MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) nakit akış tablosu
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Çalışan: 2.000 · CEO: Stephen G. Daly
- Fiyat
- $234,39 -%7,14
- Piyasa değeri
- $17,9 Mr
- Şirket değeri
- $18,2 Mr
- Son rapor
- Q3 '26 2026-08-06 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: $2,00
Q3 '26 döneminde MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI): faaliyet nakit akışı $5,64 Mn, sermaye harcaması $17,7 Mn, serbest nakit akışı -$10,8 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $119 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $24,5 Mn | $12,5 Mn | $15 Mn | $19,9 Mn | $29,4 Mn | -$168 Mn | $31,7 Mn | $36,5 Mn | $45,1 Mn | $48,8 Mn | $46,3 Mn | $101 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $13,7 Mn | $14,3 Mn | $17,2 Mn | $17,9 Mn | $17,8 Mn | $16 Mn | $14,8 Mn | $14,8 Mn | $17,6 Mn | $15,4 Mn | $15,6 Mn | $15,7 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $9,33 Mn | $8,66 Mn | $12,1 Mn | $13,3 Mn | $11,6 Mn | $25,5 Mn | $18,8 Mn | $17,3 Mn | $17,8 Mn | $22,1 Mn | $22,6 Mn | $21,1 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$7,63 Mn | $294 B | $3,41 Mn | $2,95 Mn | -$1,71 Mn | -$6,27 Mn | $3,52 Mn | $2,8 Mn | $2,58 Mn | $142 B | $6,51 Mn | $20,3 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $12,1 Mn | -$912 B | -$29,7 Mn | -$5,45 Mn | $5,06 Mn | $8,87 Mn | -$30,7 Mn | -$12,4 Mn | -$3,53 Mn | -$42,7 Mn | -$11,3 Mn | -$20,3 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$1,67 Mn | -$1,76 Mn | $258 B | $290 B | $178 B | $190 Mn | $678 B | $1,28 Mn | -$9,96 Mn | -$797 B | -$1,16 Mn | -$132 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $50,4 Mn | $33,1 Mn | $18,2 Mn | $49 Mn | $62,3 Mn | $66,7 Mn | $38,7 Mn | $60,4 Mn | $69,6 Mn | $42,9 Mn | $78,7 Mn | $5,64 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$5,81 Mn | -$4,65 Mn | -$5,13 Mn | -$7,47 Mn | -$5,19 Mn | -$5,34 Mn | -$8,16 Mn | -$37,6 Mn | -$20,2 Mn | -$12,9 Mn | -$16,3 Mn | -$17,7 Mn | |
| Şirket satın almaları | $87,7 Mn | -$75 Mn | $187 B | $2,2 Mn | $0 | -$12,5 Mn | -$210 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$22,2 Mn | -$55,4 Mn | -$175 Mn | -$100 Mn | -$95,8 Mn | -$61,4 Mn | -$259 Mn | -$130 Mn | -$141 Mn | -$45,7 Mn | -$24,8 Mn | $107 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $152 Mn | $100 Mn | $115 Mn | $59 Mn | $70,7 Mn | $72,4 Mn | $115 Mn | $92 Mn | $80,6 Mn | $71,4 Mn | $105 Mn | -$176 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$87,7 Mn | $0 | $0 | -$2,14 Mn | -$2,18 Mn | -$3,4 Mn | -$4,58 Mn | -$3,06 Mn | -$1,03 Mn | -$4,01 Mn | $1,16 Mn | -$3,51 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | $124 Mn | -$34,8 Mn | -$65,3 Mn | -$48,5 Mn | -$32,5 Mn | -$10,2 Mn | -$157 Mn | -$79 Mn | -$82,1 Mn | $8,77 Mn | $64,8 Mn | -$90 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$121 Mn | -$349 B | -$354 B | -$359 B | -$369 B | $63,5 Mn | -$491 B | $28,3 Mn | -$29,1 Mn | -$1,49 Mn | -$161 Mn | $0 | |
| Hisse geri alımları | -$140 B | -$11,6 Mn | -$970 B | -$1,36 Mn | -$342 B | -$37,9 Mn | -$3,35 Mn | -$1,42 Mn | $80 B | $0 | -$3,56 Mn | $3,56 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $2,85 Mn | $1 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $28,3 Mn | -$47,9 Mn | $0 | $1,21 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$121 Mn | -$9,05 Mn | -$1,32 Mn | $1,94 Mn | -$630 B | $30,1 Mn | -$3,84 Mn | $32,5 Mn | -$697 B | -$44,2 Mn | -$165 Mn | -$448 B | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$399 B | $362 B | -$177 B | -$95 B | $321 B | -$664 B | $289 B | $638 B | -$131 B | $8 B | -$34 B | $26 B | |
