Okta, Inc. (OKTA) finansalları
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Çalışan: 6.366 · CEO: Todd McKinnon
- Fiyat
- $208,24 -%6,14
- Piyasa değeri
- $34,8 Mr
- Şirket değeri
- $34,1 Mr
- Son rapor
- Q2 '27 2026-08-27 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-01 EPS tahmini: $0,93
Gelir (TTM)$3,07 Mr+%11,2 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%7,7+5,1 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $236 Mn
Net kâr (TTM)$296 Mn+%76,2 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$972 Mn+%16,0 geçen yıla göreCapex: $15 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$1,66+%75,9 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit$2,25 Mr+%17,1 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $34,8 Mr EV $34,1 Mr
- Gelir
- $3,07 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%10 FY2027 konsensüsü
- Kâr marjı
- %9,6 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 123,2× İleriye dönük 53,0× (FY2027)
- P/S
- 11,3× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 82,8× TTM
- Serbest nakit akışı
- $972 Mn Son 12 ay
- Net kâr
- $296 Mn Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $3,22 Mr FY2027 konsensüsü
- Kâr
- 2026-12-01 Gelir tahmini: $816 Mn
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-08-26): gelir %1,5 üzerinde, EPS %8,8 üzerindeGelir $805 Mn, beklenen $793 Mn (+%1,5); EPS $1,05, beklenen $0,97 (+%8,8).
- Gelir büyümesi yavaşlıyor: yıllık %10,6Q2 '27 geliri: $805 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %11,8.
- Faaliyet marjı %7,7 (TTM), geçen yıla göre: +5,1 puanFaaliyet kârı büyümesi: %227,8, gelir büyümesi: %11,2.
- Vergi öncesi kârın %27,2 kadarı faaliyet dışıVergi öncesi kâr $324 Mn, faaliyet kârı $236 Mn (TTM). İştirak kazançları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi yükseltir - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
- Capex: gelirin %0,5 kadarı (geçen yıl %0,5)Son 4 çeyrekte $15 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre %0,0). Serbest nakit akışı: $972 Mn = net kârın %328,4 kadarı.
- Hissedarlara $445 Mn iade edildi = serbest nakit akışının %45,8 kadarıGeri alımlar: $445 Mn (geçen yıl $0), temettüler: $0, hisse bazlı ödemeler: $503 Mn (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda düştü: %1,2Q2 '27 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 179 Mn, bir yıl önce: 181 Mn.
- Net nakit: $2,25 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $2,3 Mr, kiralamalar dahil borç: $53 Mn; geçen yıl net nakit: $1,92 Mr.
Son çeyrek: Q2 '27
2026-07-31 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q2 '27 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $805 Mn | $728 Mn | +%10,6 |
| Brüt marj | %79,6 | %76,9 | +2,7 puan |
| Faaliyet kârı | $107 Mn | $41 Mn | +%161,0 |
| Faaliyet marjı | %13,3 | %5,6 | +7,7 puan |
| Net kâr | $116 Mn | $67 Mn | +%73,1 |
| Seyreltilmiş EPS | $0,65 | $0,37 | +%75,7 |
| Faaliyet nakit akışı | $234 Mn | $167 Mn | +%40,1 |
| Capex | $1 Mn | $5 Mn | -%80,0 |
| Serbest nakit akışı | $233 Mn | $162 Mn | +%43,8 |
| Ar-Ge | $163 Mn | $160 Mn | +%1,9 |
| Hisse bazlı ödemeler | $114 Mn | $144 Mn | -%20,8 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-08-26| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $805 Mn | $793 Mn | +%1,5 |
| HBK (konsensüs bazı) | $1,05 | $0,97 | +%8,8 |
2026-08-26 tarihli Q2 '27 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q2 '27 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subscription and Circulation | $793 Mn | – | %98,5 | $3,73 Mr | – | |
| Technology Service | $12 Mn | – | %1,5 | $76 Mn | – |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q2 '27 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | $97,9 Mn | – | %84,8 | – | – | |
| Non-US | $17,6 Mn | – | %15,2 | – | – |
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $987 Mn
- Capex
- -$15 Mn
- Geri alımlar
