Everpure, Inc. (P) finansalları
NYSE · Technology · Computer Hardware · Çalışan: 6.400 · CEO: Charles H. Giancarlo
- Fiyat
- $126,98 -%7,45
- Piyasa değeri
- $42,3 Mr
- Şirket değeri
- $42,2 Mr
- Son rapor
- Q2 '27 2026-09-04 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-18 EPS tahmini: $0,77
Gelir (TTM)$4,26 Mr+%27,2 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%5,3+3,0 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $224 Mn
Net kâr (TTM)$253 Mn+%82,0 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$128 Mn-%76,7 geçen yıla göreCapex: $300 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$0,73+%78,0 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit$783 Mn-%40,3 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $42,3 Mr EV $42,2 Mr
- Gelir
- $4,26 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%38 FY2027 konsensüsü
- Kâr marjı
- %5,9 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 167,1× İleriye dönük 45,6× (FY2027)
- P/S
- 9,9× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 97,9× TTM
- Serbest nakit akışı
- $128 Mn Son 12 ay
- Net kâr
- $253 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $5,05 Mr FY2027 konsensüsü
- Kâr
- 2026-11-18 Gelir tahmini: $1,33 Mr
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-08-26): gelir %8,0 üzerinde, EPS %20,7 üzerindeGelir $1,19 Mr, beklenen $1,1 Mr (+%8,0); EPS $0,70, beklenen $0,58 (+%20,7).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %37,7Q2 '27 geliri: $1,19 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %21,1.
- Faaliyet marjı %5,3 (TTM), geçen yıla göre: +3,0 puanFaaliyet kârı büyümesi: %195,6, gelir büyümesi: %27,2.
- Vergi öncesi kârın %19,7 kadarı faaliyet dışıVergi öncesi kâr $279 Mn, faaliyet kârı $224 Mn (TTM). İştirak kazançları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi yükseltir - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %7,0 kadarı (geçen yıl %7,5)Son 4 çeyrekte $300 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%18,8). Serbest nakit akışı: $128 Mn = net kârın %50,6 kadarı.
- Hissedarlara $334 Mn iade edildi = serbest nakit akışının %260,2 kadarıGeri alımlar: $334 Mn (geçen yıl $536 Mn), temettüler: $0, hisse bazlı ödemeler: $390 Mn (TTM). Serbest nakit akışından fazla: nakitten veya borçtan ödendi.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %2,3Q2 '27 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 346 Mn, bir yıl önce: 338 Mn.
- Net nakit: $783 MnNakit + kısa vadeli yatırımlar: $1,01 Mr, kiralamalar dahil borç: $225 Mn; geçen yıl net nakit: $1,31 Mr.
Son çeyrek: Q2 '27
2026-08-02 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q2 '27 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $1,19 Mr | $861 Mn | +%37,7 |
| Brüt marj | %68,4 | %70,2 | -1,8 puan |
| Faaliyet kârı | $63,2 Mn | $4,87 Mn | +%1.196,6 |
| Faaliyet marjı | %5,3 | %0,6 | +4,8 puan |
| Net kâr | $74,1 Mn | $47,1 Mn | +%57,4 |
| Seyreltilmiş EPS | $0,21 | $0,14 | +%50,0 |
| Faaliyet nakit akışı | -$136 Mn | $212 Mn | -%164,3 |
| Capex | $101 Mn | $62 Mn | +%63,2 |
| Serbest nakit akışı | -$238 Mn | $150 Mn | -%258,3 |
| Ar-Ge | $294 Mn | $242 Mn | +%21,4 |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $117 Mn | -%100,0 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-08-26| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $1,19 Mr | $1,1 Mr | +%8,0 |
| HBK (konsensüs bazı) | $0,70 | $0,58 | +%20,7 |
2026-08-26 tarihli Q2 '27 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q2 '27 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | $687 Mn | +%53,9 | %57,9 | – | – | |
| Service | $499 Mn | +%20,4 | %42,1 | – | – |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q2 '27 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $688 Mn | +%19,3 | %58,0 | – | – | |
| Non-US | $497 Mn | +%75,2 | %42,0 | – | – |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $428 Mn
- Capex
- -$300 Mn
- Geri alımlar
- -$334 Mn
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- -$130 Mn
