Blue Owl Capital Inc. (OWL) nakit akış tablosu
NYSE · Financial Services · Asset Management · Çalışan: 1.365 · CEO: Douglas Irving Ostrover
- Fiyat
- $10,33 -%0,77
- Piyasa değeri
- $16,1 Mr
- Şirket değeri
- $16,5 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-04 EPS tahmini: $0,25
Q3 '26 döneminde Blue Owl Capital Inc. (OWL): faaliyet nakit akışı $609 Mn, sermaye harcaması $21,8 Mn, serbest nakit akışı $601 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $1,5 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $81,2 Mn | $112 Mn | $138 Mn | $99,3 Mn | $71,1 Mn | $36,7 Mn | $70,7 Mn | $47,4 Mn | $151 Mn | $79,6 Mn | $60,7 Mn | $80,2 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $59,6 Mn | $59 Mn | $60,7 Mn | $73,6 Mn | $81,6 Mn | $95 Mn | $95,6 Mn | $98,5 Mn | $93,3 Mn | $90,9 Mn | $93,3 Mn | $94 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $93,5 Mn | $65,7 Mn | $60 Mn | $77,6 Mn | $109 Mn | $170 Mn | $169 Mn | $173 Mn | $162 Mn | $196 Mn | $186 Mn | $192 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $6,9 Mn | $8,11 Mn | $14 Mn | $1,98 Mn | -$4,44 Mn | $6,17 Mn | $6,45 Mn | $6,45 Mn | $15,7 Mn | $13,6 Mn | $721 B | $7,08 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $49,3 Mn | -$220 Mn | $28,2 Mn | $52,4 Mn | $34,5 Mn | -$292 Mn | $102 Mn | $77,6 Mn | $8,3 Mn | -$249 Mn | $387 Mn | -$138 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $17,9 Mn | $22,5 Mn | $1,36 Mn | $21,1 Mn | $31,9 Mn | $1,67 Mn | -$21,4 Mn | $30,1 Mn | -$46,9 Mn | -$27,8 Mn | -$267 Mn | $374 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $308 Mn | $47,2 Mn | $302 Mn | $326 Mn | $324 Mn | $17,6 Mn | $423 Mn | $433 Mn | $383 Mn | $103 Mn | $461 Mn | $609 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$33,5 Mn | -$6,14 Mn | -$32,9 Mn | -$11,2 Mn | -$13,9 Mn | -$13,3 Mn | -$10 Mn | -$10,6 Mn | -$23,7 Mn | -$13,8 Mn | $5,52 Mn | -$21,8 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$20 B | $0 | -$28 Mn | -$407 Mn | -$9,8 Mn | -$205 Mn | -$39,9 Mn | $0 | $0 | $0 | -$5,23 Mn | $5,23 Mn | |
| Yatırım alımları | -$17,9 Mn | -$12,9 Mn | -$274 Mn | -$23,2 Mn | -$68,3 Mn | -$22,2 Mn | -$19,5 Mn | -$66,2 Mn | $13,7 Mn | -$38,3 Mn | -$9,58 Mn | -$83,8 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $27,6 Mn | $3,75 Mn | $200 Mn | $75 B | $45,7 Mn | $43,2 Mn | $4,24 Mn | $55,4 Mn | $23,2 Mn | $25,1 Mn | -$14 Mn | $68,9 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$31,4 Mn | $31,4 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$23,9 Mn | -$15,3 Mn | -$135 Mn | -$442 Mn | -$46,3 Mn | -$197 Mn | -$65,2 Mn | -$21,5 Mn | $13,1 Mn | -$27,1 Mn | -$54,7 Mn | $15 B | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$65 Mn | $390 Mn | $405 Mn | $90 Mn | $40 Mn | $600 Mn | $50 Mn | -$10 Mn | $90 Mn | $500 Mn | -$15 Mn | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$4,26 Mn | -$17,4 Mn | -$625 B | -$16,8 Mn | $0 | -$53,4 Mn | -$1,69 Mn | -$22,4 Mn | -$52 Mn | -$25 Mn | $0 | $25 Mn | |