| Nakitteki net değişim | $52,4 Mn | -$10,4 Mn | -$48,6 Mn | $2,31 Mn | $29,5 Mn | $85,9 Mn | -$122 Mn | $14,5 Mn | -$13,3 Mn | $7,5 Mn | -$21,1 Mn | -$84,7 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $44,5 Mn | $28,4 Mn | $13,1 Mn | $41,5 Mn | $57,1 Mn | $61,3 Mn | $30,5 Mn | $22,8 Mn | $38,6 Mn | $25,7 Mn | $65,5 Mn | -$10,8 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $923 B | $0 | $0 | $0 | $1,05 Mn | $0 | $0 | -$1,05 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $722 B | $0 | $0 | $0 | $739 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $1,43 Mn | -$169 Mn | -$140 Mn | -$386 Mn | -$46,1 Mn | $38 Mn | $440 Mn | $91,6 Mn | $76,9 Mn | -$54,2 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $70,6 Mn | $93 Mn | $112 Mn | $104 Mn | $78,8 Mn | $70 Mn | $57,2 Mn | $52,2 Mn | $67,2 Mn | $63,3 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $27 Mn | $36,3 Mn | $31,9 Mn | $23,8 Mn | $35,7 Mn | $35 Mn | $41,2 Mn | $38,1 Mn | $45,6 Mn | $86,1 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$9,94 Mn | $92,2 Mn | -$16,5 Mn | -$38,9 Mn | $3,34 Mn | $2,52 Mn | -$200 Mn | $19,8 Mn | $4,95 Mn | $2,64 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$41 Mn | -$22,8 Mn | $22,6 Mn | $33 Mn | $75,5 Mn | -$25,9 Mn | -$46,7 Mn | -$27,8 Mn | -$31 Mn | -$37,8 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $31,2 Mn | $31,9 Mn | $25,9 Mn | $285 Mn | $24,1 Mn | $28,9 Mn | -$114 Mn | -$6,95 Mn | -$1,03 Mn | $175 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $79,2 Mn | $61,1 Mn | $36,3 Mn | $20,7 Mn | $171 Mn | $148 Mn | $177 Mn | $167 Mn | $163 Mn | $235 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$32,1 Mn | -$32,8 Mn | -$53 Mn | -$38 Mn | -$17,6 Mn | -$18 Mn | -$26,5 Mn | -$24,7 Mn | -$22,4 Mn | -$71,3 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$85,5 Mn | -$270 Mn | -$1 Mn | $5,17 Mn | $11 Mn | $194 Mn | $128 Mn | -$87,7 Mn | -$72,6 Mn | -$12,7 Mn | |
| Yatırım alımları | -$36,3 Mn | -$60,5 Mn | -$19,1 Mn | -$1,09 Mn | -$101 Mn | -$194 Mn | -$284 Mn | $141 Mn | -$427 Mn | -$592 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $15,3 Mn | $44,6 Mn | $100 Mn | $173 Mn | $184 Mn | $15,1 Mn | $245 Mn | $516 Mn | $345 Mn | $360 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $43,8 Mn | -$18,8 Mn | -$94,4 Mn | -$173 Mn | -$183 Mn | $284 B | -$245 Mn | -$508 Mn | -$4,33 Mn | -$12,1 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$94,9 Mn | -$338 Mn | -$67,1 Mn | -$33,9 Mn | -$107 Mn | -$2,58 Mn | -$183 Mn | $36,3 Mn | -$181 Mn | -$328 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $234 Mn | $90,7 Mn | -$3,6 Mn | -$8,31 Mn | -$8,59 Mn | -$96,7 Mn | -$957 B | -$122 Mn | -$1,43 Mn | $90,9 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$10 Mn | -$18,5 Mn | -$6,83 Mn | -$4,14 Mn | -$6,71 Mn | -$23,4 Mn | -$36 Mn | -$32,6 Mn | -$14,2 Mn | -$43,1 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $3,8 Mn | $1,51 Mn | $5,98 Mn | -$578 B | $4,59 Mn | $1,03 Mn | $8,05 Mn | $5,57 Mn | $6,59 Mn | $0 | |
| Finansman nakit akışı | $227 Mn | $73,7 Mn | -$4,45 Mn | -$5,83 Mn | -$10,7 Mn | -$119 Mn | -$28,9 Mn | -$149 Mn | -$9,06 Mn | $58,1 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$1,06 Mn | -$6 B | -$151 B | -$138 B | $436 B | $362 B | -$1,8 Mn | -$238 B | $411 B | $132 B | |
| Nakitteki net değişim | $211 Mn | -$203 Mn | -$35,4 Mn | -$19,2 Mn | $53,9 Mn | $27,1 Mn | -$36,6 Mn | $54 Mn | -$27,1 Mn | -$34,7 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $47,1 Mn | $28,2 Mn | -$16,8 Mn | -$17,3 Mn | $154 Mn | $130 Mn | $150 Mn | $142 Mn | $140 Mn | $153 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,62 Mn | $2,19 Mn | $2,87 Mn | $6 Mn | $16,2 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $11,8 Mn | $6,74 Mn | $10,8 Mn | $3,99 Mn | $3,22 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-K 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-Q 2025-01-03, 10-K 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28
Veri tarihi: 2026-11-02