MP Materials Corp. (MP) bilançosu
NYSE · Basic Materials · Industrial Materials · Çalışan: 998 · CEO: James Henry Litinsky
- Fiyat
- $39,57 -%4,97
- Piyasa değeri
- $7,05 Mr
- Şirket değeri
- $7,55 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-07 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: -$0,02
Q2 '26 sonunda MP Materials Corp. (MP): nakit ve kısa vadeli yatırımlar $1,45 Mr, kiralamalar dahil borç $935 Mn. Toplam varlıklar $3,73 Mr, toplam yükümlülükler $1,77 Mr, hissedar özkaynağı $1,96 Mr.
Bilanço
| Bilanço | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $548 Mn | $265 Mn | $297 Mn | $297 Mn | $284 Mn | $282 Mn | $198 Mn | $262 Mn | $1,15 Mr | $1,17 Mr | $887 Mn | $429 Mn | |
| Kısa vadeli yatırımlar | $537 Mn | $734 Mn | $650 Mn | $641 Mn | $582 Mn | $568 Mn | $561 Mn | $492 Mn | $793 Mn | $664 Mn | $852 Mn | $1,02 Mr | |
| Alacaklar | $17,3 Mn | $29,3 Mn | $40,9 Mn | $27,8 Mn | $22,4 Mn | $62,3 Mn | $113 Mn | $64,9 Mn | $14,8 Mn | $147 Mn | $119 Mn | $96,7 Mn | |
| Stoklar | $77,2 Mn | $95,2 Mn | $109 Mn | $115 Mn | $117 Mn | $108 Mn | $133 Mn | $128 Mn | $144 Mn | $172 Mn | $169 Mn | $173 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $9,16 Mn | $7,53 Mn | $9,33 Mn | $9,33 Mn | $11,6 Mn | $10,2 Mn | $17,9 Mn | $13,8 Mn | $59,7 Mn | $18,3 Mn | $19,3 Mn | $0 | |
| Dönen varlıklar | $1,19 Mr | $1,13 Mr | $1,11 Mr | $1,09 Mr | $1,02 Mr | $1,03 Mr | $1,02 Mr | $960 Mn | $2,17 Mr | $2,17 Mr | $2,05 Mr | $1,75 Mr | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $1,11 Mr | $1,17 Mr | $1,21 Mr | $1,23 Mr | $1,24 Mr | $1,26 Mr | $1,29 Mr | $1,3 Mr | $1,31 Mr | $1,38 Mr | $1,45 Mr | $1,61 Mr | |
| Uzun vadeli yatırımlar | $0 | $10 Mn | $9,98 Mn | $9,69 Mn | $8,96 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $538 B | $0 | $0 | |
| Maddi olmayan varlıklar | $9,18 Mn | $8,88 Mn | $8,58 Mn | $8,28 Mn | $7,97 Mn | $7,37 Mn | $7,07 Mn | $6,77 Mn | $6,47 Mn | $6,18 Mn | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş vergi varlıkları | $135 Mn | $56,6 Mn | $122 Mn | $108 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $146 Mn | $0 | $0 | |
| Diğer duran varlıklar | -$119 Mn | $17,7 Mn | -$99,3 Mn | -$78,9 Mn | $26,7 Mn | $34,7 Mn | $49,7 Mn | $69,8 Mn | $311 Mn | $309 Mn | $341 Mn | $373 Mn | |
| Duran varlıklar | $1,13 Mr | $1,26 Mr | $1,25 Mr | $1,27 Mr | $1,28 Mr | $1,3 Mr | $1,35 Mr | $1,38 Mr | $1,62 Mr | $1,84 Mr | $1,79 Mr | $1,98 Mr | |
| Toplam varlıklar | $2,32 Mr | $2,39 Mr | $2,35 Mr | $2,36 Mr | $2,3 Mr | $2,33 Mr | $2,37 Mr | $2,34 Mr | $3,8 Mr | $4,01 Mr | $3,84 Mr | $3,73 Mr | |
| Yükümlülükler | |||||||||||||
| Ticari borçlar | $92,1 Mn | $28 Mn | $26,1 Mn | $19,8 Mn | $21,7 Mn | $23,6 Mn | $20,9 Mn | $21,7 Mn | $25,4 Mn | $36,7 Mn | $33 Mn | $46 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $0 | $73,9 Mn | $73,1 Mn | $10,8 Mn | $61,3 Mn | $60,7 Mn | $65,5 Mn | $72,3 Mn | $35,6 Mn | $21,9 Mn | $15,1 Mn | $60,3 Mn | |
| Kısa vadeli borç | $2,19 Mn | $1,15 Mn | $1,17 Mn | $1,19 Mn | $0 | $0 | $67,3 Mn | $67,4 Mn | $71,3 Mn | $74,5 Mn | $76,2 Mn | $0 | |