- Net borçlanma
- -$5,1 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $390 Mn
- Serbest nakit akışı
- $128 Mn
- Hissedarlara iade / FCF
- %260,2
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 167,1× | 169,5× 5 yılın 4'i | 122,7× – 209,5× |
| EV / EBITDA | 97,9× | 59,4× 5 yılın 4'i | 45,7× – 75,5× |
| EV / Satışlar | 9,9× | 4,9× | 3,3× – 6,7× |
| Fiyat / FCF | 330,1× | 29,0× | 14,5× – 41,3× |
| Fiyat / Defter değeri | 27,4× | 12,5× | 9,4× – 16,7× |
| FCF getirisi | %0,3 | %3,9 | %2,4 – %6,9 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %6,6 | %1,2 | -%4,4 – %3,4 |
| Özkaynak getirisi | %17,4 | %3,0 | -%19,0 – %13,0 |
Analistler
Konsensüs hedefi $141,47 (+%11,4)
aralık $80,00 – $215,00 · tavsiye Buy
Güçlü al1
Al37
Tut7
Sat1
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $5,05 Mr | +%38,0 | $2,78 | +%492,1 | 45,6× | 13 |
| FY2028 | $6,91 Mr | +%36,7 | $4,19 | +%50,7 | 30,3× | 13 |
| FY2029 | $8,27 Mr | +%19,7 | $5,53 | +%31,9 | 23,0× | 3 |
| FY2030 | $11,9 Mr | +%44,0 | $9,52 | +%72,1 | 13,3× | 1 |
| FY2031 | $7,75 Mr | -%34,9 | $4,88 | -%48,7 | 26,0× | 2 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Everpure, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (296), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $330 Mn | $112 Mn | +%194,1 | $153 Mn | $112 Mn | +%36,4 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1,03 Mr | $530 Mn | +%93,7 | $945 Mn | $681 Mn | +%38,8 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $204 B | $509 B | -%59,9 | $203 B | $940 B | -%78,4 |
| Accrued Marketing Costs, Current | $69,7 Mn | $39,6 Mn | +%75,8 | $67,6 Mn | $34,2 Mn | +%97,4 |
| Accrued Professional Fees, Current | $16,1 Mn | $10,3 Mn | +%56,1 | $13,6 Mn | $10,3 Mn | +%31,9 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $670 Mn | $594 Mn | +%12,8 | $626 Mn | $571 Mn | +%9,6 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$4,55 Mn | $1,92 Mn | -%337,6 | $1,71 Mn | $954 B | +%79,1 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $2,63 Mr | $2,65 Mr | -%0,9 | $2,62 Mr | $2,67 Mr | -%1,9 |
| Advertising Expense | – | – | – | $8,8 Mn | $6,2 Mn | +%41,9 |
| Amortization of Intangible Assets | $1,5 Mn | $4 Mn | -%62,5 | $13,3 Mn | $15,7 Mn | -%15,3 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1,69 Mn2026-05-03 | 23,4 Mn | -%92,8 | 514 B2025-02-02 | 1,04 Mn | -%50,5 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $162 Mn | $120 Mn | +%35,7 | $490 Mn | $429 Mn | +%14,2 |
| Assets | $5,22 Mr | $4,03 Mr | +%29,7 | $4,67 Mr | $3,96 Mr | +%17,9 |
| Assets, Current | $3,32 Mr | $2,52 Mr | +%31,4 | $3,06 Mr | $2,57 Mr | +%19,3 |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $16,3 Mn | $3,15 Mn | +%416,7 | $19,4 Mn | $16,2 Mn | +%19,9 |
| Capitalized Contract Cost, Net | $447 Mn | $340 Mn | +%31,4 | $420 Mn | $329 Mn | +%27,7 |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $150 Mn | $105 Mn | +%43,6 | $139 Mn | $99,3 Mn | +%40,4 |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $296 Mn | $235 Mn | +%26,0 | $280 Mn | $229 Mn | +%22,2 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $386 Mn | $888 Mn | -%56,6 | $855 Mn | $724 Mn | +%18,1 |
| Cash Equivalents, at Carrying Value | $258 Mn | $279 Mn | -%7,7 | $317 Mn | $286 Mn | +%10,6 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $396 Mn | $910 Mn | -%56,4 | $865 Mn | $738 Mn | +%17,2 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | -$452 Mn | $150 Mn | -%402,4 | $127 Mn | $25,6 Mn | +%396,6 |
| Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance | 72,2 Mn2026-02-01 | 65,8 Mn | +%9,7 | 72,2 Mn | 65,8 Mn | +%9,7 |
| Common Stock, Shares Authorized | 2,25 Mr | 2,25 Mr | %0,0 | 2,25 Mr | 2,25 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Value, Issued | $33 B | $33 B | %0,0 | $33 B | $33 B | %0,0 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $71,2 Mn | $47,2 Mn | +%50,9 | $189 Mn | $111 Mn | +%69,5 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $1,32 Mr | $1,01 Mr | +%31,6 | $1,18 Mr | $954 Mn | +%23,8 |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $1,2 Mr | $905 Mn | +%32,3 | $1,05 Mr | $841 Mn | +%24,4 |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $419 Mn | $344 Mn | +%21,8 | $954 Mn | $852 Mn | +%11,9 |
