NIKE, Inc. (NKE) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Footwear & Accessories · Çalışan: 73.000 · CEO: Elliott J. Hill
- Fiyat
- $38,67 +%0,65
- Piyasa değeri
- $57,4 Mr
- Şirket değeri
- $61,6 Mr
- Son rapor
- Q1 '27 2026-10-02 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-17 EPS tahmini: $0,34
Q1 '27 döneminde NIKE, Inc. (NKE): faaliyet nakit akışı $135 Mn, sermaye harcaması $199 Mn, serbest nakit akışı -$64 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $2,11 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $1,58 Mr | $1,17 Mr | $1,5 Mr | $1,05 Mr | $1,16 Mr | $794 Mn | $211 Mn | $727 Mn | $792 Mn | $520 Mn | $1,07 Mr | $712 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $184 Mn | $270 Mn | $204 Mn | $184 Mn | $185 Mn | $242 Mn | $197 Mn | $198 Mn | $180 Mn | $185 Mn | $203 Mn | $193 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $206 Mn | $216 Mn | $186 Mn | $183 Mn | $192 Mn | $169 Mn | $165 Mn | $185 Mn | $176 Mn | $194 Mn | $165 Mn | $158 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$76 Mn | -$137 Mn | -$216 Mn | -$53 Mn | -$135 Mn | -$116 Mn | $16 Mn | -$25 Mn | -$43 Mn | -$64 Mn | $0 | -$67 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $961 Mn | $576 Mn | $1 Mr | -$964 Mn | -$417 Mn | $733 Mn | -$139 Mn | -$897 Mn | -$546 Mn | -$383 Mn | -$165 Mn | -$846 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$36 Mn | -$38 Mn | -$57 Mn | -$7 Mn | $61 Mn | -$30 Mn | $13 Mn | $34 Mn | $20 Mn | -$22 Mn | $365 Mn | -$15 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $2,82 Mr | $2,06 Mr | $2,62 Mr | $394 Mn | $1,05 Mr | $1,79 Mr | $463 Mn | $222 Mn | $579 Mn | $430 Mn | $1,64 Mr | $135 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$205 Mn | -$141 Mn | -$213 Mn | -$120 Mn | -$129 Mn | -$81 Mn | -$100 Mn | -$207 Mn | -$193 Mn | -$146 Mn | -$138 Mn | -$199 Mn | |
| Yatırım alımları | -$1,06 Mr | -$1,13 Mr | -$1,43 Mr | -$968 Mn | -$1,12 Mr | -$580 Mn | -$570 Mn | -$355 Mn | -$281 Mn | -$253 Mn | -$427 Mn | -$407 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $1,73 Mr | $1,58 Mr | $1,36 Mr | $922 Mn | $1,16 Mr | $614 Mn | $684 Mn | $503 Mn | $428 Mn | $291 Mn | $355 Mn | $414 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$9 Mn | $1 Mn | -$6 Mn | $0 | $10 Mn | -$2 Mn | $0 | $0 | -$3 Mn | -$60 Mn | -$2 Mn | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | $457 Mn | $309 Mn | -$290 Mn | -$166 Mn | -$74 Mn | -$49 Mn | $14 Mn | -$59 Mn | -$49 Mn | -$168 Mn | -$212 Mn | -$192 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | $0 | $0 | $6 Mn | $37 Mn | -$45 Mn | -$999 Mn | -$1 Mn | -$3 Mn | $0 | $4 Mn | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$1,2 Mr | -$883 Mn | -$1,04 Mr | -$1,18 Mr | -$1,1 Mr | -$506 Mn | -$199 Mn | -$126 Mn | -$20 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Temettüler | -$523 Mn | -$562 Mn | -$560 Mn | -$558 Mn | -$557 Mn | -$594 Mn | -$591 Mn | -$591 Mn | -$598 Mn | -$609 Mn | -$609 Mn | -$610 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$59 Mn | -$22 Mn | -$14 Mn | $114 Mn | $168 Mn | $39 Mn | $145 Mn | $120 Mn | $42 Mn | -$9 Mn | -$12 Mn | -$8 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$1,55 Mr | -$1,32 Mr | -$1,42 Mr | -$1,62 Mr | -$1,45 Mr | -$1,11 Mr | -$1,64 Mr | -$598 Mn | -$579 Mn | -$601 Mn | -$514 Mn | -$618 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $19 Mn | -$10 Mn | -$9 Mn | $19 Mn | -$33 Mn | -$15 Mn | $30 Mn | -$5 Mn | -$1 Mn | $25 Mn | -$8 Mn | $15 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $1,74 Mr | $1,04 Mr | $900 Mn | -$1,38 Mr | -$506 Mn | $622 Mn | -$1,14 Mr | -$440 Mn | -$50 Mn | -$314 Mn | $903 Mn | -$660 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $2,61 