One Stop Systems, Inc. (OSS) bilançosu
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · Çalışan: 57 · CEO: Michael Knowles
- Fiyat
- $5,14 -%11,68
- Piyasa değeri
- $129 Mn
- Şirket değeri
- $124 Mn
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-03-17 EPS tahmini: $0,02
Q3 '26 sonunda One Stop Systems, Inc. (OSS): nakit ve kısa vadeli yatırımlar $18,9 Mn, kiralamalar dahil borç $1,32 Mn. Toplam varlıklar $47,4 Mn, toplam yükümlülükler $9,12 Mn, hissedar özkaynağı $38,3 Mn.
Bilanço
| Bilanço | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $4,05 Mn | $6,9 Mn | $6,75 Mn | $9,4 Mn | $6,79 Mn | $6,5 Mn | $8,46 Mn | $6,51 Mn | $31,2 Mn | $24,3 Mn | $17,3 Mn | $5,64 Mn | |
| Kısa vadeli yatırımlar | $7,77 Mn | $5,96 Mn | $5,02 Mn | $3,18 Mn | $3,22 Mn | $2,62 Mn | $1,03 Mn | $0 | $0 | $0 | $14,1 Mn | $13,2 Mn | |
| Alacaklar | $8,32 Mn | $7,41 Mn | $8,43 Mn | $9,33 Mn | $8,18 Mn | $7,25 Mn | $7,11 Mn | $12 Mn | $11,5 Mn | $5,31 Mn | $8,34 Mn | $12,7 Mn | |
| Stoklar | $21,7 Mn | $21,5 Mn | $20,1 Mn | $15,3 Mn | $13,2 Mn | $15,1 Mn | $14,6 Mn | $15,3 Mn | $5,42 Mn | $6,77 Mn | $13,9 Mn | $13,7 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $611 B | $832 B | $1,47 Mn | $960 B | $836 B | $1,18 Mn | $1,22 Mn | $2,14 Mn | $2,67 Mn | $13 Mn | $0 | $568 B | |
| Dönen varlıklar | $42,4 Mn | $42,6 Mn | $41,8 Mn | $38,2 Mn | $32,2 Mn | $32,6 Mn | $32,4 Mn | $36 Mn | $50,8 Mn | $49,4 Mn | $54,2 Mn | $45,9 Mn | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $4,29 Mn | $4,06 Mn | $3,71 Mn | $3,47 Mn | $3,21 Mn | $2,94 Mn | $5,43 Mn | $5,53 Mn | $1,89 Mn | $1,68 Mn | $427 B | $1,38 Mn | |
| Şerefiye | $1,49 Mn | $1,49 Mn | $1,49 Mn | $1,49 Mn | $1,49 Mn | $1,49 Mn | $1,49 Mn | $1,49 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Maddi olmayan varlıklar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $73,9 B | $73,9 B | $80,2 B | $85,7 B | |
| Ertelenmiş vergi varlıkları | $0 | $141 B | $352 B | $507 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer duran varlıklar | $38,1 B | $38,1 B | $38,1 B | $38,1 B | $38,1 B | $38,1 B | $38,1 B | $38,1 B | $38,1 B | $35,1 B | $1,16 Mn | $36,6 B | |
| Duran varlıklar | $5,82 Mn | $5,73 Mn | $5,59 Mn | $5,5 Mn | $4,73 Mn | $4,46 Mn | $6,96 Mn | $7,06 Mn | $2 Mn | $1,78 Mn | $1,67 Mn | $1,5 Mn | |
| Toplam varlıklar | $48,3 Mn | $48,3 Mn | $47,4 Mn | $43,7 Mn | $36,9 Mn | $37,1 Mn | $39,4 Mn | $43,1 Mn | $52,8 Mn | $51,2 Mn | $55,8 Mn | $47,4 Mn | |
| Yükümlülükler | |||||||||||||
| Ticari borçlar | $1,59 Mn | $3,25 Mn | $3,87 Mn | $4,99 Mn | $2,56 Mn | $4,79 Mn | $4,86 Mn | $6,91 Mn | $1,74 Mn | $1,82 Mn | $6,19 Mn | $2,11 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $852 B | $867 B | $652 B | $1,78 Mn | $2,56 Mn | $1,23 Mn | $774 B | $787 B | $737 B | $799 B | $759 B | $0 | |
| Kısa vadeli borç | $2,08 Mn | $1,36 Mn | $1,14 Mn | $1,11 Mn | $1,04 Mn | $1,08 Mn | $1,18 Mn | $2,17 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenecek vergiler | $392 B | $583 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir | $327 B | $607 B | $1,52 Mn | $1,38 Mn | $245 B | $402 B | $152 B | $203 B | $423 B | $151 B | $966 B | $2,6 Mn | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $1,63 Mn | $1,75 Mn | $1,7 Mn | $1,91 Mn | $1,51 Mn | $1,78 Mn | $1,82 Mn | $2,28 Mn | $2,44 Mn | $1,65 Mn | $7,93 Mn | $3,08 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $6,87 Mn | $8,25 Mn | $9,25 Mn | $11,5 Mn | $8,2 Mn | $9,56 Mn | $9,25 Mn | $12,9 Mn | $5,57 Mn | $4,65 Mn | $16,1 Mn | $8,06 Mn | |
