Monster Beverage (MNST) finansalları
NASDAQ · Consumer Defensive · Beverages - Non-Alcoholic · Çalışan: 6.332 · CEO: Hilton H. Schlosberg
- Fiyat
- $47,34 +%2,14
- Piyasa değeri
- $92,7 Mr
- Şirket değeri
- $90,5 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-07 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: $0,30
Gelir (TTM)$9,22 Mr+%20,4 geçen yıla göreSon 4 çeyrek; çubuklar = her çeyrek
Faaliyet marjı (TTM)%29,2+2,2 puan geçen yıla göreFaaliyet kârı: $2,69 Mr
Net kâr (TTM)$2,13 Mr+%35,2 geçen yıla göreVergi sonrası, faaliyet dışı kazançlar dahil
Serbest nakit akışı (TTM)$2,1 Mr+%14,0 geçen yıla göreCapex: $141 Mn
Seyreltilmiş EPS (TTM)$1,09+%34,8 geçen yıla göreSon 4 çeyreğin toplamı
Net nakit$3,42 Mr+%65,0 geçen yıla göreNakit + kısa vadeli yatırımlar - borç
Değerleme ve temel rakamlar
- Piyasa değeri
- $92,7 Mr EV $90,5 Mr
- Gelir
- $9,22 Mr Son 12 ay
- Gelir büyümesi
- +%18 FY2026 konsensüsü
- Kâr marjı
- %23,1 Net kâr / gelir, TTM
- P/E
- 43,4× İleriye dönük 40,9× (FY2026)
- P/S
- 10,1× Fiyat / satışlar, TTM
- EV / EBITDA
- 31,2× TTM
- Serbest nakit akışı
- $2,1 Mr Son 12 ay
- Net kâr
- $2,13 Mr Son 12 ay
- Gelir tahmini
- $9,76 Mr FY2026 konsensüsü
- Kâr
- 2026-11-05 Gelir tahmini: $2,49 Mr
- Temettü
- – Temettü yok
Öne çıkanlar
Raporlanan rakamlardan hesaplanır - her tespit dayandığı rakamı gösterir.
- Son rapor (2026-08-06): gelir %4,5 üzerinde, EPS %3,2 üzerindeGelir $2,54 Mr, beklenen $2,43 Mr (+%4,5); EPS $0,30, beklenen $0,29 (+%3,2).
- Gelir büyümesi hızlanıyor: yıllık %20,2Q2 '26 geliri: $2,54 Mr, önceki dört çeyreğin ortalaması: %18,1.
- Faaliyet marjı %29,2 (TTM), geçen yıla göre: +2,2 puanFaaliyet kârı büyümesi: %30,3, gelir büyümesi: %20,4.
- Capex: gelirin %1,5 kadarı (geçen yıl %2,8)Son 4 çeyrekte $141 Mn yatırım yapıldı (geçen yıla göre -%34,1). Serbest nakit akışı: $2,1 Mr = net kârın %98,6 kadarı.
- Hissedarlara $221 Mn iade edildi = serbest nakit akışının %10,5 kadarıGeri alımlar: $221 Mn (geçen yıl $554 Mn), temettüler: $0, hisse bazlı ödemeler: $136 Mn (TTM).
- Seyreltilmiş hisse sayısı bir yılda arttı: %0,5Q2 '26 döneminde seyreltilmiş hisse sayısı: 1,98 Mr, bir yıl önce: 1,97 Mr.
- Net nakit: $3,42 MrNakit + kısa vadeli yatırımlar: $3,42 Mr, kiralamalar dahil borç: $0; geçen yıl net nakit: $2,07 Mr.
Son çeyrek: Q2 '26
2026-06-30 tarihinde biten çeyrek. Bir yıl önceki aynı çeyrek ve rapor öncesi analist konsensüsü ile karşılaştırıldı.
