Okta, Inc. (OKTA) nakit akış tablosu
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Çalışan: 6.366 · CEO: Todd McKinnon
- Fiyat
- $208,24 -%6,14
- Piyasa değeri
- $34,8 Mr
- Şirket değeri
- $34,1 Mr
- Son rapor
- Q2 '27 2026-08-27 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-01 EPS tahmini: $0,93
Q2 '27 döneminde Okta, Inc. (OKTA): faaliyet nakit akışı $234 Mn, sermaye harcaması $1 Mn, serbest nakit akışı $233 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $972 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$81 Mn | -$44 Mn | -$40 Mn | $29 Mn | $16 Mn | $23 Mn | $62 Mn | $67 Mn | $43 Mn | $63 Mn | $74 Mn | $116 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $21 Mn | $20 Mn | $25 Mn | $25 Mn | $14 Mn | $24 Mn | $24 Mn | $24 Mn | $24 Mn | $24 Mn | $25 Mn | $12 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $172 Mn | $161 Mn | $151 Mn | $148 Mn | $135 Mn | $131 Mn | $128 Mn | $144 Mn | $138 Mn | $134 Mn | $117 Mn | $114 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $1 Mn | $2 Mn | $1 Mn | -$5 Mn | $2 Mn | $4 Mn | $2 Mn | $1 Mn | $4 Mn | $6 Mn | -$1 Mn | $1 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $31 Mn | $15 Mn | $53 Mn | -$140 Mn | -$34 Mn | $68 Mn | -$12 Mn | -$112 Mn | -$31 Mn | -$18 Mn | $1 Mn | -$57 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $12 Mn | $20 Mn | $29 Mn | $29 Mn | $26 Mn | $36 Mn | $37 Mn | $43 Mn | $40 Mn | $49 Mn | $62 Mn | $48 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $156 Mn | $174 Mn | $219 Mn | $86 Mn | $159 Mn | $286 Mn | $241 Mn | $167 Mn | $218 Mn | $258 Mn | $277 Mn | $234 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$3 Mn | -$3 Mn | -$1 Mn | -$5 Mn | -$1 Mn | -$1 Mn | -$1 Mn | -$2 Mn | -$4 Mn | -$2 Mn | -$1 Mn | -$1 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | -$56 Mn | $0 | $0 | $0 | -$3 Mn | $0 | -$53 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$574 Mn | -$558 Mn | -$459 Mn | -$320 Mn | -$474 Mn | -$559 Mn | -$521 Mn | -$199 Mn | -$336 Mn | -$449 Mn | -$660 Mn | -$373 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $601 Mn | $433 Mn | $326 Mn | $484 Mn | $380 Mn | $384 Mn | $407 Mn | $442 Mn | $501 Mn | $503 Mn | $588 Mn | $653 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$4 Mn | -$5 Mn | -$4 Mn | -$3 Mn | -$4 Mn | -$1 Mn | -$2 Mn | -$3 Mn | -$3 Mn | -$4 Mn | -$5 Mn | -$8 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | $20 Mn | -$133 Mn | -$194 Mn | $156 Mn | -$99 Mn | -$177 Mn | -$120 Mn | $238 Mn | $105 Mn | $48 Mn | -$78 Mn | $271 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$132 Mn | -$134 Mn | $0 | -$40 Mn | -$240 Mn | $0 | $0 | $2 Mn | -$510 Mn | $0 | $0 | -$350 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$73 Mn | -$248 Mn | -$124 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$1 Mn | $25 Mn | -$37 Mn | -$10 Mn | -$25 Mn | -$7 Mn | -$45 Mn | -$57 Mn | -$46 Mn | -$44 Mn | -$48 Mn | -$52 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$133 Mn | -$109 Mn | -$37 Mn | -$50 Mn | -$265 Mn | -$7 Mn | -$45 Mn | -$22 Mn | -$555 Mn | -$98 Mn | -$293 Mn | -$501 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$3 Mn | $2 Mn | -$1 Mn | $1 Mn | $1 Mn | -$5 Mn | $9 Mn | $1 Mn | -$1 Mn | $5 Mn | -$2 Mn | -$3 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $40 Mn | -$66 Mn | -$13 Mn | $193 Mn | -$204 Mn | $97 Mn | $85 Mn | $384 