One Stop Systems, Inc. (OSS) nakit akış tablosu
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · Çalışan: 57 · CEO: Michael Knowles
- Fiyat
- $5,14 -%11,68
- Piyasa değeri
- $129 Mn
- Şirket değeri
- $124 Mn
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-03-17 EPS tahmini: $0,02
Q3 '26 döneminde One Stop Systems, Inc. (OSS): faaliyet nakit akışı -$11,8 Mn, sermaye harcaması $65,5 B, serbest nakit akışı -$11,9 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$9,62 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$278 B | -$1,34 Mn | -$2,34 Mn | -$6,82 Mn | -$3,13 Mn | -$2,02 Mn | -$2,02 Mn | $263 B | $3,77 Mn | -$363 B | -$7,68 Mn | -$594 B | |
| Amortisman ve itfa | $264 B | $390 B | $380 B | $358 B | $291 B | $301 B | $335 B | $195 B | $161 B | $231 B | $227 B | $183 B | |
| Hisse bazlı ödemeler | $454 B | $409 B | $557 B | $458 B | $564 B | $613 B | $516 B | $445 B | $248 B | $655 B | $1,52 Mn | $910 B | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$95,5 B | -$189 B | $829 | -$364 B | $580 B | $1,74 B | -$298 B | -$239 B | $535 B | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$1,04 Mn | $2,69 Mn | -$46,3 B | $649 B | -$560 B | $113 B | $1,33 Mn | -$3,98 Mn | -$3,41 Mn | $3,38 Mn | $5,22 Mn | -$12,6 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $31,8 B | $79,4 B | $636 B | $6,63 Mn | $7,6 B | -$146 B | -$228 B | -$101 B | -$2,67 Mn | $137 B | $88,2 B | $238 B | |
| Faaliyet nakit akışı | -$665 B | $2,04 Mn | -$817 B | $917 B | -$2,25 Mn | -$1,14 Mn | -$369 B | -$3,42 Mn | -$1,36 Mn | $4,04 Mn | -$629 B | -$11,8 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$447 B | -$167 B | -$36,9 B | -$94,7 B | -$64 B | -$12,8 B | -$161 B | -$295 B | $353 B | -$15 B | -$125 B | -$65,5 B | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$10,1 Mn | -$14,2 Mn | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,67 Mn | $1,81 Mn | $934 B | $1,85 Mn | -$38,5 B | $597 B | $1,59 Mn | $1,03 Mn | $4,57 B | $0 | $0 | $879 B | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17,4 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | $1,22 Mn | $1,64 Mn | $897 B | $1,75 Mn | -$102 B | $584 B | $1,43 Mn | $734 B | $17,8 Mn | -$10,1 Mn | -$14,3 Mn | $813 B | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$271 B | -$681 B | -$204 B | -$74,5 B | $4,43 B | $0 | $0 | $1 Mn | -$1 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$35,8 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | -$119 B | -$10,9 B | -$54,9 B | $194 B | -$244 B | -$59,8 B | -$207 B | -$8,8 B | -$830 B | -$1,2 Mn | -$653 B | |
| Finansman nakit akışı | -$307 B | -$800 B | -$215 B | -$129 B | -$39,8 B | $130 B | $568 B | $816 B | $10,6 Mn | -$782 B | -$1,01 Mn | -$635 B | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $63,4 B | -$32,4 B | -$17,7 B | $111 B | -$215 B | $126 B | $335 B | -$78,9 B | -$78,6 B | $1 | -$157 B | $0 | |