Çeyrek ve geçen yıl
| Q2 '26 | Geçen yıl | Değişim | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $2,54 Mr | $2,11 Mr | +%20,2 |
| Brüt marj | %55,9 | %55,7 | +0,2 puan |
| Faaliyet kârı | $740 Mn | $632 Mn | +%17,2 |
| Faaliyet marjı | %29,2 | %29,9 | -0,7 puan |
| Net kâr | $585 Mn | $489 Mn | +%19,6 |
| Seyreltilmiş EPS | $0,30 | $0,25 | +%20,0 |
| Faaliyet nakit akışı | $509 Mn | $466 Mn | +%9,3 |
| Capex | $48,4 Mn | $31,4 Mn | +%54,2 |
| Serbest nakit akışı | $461 Mn | $435 Mn | +%6,0 |
| Ar-Ge | $0 | $0 | – |
| Hisse bazlı ödemeler | $35,7 Mn | $33,1 Mn | +%7,7 |
Açıklanan vs konsensüs
2026-08-06| Gerçekleşen | Konsensüs | konsensüse göre | |
|---|---|---|---|
| Gelir | $2,54 Mr | $2,43 Mr | +%4,5 |
| HBK (konsensüs bazı) | $0,30 | $0,29 | +%3,2 |
2026-08-06 tarihli Q2 '26 raporundan: gelir ve analistlerin tahmin ettiği HBK (çoğu zaman düzeltilmiş); bu nedenle yukarıdaki tablolardaki HBK'den farklı olabilir.
EPS ve konsensüs
son 8 raporGelir
Paranın nereden geldiği - iş kollarına ve bölgelere göre, çeyrek çeyrek.
Gelir, faaliyet kârı ve büyüme
çeyreklikİş koluna göre gelir
yığılmış, çeyreklik| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Energy Drinks | $2,36 Mr | +%21,6 | %93,1 | $8,56 Mr | +%21,5 | |
| Strategic Brands | $144 Mn | +%10,6 | %5,7 | $511 Mn | +%15,4 | |
| Alcohol Brands | $32,2 Mn | -%15,2 | %1,3 | $127 Mn | -%13,9 |
Bölgeye göre gelir
toplamdaki pay| Segment | Q2 '26 | Y/Y | Pay | TTM | TTM Y/Y | 12 çeyrek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U.s. And Canada | $1,45 Mr | +%11,5 | %57,2 | $5,4 Mr | +%13,0 | |
| E M E A | $633 Mn | +%27,0 | %24,9 | $2,24 Mr | +%35,0 | |
| Latin America And Caribbean | $234 Mn | +%55,8 | %9,2 | $840 Mn | +%29,6 | |
| Asia Pacific | $219 Mn | +%35,4 | %8,6 | $739 Mn | +%29,4 |
Segment kârları
Raporlanan segment başına faaliyet kârı, her 10-Q / 10-K'nın segment notundan okunur (çoğu veri akışının sunmadığı kâr dağılımı).
Q2 '26 segmentleri
| Segment | Gelir | Y/Y | Faaliyet kârı | Y/Y | Marj | Geçen yılki marj | TTM faaliyet kârı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monster Energy Drinks Segment | $2,36 Mr | +%21,6 | – | – | – | %39,1 | – |
| Strategic Brands Segment | $144 Mn | +%10,6 | – | – | – | %52,2 | – |
| Alcohol Brands Segment | $32,2 Mn | -%15,2 | – | – | – | -%38,5 | – |
| All other segments | $5,43 Mn | -%15,3 | – | – | – | %19,6 | – |
| Corporate (unallocated) | – | – | – | – | – | – | – |
Segmente göre faaliyet kârı
çeyreklikSegment faaliyet marjı
çeyreklikDördüncü çeyrekler hesaplanır: 10-K tüm yılı bildirir, 10-Q'lardaki üç çeyrek çıkarılır.
Marjlar ve maliyet yapısı
Gelirin her bir biriminden her düzeyde ne kadarı kalıyor - ve maliyetler nereye gidiyor.
Marjlar
çeyreklikGelirin yüzdesi olarak maliyetler
çeyreklikNakit akışı ve sermaye tahsisi
Üretilen nakit, nereye harcandığı ve hissedarlara ne ulaştığı.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarSon 4 çeyrek
nakit akış tablosu- Faaliyet nakit akışı
- $2,24 Mr
- Capex
- -$141 Mn
- Geri alımlar
- -$221 Mn
- Temettüler
- $0
- Satın almalar
- $1,56 Mn
- Net borçlanma
- -$8,91 Mn
- Hisse bazlı ödemeler
- $136 Mn
- Serbest nakit akışı
- $2,1 Mr
- Hissedarlara iade / FCF
- %10,5
Hisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişBilanço
Her çeyrek sonunda likidite, yatırımlar ve borç.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDeğerleme ve getiriler
Bugünkü çarpanlar, şirketin son beş mali yılıyla karşılaştırmalı; analist hedefleri ve tavsiyeleri.
