Intuitive Machines, Inc. (LUNR) bilançosu
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Çalışan: 525 · CEO: Stephen J. Altemus
- Fiyat
- $10,67 -%8,65
- Piyasa değeri
- $2,17 Mr
- Şirket değeri
- $2,23 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-13 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-12 EPS tahmini: -$0,10
Q2 '26 sonunda Intuitive Machines, Inc. (LUNR): nakit ve kısa vadeli yatırımlar $367 Mn, kiralamalar dahil borç $430 Mn. Toplam varlıklar $1,89 Mr, toplam yükümlülükler $2,17 Mr, hissedar özkaynağı -$284 Mn.
Bilanço
| Bilanço | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $40,7 Mn | $4,56 Mn | $55,2 Mn | $31,6 Mn | $89,6 Mn | $208 Mn | $373 Mn | $345 Mn | $622 Mn | $583 Mn | $232 Mn | $367 Mn | |
| Alacaklar | $3,91 Mn | $23 Mn | $48,5 Mn | $39,5 Mn | $68,1 Mn | $62,9 Mn | $41,4 Mn | $42 Mn | $30,5 Mn | $24,4 Mn | $154 Mn | $120 Mn | |
| Stoklar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $57,9 Mn | $59,9 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $4,33 Mn | $3,04 Mn | $12 Mn | $11,9 Mn | $10,6 Mn | $22,7 Mn | $16,7 Mn | $9,9 Mn | $13,5 Mn | $11,8 Mn | $62 Mn | $95,2 Mn | |
| Dönen varlıklar | $48,9 Mn | $30,6 Mn | $116 Mn | $83,1 Mn | $168 Mn | $293 Mn | $431 Mn | $397 Mn | $666 Mn | $619 Mn | $505 Mn | $663 Mn | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $54,1 Mn | $54,3 Mn | $55 Mn | $57 Mn | $56,5 Mn | $62,2 Mn | $68,1 Mn | $78,4 Mn | $86,3 Mn | $105 Mn | $310 Mn | $337 Mn | |
| Uzun vadeli yatırımlar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $218 Mn | $0 | |
| Şerefiye | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $18,7 Mn | $380 Mn | $379 Mn | |
| Maddi olmayan varlıklar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13 Mn | $304 Mn | $297 Mn | |
| Ertelenmiş vergi varlıkları | $7 B | $21 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer duran varlıklar | $0 | $980 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $576 B | $507 B | $1,23 Mn | $1,28 Mn | $843 B | $211 Mn | |
| Duran varlıklar | $54,1 Mn | $55,3 Mn | $55 Mn | $57 Mn | $56,5 Mn | $62,2 Mn | $68,7 Mn | $78,9 Mn | $87,5 Mn | $138 Mn | $1,21 Mr | $1,22 Mr | |
| Toplam varlıklar | $103 Mn | $85,9 Mn | $171 Mn | $140 Mn | $225 Mn | $355 Mn | $500 Mn | $476 Mn | $754 Mn | $757 Mn | $1,72 Mr | $1,89 Mr | |
| Yükümlülükler | |||||||||||||
| Ticari borçlar | $10,7 Mn | $22,6 Mn | $55,3 Mn | $29,7 Mn | $25 Mn | $20,1 Mn | $28,7 Mn | $26,4 Mn | $17,9 Mn | $23,9 Mn | $91,7 Mn | $67,5 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $22,8 Mn | $2,55 Mn | $8,87 Mn | $9,77 Mn | $14,3 Mn | $2,49 Mn | $9,17 Mn | $11,5 Mn | $16,1 Mn | $4,66 Mn | $23,7 Mn | $0 | |