| Cost of Goods and Services Sold | $375 Mn | $257 Mn | +%45,9 | $1,08 Mr | $955 Mn | +%13,5 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $637 B | $268 B | +%137,7 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $24,2 Mn | $26,6 Mn | -%9,3 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $28,2 Mn | $32,4 Mn | -%12,7 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3,46 Mn | $5,47 Mn | -%36,8 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $2,83 Mn | $2,7 Mn | +%4,8 | $193 B | $865 B | -%77,7 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $445 Mn | $444 Mn | +%0,3 | $447 Mn | $503 Mn | -%11,2 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Amortized Cost, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $177 Mn | $199 Mn | -%11,4 | $242 Mn | $291 Mn | -%17,0 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer | $14,5 Mn2025-11-02 | $65,2 Mn | -%77,7 | $2,03 Mn2025-02-02 | $168 Mn | -%98,8 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $2 B2025-11-02 | $141 B | -%98,6 | $02025-02-02 | $2,99 Mn | -%100,0 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months | $399 Mn | $48,1 Mn | +%730,1 | $98,9 Mn | $144 Mn | -%31,2 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $3,19 Mn | $31 B | +%10.187,1 | $105 B | $208 B | -%49,5 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year 5 Through 10 | $2,82 Mn | $2,73 Mn | +%3,4 | $193 B | $867 B | -%77,7 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $442 Mn | $447 Mn | -%1,1 | $449 Mn | $506 Mn | -%11,1 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $177 Mn | $200 Mn | -%11,4 | $243 Mn | $292 Mn | -%16,8 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position | $57,5 Mn2025-11-02 | $157 Mn | -%63,4 | $146 Mn2025-02-02 | $463 Mn | -%68,5 |
| Debt Securities, Available-for-sale, Unrealized Loss Position, Accumulated Loss | $56 B2025-11-02 | $412 B | -%86,4 | $208 B2025-02-02 | $4,01 Mn | -%94,8 |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostExcludingAccruedInterestAfterAllowanceForCreditLoss | $625 Mn | $646 Mn | -%3,3 | $689 Mn | $795 Mn | -%13,4 |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | $622 Mn | $650 Mn | -%4,2 | $692 Mn | $798 Mn | -%13,3 |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestAllowanceForCreditLossWriteoff | $0 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterestCurrent | $622 Mn | $650 Mn | -%4,2 | $692 Mn | $798 Mn | -%13,3 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7,86 Mn | $8,72 Mn | -%9,9 |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $113 Mn2026-02-01 | $110 Mn | +%2,6 | $113 Mn | $110 Mn | +%2,6 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $1,06 Mr2026-02-01 | $920 Mn | +%15,4 | $1,06 Mr | $920 Mn | +%15,4 |
| Deferred Tax Assets, in Process Research and Development | $374 Mn2026-02-01 | $430 Mn | -%13,1 | $374 Mn | $430 Mn | -%13,1 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $224 Mn2026-02-01 | $164 Mn | +%36,0 | $224 Mn | $164 Mn | +%36,0 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $122 Mn2026-02-01 | $32,2 Mn | +%278,9 | $122 Mn | $32,2 Mn | +%278,9 |
| Deferred Tax Assets, Other | $4,19 Mn2026-02-01 | $3,24 Mn | +%29,3 | $4,19 Mn | $3,24 Mn | +%29,3 |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $335 Mn2026-02-01 | $249 Mn | +%34,8 | $335 Mn | $249 Mn | +%34,8 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $20,7 Mn2026-02-01 | $19,1 Mn | +%8,6 | $20,7 Mn | $19,1 Mn | +%8,6 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Reserves | $40,8 Mn2026-02-01 | $34,3 Mn | +%19,0 | $40,8 Mn | $34,3 Mn | +%19,0 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-11-03, 10-Q 2024-08-04
Veri tarihi: 2026-11-02