Intuitive Machines, Inc. (LUNR) nakit akış tablosu
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Çalışan: 525 · CEO: Stephen J. Altemus
- Fiyat
- $10,67 -%8,65
- Piyasa değeri
- $2,17 Mr
- Şirket değeri
- $2,23 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-13 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-12 EPS tahmini: -$0,10
Q2 '26 döneminde Intuitive Machines, Inc. (LUNR): faaliyet nakit akışı -$59,8 Mn, sermaye harcaması $24,1 Mn, serbest nakit akışı -$83,9 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$191 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $11,8 Mn | $4,6 Mn | -$118 Mn | $16,7 Mn | -$80,4 Mn | -$165 Mn | $975 B | -$38,2 Mn | -$9,96 Mn | -$59,7 Mn | -$52,5 Mn | -$62,8 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $329 B | $432 B | $414 B | $423 B | $482 B | $540 B | $623 B | $752 B | $815 B | $1,41 Mn | $13 Mn | $14,9 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $1,56 Mn | $1,53 Mn | $3,93 Mn | $1,97 Mn | $1,29 Mn | $1,62 Mn | $2,84 Mn | $2,52 Mn | $1,42 Mn | $1,83 Mn | $8,84 Mn | $10,5 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $19,6 Mn | -$19,5 Mn | -$9,65 Mn | -$5,53 Mn | -$11,3 Mn | $8,69 Mn | $24,4 Mn | $2,52 Mn | $2,26 Mn | $15,6 Mn | -$32,8 Mn | -$33,5 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$40,5 Mn | -$9,37 Mn | $117 Mn | -$44,8 Mn | $72 Mn | $152 Mn | -$9,44 Mn | $13,2 Mn | -$1,71 Mn | $33,5 Mn | $8,65 Mn | $11,1 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | -$7,16 Mn | -$22,3 Mn | -$6,44 Mn | -$31,3 Mn | -$17,9 Mn | -$1,97 Mn | $19,4 Mn | -$19,3 Mn | -$7,18 Mn | -$7,3 Mn | -$54,8 Mn | -$59,8 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$7,47 Mn | -$2,24 Mn | -$1,59 Mn | -$2,21 Mn | -$1,39 Mn | -$4,93 Mn | -$6,12 Mn | -$8,05 Mn | -$11,8 Mn | -$15,6 Mn | -$9,88 Mn | -$24,1 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$445 Mn | -$2,28 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$14,9 Mn | $0 | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$7,47 Mn | -$2,24 Mn | -$1,59 Mn | -$2,21 Mn | -$1,39 Mn | -$4,93 Mn | -$6,12 Mn | -$8,05 Mn | -$11,8 Mn | -$30,6 Mn | -$455 Mn | -$26,3 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $0 | -$12 Mn | $0 | -$5 Mn | -$3 Mn | $0 | $0 | $0 | $336 Mn | $0 | $0 | $0 | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$238 B | -$20,7 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Temettüler | -$3,69 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $19,9 Mn | $435 B | $50,8 Mn | -$3,53 Mn | $80,3 Mn | $125 Mn | $173 Mn | -$1,04 Mn | -$39,4 Mn | -$790 B | -$1 B | -$17 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $16,2 Mn | -$11,6 Mn | $60,8 Mn | $9,85 Mn | $77,3 Mn | $125 Mn | $152 Mn | -$1,04 Mn | $296 Mn | -$790 B | $167 Mn | $222 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Nakitteki net değişim | $1,57 Mn | -$36,2 Mn | $52,7 Mn | -$23,6 Mn | $58 Mn | $118 Mn | $166 Mn | -$28,4 Mn | $277 Mn | -$38,7 Mn | -$342 Mn | $136 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$14,6 Mn | -$24,6 Mn | -$8,03 Mn | -$33,5 Mn | -$19,3 Mn | -$6,89 Mn | $13,3 Mn | -$27,3 Mn | -$19 Mn | -$23 Mn | -$64,6 Mn | -$83,9 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $2 B | -$1 B | $0 | $0 | $3 B | $0 | $66 B | -$66 B | $5 B | $30 B | $0 | $0 | |
| Ödenen faiz | $451 B | $496 B | $212 B | $0 | $37 B | $408 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||
| Net kâr | -$4,33 Mn | -$35,6 Mn | -$6,41 Mn | $10,1 Mn | -$347 Mn | -$107 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $578 B | $840 B | $1,07 Mn | $1,38 Mn | $1,86 Mn | $3,6 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $0 | $318 B | $624 B | $4,27 Mn | $8,8 Mn | $8,61 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $0 | -$7 B | $7 B | $0 | $3,93 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $11,9 Mn | $20,3 Mn | $4,55 Mn | $11,4 Mn | -$17,8 Mn | $44,8 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $0 | -$2,33 Mn | $946 B | -$72,4 Mn | $296 Mn | $31,6 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $8,15 Mn | -$16,6 Mn | $784 B | -$45,3 Mn | -$57,6 Mn | -$14,3 Mn | |
| Yatırım | |||||||
| Sermaye harcamaları | -$2,55 Mn | -$3,18 Mn | -$16,4 Mn | -$29,9 Mn | -$10,1 Mn | -$41,6 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$14,9 Mn | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$63 B | |
| Yatırım nakit akışı | -$2,55 Mn | -$3,18 Mn | -$16,4 Mn | -$29,9 Mn | -$10,1 Mn | -$56,6 Mn | |
| Finansman | |||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $1,66 Mn | $12,1 Mn | $7,84 Mn | -$12 Mn | -$8 Mn | $336 Mn | |
| Hisse geri alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$20,7 Mn | |
| Temettüler | $0 | $0 | $0 | -$7,95 Mn | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $0 | $13 Mn | $4,25 Mn | $47,9 Mn | $219 Mn | -$44,8 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $1,66 Mn | $25,1 Mn | $12,1 Mn | $53,9 Mn | $273 Mn | $447 Mn | |
| Özet | |||||||
| Nakitteki net değişim | $7,26 Mn | $5,36 Mn | -$3,53 Mn | -$21,3 Mn | $205 Mn | $376 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $5,6 Mn | -$19,7 Mn | -$15,6 Mn | -$75,2 Mn | -$67,7 Mn | -$56 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $11 B | $0 | $0 | $35 B | $613 B | $35 B | |
| Ödenen faiz | $0 | $230 B | $1,01 Mn | $1,92 Mn | $408 B | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02