| Temettüler | -$63,8 Mn | -$65,2 Mn | -$93,7 Mn | -$101 Mn | -$108 Mn | -$110 Mn | -$141 Mn | -$146 Mn | -$149 Mn | -$151 Mn | -$155 Mn | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$124 Mn | -$288 Mn | -$197 Mn | -$177 Mn | -$173 Mn | -$312 Mn | -$245 Mn | -$213 Mn | -$227 Mn | -$404 Mn | -$258 Mn | -$289 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$257 Mn | $19,7 Mn | $113 Mn | -$205 Mn | -$242 Mn | $125 Mn | -$337 Mn | -$392 Mn | -$339 Mn | -$79,8 Mn | -$428 Mn | -$565 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | $27,5 Mn | $51,6 Mn | $281 Mn | -$321 Mn | $36,2 Mn | -$54,5 Mn | $20 Mn | $19,7 Mn | $57,2 Mn | -$4,06 Mn | -$21,4 Mn | $44,6 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $275 Mn | $41,1 Mn | $269 Mn | $315 Mn | $310 Mn | $4,25 Mn | $412 Mn | $422 Mn | $359 Mn | $89 Mn | $453 Mn | $601 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $367 B | $5,08 Mn | $8,33 Mn | $4,87 Mn | $3,87 Mn | $5,21 Mn | $4,79 Mn | $3,31 Mn | $3,83 Mn | $6,55 Mn | $40 B | $0 | |
| Ödenen faiz | $24,1 Mn | $11 Mn | $28,5 Mn | $9,89 Mn | $51,8 Mn | $13,3 Mn | $60,5 Mn | $18,9 Mn | $62,6 Mn | $22,4 Mn | $43,6 Mn | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||
| Net kâr | $2,05 Mn | $20,5 Mn | -$82,4 Mn | -$1,8 Mr | -$40,2 Mn | $221 Mn | $420 Mn | $305 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $304 B | $829 B | $673 B | $115 Mn | $259 Mn | $311 Mn | $275 Mn | $382 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $0 | $0 | $1,21 Mr | $421 Mn | $313 Mn | $313 Mn | $674 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $159 B | -$475 B | -$52,3 Mn | -$12,5 Mn | $5,86 Mn | $19,7 Mn | $34,8 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $11,3 Mn | $22,4 Mn | $86,7 Mn | -$88,4 Mn | $104 Mn | $62,6 Mn | -$105 Mn | -$104 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $4,99 Mn | $225 B | $787 B | $905 Mn | -$2,64 Mn | $36,7 Mn | $76,9 Mn | -$36,5 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $18,6 Mn | $44,1 Mn | $5,23 Mn | $282 Mn | $728 Mn | $949 Mn | $1 Mr | $1,26 Mr | |
| Yatırım | |||||||||
| Sermaye harcamaları | -$3,18 Mn | -$1,17 Mn | -$652 B | -$5,26 Mn | -$65,5 Mn | -$67,9 Mn | -$64,2 Mn | -$57,7 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | -$1,58 Mr | -$114 Mn | -$26,3 Mn | -$445 Mn | -$245 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | -$30 Mn | -$329 Mn | -$309 Mn | -$85,9 Mn | -$378 Mn | -$94,3 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $30 Mn | $314 Mn | $3,88 Mn | $62,1 Mn | $250 Mn | $126 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$3,18 Mn | -$1,17 Mn | -$652 B | -$1,6 Mr | -$485 Mn | -$118 Mn | -$638 Mn | -$271 Mn | |
| Finansman | |||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $15,2 Mn | $261 Mn | $69,1 Mn | $812 Mn | $452 Mn | $54,8 Mn | $925 Mn | $730 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | -$78,8 Mn | -$18,6 Mn | -$38,8 Mn | -$53,7 Mn | |
| Temettüler | -$44,8 Mn | -$320 Mn | -$78,1 Mn | -$150 Mn | -$183 Mn | -$248 Mn | -$23,1 Mn | -$547 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $18,1 Mn | $15,9 Mn | $8,67 Mn | $686 Mn | -$408 Mn | -$583 Mn | -$831 Mn | -$1,07 Mr | |
| Finansman nakit akışı | -$11,5 Mn | -$43 Mn | -$295 B | $1,35 Mr | -$218 Mn | -$795 Mn | -$313 Mn | -$943 Mn | |
| Özet | |||||||||
| Nakitteki net değişim | $3,92 Mn | -$116 B | $4,29 Mn | $30,9 Mn | $25,5 Mn | $36,1 Mn | $47,9 Mn | $42,4 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $15,4 Mn | $42,9 Mn | $4,58 Mn | $276 Mn | $663 Mn | $881 Mn | $935 Mn | $1,2 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $359 B | $142 B | $4,35 Mn | $4,78 Mn | $14,2 Mn | $22,1 Mn | $17,1 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $2,7 Mn | $23,2 Mn | $25 Mn | $47,7 Mn | $71,6 Mn | $101 Mn | $155 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02