O'Reilly Auto Parts (ORLY) nakit akış tablosu
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Çalışan: 93.072 · CEO: Brad W. Beckham
- Fiyat
- $88,12 +%0,06
- Piyasa değeri
- $71,3 Mr
- Şirket değeri
- $81,4 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-03 EPS tahmini: $0,77
Q3 '26 döneminde O'Reilly Auto Parts (ORLY): faaliyet nakit akışı $559 Mn, sermaye harcaması $308 Mn, serbest nakit akışı $251 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $2,1 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $553 Mn | $547 Mn | $623 Mn | $665 Mn | $551 Mn | $538 Mn | $669 Mn | $726 Mn | $605 Mn | $604 Mn | $715 Mn | $786 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $112 Mn | $110 Mn | $113 Mn | $116 Mn | $123 Mn | $122 Mn | $125 Mn | $129 Mn | $135 Mn | $135 Mn | $138 Mn | $140 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $5,56 Mn | $7,02 Mn | $7,21 Mn | $7,37 Mn | $7,33 Mn | $8,44 Mn | $10,4 Mn | $8,3 Mn | $8,01 Mn | $8,82 Mn | $8,7 Mn | $8,78 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $12,3 Mn | $2,37 Mn | $15,8 Mn | -$9,64 Mn | -$58,8 Mn | -$11,2 Mn | -$25,5 Mn | $28,8 Mn | -$29,7 Mn | $13,3 Mn | $14,2 Mn | $5,96 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$166 Mn | $33,3 Mn | $186 Mn | -$10 Mn | $57 B | $92,1 Mn | -$92,1 Mn | -$276 Mn | -$27,1 Mn | $267 Mn | $125 Mn | -$377 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$101 B | $4,59 Mn | $3,83 Mn | $2,38 Mn | $2,18 Mn | $5,04 Mn | $70,6 Mn | $1,27 Mn | -$58,4 Mn | $3,87 Mn | $5,67 Mn | -$4,43 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $516 Mn | $704 Mn | $949 Mn | $772 Mn | $624 Mn | $755 Mn | $757 Mn | $617 Mn | $633 Mn | $1,03 Mr | $1,01 Mr | $559 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$252 Mn | -$249 Mn | -$225 Mn | -$258 Mn | -$290 Mn | -$287 Mn | -$301 Mn | -$312 Mn | -$269 Mn | -$244 Mn | -$308 Mn | -$308 Mn | |
| Şirket satın almaları | $7,23 Mn | $3,85 Mn | $3,68 Mn | $2,74 Mn | $6,08 Mn | $1,95 Mn | $747 B | -$16,4 Mn | -$722 B | -$1,75 Mn | -$1,02 Mn | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,49 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$1,09 Mn | -$155 Mn | -$10 B | -$5,58 Mn | -$298 B | $0 | -$10 Mn | $26,9 Mn | $14 Mn | $1,54 Mn | $3,6 Mn | $4,88 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$246 Mn | -$401 Mn | -$222 Mn | -$261 Mn | -$283 Mn | -$285 Mn | -$310 Mn | -$302 Mn | -$256 Mn | -$245 Mn | -$305 Mn | -$303 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $1,49 Mr | -$281 Mn | $281 Mn | $495 Mn | -$548 Mn | $125 Mn | $170 Mn | $90,9 Mn | $98,8 Mn | $178 Mn | $822 Mn | $708 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$560 Mn | -$270 Mn | -$794 Mn | -$541 Mn | -$472 Mn | -$559 Mn | -$617 Mn | -$420 Mn | -$500 Mn | -$923 Mn | -$1,51 Mr | -$1,03 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$1,03 Mr | -$569 B | -$174 Mn | -$533 Mn | $678 Mn | -$433 B | -$17 Mn | $0 | $0 | -$270 B | -$25,4 Mn | -$10,6 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$74 Mn | -$494 Mn | -$670 Mn | -$540 Mn | -$326 Mn | -$409 Mn | -$441 Mn | -$309 Mn | -$389 Mn | -$729 Mn | -$693 Mn | -$323 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $246 B | $248 B | -$887 B | -$268 B | -$1,03 Mn | $338 B | $1,88 Mn | -$35 B | $526 B | -$379 B | $680 B | -$244 B | |
| Nakitteki net değişim | $196 Mn | -$190 Mn | $55,8 Mn | -$29,4 Mn | $14,6 Mn | $61 Mn | $7,37 Mn | $5,9 Mn | -$10,7 Mn | $58,8 Mn | $9,55 Mn | -$67,7 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $264 Mn | $455 Mn | $723 Mn | $514 Mn | $334 Mn | $468 Mn | $456 Mn | $304 Mn | $364 Mn | $788 Mn | $699 Mn | $251 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $168 Mn | $9,8 Mn | $70,6 Mn | $339 Mn | -$339 Mn | $16,9 Mn | $377 Mn | $483 Mn | -$877 Mn | $18,9 Mn | $0 | $518 Mn | |
