MP Materials Corp. (MP) nakit akış tablosu
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · Çalışan: 998 · CEO: James Henry Litinsky
- Fiyat
- $39,57 -%4,97
- Piyasa değeri
- $7,05 Mr
- Şirket değeri
- $7,55 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-07 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: -$0,02
Q2 '26 döneminde MP Materials Corp. (MP): faaliyet nakit akışı $6,85 Mn, sermaye harcaması $230 Mn, serbest nakit akışı -$223 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$505 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | -$4,28 Mn | -$16,3 Mn | $16,5 Mn | -$34,1 Mn | -$25,5 Mn | -$22,3 Mn | -$22,6 Mn | -$30,9 Mn | -$41,8 Mn | $9,43 Mn | -$7,97 Mn | -$20,3 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $17 Mn | $18,9 Mn | $18,4 Mn | $18,2 Mn | $19,3 Mn | $22,1 Mn | $21,4 Mn | $20,8 Mn | $22,5 Mn | $24,6 Mn | $32,1 Mn | $35,4 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $6,3 Mn | $6,2 Mn | $7,47 Mn | $5,7 Mn | $5,45 Mn | $4,56 Mn | $7,35 Mn | $5,55 Mn | $7,69 Mn | $9,57 Mn | $12,9 Mn | $11,3 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$200 B | -$4,7 Mn | $7,14 Mn | -$14,1 Mn | -$9,29 Mn | -$11,5 Mn | -$4,56 Mn | -$13,4 Mn | -$11,6 Mn | -$904 B | -$5,18 Mn | -$8,27 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$5,57 Mn | -$12,5 Mn | -$43 Mn | $49,5 Mn | -$6,48 Mn | $40,5 Mn | -$56,3 Mn | $14,4 Mn | -$15,7 Mn | -$78,6 Mn | -$10 Mn | -$25,9 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$2,21 Mn | -$5,41 Mn | -$47,6 Mn | $5,57 Mn | $9,64 Mn | -$2,87 Mn | -$8,43 Mn | -$145 B | -$3,2 Mn | -$10,9 Mn | -$23,8 Mn | $14,6 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $11 Mn | -$13,8 Mn | -$41,1 Mn | $30,8 Mn | -$6,84 Mn | $30,5 Mn | -$63,2 Mn | -$3,66 Mn | -$42 Mn | -$46,9 Mn | -$1,91 Mn | $6,85 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$58,7 Mn | -$73 Mn | -$51,8 Mn | -$46,5 Mn | -$46,4 Mn | -$41,7 Mn | -$30,5 Mn | -$29 Mn | -$50,5 Mn | -$62,4 Mn | -$77,4 Mn | -$230 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $18 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,67 Mn | $0 | $0 | $1,67 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | -$384 Mn | -$490 Mn | -$391 Mn | -$443 Mn | -$317 Mn | -$417 Mn | -$365 Mn | -$319 Mn | -$707 Mn | -$428 Mn | -$577 Mn | -$660 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $51,7 Mn | $292 Mn | $483 Mn | $460 Mn | $384 Mn | $437 Mn | $378 Mn | $394 Mn | $413 Mn | $563 Mn | $394 Mn | $495 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $1,05 Mn | $1,75 Mn | $96 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $24,3 Mn | $12 Mn | -$1,67 Mn | $0 | $40 B | |
| Yatırım nakit akışı | -$390 Mn | -$269 Mn | $40,7 Mn | -$29,7 Mn | $20,7 Mn | -$21,6 Mn | -$15,7 Mn | $69,7 Mn | -$333 Mn | $73 Mn | -$260 Mn | -$395 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$634 B | -$631 B | $318 Mn | -$1,38 Mn | -$541 B | -$794 B | -$1,36 Mn | -$2,5 Mn | -$1,15 Mn | -$1,13 Mn | -$912 B | -$68,8 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$344 B | -$709 B | -$201 Mn | -$175 B | -$24,3 Mn | -$5,54 Mn | -$3,64 Mn | -$235 B | -$1,65 Mn | -$31,1 Mn | -$17,6 Mn | -$612 B | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $0 | -$84,4 Mn | $0 | -$484 B | -$4,5 Mn | $0 | $0 | $1,26 Mr | $24,9 Mn | $0 | $0 | |
