Lululemon Athletica Inc. (LULU) nakit akış tablosu
NASDAQ · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · Çalışan: 39.000 · CEO: Heidi O'Neill
- Fiyat
- $107,24 -%2,35
- Piyasa değeri
- $12,4 Mr
- Şirket değeri
- $13,2 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-09-03 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-12-10 EPS tahmini: $0,97
Q2 '26 döneminde Lululemon Athletica Inc. (LULU): faaliyet nakit akışı $375 Mn, sermaye harcaması $150 Mn, serbest nakit akışı $225 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı $1,35 Mr oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||||
| Net kâr | $249 Mn | $669 Mn | $321 Mn | $393 Mn | $352 Mn | $748 Mn | $315 Mn | $371 Mn | $307 Mn | $587 Mn | $195 Mn | $329 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $98 Mn | $103 Mn | $95,8 Mn | $104 Mn | $114 Mn | $134 Mn | $115 Mn | $120 Mn | $127 Mn | $135 Mn | $135 Mn | $142 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $24,6 Mn | $23,4 Mn | $25,8 Mn | $21,6 Mn | $24,2 Mn | $18,5 Mn | $23,1 Mn | -$1,84 Mn | $16,6 Mn | $0 | $29,2 Mn | $0 | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$53,4 Mn | $0 | $0 | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$90,2 Mn | $642 Mn | -$315 Mn | -$62,4 Mn | -$182 Mn | $508 Mn | -$524 Mn | -$196 Mn | -$195 Mn | $505 Mn | -$10 Mn | -$106 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $109 Mn | -$53,9 Mn | -$316 B | -$12,5 Mn | -$6,83 Mn | -$6,9 Mn | -$47,5 Mn | $35,6 Mn | -$6,16 Mn | -$29,8 Mn | -$135 Mn | $9,68 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $390 Mn | $1,38 Mr | $128 Mn | $443 Mn | $301 Mn | $1,4 Mr | -$119 Mn | $329 Mn | $250 Mn | $1,14 Mr | $214 Mn | $375 Mn | |
| Yatırım | |||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$163 Mn | -$207 Mn | -$131 Mn | -$145 Mn | -$178 Mn | -$235 Mn | -$152 Mn | -$178 Mn | -$167 Mn | -$183 Mn | -$127 Mn | -$150 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$23,2 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | -$856 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $48,7 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $1,24 Mn | -$2,3 Mn | $0 | $10 Mn | -$130 Mn | $35,2 Mn | -$3,25 Mn | -$35,2 Mn | -$1,66 Mn | $10,1 Mn | -$11,5 Mn | $6,72 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$162 Mn | -$209 Mn | -$132 Mn | -$135 Mn | -$309 Mn | -$223 Mn | -$107 Mn | -$213 Mn | -$169 Mn | -$173 Mn | -$139 Mn | -$143 Mn | |
| Finansman | |||||||||||||
| Hisse geri alımları | -$213 Mn | -$54 Mn | -$299 Mn | -$589 Mn | -$413 Mn | -$335 Mn | -$434 Mn | -$281 Mn | -$191 Mn | -$272 Mn | -$374 Mn | -$333 Mn | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $7,69 Mn | $15,8 Mn | -$29,1 Mn | $1,54 Mn | $626 B | $11,4 Mn | -$33,5 Mn | $4,38 Mn | -$3,27 Mn | -$719 B | -$4,75 Mn | -$351 B | |
| Finansman nakit akışı | -$205 Mn | -$38,2 Mn | -$329 Mn | -$588 Mn | -$412 Mn | -$324 Mn | -$468 Mn | -$277 Mn | -$194 Mn | -$270 Mn | -$379 Mn | -$334 Mn | |
| Özet | |||||||||||||
| Kurların nakde etkisi | -$39,6 Mn | $15,8 Mn | -$10,7 Mn | -$10,7 Mn | -$1,8 Mn | -$58,5 Mn | $34,7 Mn | -$8,19 Mn | -$6,55 Mn | $71,2 Mn | $10,5 Mn | -$107 Mn | |
