $6 B | $6 B | $6 B | $6 B | |
| Geçmiş yıl kârları | -$878 Mn | -$970 Mn | -$1,5 Mr | -$1,82 Mr | -$1,91 Mr | -$1,99 Mr | -$1,71 Mr | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | $6,23 Mn | -$12,5 Mn | $10,9 Mn | $7,61 Mn | $8,83 Mn | -$4,89 Mn | $36,6 Mn | |
| Hissedar özkaynağı | $197 Mn | $418 Mn | $1,92 Mr | $1,92 Mr | $2,02 Mr | $1,85 Mr | $2,08 Mr | |
| Borç | ||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $26,3 Mn | $20,1 Mn | $51,4 Mn | $63,4 Mn | $67,1 Mn | $77,8 Mn | $81,2 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | -$206 Mn | -$338 Mn | -$1,72 Mr | -$1,34 Mr | -$995 Mn | -$801 Mn | -$790 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Veri tarihi: 2026-11-02