| Ödenen faiz | $62,5 Mn | $34,7 Mn | $75,8 Mn | $28,8 Mn | $69,9 Mn | $39,4 Mn | $71 Mn | $41,7 Mn | -$152 Mn | $43,5 Mn | $0 | $61,4 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $1,04 Mr | $1,13 Mr | $1,32 Mr | $1,39 Mr | $1,75 Mr | $2,16 Mr | $2,17 Mr | $2,35 Mr | $2,39 Mr | $2,54 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $218 Mn | $234 Mn | $259 Mn | $271 Mn | $315 Mn | $328 Mn | $358 Mn | $409 Mn | $462 Mn | $511 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $18,9 Mn | $19,4 Mn | $20,2 Mn | $21,9 Mn | $22,7 Mn | $24,7 Mn | $26,5 Mn | $27,5 Mn | $28,9 Mn | $35,1 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $10,4 Mn | -$4,59 Mn | $20,2 Mn | $21,2 Mn | $12,4 Mn | $20,4 Mn | $69,6 Mn | $48,2 Mn | -$50,2 Mn | -$37,5 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $217 Mn | $6,57 Mn | $90,4 Mn | -$7,96 Mn | $725 Mn | $663 Mn | $516 Mn | $196 Mn | $209 Mn | -$303 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $8,89 Mn | $14,7 Mn | $13,4 Mn | $11,4 Mn | $9,27 Mn | $6,52 Mn | $5,59 Mn | $7,07 Mn | $13 Mn | $18,4 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,51 Mr | $1,4 Mr | $1,73 Mr | $1,71 Mr | $2,84 Mr | $3,21 Mr | $3,15 Mr | $3,03 Mr | $3,05 Mr | $2,76 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$476 Mn | -$466 Mn | -$504 Mn | -$628 Mn | -$466 Mn | -$443 Mn | -$563 Mn | -$1,01 Mr | -$1,02 Mr | -$1,17 Mr | |
| Şirket satın almaları | $5,12 Mn | $4,46 Mn | $4,78 Mn | $7,12 Mn | $15,8 Mn | $9,49 Mn | $14,8 Mn | $17,7 Mn | $16,4 Mn | -$14,4 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | -$33,8 Mn | -$164 Mn | -$180 Mn | -$188 Mn | -$4,15 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,49 Mn | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$57,9 Mn | -$2,75 Mn | -$34,8 Mn | -$142 Mn | -$975 B | -$1,93 Mn | -$3,16 Mn | -$3,21 Mn | -$161 Mn | $30,8 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$529 Mn | -$464 Mn | -$534 Mn | -$797 Mn | -$615 Mn | -$616 Mn | -$740 Mn | -$996 Mn | -$1,17 Mr | -$1,15 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $495 Mn | $1,09 Mr | $436 Mn | $470 Mn | $229 Mn | -$300 Mn | $541 Mn | $1,19 Mr | -$52,8 Mn | $485 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$1,51 Mr | -$2,17 Mr | -$1,71 Mr | -$1,43 Mr | -$2,09 Mr | -$2,48 Mr | -$3,28 Mr | -$3,15 Mr | -$2,08 Mr | -$2,1 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$4,68 Mn | -$156 B | -$2,16 Mn | -$191 B | -$253 B | -$3,73 Mn | -$350 B | -$354 B | -$29,4 Mn | -$17,4 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$951 Mn | -$1,04 Mr | -$1,21 Mr | -$903 Mn | -$1,8 Mr | -$2,69 Mr | -$2,66 Mr | -$1,87 Mr | -$2,03 Mr | -$1,55 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $0 | $169 B | $103 B | -$359 B | $741 B | $1,14 Mn | -$1,94 Mn | $2,71 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $30,3 Mn | -$100 Mn | -$15 Mn | $9,09 Mn | $425 Mn | -$104 Mn | -$254 Mn | $171 Mn | -$149 Mn | $63,5 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $1,03 Mr | $938 Mn | $1,22 Mr | $1,08 Mr | $2,37 Mr | $2,76 Mr | $2,58 Mr | $2,03 Mr | $2,03 Mr | $1,59 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $570 Mn | $497 Mn | $311 Mn | $395 Mn | $305 Mn | $451 Mn | $415 Mn | $315 Mn | $640 Mn | $1,07 Mr | |
| Ödenen faiz | $63,6 Mn | $77,8 Mn | $118 Mn | $135 Mn | $160 Mn | $144 Mn | $156 Mn | $190 Mn | $209 Mn | $227 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01