| Kısa vadeli borç | $20 Mn | $12,9 Mn | $8 Mn | $3 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Ödenecek vergiler | $265 B | $20 B | $20 B | $20 B | $59 B | $0 | $43 B | $0 | $43 B | $0 | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir | $28,3 Mn | $41,4 Mn | $19,2 Mn | $25,8 Mn | $44,4 Mn | $54,8 Mn | $52,4 Mn | $57,8 Mn | $56,4 Mn | $45,7 Mn | $198 Mn | $216 Mn | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $12,6 Mn | $2,17 Mn | $9,52 Mn | $13,7 Mn | $8,42 Mn | $19,4 Mn | $5,72 Mn | $9,4 Mn | $9,17 Mn | $40 Mn | $73,8 Mn | $91,7 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $101 Mn | $81,5 Mn | $105 Mn | $85 Mn | $95,3 Mn | $98,8 Mn | $98,1 Mn | $107 Mn | $106 Mn | $125 Mn | $415 Mn | $400 Mn | |
| Uzun vadeli borç | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $335 Mn | $335 Mn | $336 Mn | $336 Mn | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $25,8 Mn | $30,6 Mn | $31,3 Mn | $31,4 Mn | $35,4 Mn | $35,3 Mn | $35,3 Mn | $35,2 Mn | $30,1 Mn | $26,3 Mn | $62,8 Mn | $68,3 Mn | |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | $0 | $0 | $3,61 Mn | $3,32 Mn | $879 B | $14,3 Mn | $13 Mn | $0 | $1,64 Mn | $6,34 Mn | $2,73 Mn | $4,07 Mn | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | $0 | $21 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $63,8 Mn | $25,3 Mn | $74,9 Mn | $30,8 Mn | $97,8 Mn | $203 Mn | $26 Mn | $42,3 Mn | $37,1 Mn | $60,6 Mn | $170 Mn | $167 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $89,5 Mn | $56 Mn | $110 Mn | $65,5 Mn | $134 Mn | $253 Mn | $74,3 Mn | $77,5 Mn | $404 Mn | $429 Mn | $571 Mn | $576 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $190 Mn | $138 Mn | $215 Mn | $150 Mn | $229 Mn | $351 Mn | $172 Mn | $185 Mn | $510 Mn | $553 Mn | $987 Mn | $2,17 Mr | |
| Özkaynak | |||||||||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $9 B | $9 B | $12 B | $13 B | $14 B | $16 B | $18 B | $18 B | $18 B | $18 B | $22 B | $23 B | |
| Geçmiş yıl kârları | -$333 Mn | -$249 Mn | -$481 Mn | -$222 Mn | -$484 Mn | -$996 Mn | -$103 Mn | -$348 Mn | -$371 Mn | -$721 Mn | -$301 Mn | -$257 Mn | |
| Hissedar özkaynağı | -$346 Mn | -$233 Mn | -$488 Mn | -$229 Mn | -$491 Mn | -$1 Mr | -$131 Mn | -$375 Mn | -$398 Mn | -$748 Mn | -$328 Mn | -$284 Mn | |
| Borç | |||||||||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $52 Mn | $43,5 Mn | $43,2 Mn | $37,4 Mn | $38,5 Mn | $37,4 Mn | $37,4 Mn | $37,3 Mn | $371 Mn | $372 Mn | $426 Mn | $430 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | $11,4 Mn | $38,9 Mn | -$12 Mn | $5,81 Mn | -$51,1 Mn | -$170 Mn | -$336 Mn | -$308 Mn | -$251 Mn | -$210 Mn | $195 Mn | $62,4 Mn | |
| Bilanço | Eğilim | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varlıklar | |||||||
| Nakit ve nakit benzerleri | $23,9 Mn | $29,3 Mn | $25,8 Mn | $4,56 Mn | $208 Mn | $583 Mn | |
