O'Reilly Auto Parts (ORLY) finansalları
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Çalışan: 93.072 · CEO: Brad W. Beckham
- Fiyat
- $88,12 +%0,06
- Piyasa değeri
- $71,3 Mr
- Şirket değeri
- $81,4 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-28 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-02-03 EPS tahmini: $0,77
Gelir (TTM)$19 Mr+%8,7 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%19,8+0,5 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $3,75 Mr
Net kâr (TTM)$2,71 Mr+%9,1 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$2,1 Mr+%34,5 geçen yıla göreCapex: $1,13 Mr
Seyreltilmiş EPS (TTM)$3,26+%12,9 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit-$10,1 Mr-%23,2 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $71,3 Mr EV $81,4 Mr
- Gelir
- $19 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%8 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %14,3 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 26,9× İleriye dönük 26,6× (FY2026)
- P/S
- 3,8× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 19,5× TTM
- Serbest nakit akışı
- $2,1 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $2,71 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $19,3 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2027-02-03 Gelir tahmini: $4,7 Mr
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-10-28): gelir %2,1 üzerinde, EPS %4,3 üzerindeGelir $5,12 Mr, beklenen $5,02 Mr (+%2,1); EPS $0,97, beklenen $0,93 (+%4,3).
- Gelir büyümesi sabit: yıllık %8,8Q3 '26 geliri: $5,12 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %8,5.
- Faaliyet marjı %19,8 (TTM), geçen yıla göre: +0,5 puanFaaliyet kârı büyümesi: %11,4, gelir büyümesi: %8,7.
- Capex: gelirin %5,9 kadarı (geçen yıl %6,8)Son 4 çeyrekte $1,13 Mr yatırım yapıldı (geçen yıla göre -%5,1). Serbest nakit akışı: $2,1 Mr = net kârın %77,6 kadarı.
- Hissedarlara $3,97 Mr iade edildi = serbest nakit akışının %188,8 kadarıGeri alımlar: $3,97 Mr (geçen yıl $2,07 Mr), temettüler: $0, hisse bazlı ödemeler: $34,3 Mn (TTM). Serbest nakit akışından fazla: nakitten veya borçtan ödendi.
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %4,7Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 812 Mn, bir yıl önce: 853 Mn.
- Net borç: $10,1 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $194 Mn, kiralamalar dahil borç: $10,3 Mr; geçen yıl net borç: $8,2 Mr.
Son çeyrek: Q3 '26
2026-09-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q3 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $5,12 Mr | $4,71 Mr | +%8,8 |
| Brüt marj | %52,4 | %51,9 | +0,5 puan |
| Faaliyet kârı | $1,1 Mr | $976 Mn | +%12,5 |
| Faaliyet marjı | %21,4 | %20,7 | +0,7 puan |
| Net kâr | $786 Mn | $726 Mn | +%8,2 |
| Seyreltilmiş EPS | $0,97 | $0,85 | +%14,1 |
| Faaliyet nakit akışı | $559 Mn | $617 Mn | -%9,4 |
| Capex | $308 Mn | $312 Mn | -%1,2 |
| Serbest nakit akışı | $251 Mn | $304 Mn | -%17,7 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $8,78 Mn | $8,3 Mn | +%5,8 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-10-28| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $5,12 Mr | $5,02 Mr | +%2,1 |
| HBK (konsensüs bazı) | $0,97 | $0,93 | +%4,3 |
2026-10-28 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automotive Aftermarket Parts Segment | $4,89 Mr | +%8,1 | %100,0 | $18,6 Mr | – |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $3,23 Mr
- Capex
- -$1,13 Mr
- Geri alımlar
- -$3,97 Mr
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- -$3,49 Mn
- Net borçlanma
- $1,81 Mr
- Hisse bazlı ödemeler
- $34,3 Mn
- Serbest nakit akışı
