Everpure, Inc. (P) nakit akış tablosu
NYSE · Technology · Computer Hardware · Çalışan: 6.400 · CEO: Charles H. Giancarlo
- Fiyat
- $126,98 -%7,45
- Piyasa değeri
- $42,3 Mr
- Şirket değeri
- $42,2 Mr
- Son rapor
- Q2 '27 2026-09-04 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-18 EPS tahmini: $0,77
Q2 '27 döneminde Everpure, Inc. (P): faaliyet nakit akışı -$136 Mn, sermaye harcaması $101 Mn, serbest nakit akışı -$238 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $128 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $70,4 Mn | $65,4 Mn | -$35 Mn | $35,7 Mn | $63,6 Mn | $42,4 Mn | -$14 Mn | $47,1 Mn | $54,8 Mn | $100 Mn | $24,1 Mn | $74,1 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $31,6 Mn | $32,9 Mn | $33,9 Mn | $35,9 Mn | $27,7 Mn | $29,1 Mn | $33,8 Mn | $35,9 Mn | $37,8 Mn | $40,3 Mn | $40,2 Mn | $41,6 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $88 Mn | $76,2 Mn | $113 Mn | $105 Mn | $101 Mn | $102 Mn | $96,3 Mn | $117 Mn | $134 Mn | $133 Mn | $122 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $44,6 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$28,8 Mn | $62,5 Mn | $105 Mn | $49 Mn | -$97,8 Mn | $30,2 Mn | $167 Mn | $35,8 Mn | -$118 Mn | -$9,39 Mn | -$10,6 Mn | -$412 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$2,81 Mn | -$37,2 Mn | $4,88 Mn | $1,12 Mn | $2,38 Mn | $4,42 Mn | $705 B | -$24,1 Mn | $6,6 Mn | $3,31 Mn | $4,38 Mn | $160 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $158 Mn | $244 Mn | $222 Mn | $227 Mn | $97 Mn | $209 Mn | $284 Mn | $212 Mn | $116 Mn | $268 Mn | $180 Mn | -$136 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$45,1 Mn | -$43,6 Mn | -$48,8 Mn | -$60 Mn | -$61,8 Mn | -$56,1 Mn | -$72,3 Mn | -$62 Mn | -$63,4 Mn | -$66,6 Mn | -$68,4 Mn | -$101 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$1,99 Mn | -$1,74 Mn | -$5 Mn | -$1,08 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4,26 Mn | $0 | $0 | -$125 Mn | |
| Yatırım alımları | -$105 Mn | -$120 Mn | -$160 Mn | -$104 Mn | -$43,6 Mn | -$158 Mn | -$115 Mn | -$141 Mn | -$69,7 Mn | -$136 Mn | -$113 Mn | -$156 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $113 Mn | $122 Mn | $166 Mn | $80,9 Mn | $145 Mn | $122 Mn | $75,5 Mn | $333 Mn | $93,6 Mn | $120 Mn | $136 Mn | $197 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $1,99 Mn | $1,74 Mn | $0 | $0 | $0 | -$32,8 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$37,2 Mn | -$41,8 Mn | -$48,4 Mn | -$84,5 Mn | $39,4 Mn | -$125 Mn | -$112 Mn | $130 Mn | -$43,8 Mn | -$82,3 Mn | -$45,5 Mn | -$185 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$625 B | -$1,62 Mn | -$1,1 Mn | -$2,84 Mn | -$1,79 Mn | -$2,4 Mn | -$1,13 Mn | -$100 Mn | -$2,32 Mn | -$2,17 Mn | -$612 B | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$22,5 Mn | -$21,5 Mn | $0 | $0 | -$182 Mn | -$192 Mn | -$120 Mn | -$42,2 Mn | -$53,3 Mn | -$127 Mn | -$84,1 Mn | -$69 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$4,76 Mn | -$13,4 Mn | -$12,5 Mn | -$74,2 Mn | -$25,1 Mn | -$65 Mn | -$28,7 Mn | -$58,2 Mn | -$85,8 Mn | -$65,4 Mn | -$103 Mn | -$70,4 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$914 B | -$29,6 Mn | $25 Mn | -$72,5 Mn | -$209 Mn | -$253 Mn | -$150 Mn | -$192 Mn | -$108 Mn | -$195 Mn | -$151 Mn | -$131 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $365 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,48 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $120 Mn | $173 Mn | $198 Mn | $69,6 Mn | -$72,5 Mn | -$170 Mn | $22,4 Mn | $150 Mn | -$35,6 Mn | -$9,13 Mn | -$16,3 Mn | -$455 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $113 Mn | $201 Mn | $173 Mn | $167 Mn | $35,2 Mn | $152 Mn | $212 Mn | $150 Mn | $52,6 Mn | $201 Mn | $112 Mn | -$238 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $5,47 Mn | $9,21 Mn | $3,54 Mn | $19,6 Mn | $6,37 Mn | $8,56 Mn | $8,27 Mn | $12,9 Mn | $3,53 Mn | $7,85 Mn | $876 B | $9,6 Mn | |
