Blue Owl Capital Inc. (OWL) finansalları
NYSE · Financial Services · Asset Management · Çalışan: 1.365 · CEO: Douglas Irving Ostrover
- Fiyat
- $10,33 -%0,77
- Piyasa değeri
- $16,1 Mr
- Şirket değeri
- $16,5 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-30 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-04 EPS tahmini: $0,25
Gelir (TTM)$3,07 Mr+%11,8 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%23,2+7,6 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $711 Mn
Net kâr (TTM)$94,6 Mn+%82,2 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$1,5 Mr+%30,7 geçen yıla göreCapex: $53,8 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$0,14+%89,4 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$310 Mn+%91,5 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $16,1 Mr EV $16,5 Mr
- Gelir
- $3,07 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- -%1 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %3,1 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 74,9× İleriye dönük 11,6× (FY2026)
- P/S
- 5,3× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 18,3× TTM
- Serbest nakit akışı
- $1,5 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $94,6 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $2,85 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2027-02-04 Gelir tahmini: $741 Mn
- Temettü
- $0,91 Hisse başına, son 12 ay
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-29): gelir %15,5 üzerinde, EPS %6,6 üzerindeGelir $807 Mn, beklenen $698 Mn (+%15,5); EPS $0,24, beklenen $0,23 (+%6,6).
- Gelir büyümesi yavaşlıyor: yıllık %10,8Q3 '26 geliri: $807 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %14,6.
- Faaliyet marjı %23,2 (TTM), geçen yıla göre: +7,6 puanFaaliyet kârı büyümesi: %66,1, gelir büyümesi: %11,8.
- Vergi öncesi kârın %65,8 kadarını faaliyet dışı zararlar eritiyorVergi öncesi kâr $429 Mn, faaliyet kârı $711 Mn (TTM). İştirak zararları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi düşürür - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %1,8 kadarı (geçen yıl %1,7)Son 4 çeyrekte $53,8 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%12,2). Serbest nakit akışı: $1,5 Mr = net kârın %1.588,9 kadarı.
- Hissedarlara $507 Mn iade edildi = serbest nakit akışının %33,8 kadarıGeri alımlar: $52 Mn (geçen yıl $77,5 Mn), temettüler: $455 Mn, hisse bazlı ödemeler: $735 Mn (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %3,7Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 699 Mn, bir yıl önce: 674 Mn.
- Net borç: $310 MnNakit + kısa vadeli yatırımlar: $214 Mn, kiralamalar dahil borç: $524 Mn; geçen yıl net borç: $3,64 Mr.
Son çeyrek: Q3 '26
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $807 Mn | $728 Mn | +%10,8 |
| Brüt marj | %41,2 | %53,1 | -11,9 puan |
| Faaliyet kârı | $148 Mn | $113 Mn | +%31,1 |
| Faaliyet marjı | %18,3 | %15,5 | +2,8 puan |
| Net kâr | $20 Mn | $6,31 Mn | +%216,3 |
| Seyreltilmiş EPS | $0,03 | $0,01 | +%219,1 |
| Faaliyet nakit akışı | $609 Mn | $433 Mn | +%40,7 |
| Capex | $7,93 Mn | $10,6 Mn | -%25,4 |
| Serbest nakit akışı | $601 Mn | $422 Mn | +%42,4 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $192 Mn | $173 Mn | +%11,1 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-29| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $807 Mn | $698 Mn | +%15,5 |
| HBK (konsensüs bazı) | $0,24 | $0,23 | +%6,6 |
2026-10-29 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q3 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Management | $806 Mn | +%24,9 | %58,2 | – | – | |
| Credit Platform | – | – | – | – | – | |
| Management Fees | $396 Mn | – | %28,6 | – | – | |
| GP Strategic Capital Platform | – | – | – | – | – | |
| Administrative Service | $68,1 Mn | -%17,1 | %4,9 | – | – | |
| Real Assets Platform | – | – | – | – | – | |
| Net Lease | $70,4 Mn | +%38,1 | %5,1 | – | – | |