- -$445 Mn
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- -$53 Mn
- Net borçlanma
- -$860 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $503 Mn
- Serbest nakit akışı
- $972 Mn
- Hissedarlara iade / FCF
- %45,8
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 123,2× | 308,6× 5 yılın 2'i | 63,0× – 554,2× |
| EV / EBITDA | 82,8× | 75,7× 5 yılın 2'i | 40,6× – 110,9× |
| EV / Satışlar | 11,1× | 9,8× | 4,9× – 23,9× |
| Fiyat / FCF | 35,8× | 117,6× | 17,2× – 336,7× |
| Fiyat / Defter değeri | 5,2× | 2,8× | 2,1× – 4,9× |
| FCF getirisi | %2,8 | %3,0 | %0,3 – %5,8 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %3,0 | -%5,1 | -%10,3 – %1,9 |
| Özkaynak getirisi | %4,3 | -%6,3 | -%14,9 – %3,4 |
Analistler
Konsensüs hedefi $201,76 (-%3,1)
aralık $60,00 – $245,00 · tavsiye Buy
Güçlü al0
Al39
Tut13
Sat1
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2027 | $3,22 Mr | +%10,4 | $3,93 | +%199,9 | 53,0× | 26 |
| FY2028 | $3,54 Mr | +%9,9 | $4,34 | +%10,6 | 47,9× | 24 |
| FY2029 | $3,92 Mr | +%10,7 | $4,89 | +%12,5 | 42,6× | 8 |
| FY2030 | $4,15 Mr | +%5,8 | $5,09 | +%4,1 | 40,9× | 3 |
| FY2031 | $4,47 Mr | +%7,8 | $5,57 | +%9,4 | 37,4× | 4 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Okta, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (219), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $10 Mn | $12 Mn | -%16,7 | $12 Mn | $13 Mn | -%7,7 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $469 Mn | $417 Mn | +%12,5 | $687 Mn | $621 Mn | +%10,6 |
| Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Current | $6 Mn2025-10-31 | $6 Mn | %0,0 | $4 Mn2025-01-31 | $6 Mn | -%33,3 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $70 Mn2026-01-31 | $56 Mn | +%25,0 | $70 Mn | $56 Mn | +%25,0 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | $2 Mn | $1 Mn | +%100,0 | $13 Mn | -$12 Mn | +%208,3 |
| Additional Paid in Capital | $9,35 Mr | $9,43 Mr | -%0,8 | $9,55 Mr | $9,22 Mr | +%3,6 |
| Advertising Expense | – | – | – | $83 Mn | $68 Mn | +%22,1 |
| Amortization of Deferred Sales Commissions | $47 Mn | $40 Mn | +%17,5 | $161 Mn | $130 Mn | +%23,8 |
| Amortization of Intangible Assets | – | – | – | $83 Mn | $85 Mn | -%2,4 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 5,69 Mn2026-04-30 | 4,44 Mn | +%28,1 | 4,74 Mn | 8,67 Mn | -%45,3 |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $117 Mn | $147 Mn | -%20,4 | $549 Mn | $570 Mn | -%3,7 |
| Assets | $9,14 Mr | $9,55 Mr | -%4,3 | $9,71 Mr | $9,44 Mr | +%2,9 |
| Assets, Current | $3,09 Mr | $3,57 Mr | -%13,4 | $3,64 Mr | $3,42 Mr | +%6,7 |
| Assets, Fair Value Disclosure | $2,07 Mr | $2,68 Mr | -%22,8 | $2,37 Mr | $2,36 Mr | +%0,1 |
| Capitalized Contract Cost, Amortization | $47 Mn | $40 Mn | +%17,5 | $161 Mn | $130 Mn | +%23,8 |
| Capitalized Contract Cost, Net, Current | $173 Mn | $150 Mn | +%15,3 | $171 Mn | $140 Mn | +%22,1 |
| Capitalized Contract Cost, Net, Noncurrent | $331 Mn | $268 Mn | +%23,5 | $332 Mn | $267 Mn | +%24,3 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $763 Mn | $876 Mn | -%12,9 | $858 Mn | $409 Mn | +%109,8 |
| Cash and Cash Equivalents, Fair Value Disclosure | $530 Mn | $694 Mn | -%23,6 | $670 Mn | $248 Mn | +%170,2 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $769 Mn | $884 Mn | -%13,0 | $864 Mn | $415 Mn | +%108,2 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $1 Mn | $384 Mn | -%99,7 | $449 Mn | $73 Mn | +%515,1 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $109 Mn | $63 Mn | +%73,0 | $260 Mn | $22 Mn | +%1.081,8 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $1,75 Mr | $1,55 Mr | +%13,0 | $1,88 Mr | $1,69 Mr | +%10,9 |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $30 Mn | $24 Mn | +%25,0 | $30 Mn | $27 Mn | +%11,1 |
| Convertible Debt, Current | $0 | $859 Mn | -%100,0 | $350 Mn | $509 Mn | -%31,2 |
| Convertible Debt, Noncurrent | $02026-01-31 | $349 Mn | -%100,0 | $0 | $349 Mn | -%100,0 |