| Nakitteki net değişim | -$16,4 Mn | $1,15 Mr | -$343 Mn | -$291 Mn | -$422 Mn | $796 Mn | -$659 Mn | -$169 Mn | -$120 Mn | $771 Mn | -$292 Mn | -$208 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $227 Mn | $1,18 Mr | -$3,16 Mn | $298 Mn | $122 Mn | $1,17 Mr | -$271 Mn | $151 Mn | $82,4 Mn | $960 Mn | $87,1 Mn | $225 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||||||||
| Net kâr | $303 Mn | $259 Mn | $484 Mn | $646 Mn | $589 Mn | $975 Mn | $855 Mn | $1,55 Mr | $1,81 Mr | $1,58 Mr | |
| Amortisman ve itfa | $87,7 Mn | $108 Mn | $122 Mn | $162 Mn | $185 Mn | $224 Mn | $292 Mn | $379 Mn | $447 Mn | $496 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $16,8 Mn | $17,6 Mn | $28,6 Mn | $45,6 Mn | $50,8 Mn | $69,1 Mn | $78,1 Mn | $93,6 Mn | $90 Mn | $62,2 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$17,6 Mn | -$11,4 Mn | $16,8 Mn | $24,1 Mn | $34,9 Mn | -$5,18 Mn | $3,04 Mn | -$28,4 Mn | $57,5 Mn | -$53,4 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | $603 B | $105 Mn | $113 Mn | -$194 Mn | -$47,5 Mn | $129 Mn | -$660 Mn | $199 Mn | -$51,9 Mn | -$409 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | -$4,55 Mn | $11,6 Mn | -$21,7 Mn | -$13,9 Mn | -$9,21 Mn | -$3,51 Mn | $399 Mn | $102 Mn | -$84 Mn | -$72,3 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $386 Mn | $489 Mn | $743 Mn | $669 Mn | $803 Mn | $1,39 Mr | $966 Mn | $2,3 Mr | $2,27 Mr | $1,6 Mr | |
| Yatırım | |||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$150 Mn | -$158 Mn | -$226 Mn | -$283 Mn | -$229 Mn | -$395 Mn | -$639 Mn | -$652 Mn | -$689 Mn | -$681 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | $0 | $0 | -$453 Mn | $0 | $0 | $0 | -$154 Mn | $0 | |
| Yatırım alımları | $0 | -$7,2 Mn | -$16,2 Mn | $0 | -$14,6 Mn | -$23,4 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Yatırım satışları / itfaları | $0 | $0 | $0 | $347 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | -$8,33 Mn | -$771 B | $4,29 Mn | $882 B | -$10 Mn | $68,7 Mn | -$2,27 Mn | $45,2 Mn | $18,7 Mn | |
| Yatırım nakit akışı | -$150 Mn | -$173 Mn | -$243 Mn | -$278 Mn | -$696 Mn | -$428 Mn | -$570 Mn | -$654 Mn | -$798 Mn | -$662 Mn | |
| Finansman | |||||||||||
| Hisse geri alımları | -$29,3 Mn | -$100 Mn | -$598 Mn | -$173 Mn | -$63,7 Mn | -$813 Mn | -$444 Mn | -$559 Mn | -$1,64 Mr | -$1,18 Mr | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $2,72 Mn | $2,4 Mn | $8,13 Mn | -$3,77 Mn | -$17,1 Mn | -$32,4 Mn | -$23,5 Mn | $9,82 Mn | -$15,6 Mn | -$38,7 Mn | |
| Finansman nakit akışı | -$26,6 Mn | -$97,9 Mn | -$590 Mn | -$177 Mn | -$80,8 Mn | -$845 Mn | -$467 Mn | -$549 Mn | -$1,65 Mr | -$1,21 Mr | |
| Özet | |||||||||||
| Kurların nakde etkisi | $23,1 Mn | $37,6 Mn | -$19 Mn | -$1,55 Mn | $30 Mn | -$6,88 Mn | -$34 Mn | -$4,1 Mn | -$81,7 Mn | $91,2 Mn | |
| Nakitteki net değişim | $233 Mn | $256 Mn | -$109 Mn | $212 Mn | $57 Mn | $109 Mn | -$105 Mn | $1,09 Mr | -$260 Mn | -$177 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | $237 Mn | $331 Mn | $517 Mn | $386 Mn | $574 Mn | $995 Mn | $328 Mn | $1,64 Mr | $1,58 Mr | $922 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $132 Mn | $138 Mn | $177 Mn | $305 Mn | $0 | $245 Mn | $502 Mn | $824 Mn | $579 Mn | $0 | |
| Ödenen faiz | $5,18 Mn | $8 B | $1,39 Mn | $325 B | $0 | $12 B | $116 B | $234 B | $478 B | $0 | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-08-02, 10-Q 2026-05-03, 10-K 2026-02-01, 10-Q 2025-11-02, 10-Q 2025-08-03, 10-Q 2025-05-04, 10-K 2025-02-02, 10-Q 2024-10-27, 10-Q 2024-07-28
Veri tarihi: 2026-11-02