Mr | $1,92 Mr | $2,41 Mr | $274 Mn | $920 Mn | $1,71 Mr | $363 Mn | $15 Mn | $386 Mn | $284 Mn | $1,5 Mr | -$64 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $4,24 Mr | $1,93 Mr | $4,03 Mr | $2,54 Mr | $5,73 Mr | $6,05 Mr | $5,07 Mr | $5,7 Mr | $3,22 Mr | $3,11 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $716 Mn | $774 Mn | $720 Mn | $1,12 Mr | $797 Mn | $840 Mn | $859 Mn | $844 Mn | $808 Mn | $747 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $215 Mn | $218 Mn | $325 Mn | $429 Mn | $611 Mn | $638 Mn | $755 Mn | $804 Mn | $709 Mn | $715 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$273 Mn | $647 Mn | $34 Mn | -$380 Mn | -$385 Mn | -$650 Mn | -$117 Mn | -$497 Mn | -$288 Mn | -$96 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$1,14 Mr | $1,48 Mr | $562 Mn | -$1,25 Mr | $45 Mn | -$1,66 Mr | -$513 Mn | $716 Mn | -$787 Mn | -$2,68 Mr | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$117 Mn | -$99 Mn | $233 Mn | $23 Mn | -$138 Mn | -$26 Mn | -$213 Mn | -$138 Mn | $37 Mn | $1,07 Mr | |
| Faaliyet nakit akışı | $3,64 Mr | $4,96 Mr | $5,9 Mr | $2,49 Mr | $6,66 Mr | $5,19 Mr | $5,84 Mr | $7,43 Mr | $3,7 Mr | $2,87 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,11 Mr | -$1,03 Mr | -$1,12 Mr | -$1,09 Mr | -$695 Mn | -$758 Mn | -$969 Mn | -$812 Mn | -$430 Mn | -$684 Mn | |
| Şirket satın almaları | $13 Mn | $3 Mn | $5 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$5,93 Mr | -$4,78 Mr | -$2,94 Mr | -$2,43 Mr | -$9,96 Mr | -$12,9 Mr | -$6,06 Mr | -$4,77 Mr | -$3,23 Mr | -$1,32 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $6,05 Mr | $6,11 Mr | $3,79 Mr | $2,45 Mr | $6,69 Mr | $12,2 Mr | $7,54 Mr | $6,49 Mr | $3,38 Mr | $1,58 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$34 Mn | -$25 Mn | $0 | $31 Mn | $171 Mn | -$19 Mn | $52 Mn | -$15 Mn | $8 Mn | -$65 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,01 Mr | $276 Mn | -$264 Mn | -$1,03 Mr | -$3,8 Mr | -$1,52 Mr | $564 Mn | $894 Mn | -$275 Mn | -$488 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $1,75 Mr | $13 Mn | -$331 Mn | $6,18 Mr | -$249 Mn | $15 Mn | -$504 Mn | $0 | -$1 Mr | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$3,22 Mr | -$4,25 Mr | -$4,29 Mr | -$3,07 Mr | -$608 Mn | -$4,01 Mr | -$5,48 Mr | -$4,25 Mr | -$2,99 Mr | -$146 Mn | |
| Temettüler | -$1,13 Mr | -$1,24 Mr | -$1,33 Mr | -$1,45 Mr | -$1,64 Mr | -$1,84 Mr | -$2,01 Mr | -$2,17 Mr | -$2,3 Mr | -$2,41 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $460 Mn | $649 Mn | -$44 Mn | $833 Mn | $1,04 Mr | $1 Mr | -$102 Mn | -$136 Mn | $466 Mn | -$93 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$1,94 Mr | -$4,84 Mr | -$5,29 Mr | $2,49 Mr | -$1,46 Mr | -$4,84 Mr | -$7,45 Mr | -$5,89 Mr | -$5,82 Mr | -$2,29 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$20 Mn | $45 Mn | -$129 Mn | -$66 Mn | $143 Mn | -$143 Mn | -$91 Mn | -$16 Mn | $1 Mn | $11 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $670 Mn | $441 Mn | $217 Mn | $3,88 Mr | $1,54 Mr | -$1,32 Mr | -$1,13 Mr | $2,42 Mr | -$2,4 Mr | $99 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $2,54 Mr | $3,93 Mr | $4,78 Mr | $1,4 Mr | $5,96 Mr | $4,43 Mr | $4,87 Mr | $6,62 Mr | $3,27 Mr | $2,18 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $703 Mn | $529 Mn | $757 Mn | $1,03 Mr | $1,18 Mr | $1,23 Mr | $1,52 Mr | $1,3 Mr | $1,23 Mr | $0 | |
| Ödenen faiz | $98 Mn | $125 Mn | $153 Mn | $140 Mn | $293 Mn | $290 Mn | $347 Mn | $381 Mn | $389 Mn | $0 | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-08-31, 10-K 2026-05-31, 10-Q 2026-02-28, 10-Q 2025-11-30, 10-Q 2025-08-31, 10-K 2025-05-31, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-30, 10-Q 2024-08-31
Veri tarihi: 2026-11-02