MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. (MTSI) finansalları

NASDAQ · Technology · Semiconductors · Çalışan: 2.000 · CEO: Stephen G. Daly

Fiyat: $234,39 -%7,14
Piyasa değeri: $17,9 Mr
Şirket değeri: $18,2 Mr
Son rapor: Q3 '26 2026-08-06 tarihinde sunuldu
Sonraki rapor: 2026-11-05 EPS tahmini: $2,00

Gelir (TTM)$1,16 Mr+%28,4 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek

Faaliyet marjı (TTM)%18,1+4,4 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $211 Mn

Net kâr (TTM)$241 Mn+%444,6 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil

Serbest nakit akışı (TTM)$119 Mn-%30,8 geçen yıla göreCapex: $78 Mn

Seyreltilmiş EPS (TTM)$3,11+%407,9 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı

Net nakit$292 Mn+%43,3 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç

Değerleme ve temel rakamlar

Piyasa değeri: $17,9 Mr
Gelir: $1,16 Mr
Gelir büyümesi: +%37
Kâr marjı: %20,7
P/E: 73,2×
P/S: 15,4×
EV / EBITDA: 50,9×
Serbest nakit akışı: $119 Mn
Net kâr: $241 Mn
Gelir tahmini: $1,32 Mr
Kâr: 2026-11-05
Temettü: –

Öne çıkanlar

Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.

Son rapor (2026-08-06): gelir %1,8 üzerinde, EPS %3,7 üzerindeGelir $342 Mn, beklenen $336 Mn (+%1,8); EPS $1,40, beklenen $1,35 (+%3,7).
Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %35,8Q3 '26 geliri: $342 Mn, önceki dört çeyreğin ortalaması: %27,4.
Faaliyet marjı %18,1 (TTM), geçen yıla göre: +4,4 puanFaaliyet kârı büyümesi: %69,0, gelir büyümesi: %28,4.
Vergi öncesi kârın %26,3 kadarı faaliyet dışıVergi öncesi kâr $286 Mn, faaliyet kârı $211 Mn (TTM). İştirak kazançları ve diğer tek seferlik kalemler net kârı ve EPS'yi yükseltir - işin daha net ölçüsü faaliyet kârıdır.
Capex: gelirin %6,7 kadarı (geçen yıl %6,2)Son 4 çeyrekte $78 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre +%38,6). Serbest nakit akışı: $119 Mn = net kârın %49,3 kadarı.
Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %3,4Q3 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 78,4 Mn, bir yıl önce: 75,9 Mn.
Net nakit: $292 MnNakit + kısa vadeli yatırımlar: $663 Mn, kiralamalar dahil borç: $371 Mn; geçen yıl net nakit: $204 Mn.

Son çeyrek: Q3 '26

2026-07-03 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.

Çeyrek ve geçen yıl

	Q3 '26	Geçen yıl	Değişim
Gelir	$342 Mn	$252 Mn	+%35,8
Brüt marj	%58,3	%53,7	+4,6 puan
Faaliyet kârı	$77,1 Mn	$37,7 Mn	+%104,8
Faaliyet marjı	%22,5	%14,9	+7,6 puan
Net kâr	$101 Mn	$36,5 Mn	+%175,7
Seyreltilmiş EPS	$1,28	$0,48	+%166,7
Faaliyet nakit akışı	$5,64 Mn	$60,4 Mn	-%90,7
Capex	$16,4 Mn	$37,6 Mn	-%56,3
Serbest nakit akışı	-$10,8 Mn	$22,8 Mn	-%147,3
Ar-Ge	$74,3 Mn	$61,1 Mn	+%21,6
Hisse bazlı ödemeler	$21,1 Mn	$17,3 Mn	+%21,9

Açıklanan vs konsensüs

2026-08-06

	Gerçekleşen	Konsensüs	konsensüse göre
Gelir	$342 Mn	$336 Mn	+%1,8
HBK (konsensüs bazı)	$1,40	$1,35	+%3,7

2026-08-06 tarihli Q3 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.