| Digital Infrastructure | $36,1 Mn | +%18,6 | %2,6 | – | – | |
| Other | $8,53 Mn | – | %0,6 | – | – | |
| Management Service, Incentive | $297 B | +%58,0 | %0,0 | – | – |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $1,56 Mr
- Capex
- -$53,8 Mn
- Geri alımlar
- -$52 Mn
- Temettüler
- -$455 Mn
- Satın almalar
- $0
- Net borçlanma
- $575 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $735 Mn
- Serbest nakit akışı
- $1,5 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %33,8
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 74,9× | 121,7× 5 yılın 3'i | 116,3× – 124,5× |
| EV / EBITDA | 18,3× | 35,0× 5 yılın 4'i | 28,2× – 46,0× |
| EV / Satışlar | 5,4× | 12,2× | 9,1× – 18,4× |
| Fiyat / FCF | 10,7× | 11,7× | 6,9× – 21,8× |
| Fiyat / Defter değeri | 3,8× | 4,3× | 2,9× – 6,0× |
| FCF getirisi | %9,3 | %10,2 | %4,6 – %14,4 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %6,0 | %0,4 | -%10,9 – %5,0 |
| Özkaynak getirisi | %4,6 | -%2,2 | -%22,6 – %5,2 |
Analistler
Konsensüs hedefi $11,14 (+%7,8)
aralık $9,00 – $17,00 · tavsiye Buy
Güçlü al1
Al10
Tut8
Sat0
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $2,85 Mr | -%0,6 | $0,89 | +%640,7 | 11,6× | 8 |
| FY2027 | $3,15 Mr | +%10,5 | $0,98 | +%10,1 | 10,6× | 9 |
| FY2028 | $3,61 Mr | +%14,6 | $1,11 | +%13,1 | 9,3× | 2 |
| FY2029 | $4,32 Mr | +%19,6 | $1,31 | +%18,3 | 7,9× | 1 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Blue Owl Capital Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (184), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable and Other Accrued Liabilities | $234 Mn | $188 Mn | +%24,2 | $163 Mn | $166 Mn | -%1,8 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss | $32 Mn | $23,2 Mn | +%38,0 | $47,4 Mn | $26,6 Mn | +%78,1 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $76,6 Mn | $49,1 Mn | +%56,0 | $54,9 Mn | $31,6 Mn | +%73,6 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $2,75 Mn | $2,35 Mn | +%17,2 | $1,89 Mn | $0 | – |
| Additional Paid in Capital | $3,95 Mr | $3,8 Mr | +%3,9 | $3,81 Mr | $3,27 Mr | +%16,6 |
| Alternative Investment | $101 Mn | $55 Mn | +%82,8 | $61,9 Mn | $97 Mn | -%36,2 |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $2,24 Mn | $1,97 Mn | +%13,4 | $7,83 Mn | $7,21 Mn | +%8,6 |
| Amortization of Intangible Assets | $86,3 Mn | $92,7 Mn | -%6,9 | $359 Mn | $258 Mn | +%39,0 |
| Assets | $12,2 Mr | $12,5 Mr | -%2,0 | $12,5 Mr | $11 Mr | +%13,4 |
| Assets, Fair Value Disclosure | $452 Mn | – | – | – | – | – |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $214 Mn | $137 Mn | +%55,6 | $195 Mn | $152 Mn | +%27,9 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $214 Mn | $137 Mn | +%55,6 | $195 Mn | $152 Mn | +%27,9 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $44,6 Mn | $19,7 Mn | +%126,6 | $42,4 Mn | $47,9 Mn | -%11,5 |
| Common Stock, Dividends, Per Share, Cash Paid | $0,23 | $0,23 | +%2,2 | $0,86 | $0,68 | +%25,7 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Noncontrolling Interest | $60,6 Mn | $40,9 Mn | +%48,0 | $229 Mn | $311 Mn | -%26,4 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $20,2 Mn | $6,23 Mn | +%224,7 | $80,7 Mn | $110 Mn | -%26,3 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Including Portion Attributable to Noncontrolling Interest | $80,8 Mn | $47,2 Mn | +%71,4 | $310 Mn | $420 Mn | -%26,4 |
| Costs and Expenses | $659 Mn | $615 Mn | +%7,1 | $2,41 Mr | $1,69 Mr | +%42,9 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $13 B | -$255 B | +%105,1 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2,51 Mn | $2,14 Mn | +%17,0 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $21,2 Mn | $22 Mn | -%3,7 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $18,7 Mn | $20,1 Mn | -%7,1 |
| Debt Instrument, Fair Value Disclosure | $3,3 Mr | $3,2 Mr | +%3,1 | $3,2 Mr | $2,5 Mr | +%28,0 |
