Monster Beverage (MNST) nakit akış tablosu
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · Çalışan: 6.332 · CEO: Hilton H. Schlosberg
- Fiyat
- $47,34 +%2,14
- Piyasa değeri
- $92,7 Mr
- Şirket değeri
- $90,5 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-07 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: $0,30
Q2 '26 döneminde Monster Beverage (MNST): faaliyet nakit akışı $509 Mn, sermaye harcaması $44,9 Mn, serbest nakit akışı $461 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $2,1 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $453 Mn | $367 Mn | $442 Mn | $425 Mn | $371 Mn | $271 Mn | $443 Mn | $489 Mn | $524 Mn | $449 Mn | $569 Mn | $585 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $18 Mn | $18,5 Mn | $20,5 Mn | $19,4 Mn | $19,9 Mn | $20,6 Mn | $24,8 Mn | $27,6 Mn | $29,6 Mn | $32,4 Mn | $28,4 Mn | $29,8 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $17,9 Mn | $16,4 Mn | $22,5 Mn | $18,8 Mn | $27,5 Mn | $22,2 Mn | $20,7 Mn | $33,1 Mn | $32,8 Mn | $39 Mn | $28,3 Mn | $35,7 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$93,6 Mn | $2,04 Mn | $9 B | -$13,3 Mn | $3,05 Mn | -$1,46 Mn | $135 B | $511 B | -$191 B | -$455 B | -$413 B | $1 B | |
| İşletme sermayesi değişimi | $73,4 Mn | -$13,3 Mn | -$75,9 Mn | -$25,5 Mn | $194 Mn | $15,5 Mn | $12,3 Mn | -$86 Mn | $155 Mn | -$202 Mn | -$23,7 Mn | -$144 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $51,9 Mn | $43,7 Mn | $3,01 Mn | $11,5 Mn | $3,42 Mn | $134 Mn | $6,62 Mn | $1,99 Mn | $3,03 Mn | $61,2 Mn | $2,95 Mn | $3,37 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $520 Mn | $434 Mn | $412 Mn | $436 Mn | $618 Mn | $462 Mn | $508 Mn | $466 Mn | $745 Mn | $379 Mn | $605 Mn | $509 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$27,8 Mn | -$102 Mn | -$75,6 Mn | -$57,9 Mn | -$47 Mn | -$112 Mn | -$34,4 Mn | -$42,6 Mn | -$43,6 Mn | $104 Mn | -$24,1 Mn | -$44,9 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$363 Mn | $767 B | $422 B | $630 B | $0 | $637 B | $1,15 Mn | $1,19 Mn | $0 | $1,56 Mn | $819 B | -$819 B | |
| Yatırım alımları | -$314 Mn | -$215 Mn | -$342 Mn | $107 B | $0 | $0 | $0 | -$283 Mn | -$335 Mn | $618 Mn | -$696 Mn | -$662 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $508 Mn | $484 Mn | $382 Mn | $996 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $20,7 Mn | -$20,7 Mn | $198 Mn | $310 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | -$4,76 Mn | $0 | $0 | $0 | -$13,3 Mn | $1,64 Mn | $2,4 Mn | -$2,4 Mn | -$3,27 Mn | -$1,3 Mr | $1,01 Mn | -$10,4 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$202 Mn | $167 Mn | -$35,3 Mn | $939 Mn | -$60,3 Mn | -$109 Mn | -$30,9 Mn | -$327 Mn | -$362 Mn | -$598 Mn | -$521 Mn | -$409 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$4,61 Mn | -$2,64 Mn | -$2,9 Mn | $745 Mn | -$1,58 Mn | -$377 Mn | -$177 Mn | -$203 Mn | -$3,02 Mn | -$2,3 Mn | -$2,11 Mn | -$1,47 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$397 Mn | -$171 Mn | -$120 Mn | -$3,11 Mr | -$536 Mn | -$1,69 Mn | -$16,6 Mn | $0 | -$27,3 Mn | -$59,7 Mn | -$134 Mn | -$8 B | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $0 | $0 | $13,7 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Finansman nakit akışı | -$396 Mn | -$109 Mn | -$84,7 Mn | -$2,36 Mr | -$527 Mn | -$361 Mn | -$146 Mn | -$163 Mn | -$3,63 Mn | -$11,8 Mn | -$118 Mn | $59,4 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$18,4 Mn | $31,7 Mn | -$13,2 Mn | -$31 Mn | $29,7 Mn | -$83,1 Mn | $39 Mn | $47,8 Mn | -$14 Mn | $25,1 Mn | -$14,6 Mn | -$7,28 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$95,9 Mn | $524 Mn | $279 Mn | -$1,01 Mr | $60,6 Mn | -$92,1 Mn | $370 Mn | $23,5 Mn | $366 Mn | -$205 Mn | -$48,4 Mn | $153 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $489 Mn | $319 Mn | $337 Mn | $379 Mn | $556 Mn | $370 Mn | $479 Mn | $435 Mn | $702 Mn | $351 Mn | $584 Mn | $461 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $116 Mn | $74,3 Mn | $63,6 Mn | $213 Mn | $136 Mn | -$412 Mn | $61,6 Mn | $201 Mn | $150 Mn | $137 Mn | $71,4 Mn | $261 Mn | |