| Finansman nakit akışı | -$978 B | -$1,34 Mn | $32,9 Mn | -$1,55 Mn | -$25,3 Mn | -$10,8 Mn | -$5 Mn | -$2,73 Mn | $1,26 Mr | -$7,31 Mn | -$18,5 Mn | -$69,4 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $0 | $0 | $11 B | -$13 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakitteki net değişim | -$380 Mn | -$284 Mn | $32,5 Mn | -$469 B | -$11,4 Mn | -$1,99 Mn | -$83,9 Mn | $63,3 Mn | $885 Mn | $18,9 Mn | -$280 Mn | -$457 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$47,7 Mn | -$86,8 Mn | -$93 Mn | -$15,6 Mn | -$53,3 Mn | -$11,2 Mn | -$93,7 Mn | -$32,7 Mn | -$92,5 Mn | -$109 Mn | -$79,3 Mn | -$223 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | -$3 Mn | $0 | $0 | $0 | $870 B | $135 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $943 B | $0 | $0 | $0 | $331 B | $13 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||
| Net kâr | -$13,5 Mn | -$6,76 Mn | -$21,8 Mn | $135 Mn | $289 Mn | $24,3 Mn | -$65,4 Mn | -$85,9 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $4,45 Mn | $4,69 Mn | $6,93 Mn | $24,4 Mn | $18,4 Mn | $55,7 Mn | $78,1 Mn | $89,3 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $0 | $5,01 Mn | $22,9 Mn | $31,8 Mn | $25,2 Mn | $23,2 Mn | $30,2 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $1 B | -$17,8 Mn | $17,4 Mn | $17,8 Mn | $8,46 Mn | -$27,8 Mn | -$30,4 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $11,2 Mn | $1,91 Mn | -$37,6 Mn | -$34,3 Mn | $4,21 Mn | -$32,2 Mn | $58,2 Mn | -$136 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $18 Mn | -$281 B | $68,6 Mn | -$63,5 Mn | -$17,6 Mn | -$18,8 Mn | -$52,9 Mn | -$22,7 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $20,2 Mn | -$437 B | $3,28 Mn | $102 Mn | $344 Mn | $62,7 Mn | $13,3 Mn | -$156 Mn | |
| Yatırım | |||||||||
| Sermaye harcamaları | -$7,79 Mn | -$2,27 Mn | -$22,4 Mn | -$124 Mn | -$327 Mn | -$262 Mn | -$186 Mn | -$172 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $7,9 Mn | $0 | $125 B | $0 | -$9,67 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2,78 Mr | -$1,2 Mr | -$1,57 Mr | -$1,82 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,74 Mr | $1,52 Mr | $1,76 Mr | $1,75 Mr | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $1,91 Mn | $0 | $0 | $4,38 Mn | $5,13 Mn | $12,5 Mn | $96 B | $37,9 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$5,88 Mn | $5,62 Mn | -$22,4 Mn | -$119 Mn | -$1,36 Mr | $68,7 Mn | $10,1 Mn | -$206 Mn | |
| Finansman | |||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | -$4,1 Mn | $18,6 Mn | $688 Mn | -$5,83 Mn | -$2,73 Mn | $316 Mn | $55,4 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | -$996 B | -$3,33 Mn | -$18,4 Mn | -$7,19 Mn | -$225 Mn | -$31,1 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$30,7 Mn | $0 | $504 Mn | -$18,1 Mn | $0 | $0 | -$96,1 Mn | -$14,7 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$30,7 Mn | -$4,1 Mn | $522 Mn | $666 Mn | -$24,2 Mn | -$9,92 Mn | -$4,79 Mn | $1,25 Mr | |
| Özet | |||||||||
| Nakitteki net değişim | -$16,4 Mn | $1,09 Mn | $503 Mn | $649 Mn | -$1,04 Mr | $121 Mn | $18,6 Mn | $884 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $12,4 Mn | -$2,71 Mn | -$19,1 Mn | -$21,9 Mn | $16,9 Mn | -$199 Mn | -$173 Mn | -$328 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $4,17 Mn | $18,9 Mn | $22,2 Mn | $870 B | $0 | |
| Ödenen faiz | $0 | $0 | $0 | $1,2 Mn | $2,1 Mn | $2,06 Mn | $12,1 Mn | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02