Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH) nakit akış tablosu
NYSE · Consumer Cyclical · Travel Services · Çalışan: 44.500 · CEO: John W. Chidsey
- Fiyat
- $17,57 -%3,57
- Piyasa değeri
- $8,07 Mr
- Şirket değeri
- $22,9 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-10-29 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2027-03-01 EPS tahmini: -$0,06
Q3 '26 döneminde Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH): faaliyet nakit akışı $292 Mn, sermaye harcaması $398 Mn, serbest nakit akışı -$105 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$531 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$106 Mn | $17,4 Mn | $163 Mn | $475 Mn | $255 Mn | -$40,3 Mn | $30 Mn | $419 Mn | $14,3 Mn | $105 Mn | $223 Mn | $491 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $233 Mn | $245 Mn | $243 Mn | $239 Mn | $247 Mn | $251 Mn | $264 Mn | $273 Mn | $374 Mn | $281 Mn | $294 Mn | $310 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $22,7 Mn | $21,9 Mn | $23 Mn | $20,6 Mn | $26,2 Mn | $20,3 Mn | $25,9 Mn | $18,4 Mn | $23,8 Mn | $23,4 Mn | $22,7 Mn | $21,3 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$1,83 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $90,7 Mn | $503 Mn | $243 Mn | -$578 Mn | $57,4 Mn | $382 Mn | $205 Mn | -$621 Mn | $38,6 Mn | -$99,5 Mn | $133 Mn | -$504 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $20,7 Mn | $20 Mn | -$1,94 Mn | $16,3 Mn | -$186 Mn | $66,9 Mn | $189 Mn | $147 Mn | $8,08 Mn | $502 Mn | -$36,3 Mn | -$26,6 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $259 Mn | $807 Mn | $671 Mn | $173 Mn | $399 Mn | $679 Mn | $715 Mn | $237 Mn | $459 Mn | $811 Mn | $636 Mn | $292 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$648 Mn | -$259 Mn | -$341 Mn | -$368 Mn | -$243 Mn | -$1,53 Mr | -$334 Mn | -$963 Mn | -$438 Mn | -$1,44 Mr | -$458 Mn | -$398 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | -$27,3 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$44,3 Mn | $0 | $0 | $0 | -$1,79 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $1,48 Mn | $3,61 Mn | $2,35 Mn | $3,21 Mn | $1,51 Mn | -$7,02 Mn | -$2,18 Mn | -$386 B | $4,5 Mn | -$3,16 Mn | -$1,07 Mn | $102 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$691 Mn | -$255 Mn | -$366 Mn | -$365 Mn | -$244 Mn | -$1,53 Mr | -$336 Mn | -$963 Mn | -$433 Mn | -$1,44 Mr | -$459 Mn | -$296 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $205 Mn | -$333 Mn | -$183 Mn | -$69,3 Mn | -$291 Mn | $956 Mn | -$376 Mn | $760 Mn | $17,4 Mn | $652 Mn | -$111 Mn | $50 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$1,59 Mn | -$22 Mn | -$7 B | -$19 B | -$3,28 Mn | -$23,8 Mn | $0 | -$19 B | -$2 B | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$51,2 Mn | -$39,6 Mn | -$87,5 Mn | -$3 B | -$3,28 Mn | -$85,5 Mn | -$67,7 Mn | -$132 Mn | $0 | -$18,9 Mn | -$67 B | -$7,86 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $152 Mn | -$395 Mn | -$271 Mn | -$69,3 Mn | -$297 Mn | $847 Mn | -$379 Mn | $710 Mn | $17,1 Mn | $604 Mn | -$80,7 Mn | $42,1 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$279 Mn | $157 Mn | $34,3 Mn | -$262 Mn | -$142 Mn | -$6,41 Mn | -$344 B | -$17,2 Mn | $43,1 Mn | -$24,8 Mn | $96,7 Mn | $38,4 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$389 Mn | $548 Mn | $330 Mn | -$196 Mn | $156 Mn | -$846 Mn | $381 Mn | -$727 Mn | $21,5 Mn | -$625 Mn | $178 Mn | -$105 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $633 Mn | $760 Mn | $955 Mn | $930 Mn | -$4,01 Mr | -$4,51 Mr | -$2,27 Mr | $166 Mn | $910 Mn | $423 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $446 Mn | $521 Mn | $567 Mn | $647 Mn | $740 Mn | $759 Mn | $810 Mn | $883 Mn | $974 Mn | $1,16 Mr | |