| Uzun vadeli borç | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,19 Mn | $0 | $0 | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $1,77 Mn | $1,69 Mn | $1,62 Mn | $1,55 Mn | $1,51 Mn | $1,45 Mn | $3,85 Mn | $3,81 Mn | $1,25 Mn | $0 | $1,12 Mn | $1,05 Mn | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | $44,7 B | $0 | $0 | $0 | $52,6 B | $45,6 B | $77,6 B | $39,8 B | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $1,81 Mn | $1,69 Mn | $1,62 Mn | $1,55 Mn | $1,57 Mn | $1,5 Mn | $3,92 Mn | $3,85 Mn | $1,25 Mn | $1,19 Mn | $1,12 Mn | $1,05 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $8,68 Mn | $9,94 Mn | $10,9 Mn | $13 Mn | $9,76 Mn | $11,1 Mn | $13,2 Mn | $16,7 Mn | $6,82 Mn | $5,83 Mn | $17,2 Mn | $9,12 Mn | |
| Özkaynak | |||||||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $2,07 B | $2,09 B | $2,1 B | $2,11 B | $2,12 B | $2,16 B | $2,19 B | $2,2 B | $2,46 B | $2,48 B | $2,49 B | $2,51 B | |
| Geçmiş yıl kârları | -$8,42 Mn | -$9,76 Mn | -$12,1 Mn | -$18,9 Mn | -$22,1 Mn | -$24,1 Mn | -$26,1 Mn | -$25,8 Mn | -$17 Mn | -$17,5 Mn | -$24,8 Mn | -$25,4 Mn | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | $675 B | $514 B | $487 B | $978 B | $140 B | $294 B | $1,39 Mn | $997 B | $0 | -$21 B | -$46,7 B | -$50,1 B | |
| Hissedar özkaynağı | $39,6 Mn | $38,4 Mn | $36,5 Mn | $30,6 Mn | $27,2 Mn | $26 Mn | $26,2 Mn | $26,3 Mn | $46 Mn | $45,3 Mn | $38,6 Mn | $38,3 Mn | |
| Borç | |||||||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $4,23 Mn | $3,46 Mn | $3,13 Mn | $2,99 Mn | $2,83 Mn | $2,8 Mn | $5,48 Mn | $6,5 Mn | $1,47 Mn | $1,42 Mn | $1,37 Mn | $1,32 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | $185 B | -$3,44 Mn | -$3,63 Mn | -$6,41 Mn | -$3,96 Mn | -$3,69 Mn | -$2,98 Mn | -$8,88 B | -$29,7 Mn | -$22,9 Mn | -$15,9 Mn | -$4,32 Mn | |
| Bilanço | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $14,2 B | $186 B | $2,27 Mn | $5,19 Mn | $6,32 Mn | $5,1 Mn | $3,11 Mn | $4,05 Mn | $6,79 Mn | $31,2 Mn | |
| Kısa vadeli yatırımlar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14,5 Mn | $10,1 Mn | $7,77 Mn | $3,22 Mn | $0 | |
| Alacaklar | $4,94 Mn | $5,19 Mn | $10,5 Mn | $11,7 Mn | $7,46 Mn | $5,09 Mn | $11,3 Mn | $8,32 Mn | $8,18 Mn | $11,5 Mn | |
| Stoklar | $3,22 Mn | $3,7 Mn | $6,82 Mn | $7,37 Mn | $9,65 Mn | $12,3 Mn | $20,8 Mn | $21,7 Mn | $13,2 Mn | $5,42 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $134 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $502 B | $611 B | $836 B | $2,67 Mn | |
| Dönen varlıklar | $8,31 Mn | $10,1 Mn | $20,3 Mn | $24,7 Mn | $24,1 Mn | $37,6 Mn | $45,8 Mn | $42,4 Mn | $32,2 Mn | $50,8 Mn | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $720 B | $1,58 Mn | $1,76 Mn | $3,57 Mn | $3,49 Mn | $3,09 Mn | $3,3 Mn | $4,29 Mn | $3,21 Mn | $1,89 Mn | |
| Şerefiye | $3,32 Mn | $3,32 Mn | $7,91 Mn | $7,12 Mn | $7,12 Mn | $7,12 Mn | $7,12 Mn | $1,49 Mn | $1,49 Mn | $0 | |