| Ödenen faiz | $107 B | $109 B | $91 B | $1,37 Mn | $12,3 Mn | $11,5 Mn | $4,17 Mn | $970 B | $152 B | $41 B | $41 B | $57 B | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $713 Mn | $821 Mn | $993 Mn | $1,11 Mr | $1,41 Mr | $1,38 Mr | $1,19 Mr | $1,63 Mr | $1,51 Mr | $1,91 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $40,8 Mn | $48,9 Mn | $57 Mn | $60,7 Mn | $57 Mn | $50,2 Mn | $61,2 Mn | $68,9 Mn | $80,4 Mn | $114 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $45,8 Mn | $52,3 Mn | $57,1 Mn | $63,4 Mn | $70,3 Mn | $70,5 Mn | $64,1 Mn | $68,8 Mn | $91 Mn | $126 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$19,1 Mn | $67,9 Mn | -$510 B | $1,26 Mn | -$157 Mn | $16,4 Mn | $48,2 Mn | $2,04 Mn | -$11,7 Mn | $4,21 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$78,7 Mn | -$890 B | $56,1 Mn | -$123 Mn | -$28,2 Mn | -$362 Mn | -$487 Mn | -$59,9 Mn | $108 Mn | -$120 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$204 B | -$1,16 Mn | -$783 B | $3,84 Mn | $12,3 Mn | $3,09 Mn | $9,35 Mn | $6,86 Mn | $152 Mn | $68,6 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $701 Mn | $988 Mn | $1,16 Mr | $1,11 Mr | $1,36 Mr | $1,16 Mr | $888 Mn | $1,72 Mr | $1,93 Mr | $2,1 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$105 Mn | -$93,1 Mn | -$74,9 Mn | -$110 Mn | -$67,3 Mn | -$57,5 Mn | -$212 Mn | -$221 Mn | -$306 Mn | -$158 Mn | |
| Şirket satın almaları | -$688 Mn | -$8,28 Mn | -$8,69 Mn | -$7,5 Mn | -$17,6 Mn | -$12,3 Mn | -$329 Mn | -$363 Mn | $2,73 Mn | $4,3 Mn | |
| Yatırım alımları | -$452 Mn | -$972 Mn | -$826 Mn | -$1,07 Mr | -$1,3 Mr | -$2,41 Mr | -$1,85 Mr | -$1,62 Mr | -$342 Mn | -$1,27 Mr | |
| Yatırım satışları / itfaları | $989 Mn | $533 Mn | $1,18 Mr | $851 Mn | $920 Mn | $1,49 Mr | $2,25 Mr | $2,03 Mr | $1,38 Mr | $106 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $814 B | $8,49 Mn | $1,17 Mn | $7,47 Mn | -$7,87 Mn | $2,23 Mn | -$25 Mn | -$17,6 Mn | $1,64 Mn | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$256 Mn | -$532 Mn | $273 Mn | -$327 Mn | -$472 Mn | -$992 Mn | -$161 Mn | -$193 Mn | $734 Mn | -$1,32 Mr | |
| Finansman | |||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$2,36 Mn | -$2,58 Mn | -$1,89 Mn | -$13,6 Mn | -$3,09 Mn | $2,93 Mn | $75 B | -$13,9 Mn | $367 Mn | -$385 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$2,25 Mr | -$361 Mn | -$1,34 Mr | -$707 Mn | -$596 Mn | -$13,8 Mn | -$771 Mn | -$659 Mn | -$3,77 Mr | -$104 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $130 Mn | -$2,9 Mn | $0 | |
| Finansman nakit akışı | -$2,24 Mr | -$311 Mn | -$1,32 Mr | -$629 Mn | -$526 Mn | $34,8 Mn | -$707 Mn | -$543 Mn | -$3,33 Mr | -$324 Mn | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$4,61 Mn | $5,99 Mn | -$9,84 Mn | $1,91 Mn | $16,8 Mn | -$52,5 Mn | -$38,7 Mn | $8,78 Mn | -$97,6 Mn | $97,9 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$1,8 Mr | $151 Mn | $109 Mn | $160 Mn | $382 Mn | $146 Mn | -$19,3 Mn | $991 Mn | -$764 Mn | $555 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $596 Mn | $895 Mn | $1,09 Mr | $1 Mr | $1,3 Mr | $1,1 Mr | $676 Mn | $1,48 Mr | $1,66 Mr | $1,97 Mr | |
| Ödenen gelir vergisi | $431 Mn | $389 Mn | $201 Mn | $294 Mn | $356 Mn | $421 Mn | $380 Mn | $423 Mn | $476 Mn | $550 Mn | |
| Ödenen faiz | $68 B | $75 B | $60 B | $320 B | $44 B | $134 B | $431 B | $363 B | $25,3 Mn | $5,34 Mn | |
Financial Modeling Prep tarafından şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01