| Ödenecek vergiler | $0 | $0 | $839 B | $3,39 Mn | $4,93 Mn | $4,04 Mn | $3,67 Mn | $2,16 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir | $0 | $0 | $0 | $50 Mn | $50 Mn | $56,9 Mn | $75,3 Mn | $79,9 Mn | $0 | $74,3 Mn | $62,1 Mn | $45,5 Mn | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $1,8 Mn | $5,46 Mn | $6,25 Mn | $73 Mn | $8,85 Mn | $18,9 Mn | $15,5 Mn | $23,4 Mn | $135 Mn | $89,6 Mn | $97,2 Mn | $31,6 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $97 Mn | $109 Mn | $108 Mn | $158 Mn | $147 Mn | $164 Mn | $248 Mn | $267 Mn | $270 Mn | $299 Mn | $285 Mn | $184 Mn | |
| Uzun vadeli borç | $681 Mn | $682 Mn | $936 Mn | $937 Mn | $938 Mn | $909 Mn | $842 Mn | $843 Mn | $951 Mn | $960 Mn | $958 Mn | $935 Mn | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $10,6 Mn | $7,22 Mn | $6,9 Mn | $6,6 Mn | $6,02 Mn | $5,8 Mn | $6,39 Mn | $6,02 Mn | $9,25 Mn | $8,43 Mn | $13,5 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | $0 | $17,4 Mn | $18,3 Mn | $18,8 Mn | $19,8 Mn | $63,2 Mn | $91,5 Mn | $67,1 Mn | $0 | $106 Mn | $102 Mn | $80,9 Mn | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | $135 Mn | $187 Mn | $122 Mn | $108 Mn | $98,5 Mn | $111 Mn | $106 Mn | $93,7 Mn | $0 | $197 Mn | $35,2 Mn | $27 Mn | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $22 Mn | $24,7 Mn | $26 Mn | $27,5 Mn | $26,9 Mn | $26,1 Mn | $37,6 Mn | $48,6 Mn | $189 Mn | $46,6 Mn | $64,9 Mn | $130 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $849 Mn | $919 Mn | $1,11 Mr | $1,1 Mr | $1,09 Mr | $1,11 Mr | $1,08 Mr | $1,06 Mr | $1,15 Mr | $1,32 Mr | $1,17 Mr | $1,17 Mr | |
| Toplam yükümlülükler | $946 Mn | $1,03 Mr | $1,22 Mr | $1,26 Mr | $1,24 Mr | $1,28 Mr | $1,33 Mr | $1,33 Mr | $1,42 Mr | $1,62 Mr | $1,46 Mr | $1,77 Mr | |
| Özkaynak | |||||||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $17 B | $17 B | $18 B | $18 B | $18 B | $18 B | $18 B | $18 B | $19 B | $19 B | $19 B | $19 B | |
| Geçmiş yıl kârları | $402 Mn | $386 Mn | $402 Mn | $368 Mn | $343 Mn | $320 Mn | $298 Mn | $267 Mn | $225 Mn | $234 Mn | $226 Mn | $206 Mn | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | -$32 B | $145 B | -$130 B | -$90 B | $296 B | $173 B | -$1 B | -$26 B | $298 B | $387 B | -$42 B | -$258 B | |
| Hissedar özkaynağı | $1,38 Mr | $1,37 Mr | $1,14 Mr | $1,11 Mr | $1,06 Mr | $1,05 Mr | $1,04 Mr | $1,01 Mr | $2,38 Mr | $2,39 Mr | $2,38 Mr | $1,96 Mr | |
| Borç | |||||||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $695 Mn | $690 Mn | $944 Mn | $944 Mn | $944 Mn | $915 Mn | $916 Mn | $917 Mn | $1,03 Mr | $1,04 Mr | $1,05 Mr | $935 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | $147 Mn | $426 Mn | $646 Mn | $648 Mn | $659 Mn | $632 Mn | $718 Mn | $655 Mn | -$112 Mn | -$123 Mn | $161 Mn | $506 Mn | |
| Bilanço | Eğilim | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $2,83 Mn | $2,76 Mn | $520 Mn | $1,18 Mr | $137 Mn | $263 Mn | $282 Mn | $1,17 Mr | |
| Kısa vadeli yatırımlar | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,05 Mr | $734 Mn | $568 Mn | $664 Mn | |
| Alacaklar | $225 B | $370 B | $3,59 Mn | $51 Mn | $32,9 Mn | $30,2 Mn | $62,3 Mn | $147 Mn | |
| Stoklar | $13,5 Mn | $23 Mn | $32,3 Mn | $38,7 Mn | $57,6 Mn | $95,2 Mn | $108 Mn | $172 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $947 B | $0 | $0 | $1,34 Mn | $21,1 Mn | $7,99 Mn | $10,2 Mn | $18,3 Mn | |