| Maddi olmayan varlıklar | $1 Mn | $608 B | $3,53 Mn | $1,35 Mn | $662 B | $105 B | $42,2 B | $0 | $0 | $73,9 B | |
| Ertelenmiş vergi varlıkları | $902 B | $1,32 Mn | $2,51 Mn | $3,02 Mn | $3,7 Mn | $3,64 Mn | $10,5 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer duran varlıklar | $27,7 B | $31,2 B | $50 B | $47,1 B | $81,7 B | $46,8 B | -$10,4 Mn | $38,1 B | $38,1 B | $38,1 B | |
| Duran varlıklar | $5,98 Mn | $6,86 Mn | $15,8 Mn | $15,1 Mn | $15,1 Mn | $14 Mn | $10,5 Mn | $5,82 Mn | $4,73 Mn | $2 Mn | |
| Toplam varlıklar | $14,3 Mn | $16,9 Mn | $36,1 Mn | $39,8 Mn | $39,1 Mn | $51,6 Mn | $56,4 Mn | $48,3 Mn | $36,9 Mn | $52,8 Mn | |
| Yükümlülükler | |||||||||||
| Ticari borçlar | $2,63 Mn | $3,9 Mn | $3,71 Mn | $4,12 Mn | $976 B | $2,3 Mn | $4,59 Mn | $1,59 Mn | $2,07 Mn | $1,74 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $220 B | $386 B | $1,18 Mn | $929 B | $1,65 Mn | $303 B | $1,99 Mn | $852 B | $2,56 Mn | $737 B | |
| Kısa vadeli borç | $3,19 Mn | $4,11 Mn | $1,58 Mn | $1,94 Mn | $3,35 Mn | $3,73 Mn | $2,95 Mn | $2,08 Mn | $1,04 Mn | $0 | |
| Ödenecek vergiler | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $243 B | $226 B | $392 B | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir | $761 B | $1,03 Mn | $1,14 Mn | $1,26 Mn | $1,41 Mn | $844 B | $441 B | $327 B | $0 | $423 B | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $544 B | $514 B | $1,61 Mn | $2,42 Mn | $426 B | $2,46 Mn | $584 B | $1,63 Mn | $2,25 Mn | $2,44 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $7,34 Mn | $9,95 Mn | $9,22 Mn | $10,7 Mn | $7,81 Mn | $9,63 Mn | $11,1 Mn | $6,87 Mn | $8,2 Mn | $5,57 Mn | |
| Uzun vadeli borç | $1,12 Mn | $348 B | $265 B | $349 B | $2,03 Mn | $0 | $409 B | $0 | $0 | $0 | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $397 B | $1,77 Mn | $1,51 Mn | $1,25 Mn | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | $1,34 Mn | $1,05 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $139 B | $44,7 B | $52,6 B | $0 | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $1,12 Mn | $348 B | $265 B | $349 B | $2,03 Mn | $0 | $945 B | $1,81 Mn | $1,57 Mn | $1,25 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $8,46 Mn | $10,3 Mn | $9,48 Mn | $11 Mn | $9,84 Mn | $9,63 Mn | $12 Mn | $8,68 Mn | $9,76 Mn | $6,82 Mn | |
| Özkaynak | |||||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $2,17 Mn | $551 | $1,42 B | $1,61 B | $1,67 B | $1,88 B | $2,01 B | $2,07 B | $2,12 B | $2,46 B | |
| Geçmiş yıl kârları | $185 B | $281 B | -$855 B | -$1,76 Mn | -$1,76 Mn | $571 B | -$1,7 Mn | -$8,42 Mn | -$22,1 Mn | -$17 Mn | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | -$1,25 Mn | -$1,69 Mn | $1,14 B | -$17,8 B | $288 B | $153 B | $510 B | $675 B | $140 B | $0 | |
| Hissedar özkaynağı | $5,82 Mn | $6,18 Mn | $26,6 Mn | $28,8 Mn | $29,3 Mn | $42 Mn | $44,3 Mn | $39,6 Mn | $27,2 Mn | $46 Mn | |
| Borç | |||||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $4,31 Mn | $4,46 Mn | $1,84 Mn | $2,29 Mn | $5,39 Mn | $3,73 Mn | $4,3 Mn | $4,23 Mn | $2,83 Mn | $1,47 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | $4,3 Mn | $4,27 Mn | -$427 B | -$2,9 Mn | -$932 B | -$1,37 Mn | $1,18 Mn | $185 B | -$3,96 Mn | -$29,7 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02