- $2,1 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %188,8
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 26,9× | 25,8× | 21,6× – 30,6× |
| EV / EBITDA | 19,5× | 18,5× | 16,1× – 21,6× |
| EV / Satışlar | 4,3× | 4,2× | 3,9× – 4,8× |
| Fiyat / FCF | 33,9× | 29,2× | 16,9× – 48,7× |
| Fiyat / Defter değeri | -34,1× | – | – |
| FCF getirisi | %2,9 | %3,9 | %2,1 – %5,9 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %33,4 | %36,5 | %33,1 – %38,8 |
| Özkaynak getirisi | -%188,2 | -%821,1 | -%3.258,9 – -%134,9 |
Analistler
Konsensüs hedefi $102,88 (+%16,7)
aralık $94,00 – $111,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al28
Tut18
Sat1
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $19,3 Mr | +%8,3 | $3,31 | +%11,6 | 26,6× | 18 |
| FY2027 | $20,5 Mr | +%6,3 | $3,67 | +%10,7 | 24,0× | 18 |
| FY2028 | $21,8 Mr | +%6,6 | $4,06 | +%10,7 | 21,7× | 10 |
| FY2029 | $23,3 Mr | +%6,7 | $4,43 | +%9,0 | 19,9× | 4 |
| FY2030 | $24 Mr | +%3,2 | $4,69 | +%5,9 | 18,8× | 4 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
O'Reilly Automotive, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (232), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $7,38 Mr | $6,86 Mr | +%7,7 | $7,1 Mr | $6,52 Mr | +%8,9 |
| Accounts Payable, Trade, Current | $5,1 Mr2025-12-31 | $4,8 Mr | +%6,3 | $5,1 Mr | $4,8 Mr | +%6,3 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $458 Mn | $429 Mn | +%6,8 | $390 Mn | $357 Mn | +%9,2 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss | $25,9 Mn2025-12-31 | $22,5 Mn | +%14,7 | $25,9 Mn | $22,5 Mn | +%14,7 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $25,9 Mn2025-12-31 | $22,5 Mn | +%14,7 | $25,9 Mn | $22,5 Mn | +%14,7 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff | – | – | – | $10,1 Mn | $7,97 Mn | +%27,1 |
| Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal) | – | – | – | $13,1 Mn | $14,8 Mn | -%11,6 |
| Accrued Income Taxes, Current | $0 | $313 Mn | -%100,0 | $14 Mn | $6,27 Mn | +%122,5 |
| Accrued Salaries, Current | $176 Mn | $146 Mn | +%21,0 | $120 Mn | $107 Mn | +%11,3 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $4,19 Mr | $3,76 Mr | +%11,5 | $3,96 Mr | $3,59 Mr | +%10,5 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $35,6 Mn | $8,57 Mn | +%315,3 | $26,8 Mn | -$42,8 Mn | +%162,5 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $1,54 Mr | $1,5 Mr | +%2,5 | $1,53 Mr | $1,45 Mr | +%5,2 |
| Advertising Expense | – | – | – | $91,1 Mn | $90,7 Mn | +%0,4 |
| Allowance for Doubtful Other Receivables, Current | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Amortization of Debt Issuance Costs and Discounts | $1,93 Mn | $1,82 Mn | +%6,3 | $7,38 Mn | $6,61 Mn | +%11,6 |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $3,6 Mn | $3,6 Mn | %0,0 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 1,63 Mn | 1,24 Mn | +%31,0 | 1,14 Mn | 1,49 Mn | -%23,4 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $8,19 Mn | $9,86 Mn | -%17,0 | $33,1 Mn | $27 Mn | +%22,6 |
| Assets | $17,4 Mr | $15,8 Mr | +%9,9 | $16,5 Mr | $14,9 Mr | +%11,0 |
| Assets, Current | $7,2 Mr | $6,32 Mr | +%14,0 | $6,74 Mr | $5,84 Mr | +%15,5 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $262 Mn | $199 Mn | +%32,0 | $194 Mn | $130 Mn | +%48,8 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $262 Mn | $199 Mn | +%32,0 | $194 Mn | $130 Mn | +%48,8 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $9,55 Mn | $7,37 Mn | +%29,7 | $63,5 Mn | -$149 Mn | +%142,7 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | %0,0 | $0,01 | $0,01 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 1,25 Mr | 1,25 Mr | %0,0 | 1,25 Mr | 1,25 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 816 Mn | 851 Mn | -%4,0 | 842 Mn | 862 Mn | -%2,4 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 816 Mn | 851 Mn | -%4,0 | 842 Mn | 862 Mn | -%2,4 |