EPS ve konsensüs

son 8 rapor

Gelir

Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.

Gelir, faaliyet kârı ve büyüme

çeyreklik

İş koluna göre gelir

yığılmış, çeyreklik

Segment	Q3 '26	Y/Y	Pay	TTM	TTM Y/Y	12 çeyrek
Reportable Segment	$342 Mn	–	%100,0	–	–

Bölgeye göre gelir

toplamdaki pay

Segment	Q3 '26	Y/Y	Pay	TTM	TTM Y/Y
China and Hong Kong	$134 Mn	–	%39,1	–	–
United States	$121 Mn	–	%35,4	–	–
Other Countries	$47,1 Mn	–	%13,8	–	–
Asia Pacific, excluding China	$40,2 Mn	–	%11,8	–	–

Segment kârları

Raporlanan segment başına faaliyet kârı, her 10-Q / 10-K'nın segment notundan okunur (çoğu veri akışının sunmadığı kâr dağılımı).

Q3 '26 segmentleri

Segment	Gelir	Y/Y	Faaliyet kârı	Y/Y	Marj	Geçen yılki marj	TTM faaliyet kârı
Reportable Segment	$342 Mn	–	$77,1 Mn	–	%22,5	–	–

Segmente göre faaliyet kârı

çeyreklik

Segment faaliyet marjı

çeyreklik

Marjlar ve maliyet yapısı

Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.

Marjlar

çeyreklik

Gelirin yüzdesi olarak maliyetler

çeyreklik

Nakit akışı ve sermaye tahsisi

Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.

Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı

çeyreklik

Nakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı

mali yıllar

Son 4 çeyrek

nakit akış tablosu

Faaliyet nakit akışı: $197 Mn
Capex: -$78 Mn
Geri alımlar: $80 B
Temettüler: $0
Satın almalar: $0
Net borçlanma: -$192 Mn
Hisse bazlı ödemeler: $83,6 Mn
Serbest nakit akışı: $119 Mn
Hissedarlara iade / FCF: -%0,1

Hisse sayısı ve EPS

çeyreklik, seyreltilmiş

Bilanço

Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.

Nakit, yatırımlar ve borç

çeyrek sonları

Değerleme ve getiriler

Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.

Çarpanlar ve getiriler

TTM ve 5 mali yıl

	Şimdi	5 yıl ort.	Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri
P/E (TTM)	73,2×	73,6× 5 yılın 4'i	8,2× – 118,8×
EV / EBITDA	50,9×	76,5×	13,4× – 247,6×
EV / Satışlar	15,6×	9,0×	6,1× – 11,5×
Fiyat / FCF	150,6×	43,5×	24,0× – 61,5×
Fiyat / Defter değeri	11,6×	6,8×	4,3× – 9,5×
FCF getirisi	%0,7	%2,6	%1,6 – %4,2
Yatırılan sermaye getirisi	%8,9	%6,6	%4,3 – %9,0
Özkaynak getirisi	%17,1	%14,5	-%4,1 – %52,2

Analistler

Konsensüs hedefi $401,25 (+%71,2)
aralık $300,00 – $475,00 · tavsiye Buy

Güçlü al0

Al16

Tut7

Sat2

Güçlü sat0

Görünüm

Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.

Konsensüs tahminleri

Mali yıl	Gelir	Büyüme	EPS	Büyüme	Bugünkü fiyatla P/E	Analistler (EPS)
FY2026	$1,32 Mr	+%36,9	$5,51	+%855,3	42,5×	11
FY2027	$1,81 Mr	+%36,3	$8,54	+%54,8	27,5×	11
FY2028	$2,09 Mr	+%15,9	$10,11	+%18,4	23,2×	7
FY2029	$2,47 Mr	+%17,9	$12,48	+%23,5	18,8×	1

Finansal tablolar

Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.

Gelir tablosuGelir, maliyetler, faaliyet kârı, net kâr ve EPSAç BilançoNakit, yatırımlar, varlıklar, borç, yükümlülükler ve özkaynakAç Nakit akış tablosuFaaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı, geri alımlar ve temettülerAç

Raporlanan tüm kalemler

MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (250), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).