| Nakitteki net değişim | $314 B | $2,86 Mn | -$152 B | $2,65 Mn | -$2,61 Mn | -$296 B | $1,96 Mn | -$1,95 Mn | $26,9 Mn | -$6,83 Mn | -$16,1 Mn | -$11,6 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$1,11 Mn | $1,88 Mn | -$854 B | $822 B | -$2,32 Mn | -$1,15 Mn | -$529 B | -$3,72 Mn | -$1,01 Mn | $4,03 Mn | -$755 B | -$11,9 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $341 B | $74,2 B | $147 B | $133 B | -$354 B | $130 B | $148 B | $180 B | $238 B | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $21,3 B | $35,3 B | $17,6 B | $16,5 B | $15,7 B | $13,1 B | $13,7 B | $12,2 B | $14,1 B | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$184 B | $96,6 B | -$1,14 Mn | -$900 B | -$6,54 B | $2,33 Mn | -$2,23 Mn | -$6,72 Mn | -$13,6 Mn | $5,09 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $437 B | $836 B | $1,35 Mn | $1,66 Mn | $1,61 Mn | $1,48 Mn | $1,05 Mn | $1,08 Mn | $1,42 Mn | $992 B | |
| Hisse bazlı ödemeler | $77,6 B | $160 B | $527 B | $649 B | $724 B | $1,7 Mn | $1,99 Mn | $2,35 Mn | $1,99 Mn | $1,82 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$231 B | -$417 B | -$1,49 Mn | -$113 B | -$664 B | -$63,6 B | $3,78 Mn | -$95,5 B | $28,1 B | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$1,13 Mn | -$1,31 Mn | -$3,31 Mn | -$922 B | -$2,86 Mn | $822 B | -$13,3 Mn | -$1,94 Mn | $2,74 Mn | -$5,96 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $758 B | $253 B | $153 B | $2 Mn | $947 B | -$644 B | $917 B | $4,89 Mn | $7,35 Mn | -$8,23 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$273 B | -$382 B | -$3,91 Mn | $2,37 Mn | -$250 B | $5,62 Mn | -$7,81 Mn | -$440 B | -$108 B | -$6,29 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$206 B | -$425 B | -$623 B | -$2,39 Mn | -$820 B | -$564 B | -$530 B | -$822 B | -$363 B | -$115 B | |
| Şirket satın almaları | $68,3 B | $750 B | -$5,32 Mn | $1,05 B | $1,54 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$14,5 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4,31 Mn | $2,34 Mn | $4,55 Mn | $3,22 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $34,5 B | $0 | $0 | $0 | $125 B | $0 | $0 | $17,4 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$138 B | -$425 B | -$5,91 Mn | -$2,39 Mn | -$819 B | -$15,1 Mn | $3,91 Mn | $1,52 Mn | $4,19 Mn | $20,5 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $383 B | $123 B | -$5,56 Mn | $519 B | $2,61 Mn | -$348 B | $2,25 Mn | -$1,35 Mn | -$955 B | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $17,6 B | $856 B | -$342 B | -$132 B | -$685 B | -$811 B | -$343 B | $1,12 Mn | -$467 B | -$519 B | |
| Finansman nakit akışı | $400 B | $979 B | $11,9 Mn | $2,92 Mn | $2,11 Mn | $8,43 Mn | $1,95 Mn | -$171 B | -$1,18 Mn | $12,1 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $5,2 B | $1,27 B | $91,3 B | -$158 B | -$37,8 B | $27 B | -$154 B | $303 B | |
| Nakitteki net değişim | -$10,9 B | $172 B | $2,09 Mn | $2,91 Mn | $1,13 Mn | -$1,22 Mn | -$1,99 Mn | $937 B | $2,75 Mn | $26,6 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$480 B | -$807 B | -$4,53 Mn | -$11,4 B | -$1,07 Mn | $5,06 Mn | -$8,34 Mn | -$1,26 Mn | -$471 B | -$6,4 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $800 | $49,5 B | $7,63 B | $8,78 B | $344 B | $175 B | $107 B | $558 B | $468 B | $697 B | |
| Ödenen faiz | $152 B | $167 B | $41,1 B | $130 B | $301 B | $120 B | $54,4 B | $113 B | $85 B | $53,1 B | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02