| Cost of Goods and Services Sold | $164 Mn | $168 Mn | -%2,4 | $661 Mn | $618 Mn | +%7,0 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1 Mn | $5 Mn | -%120,0 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $7 Mn | $9 Mn | -%22,2 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $8 Mn | $16 Mn | -%50,0 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $2 Mn | $2 Mn | %0,0 |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, after Year One Through Five | $446 Mn | $374 Mn | +%19,3 | $308 Mn | – | – |
| Debt Securities, Available-for-Sale, Fair Value, Maturity, Allocated and Single Maturity Date, Year One | $1,09 Mr | $1,61 Mr | -%32,2 | $1,39 Mr | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleExcludingAccruedInterest | $1,54 Mr | $1,98 Mr | -%22,5 | $1,7 Mr | $2,11 Mr | -%19,8 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $12 Mn | $2 Mn | +%500,0 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $12 Mn | $2 Mn | +%500,0 |
| Deferred Income Taxes and Tax Credits | $1 Mn | $1 Mn | %0,0 | $13 Mn | $2 Mn | +%550,0 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $1,22 Mr2026-01-31 | $1,28 Mr | -%4,7 | $1,22 Mr | $1,28 Mr | -%4,7 |
| Deferred Tax Assets, Net of Valuation Allowance | $130 Mn2026-01-31 | $135 Mn | -%3,7 | $130 Mn | $135 Mn | -%3,7 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $720 Mn2026-01-31 | $702 Mn | +%2,6 | $720 Mn | $702 Mn | +%2,6 |
| Deferred Tax Assets, Tax Credit Carryforwards | $176 Mn2026-01-31 | $146 Mn | +%20,5 | $176 Mn | $146 Mn | +%20,5 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Compensation and Benefits, Share-based Compensation Cost | $27 Mn2026-01-31 | $41 Mn | -%34,1 | $27 Mn | $41 Mn | -%34,1 |
| Deferred Tax Assets, Tax Deferred Expense, Reserves and Accruals | $27 Mn2026-01-31 | $24 Mn | +%12,5 | $27 Mn | $24 Mn | +%12,5 |
| Deferred Tax Assets, Valuation Allowance | $1,09 Mr2026-01-31 | $1,14 Mr | -%4,8 | $1,09 Mr | $1,14 Mr | -%4,8 |
| Deferred Tax Liabilities, Gross | $158 Mn2026-01-31 | $148 Mn | +%6,8 | $158 Mn | $148 Mn | +%6,8 |
| Deferred Tax Liabilities, Net | $28 Mn2026-01-31 | $13 Mn | +%115,4 | $28 Mn | $13 Mn | +%115,4 |
| Deferred Tax Liabilities, Other | $16 Mn2026-01-31 | $15 Mn | +%6,7 | $16 Mn | $15 Mn | +%6,7 |
| Deferred Tax Liabilities, Property, Plant and Equipment | $02026-01-31 | $14 Mn | -%100,0 | $0 | $14 Mn | -%100,0 |
| Deferred Tax Liabilities, Tax Deferred Income | $124 Mn2026-01-31 | $99 Mn | +%25,3 | $124 Mn | $99 Mn | +%25,3 |
| Defined Contribution Plan, Employer Discretionary Contribution Amount | – | – | – | $17 Mn | $18 Mn | -%5,6 |
| Depreciation | – | – | – | $13 Mn | $13 Mn | %0,0 |
| Earnings Per Share, Basic | $0,67 | $0,38 | +%76,3 | $1,33 | $0,16 | +%731,3 |
| Earnings Per Share, Diluted | $0,65 | $0,37 | +%75,7 | $1,31 | $0,06 | +%2.083,3 |
| Effect of Exchange Rate on Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | -$3 Mn | $1 Mn | -%400,0 | $14 Mn | -$4 Mn | +%450,0 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation at Federal Statutory Income Tax Rate, Amount | – | – | – | $54 Mn | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, at Federal Statutory Income Tax Rate, Percent | – | – | – | %21,0 | %21,0 | %0,0 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Amount | – | – | – | -$51 Mn | – | – |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Change in Deferred Tax Assets Valuation Allowance, Percent | – | – | – | -%20,0 | %27,4 | -%173,0 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Foreign Income Tax Rate Differential, Percent | – | – | – | %8,12025-01-31 | -%0,7 | +%1.257,1 |
| Effective Income Tax Rate Reconciliation, Nondeductible Expense, Other, Amount | – | – | – | $4 Mn | – | – |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-K 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-Q 2024-07-31
Veri tarihi: 2026-11-02