| Common Stock, Value, Issued | $8,16 Mn | $8,51 Mn | -%4,0 | $8,42 Mn | $8,62 Mn | -%2,4 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $725 Mn | $714 Mn | +%1,6 | $2,61 Mr | $2,3 Mr | +%13,2 |
| Cost of Goods and Services Sold | $2,38 Mr | $2,2 Mr | +%8,0 | $8,61 Mr | $8,15 Mr | +%5,6 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $585 Mn | $587 Mn | -%0,5 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $1,91 Mn | $446 B | +%328,5 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $740 Mn | $708 Mn | +%4,4 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $153 Mn | $120 Mn | +%27,3 |
| Debt Instrument, Unamortized Discount | $5,6 Mn2025-12-31 | $6,2 Mn | -%9,7 | $5,6 Mn | $6,2 Mn | -%9,7 |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | $29,7 Mn2026-03-31 | $27,7 Mn | +%7,3 | $23,1 Mn | $29,1 Mn | -%20,5 |
| Debt Issuance Costs, Net | $21,6 Mn2025-12-31 | $24 Mn | -%10,0 | $21,6 Mn | $24 Mn | -%10,0 |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$20,5 Mn | -$43,2 Mn | +%52,6 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$8,08 Mn | -$3,32 Mn | -%143,5 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | -$29,7 Mn2025-12-31 | -$58,3 Mn | +%49,1 | -$37,5 Mn | -$49,8 Mn | +%24,6 |
| Deferred Income Tax Liabilities, Net | $239 Mn | $212 Mn | +%12,6 | $211 Mn | $248 Mn | -%14,7 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$8,99 Mn | -$3,23 Mn | -%178,3 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $839 Mn2025-12-31 | $791 Mn | +%6,0 | $839 Mn | $791 Mn | +%6,0 |
| Deferred Tax Assets, Other | $19,7 Mn2025-12-31 | $17,7 Mn | +%11,1 | $19,7 Mn | $17,7 Mn | +%11,1 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Allowance for Doubtful Accounts | $4,49 Mn2025-12-31 | $4,16 Mn | +%7,9 | $4,49 Mn | $4,16 Mn | +%7,9 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals, Other | $196 Mn2025-12-31 | $174 Mn | +%12,3 | $196 Mn | $174 Mn | +%12,3 |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $02025-12-31 | $0 | – | $0 | $0 | – |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $1,05 Mr2025-12-31 | $1,04 Mr | +%1,1 | $1,05 Mr | $1,04 Mr | +%1,1 |
| Deferred Tax Liabilities, Leasing Arrangements | $583 Mn2025-12-31 | $569 Mn | +%2,5 | $583 Mn | $569 Mn | +%2,5 |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $211 Mn2025-12-31 | $248 Mn | -%14,7 | $211 Mn | $248 Mn | -%14,7 |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $66,6 Mn2025-12-31 | $52,7 Mn | +%26,5 | $66,6 Mn | $52,7 Mn | +%26,5 |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $341 Mn2025-12-31 | $299 Mn | +%14,3 | $341 Mn | $299 Mn | +%14,3 |
| Depreciation, Depletion and Amortization | $138 Mn | $125 Mn | +%10,7 | $511 Mn | $462 Mn | +%10,7 |
| Earnings Per Share, Basic | $0,87 | $0,78 | +%11,5 | $2,98 | $2,73 | +%9,2 |
| Earnings Per Share, Diluted | $0,86 | $0,78 | +%10,3 | $2,97 | $2,71 | +%9,6 |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Including Disposal Group and Discontinued Operations | $680 B | $1,88 Mn | -%63,8 | $2,71 Mn | -$1,94 Mn | +%239,4 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $680 Mn | $640 Mn | +%6,4 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | %21,0 | %21,0 | %0,0 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | $0 | $0 | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent | – | – | – | %0,0 | %0,0 | – |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01