| Dönen varlıklar | $17,5 Mn | $27,4 Mn | $561 Mn | $1,28 Mr | $1,29 Mr | $1,13 Mr | $1,03 Mr | $2,17 Mr | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $52,9 Mn | $47 Mn | $503 Mn | $611 Mn | $936 Mn | $1,17 Mr | $1,26 Mr | $1,38 Mr | |
| Uzun vadeli yatırımlar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9,67 Mn | $0 | $538 B | |
| Maddi olmayan varlıklar | $0 | $0 | $0 | $0 | $89 B | $8,88 Mn | $7,37 Mn | $6,18 Mn | |
| Ertelenmiş vergi varlıkları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $146 Mn | |
| Diğer duran varlıklar | $25,9 Mn | $27,4 Mn | $10,2 Mn | $2,25 Mn | $8,03 Mn | $18,6 Mn | $34,7 Mn | $309 Mn | |
| Duran varlıklar | $78,8 Mn | $74,4 Mn | $513 Mn | $613 Mn | $944 Mn | $1,21 Mr | $1,3 Mr | $1,84 Mr | |
| Toplam varlıklar | $96,3 Mn | $102 Mn | $1,07 Mr | $1,89 Mr | $2,24 Mr | $2,34 Mr | $2,33 Mr | $4,01 Mr | |
| Yükümlülükler | |||||||||
| Ticari borçlar | $7,79 Mn | $0 | $16,2 Mn | $35,7 Mn | $15,3 Mn | $28 Mn | $23,6 Mn | $36,7 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $0 | $0 | $0 | $0 | $56,9 Mn | $70,6 Mn | $60,7 Mn | $21,9 Mn | |
| Kısa vadeli borç | $5,4 Mn | $4,48 Mn | $24,5 Mn | $16,1 Mn | $0 | $0 | $0 | $74,5 Mn | |
| Ödenecek vergiler | $0 | $0 | $0 | $3,46 Mn | $21,2 Mn | $3,37 Mn | $4,04 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir | $0 | $6,61 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $56,9 Mn | $74,3 Mn | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $9,86 Mn | $20 Mn | $2,16 Mn | $4,01 Mn | $4,05 Mn | $6,62 Mn | $18,9 Mn | $89,6 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $23 Mn | $31,3 Mn | $43,1 Mn | $59,5 Mn | $97,5 Mn | $109 Mn | $164 Mn | $299 Mn | |
| Uzun vadeli borç | $15,5 Mn | $13,6 Mn | $45,3 Mn | $675 Mn | $678 Mn | $682 Mn | $909 Mn | $960 Mn | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $0 | $399 B | $736 B | $554 B | $15 B | $6,83 Mn | $5,8 Mn | $8,43 Mn | |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | $0 | $28,9 Mn | $0 | $0 | $0 | $17,4 Mn | $63,2 Mn | $106 Mn | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | $0 | $0 | $87,5 Mn | $105 Mn | $122 Mn | $131 Mn | $111 Mn | $197 Mn | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $69 Mn | $45,6 Mn | $43,8 Mn | $41,4 Mn | $26,9 Mn | $25,1 Mn | $26,1 Mn | $46,6 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $84,5 Mn | $88,5 Mn | $177 Mn | $821 Mn | $828 Mn | $862 Mn | $1,11 Mr | $1,32 Mr | |
| Toplam yükümlülükler | $108 Mn | $120 Mn | $220 Mn | $881 Mn | $925 Mn | $971 Mn | $1,28 Mr | $1,62 Mr | |
| Özkaynak | |||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $20,5 Mn | $7 B | $17 B | $18 B | $18 B | $17 B | $18 B | $19 B | |
| Geçmiş yıl kârları | -$34 Mn | -$40,8 Mn | -$62,6 Mn | $72,4 Mn | $361 Mn | $386 Mn | $320 Mn | $234 Mn | |
| Birikmiş diğer kapsamlı gelir | $0 | $0 | $0 | -$0 | $189 B | $145 B | $173 B | $387 B | |
| Hissedar özkaynağı | -$11,3 Mn | -$18 Mn | $854 Mn | $1,01 Mr | $1,31 Mr | $1,37 Mr | $1,05 Mr | $2,39 Mr | |
| Borç | |||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $20,9 Mn | $18,7 Mn | $70,8 Mn | $692 Mn | $678 Mn | $689 Mn | $915 Mn | $1,04 Mr | |
| Net borç (borç - nakit) | $18,1 Mn | $15,9 Mn | -$449 Mn | -$487 Mn | $542 Mn | $425 Mn | $632 Mn | -$123 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02