Çarpanlar ve getiriler
TTM ve 5 mali yıl| Şimdi | 5 yıl ort. | Bugünün 5 yıllık aralıktaki yeri | |
|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 43,4× | 38,6× | 35,0× – 44,9× |
| EV / EBITDA | 31,2× | 27,7× | 24,6× – 31,9× |
| EV / Satışlar | 9,8× | 8,2× | 6,9× – 8,9× |
| Fiyat / FCF | 44,2× | 47,2× | 31,7× – 79,2× |
| Fiyat / Defter değeri | 9,9× | 8,1× | 7,3× – 9,1× |
| FCF getirisi | %2,3 | %2,3 | %1,3 – %3,2 |
| Yatırılan sermaye getirisi | %21,3 | %19,7 | %16,5 – %22,1 |
| Özkaynak getirisi | %25,0 | %21,2 | %17,0 – %25,3 |
Analistler
Konsensüs hedefi $84,68 (+%78,9)
aralık $50,00 – $104,00 · tavsiye Buy
Güçlü al1
Al22
Tut18
Sat3
Güçlü sat0
Görünüm
Önümüzdeki mali yıllar için analist konsensüsü ve bugünkü fiyatta ne ifade ettiği.
Konsensüs tahminleri
| Mali yıl | Gelir | Büyüme | EPS | Büyüme | Bugünkü fiyatla P/E | Analistler (EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | $9,76 Mr | +%17,7 | $1,16 | +%19,5 | 40,9× | 10 |
| FY2027 | $10,7 Mr | +%9,6 | $1,31 | +%12,9 | 36,2× | 12 |
| FY2028 | $11,7 Mr | +%9,4 | $1,48 | +%12,9 | 32,0× | 8 |
| FY2029 | $12,9 Mr | +%10,1 | $1,66 | +%12,7 | 28,4× | 5 |
| FY2030 | $13,5 Mr | +%4,9 | $1,77 | +%6,2 | 26,8× | 5 |
Finansal tablolar
Gelir tablosu, bilanço ve nakit akış tablosunun her kalemi - 12 çeyrek ve 10 mali yıl; değer, gelirin yüzdesi veya büyüme olarak.
Raporlanan tüm kalemler
Monster Beverage Corporation şirketinin son 10-Q / 10-K raporlarında etiketlediği tüm kalemler (224), resmi SEC etiketi ve tanımıyla - notlar dahil (kiralama, vergiler, geri alımlar, çalışanlar, ...).