| Hisse bazlı ödemeler | $66,4 Mn | $87 Mn | $116 Mn | $95,1 Mn | $111 Mn | $124 Mn | $114 Mn | $119 Mn | $91,8 Mn | $88,4 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$2,45 Mn | $9,15 Mn | $1,51 Mn | -$26,1 Mn | $12,8 Mn | $78 B | -$1,24 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | $74,1 Mn | $199 Mn | $429 Mn | $165 Mn | -$1,08 Mr | -$204 Mn | $1,36 Mr | $809 Mn | $225 Mn | $4,5 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $22,9 Mn | $9,03 Mn | $6,38 Mn | $11,2 Mn | $1,67 Mr | $1,36 Mr | $198 Mn | $28 Mn | -$151 Mn | $412 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $1,24 Mr | $1,59 Mr | $2,08 Mr | $1,82 Mr | -$2,56 Mr | -$2,47 Mr | $210 Mn | $2,01 Mr | $2,05 Mr | $2,09 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$1,09 Mr | -$1,37 Mr | -$1,57 Mr | -$1,64 Mr | -$947 Mn | -$753 Mn | -$1,78 Mr | -$2,75 Mr | -$1,21 Mr | -$3,26 Mr | |
| Şirket satın almaları | $0 | $499 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$27,3 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | -$36,8 Mn | -$35,7 Mn | -$1,72 Mn | -$47,1 Mn | -$31,5 Mn | -$1,03 Mr | -$224 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $2,35 Mn | $64,8 Mn | $289 B | $0 | $770 Mn | $240 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$36,8 Mn | $165 B | $1,01 Mn | $3,77 Mn | $2,7 Mn | $12,3 Mn | $12,1 Mn | -$147 Mn | $8,89 Mn | -$5,09 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$1,13 Mr | -$1,4 Mr | -$1,5 Mr | -$1,68 Mr | -$975 Mn | -$1 Mr | -$1,76 Mr | -$2,9 Mr | -$1,23 Mr | -$3,26 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $9,9 Mn | -$100 Mn | $189 Mn | $316 Mn | $5,18 Mr | $488 Mn | $1,23 Mr | $565 Mn | -$870 Mn | $1,31 Mr | |
| Hisse geri alımları | -$50 Mn | $0 | -$679 Mn | -$371 Mn | -$15,4 Mn | -$16,7 Mn | -$21 Mn | -$26,9 Mn | -$25,3 Mn | -$23,8 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$67,4 Mn | -$62,5 Mn | -$124 Mn | -$30,1 Mn | -$135 Mn | -$1,46 Mr | -$231 Mn | -$196 Mn | -$136 Mn | -$238 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$98,3 Mn | -$133 Mn | -$585 Mn | -$53,4 Mn | $6,58 Mr | $1,68 Mr | $986 Mn | $347 Mn | -$1,03 Mr | $1,19 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Nakitteki net değişim | $12,4 Mn | $47,8 Mn | -$12,3 Mn | $89 Mn | $3,05 Mr | -$1,79 Mr | -$560 Mn | -$545 Mn | -$212 Mn | $19,1 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $148 Mn | $214 Mn | $508 Mn | $185 Mn | -$3,5 Mr | -$3,22 Mr | -$1,57 Mr | -$745 Mn | $839 Mn | -$1,17 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $11,7 B | $0 | $0 | $3,5 Mn | $2,7 Mr | $0 | $0 | $4,6 Mr | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $314 B | $0 | $0 | $448 Mn | $2,1 Mr | $0 | $0 | $773 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Veri tarihi: 2026-11-02