| Alacaklar | $7,97 Mn | $3,43 Mn | $1,65 Mn | $23 Mn | $62,9 Mn | $24,4 Mn | |
| Diğer dönen varlıklar | $62 B | $3,05 Mn | $13,6 Mn | $3,04 Mn | $22,7 Mn | $11,8 Mn | |
| Dönen varlıklar | $32,4 Mn | $35,8 Mn | $41 Mn | $30,6 Mn | $293 Mn | $619 Mn | |
| Maddi duran varlıklar (net) | $5,63 Mn | $7,68 Mn | $26 Mn | $54,3 Mn | $62,2 Mn | $105 Mn | |
| Şerefiye | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $18,7 Mn | |
| Maddi olmayan varlıklar | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13 Mn | |
| Ertelenmiş vergi varlıkları | $0 | $0 | $7 B | $21 B | $0 | $0 | |
| Diğer duran varlıklar | $0 | $0 | $0 | $980 B | $0 | $1,28 Mn | |
| Duran varlıklar | $5,63 Mn | $7,68 Mn | $26 Mn | $55,3 Mn | $62,2 Mn | $138 Mn | |
| Toplam varlıklar | $38 Mn | $43,4 Mn | $67 Mn | $85,9 Mn | $355 Mn | $757 Mn | |
| Yükümlülükler | |||||||
| Ticari borçlar | $11,9 Mn | $2,88 Mn | $6,52 Mn | $22,6 Mn | $20,1 Mn | $23,9 Mn | |
| Tahakkuk eden giderler | $61 B | $5,98 Mn | $6,71 Mn | $2,55 Mn | $2,49 Mn | $4,66 Mn | |
| Kısa vadeli borç | $1,22 Mn | $12,1 Mn | $16,1 Mn | $12,9 Mn | $0 | $0 | |
| Ödenecek vergiler | $0 | $0 | $0 | $20 B | $0 | $0 | |
| Ertelenmiş gelir | $0 | $31,6 Mn | $39,8 Mn | $41,4 Mn | $54,8 Mn | $45,7 Mn | |
| Diğer kısa vadeli yükümlülükler | $33,4 Mn | $15,3 Mn | $25,3 Mn | $2,17 Mn | $19,4 Mn | $40 Mn | |
| Kısa vadeli yükümlülükler | $47 Mn | $68,4 Mn | $95,2 Mn | $81,5 Mn | $98,8 Mn | $125 Mn | |
| Uzun vadeli borç | $586 B | $0 | $3,86 Mn | $0 | $0 | $335 Mn | |
| Kiralama yükümlülükleri (uzun vadeli) | $2,89 Mn | $2,37 Mn | $5,08 Mn | $30,6 Mn | $35,3 Mn | $26,3 Mn | |
| Ertelenmiş gelir (uzun vadeli) | $0 | $10,5 Mn | $0 | $0 | $14,3 Mn | $6,34 Mn | |
| Ertelenmiş vergi yükümlülükleri | $0 | $0 | $0 | $21 B | $0 | $0 | |
| Diğer uzun vadeli yükümlülükler | $2,53 Mn | $14 Mn | $20,5 Mn | $25,3 Mn | $203 Mn | $60,6 Mn | |
| Uzun vadeli yükümlülükler | $6 Mn | $26,9 Mn | $29,4 Mn | $56 Mn | $253 Mn | $429 Mn | |
| Toplam yükümlülükler | $53,1 Mn | $95,3 Mn | $125 Mn | $138 Mn | $351 Mn | $553 Mn | |
| Özkaynak | |||||||
| Adi hisse ve ödenmiş sermaye | $1 B | $1 B | $1 B | $9 B | $16 B | $18 B | |
| Geçmiş yıl kârları | -$30,5 Mn | -$66,2 Mn | -$72,6 Mn | -$249 Mn | -$996 Mn | -$721 Mn | |
| Hissedar özkaynağı | -$16,4 Mn | -$51,8 Mn | -$57,6 Mn | -$233 Mn | -$1 Mr | -$748 Mn | |
| Borç | |||||||
| Toplam borç (kiralamalar dahil) | $5,14 Mn | $15 Mn | $25,8 Mn | $43,5 Mn | $37,4 Mn | $372 Mn | |
| Net borç (borç - nakit) | -$18,8 Mn | -$14,3 Mn | $0 | $38,9 Mn | -$170 Mn | -$210 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Nakit, yatırımlar ve borç
çeyrek sonlarıDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Veri tarihi: 2026-11-02