| Kalem (SEC etiketi) | Son çeyrek | Geçen yıl | Y/Y | Son FY | Önceki FY | Y/Y |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounts Payable, Current | $754 Mn | $489 Mn | +%54,1 | $566 Mn | $467 Mn | +%21,3 |
| Accounts Receivable, after Allowance for Credit Loss, Current | $1,9 Mr | $1,52 Mr | +%24,9 | $1,62 Mr | $1,22 Mr | +%32,5 |
| Accrued Income Taxes, Current | $58,3 Mn | $28,1 Mn | +%107,4 | $32,3 Mn | $4,01 Mn | +%706,4 |
| Accrued Liabilities, Current | $336 Mn | $259 Mn | +%29,6 | $306 Mn | $221 Mn | +%38,6 |
| Accumulated Depreciation, Depletion and Amortization, Property, Plant, and Equipment | $372 Mn | $338 Mn | +%10,0 | $339 Mn | $295 Mn | +%14,8 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Foreign Currency Translation Adjustment, Net of Tax | -$108 Mn2025-12-31 | -$270 Mn | +%60,0 | -$108 Mn | -$270 Mn | +%60,0 |
| Accumulated Other Comprehensive Income (Loss), Net of Tax | -$113 Mn | -$91,3 Mn | -%23,6 | -$60,8 Mn | -$269 Mn | +%77,4 |
| Additional Paid in Capital, Common Stock | $5,57 Mr | $5,29 Mr | +%5,4 | $5,43 Mr | $5,14 Mr | +%5,6 |
| Amortization of Intangible Assets | $2,7 Mn | $4,3 Mn | -%37,2 | $19,3 Mn | $7,5 Mn | +%157,3 |
| Antidilutive Securities Excluded from Computation of Earnings Per Share, Amount | 900 B | 7,2 Mn | -%87,5 | 6,5 Mn | 7,8 Mn | -%16,7 |
| AOCI, Debt Securities, Available-for-sale, Adjustment, after Tax | $1,26 Mn2025-12-31 | – | – | $1,26 Mn | – | – |
| APIC, Share-based Payment Arrangement, Increase for Cost Recognition | $35,2 Mn | $31,8 Mn | +%10,5 | $121 Mn | $90,9 Mn | +%33,6 |
| Assets | $11,4 Mr | $8,73 Mr | +%30,4 | $9,99 Mr | $7,72 Mr | +%29,4 |
| Assets, Current | $6,41 Mr | $4,43 Mr | +%44,6 | $5,36 Mr | $3,64 Mr | +%47,2 |
| Basic Earnings Per Share, Pro Forma | $0,30 | $0,25 | +%20,0 | – | – | – |
| Business Combination, Consideration Transferred, Liabilities Incurred | – | – | – | $45,4 Mn2023-12-31 | – | – |
| Capital Expenditures Incurred but Not yet Paid | $700 B2026-03-31 | $4 Mn | -%82,5 | $4,7 Mn2016-12-31 | $600 B | +%683,3 |
| Cash and Cash Equivalents, at Carrying Value | $2,19 Mr | $1,93 Mr | +%13,8 | $2,09 Mr | $1,53 Mr | +%36,2 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents | $2,19 Mr | $1,93 Mr | +%13,8 | $2,09 Mr | $1,53 Mr | +%36,2 |
| Cash, Cash Equivalents, Restricted Cash and Restricted Cash Equivalents, Period Increase (Decrease), Including Exchange Rate Effect | $153 Mn | $23,5 Mn | +%549,7 | $555 Mn | -$764 Mn | +%172,6 |
| Common Stock, Par or Stated Value Per Share | $0,01 | $0,01 | %0,0 | $0,01 | $0,01 | %0,0 |
| Common Stock, Shares Authorized | 5 Mr | 5 Mr | %0,0 | 5 Mr | 5 Mr | %0,0 |
| Common Stock, Shares, Issued | 1,14 Mr | 1,13 Mr | +%0,5 | 1,13 Mr | 1,13 Mr | +%0,6 |
| Common Stock, Shares, Outstanding | 979 Mn | 976 Mn | +%0,3 | 978 Mn | 973 Mn | +%0,5 |
| Common Stock, Value, Outstanding | $5,68 Mn | $5,65 Mn | +%0,5 | $5,67 Mn | $5,63 Mn | +%0,6 |
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $541 Mn | $600 Mn | -%9,9 | $2,11 Mr | $1,36 Mr | +%54,9 |
| Contract with Customer, Liability | $199 Mn | $219 Mn | -%9,1 | $205 Mn | $225 Mn | -%8,7 |
| Contract with Customer, Liability, Current | $47,7 Mn | $49,3 Mn | -%3,2 | $45,3 Mn | $45,8 Mn | -%1,1 |
| Contract with Customer, Liability, Noncurrent | $151 Mn | $170 Mn | -%10,8 | $160 Mn | $179 Mn | -%10,6 |
| Contract with Customer, Liability, Revenue Recognized | $10 Mn | $10 Mn | %0,0 | $40 Mn | $39,9 Mn | +%0,3 |
| Contractual Obligation | $747 Mn | $491 Mn | +%52,0 | $570 Mn | $475 Mn | +%20,1 |