| Debt Issuance Costs, Line of Credit Arrangements, Net | $9,1 Mn | $11,4 Mn | -%20,0 | $10,8 Mn | $9,68 Mn | +%11,9 |
| Debt Securities, Trading, Amortized Cost | $61,3 Mn | $55,5 Mn | +%10,6 | $58,8 Mn | $54,2 Mn | +%8,6 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $17,9 Mn | $29,7 Mn | -%39,8 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$242 B | -$167 B | -%44,9 |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $1,43 Mr | $1,41 Mr | +%1,1 | $1,41 Mr | $1,25 Mr | +%13,5 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | $7,08 Mn | $3,47 Mn | +%103,8 | $21,2 Mn | $26,8 Mn | -%20,8 |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $36,8 Mn | $38 Mn | -%3,2 | $39,7 Mn | $36,9 Mn | +%7,6 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $3,56 Mn | -$2,81 Mn | +%226,5 |
| Deferred Tax Assets, Investment in Subsidiaries | $939 Mn2025-12-31 | $856 Mn | +%9,7 | $939 Mn | $856 Mn | +%9,7 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $1,43 Mr2025-12-31 | $1,26 Mr | +%13,6 | $1,43 Mr | $1,26 Mr | +%13,6 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $65,1 Mn2025-12-31 | $41,3 Mn | +%57,9 | $65,1 Mn | $41,3 Mn | +%57,9 |
| Deferred Tax Assets, Other | $27,2 Mn2025-12-31 | $22,2 Mn | +%22,7 | $27,2 Mn | $22,2 Mn | +%22,7 |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Liabilities, Goodwill and Intangible Assets | $42,7 Mn2025-12-31 | $39,4 Mn | +%8,4 | $42,7 Mn | $39,4 Mn | +%8,4 |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $57,5 Mn2025-12-31 | $51,4 Mn | +%11,8 | $57,5 Mn | $51,4 Mn | +%11,8 |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $14,7 Mn2025-12-31 | $12 Mn | +%22,9 | $14,7 Mn | $12 Mn | +%22,9 |
| Depreciation | $7,67 Mn | $5,82 Mn | +%31,7 | $23,4 Mn | $16,7 Mn | +%40,7 |
| Earnings Per Share, Basic | $0,03 | $0,01 | +%200,0 | $0,12 | $0,20 | -%40,0 |
| Earnings Per Share, Diluted | $0,03 | $0,01 | +%200,0 | $0,10 | $0,20 | -%50,0 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $73,1 Mn | $98,5 Mn | -%25,9 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | %21,0 | %21,0 | %0,0 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Amount | – | – | – | -$96 B | -$70 B | -%37,1 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Percent | – | – | – | -%0,0 | -%0,0 | -%200,0 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Noncontrolling Interest Income (Loss), Amount | – | – | – | $53,1 Mn | $67,3 Mn | -%21,1 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Noncontrolling Interest Income (Loss), Percent | – | – | – | %15,3 | %14,3 | +%6,4 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Other, Amount | – | – | – | $1,09 Mn | $1,73 Mn | -%36,9 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Other, Percent | – | – | – | %0,3 | %0,4 | -%16,2 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Percent | %14,9 | %14,4 | +%3,5 | %12,2 | %10,4 | +%17,2 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, State and Local Income Taxes, Amount | – | – | – | $16,7 Mn | $10,9 Mn | +%53,5 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, State and Local Income Taxes, Percent | – | – | – | %4,8 | %2,3 | +%107,4 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Amount | – | – | – | $4,86 Mn | $5,05 Mn | -%3,7 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Tax Contingency, Percent | – | – | – | %1,4 | %1,1 | +%29,6 |
| EffectiveIncomeTaxRateReconciliationCrossBorderTaxEffectAmount | – | – | – | -$69 B | -$43 B | -%60,5 |
| EffectiveIncomeTaxRateReconciliationCrossBorderTaxEffectPercent | – | – | – | -%0,0 | -%0,0 | -%100,0 |
| Employee-related Liabilities | $640 Mn | $449 Mn | +%42,4 | $526 Mn | $424 Mn | +%23,9 |
| Equity Method Investments | $82 Mn | $114 Mn | -%27,9 | $67,4 Mn | $63,5 Mn | +%6,2 |
| EquitySecuritiesFvNiCurrentAndNoncurrent | $291 Mn | $284 Mn | +%2,6 | $291 Mn | $267 Mn | +%8,8 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02