| Ödenen faiz | $1,85 Mn | $1,85 Mn | $1,74 Mn | $1,78 Mn | $1,79 Mn | $1,88 Mn | $1,43 Mn | $2,09 Mn | $151 B | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$245 Mn | -$178 Mn | -$178 Mn | -$201 Mn | -$282 Mn | -$143 Mn | $73,1 Mn | $61,3 Mn | $107 Mn | $188 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $50,2 Mn | $61,7 Mn | $70,9 Mn | $89,7 Mn | $70 Mn | $83,2 Mn | $100 Mn | $124 Mn | $127 Mn | $148 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $117 Mn | $151 Mn | $211 Mn | $227 Mn | $242 Mn | $287 Mn | $328 Mn | $331 Mn | $421 Mn | $482 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | -$216 B | -$3,7 Mn | $0 | $7,51 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $62,2 Mn | $35,9 Mn | $45,3 Mn | $45,6 Mn | $113 Mn | $138 Mn | $259 Mn | $142 Mn | $86,1 Mn | $75,9 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $1,58 Mn | $2,05 Mn | $19,7 Mn | $28,5 Mn | $36,4 Mn | $45,1 Mn | $7,36 Mn | $18,3 Mn | $12,8 Mn | -$13,5 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$14,4 Mn | $72,8 Mn | $164 Mn | $190 Mn | $188 Mn | $410 Mn | $767 Mn | $678 Mn | $754 Mn | $880 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$77,8 Mn | -$65,1 Mn | -$100 Mn | -$96,8 Mn | -$95 Mn | -$102 Mn | -$158 Mn | -$195 Mn | -$227 Mn | -$264 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$1 Mn | $0 | -$13,9 Mn | -$51,6 Mn | -$340 Mn | $0 | -$1,99 Mn | $0 | -$31,1 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | -$527 Mn | -$203 Mn | -$670 Mn | -$796 Mn | -$574 Mn | -$617 Mn | -$501 Mn | -$472 Mn | -$472 Mn | -$462 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $163 Mn | $211 Mn | $273 Mn | $619 Mn | $595 Mn | $567 Mn | $440 Mn | $670 Mn | $513 Mn | $622 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$4,6 Mn | -$2,03 Mn | $0 | $0 | -$5 Mn | -$600 B | $0 | $0 | -$1,75 Mn | -$4,26 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$447 Mn | -$59,2 Mn | -$511 Mn | -$325 Mn | -$418 Mn | -$153 Mn | -$221 Mn | $3,25 Mn | -$218 Mn | -$108 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $556 Mn | -$11,6 Mn | $252 Mn | -$2,14 Mn | -$257 Mn | -$479 Mn | -$8,12 Mn | -$106 Mn | |
| Hisse geri alımları | $25,6 Mn | $22,1 Mn | -$20 Mn | -$15 Mn | -$135 Mn | -$200 Mn | -$219 Mn | -$136 Mn | -$374 Mn | $56 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $40,5 Mn | $46,8 Mn | -$546 Mn | $86,2 Mn | $91,8 Mn | -$10,8 Mn | -$19,6 Mn | $54,9 Mn | -$128 Mn | -$595 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $40,5 Mn | $46,8 Mn | $552 Mn | $49,2 Mn | $200 Mn | -$128 Mn | -$431 Mn | -$560 Mn | -$510 Mn | -$645 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$421 Mn | $60,4 Mn | $205 Mn | -$85,9 Mn | -$30,2 Mn | $129 Mn | $115 Mn | $121 Mn | $25,6 Mn | $127 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$92,1 Mn | $7,7 Mn | $64,2 Mn | $92,7 Mn | $92,7 Mn | $308 Mn | $609 Mn | $483 Mn | $527 Mn | $616 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $2,87 Mn | $3,09 Mn | $4,7 Mn | $4,82 Mn | $10,5 Mn | $12,7 Mn | $14,4 Mn | $28,7 Mn | $38,1 Mn | $32,5 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $371 B | $718 B | $2,28 Mn | $5,02 Mn | $1,19 Mn | $5,83 Mn | $7,18 Mn | $2,27 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-11-03, 10-Q 2024-08-04
Veri tarihi: 2026-11-02