| Contractual Obligation, to be Paid, after Year Five | $437 B2025-12-31 | $95 B | +%360,0 | $437 B | $95 B | +%360,0 |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Five | $10,4 Mn2025-12-31 | $38,2 Mn | -%72,8 | $10,4 Mn | $38,2 Mn | -%72,8 |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Four | $48,9 Mn2025-12-31 | $39,7 Mn | +%23,1 | $48,9 Mn | $39,7 Mn | +%23,1 |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year One | $318 Mn2025-12-31 | $258 Mn | +%23,3 | $318 Mn | $258 Mn | +%23,3 |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Three | $75,5 Mn2025-12-31 | $44,3 Mn | +%70,7 | $75,5 Mn | $44,3 Mn | +%70,7 |
| Contractual Obligation, to be Paid, Year Two | $117 Mn2025-12-31 | $94,5 Mn | +%23,8 | $117 Mn | $94,5 Mn | +%23,8 |
| Cost of Goods and Services Sold | $1,12 Mr | $935 Mn | +%19,5 | $3,66 Mr | $3,44 Mr | +%6,3 |
| Current Federal Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $308 Mn | $274 Mn | +%12,5 |
| Current Foreign Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $203 Mn | $145 Mn | +%39,7 |
| Current Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $573 Mn | $474 Mn | +%20,8 |
| Current State and Local Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $61,9 Mn | $55,1 Mn | +%12,4 |
| Debt Instrument, Unamortized Discount (Premium) and Debt Issuance Costs, Net | – | – | – | $1,05 Mn2024-12-31 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale | $2,01 Mr | $283 Mn | +%608,8 | $1,16 Mr | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Gain, before Tax | $1 B | $210 B | -%99,5 | $1,26 Mn | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Accumulated Gross Unrealized Loss, before Tax | $5,92 Mn | $0 | – | $0 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, 12 Months or Longer, Accumulated Loss | $02025-12-31 | – | – | $0 | – | – |
| Debt Securities, Available-for-sale, Continuous Unrealized Loss Position, Less than 12 Months, Accumulated Loss | $5,92 Mn | $0 | – | $0 | – | – |
| DebtSecuritiesAvailableForSaleAmortizedCostAfterAllowanceForCreditLoss | $2,01 Mr | $283 Mn | +%611,4 | $1,16 Mr | – | – |
| Deferred Federal Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | $304 B | $11,4 Mn | -%97,3 |
| Deferred Foreign Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1,31 Mn | -$12,8 Mn | +%89,8 |
| Deferred Income Tax Assets, Net | $189 Mn | $185 Mn | +%2,5 | $189 Mn | $184 Mn | +%2,4 |
| Deferred Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$2,23 Mn | -$2,28 Mn | +%1,9 |
| Deferred State and Local Income Tax Expense (Benefit) | – | – | – | -$1,23 Mn | -$900 B | -%36,4 |
| Deferred Tax Assets, Deferred Income | $48,2 Mn2025-12-31 | $53,8 Mn | -%10,4 | $48,2 Mn | $53,8 Mn | -%10,4 |
| Deferred Tax Assets, Gross | $382 Mn2025-12-31 | $364 Mn | +%4,9 | $382 Mn | $364 Mn | +%4,9 |
| Deferred Tax Assets, Inventory | $11,3 Mn2025-12-31 | $13,3 Mn | -%14,5 | $11,3 Mn | $13,3 Mn | -%14,5 |
| Deferred Tax Assets, Net | $135 Mn2025-12-31 | $137 Mn | -%1,9 | $135 Mn | $137 Mn | -%1,9 |
| Deferred Tax Assets, Operating Loss Carryforwards | $25,6 Mn2025-12-31 | $33,2 Mn | -%22,7 | $25,6 Mn | $33,2 Mn | -%22,7 |
| Deferred Tax Assets, Other | $81,2 Mn2025-12-31 | $76,6 Mn | +%6,0 | $81,2 Mn | $76,6 Mn | +%6,0 |
Kaynak: SEC companyfacts (her 10-Q / 10-K'nın XBRL'i). Nakit akışı çeyrekleri, 10-Q'nun etiketlediği yıl başından itibaren rakamlardan hesaplanır. Segment dağılımları boyutlarla etiketlenir ve bunun yerine segment bölümünde gösterilir.
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler, tahminler: Financial Modeling Prep. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-01