Kalem (SEC etiketi)	Son çeyrek	Geçen yıl	Y/Y	Son FY	Önceki FY	Y/Y
Accounts Payable, Current	$72,8 Mn	$60,6 Mn	+%20,1	$67,6 Mn	$43,2 Mn	+%56,4
Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current	$179 Mn	$129 Mn	+%38,3	$149 Mn	$106 Mn	+%40,6
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss	$886 B2025-10-03	$2,66 Mn	-%66,7	$886 B	$2,66 Mn	-%66,7
Accounts Receivable, Allowance for Credit Loss, Writeoff	–	–	–	$3,73 Mn	$4,75 Mn	-%21,4
Accounts Receivable, Credit Loss Expense (Reversal)	–	–	–	$1,95 Mn	$5,4 Mn	-%63,8
Accrued Liabilities, Current	$87,5 Mn	$72,5 Mn	+%20,8	$96 Mn	$64,3 Mn	+%49,2
Accrued Marketing Costs, Current	$8,2 Mn2025-10-03	$7,49 Mn	+%9,4	$8,2 Mn	$7,49 Mn	+%9,4
Accrued Professional Fees, Current	$1,04 Mn2025-10-03	$1,34 Mn	-%22,0	$1,04 Mn	$1,34 Mn	-%22,0
Accumulated Capitalized Interest Costs	$7,5 Mn2025-10-03	$8,2 Mn	-%8,5	$7,5 Mn	$8,2 Mn	-%8,5
Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment	$299 Mn	$268 Mn	+%11,7	$273 Mn	$250 Mn	+%9,2
Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax	$1,07 Mn	$3,81 Mn	-%72,0	$5,03 Mn	$2,51 Mn	+%101,0
Additional Paid in Capital	$1,56 Mr2025-10-03	$1,31 Mr	+%19,3	$1,56 Mr	$1,31 Mr	+%19,3
Additional Paid in Capital, Common Stock	$1,58 Mr	$1,54 Mr	+%2,5	–	–	–
Amortization of Debt Issuance Costs	–	–	–	$1,45 Mn	$1,15 Mn	+%26,4
Amortization of Intangible Assets	$6,16 Mn	$7,37 Mn	-%16,5	$31,8 Mn	$37,2 Mn	-%14,6
APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition	$21,1 Mn	$17,3 Mn	+%21,9	$79,4 Mn	$45,6 Mn	+%73,9
Asset Retirement Obligation	$1,9 Mn2025-10-03	$1,9 Mn	%0,0	$1,9 Mn	$1,9 Mn	%0,0
Assets	$2,15 Mr	$2 Mr	+%7,2	$2,1 Mr	$1,76 Mr	+%19,8
Assets, Current	$1,17 Mr	$1,13 Mr	+%4,0	$1,21 Mr	$903 Mn	+%33,4
Assets, Fair Value Disclosure	$699 Mn	–	–	–	–	–
Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid	$1,26 Mn	-$2,39 Mn	+%152,6	$2,22 Mn	$311 B	+%614,5
Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value	$89,6 Mn	$125 Mn	-%28,6	$112 Mn	$147 Mn	-%23,6
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents	$89,6 Mn	$125 Mn	-%28,6	$112 Mn	$147 Mn	-%23,6
Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect	-$8,92 Mn	$14,5 Mn	-%161,3	-$34,7 Mn	-$27,1 Mn	-%27,7
Common Stock, Capital Shares Reserved for Future Issuance	3,2 Mn2025-10-03	3,9 Mn	-%17,9	3,2 Mn	3,9 Mn	-%17,9
Common Stock, Par or Stated Value Per Share	$0,00	$0,00	%0,0	$0,00	$0,00	%0,0
Common Stock, Shares Authorized	300 Mn	300 Mn	%0,0	300 Mn	300 Mn	%0,0
Common Stock, Shares, Issued	74,5 Mn2025-10-03	72,2 Mn	+%3,2	74,5 Mn	72,2 Mn	+%3,2
Common Stock, Shares, Outstanding	74,5 Mn2025-10-03	72,2 Mn	+%3,2	74,5 Mn	72,2 Mn	+%3,2
Common Stock, Value, Issued	$76 B	$74 B	+%2,7	$74 B	$72 B	+%2,8
Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent	$99,7 Mn	$39,5 Mn	+%152,6	-$51,7 Mn	$83 Mn	-%162,3
Contract with Customer, Liability	$3,94 Mn	$5,25 Mn	-%24,9	$7,7 Mn	$5,3 Mn	+%45,3
Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized	$700 B	$300 B	+%133,3	$2,3 Mn	$2,5 Mn	-%8,0
Convertible Notes Payable	15.000.000 GBP2026-05-28	–	–	–	–	–
Convertible Notes Payable	$20,2 Mn2026-05-28	–	–	–	–	–
Cost of Goods and Services Sold	$143 Mn	$113 Mn	+%26,7	$438 Mn	$336 Mn	+%30,5
Current Federal Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$15,4 Mn	$4,53 Mn	+%239,3
Current Foreign Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$4,52 Mn	$3,71 Mn	+%21,9
Current Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$20,7 Mn	$9,83 Mn	+%110,5
Current State and Local Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$794 B	$1,59 Mn	-%50,0
Debt and Equity Securities, Unrealized Gain (Loss)	$41,5 Mn	$0	–	–	–	–
Debt Conversion, Converted Instrument, Amount	$0	$0	–	–	–	–
Debt Instrument, Unamortized Discount	$3,85 Mn	$5,27 Mn	-%27,0	$4,89 Mn	$1,72 Mn	+%184,5
Debt Issuance Costs, Net	–	–	–	$6,9 Mn2023-09-29	$3,7 Mn	+%86,5
Debt Securities, Available-for-sale	$573 Mn	$610 Mn	-%6,0	$674 Mn	$435 Mn	+%54,9
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax	$396 B	$1,42 Mn	-%72,1	$3,38 Mn	$2,44 Mn	+%38,4
Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax	$1,53 Mn	$370 B	+%313,5	$87 B	$210 B	-%58,6
Debt Securities, Available-for-sale, Amortized Cost	$575 Mn	$609 Mn	-%5,6	$671 Mn	$433 Mn	+%54,9
Debt Securities, Available-for-sale, Current	$153 Mn	$193 Mn	-%20,9	–	–	–
Debt Securities, Available-for-sale, Noncurrent	$421 Mn	$417 Mn	+%0,9	–	–	–
Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-$334 B	$11,2 Mn	-%103,0
Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-$1,6 Mn	-$1,29 Mn	-%23,9
Deferred Income Tax Assets, Net	$182 Mn	$211 Mn	-%13,9	$208 Mn	$212 Mn	-%2,1
Deferred Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	$4,5 Mn	$4,84 Mn	-%7,1
Deferred Revenue	$3,94 Mn	–	–	$7,68 Mn	$5,28 Mn	+%45,4
Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit)	–	–	–	-$3,7 Mn	-$1,42 Mn	-%161,0
Deferred Tax Assets, Equity Method Investments	$566 B2025-10-03	$576 B	-%1,7	$566 B	$576 B	-%1,7
Deferred Tax Assets, Goodwill and Intangible Assets	$25,8 Mn2025-10-03	$27 Mn	-%4,7	$25,8 Mn	$27 Mn	-%4,7
Deferred Tax Assets, Gross	$255 Mn2025-10-03	$249 Mn	+%2,8	$255 Mn	$249 Mn	+%2,8
Deferred Tax Assets, Net	$208 Mn2025-10-03	$212 Mn	-%2,1	$208 Mn	$212 Mn	-%2,1

Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.

Kaynaklar

Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-07-03, 10-Q 2026-04-03, 10-Q 2026-01-02, 10-K 2025-10-03, 10-Q 2025-07-04, 10-Q 2025-04-04, 10-Q 2025-01-03, 10-K 2024-09-27, 10-Q 2024-06-28

Veri tarihi: 2026-11-02