Mn | -$233 Mn | $213 Mn | -$96 Mn | $1 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $149 Mn | $166 Mn | $214 Mn | $78 Mn | $154 Mn | $284 Mn | $238 Mn | $162 Mn | $211 Mn | $252 Mn | $276 Mn | $233 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | -$75,1 Mn | -$110 Mn | -$125 Mn | -$209 Mn | -$266 Mn | -$848 Mn | -$815 Mn | -$355 Mn | $28 Mn | $235 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $4,57 Mn | $7 Mn | $8 Mn | $17,8 Mn | $37 Mn | $108 Mn | $114 Mn | $84 Mn | $98 Mn | $96 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $17,1 Mn | $49,9 Mn | $76,3 Mn | $127 Mn | $195 Mn | $566 Mn | $677 Mn | $684 Mn | $565 Mn | $544 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | -$534 B | -$765 B | -$2,25 Mn | -$1 Mn | -$6 Mn | $7 Mn | $6 Mn | $2 Mn | $13 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $90 B | $10,6 Mn | $20,3 Mn | $51,5 Mn | $38 Mn | $140 Mn | -$7 Mn | $54 Mn | -$53 Mn | -$173 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $11,2 Mn | $17,7 Mn | $36,8 Mn | $70,8 Mn | $125 Mn | $144 Mn | $110 Mn | $39 Mn | $110 Mn | $169 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$42,1 Mn | -$25,2 Mn | $15,2 Mn | $55,6 Mn | $128 Mn | $104 Mn | $86 Mn | $512 Mn | $750 Mn | $884 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$6,25 Mn | -$6,55 Mn | -$19,8 Mn | -$15,4 Mn | -$13 Mn | -$13 Mn | -$12 Mn | -$8 Mn | -$8 Mn | -$9 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | -$15,6 Mn | -$44,3 Mn | $0 | -$215 Mn | -$4 Mn | -$22 Mn | -$56 Mn | -$56 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | -$129 Mn | -$631 Mn | -$999 Mn | -$2,03 Mr | -$1,85 Mr | -$1,41 Mr | -$1,71 Mr | -$1,81 Mr | -$1,51 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $18,7 Mn | $41,4 Mn | $472 Mn | $384 Mn | $741 Mn | $1,71 Mr | $1,31 Mr | $2,2 Mr | $1,57 Mr | $1,85 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$5,49 Mn | -$5,43 Mn | -$2,11 Mn | -$12,5 Mn | -$4 Mn | -$4 Mn | -$11 Mn | -$16 Mn | -$12 Mn | -$12 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | $6,97 Mn | -$99,7 Mn | -$197 Mn | -$688 Mn | -$1,31 Mr | -$367 Mn | -$130 Mn | $441 Mn | -$314 Mn | $271 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $335 Mn | $816 Mn | $1,14 Mr | $0 | $0 | -$937 Mn | -$280 Mn | -$508 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$73 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $457 B | $29,1 Mn | $22,8 Mn | $37,1 Mn | -$43 Mn | $89 Mn | $48 Mn | $54 Mn | -$79 Mn | -$192 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $457 B | $237 Mn | $358 Mn | $853 Mn | $1,09 Mr | $89 Mn | $48 Mn | -$883 Mn | -$359 Mn | -$720 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$120 B | $487 B | -$632 B | -$209 B | $2 Mn | -$2 Mn | -$6 Mn | $1 Mn | -$4 Mn | $14 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$34,8 Mn | $113 Mn | $175 Mn | $221 Mn | -$83 Mn | -$176 Mn | -$2 Mn | $71 Mn | $73 Mn | $449 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$53,8 Mn | -$37,2 Mn | -$7,49 Mn | $27,7 Mn | $111 Mn | $87 Mn | $63 Mn | $488 Mn | $730 Mn | $863 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $747 B | $514 B | $1,12 Mn | $1 Mn | $3 Mn | $8 Mn | $14 Mn | $19 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $19 B | $403 B | $862 B | $4 Mn | $6 Mn | $6 Mn | $5 Mn | $3 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Veri tarihi: 2026-11-02