Karman Holdings Inc. (KRMN) nakit akış tablosu
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Çalışan: 1.400 · CEO: Jonathan Rambeau
- Fiyat
- $39,95 -%4,17
- Piyasa değeri
- $5,29 Mr
- Şirket değeri
- $6,12 Mr
- Son rapor
- Q2 '26 2026-08-11 tarihinde sunuldu
- Sonraki rapor
- 2026-11-05 EPS tahmini: $0,15
Q2 '26 döneminde Karman Holdings Inc. (KRMN): faaliyet nakit akışı -$3,18 Mn, sermaye harcaması $14,5 Mn, serbest nakit akışı -$17,7 Mn. Son dört çeyrekte serbest nakit akışı -$27,7 Mn oldu.
Nakit akış tablosu
| Nakit akış tablosu | Eğilim | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | ||||||||||||
| Net kâr | $4,7 Mn | $2,12 Mn | $4,6 Mn | $4,29 Mn | $1,68 Mn | -$4,8 Mn | $6,81 Mn | $7,64 Mn | $7,71 Mn | $7,79 Mn | $14 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $7,09 Mn | $7,35 Mn | $8,31 Mn | $8,14 Mn | $9,01 Mn | $9,46 Mn | $9,72 Mn | $11 Mn | $12,6 Mn | $16,6 Mn | $15,2 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $367 B | $251 B | $246 B | $248 B | $247 B | $1,41 Mn | $0 | $0 | $0 | $0 | $1,44 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$9,39 Mn | -$1,31 Mn | -$3,94 Mn | -$3,44 Mn | -$2,82 Mn | $1,07 Mn | -$1,79 Mn | $5,85 Mn | $5,39 Mn | -$2,08 Mn | -$171 B | |
| İşletme sermayesi değişimi | $3,07 Mn | -$5,27 Mn | -$3,95 Mn | -$931 B | $184 B | -$21,8 Mn | -$34,5 Mn | -$24,5 Mn | -$12,5 Mn | -$22,8 Mn | -$34,7 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $1,28 Mn | -$76 B | $872 B | $1,57 Mn | -$742 B | $1,04 Mn | $2,4 Mn | $215 B | -$4,52 Mn | $621 B | $1,04 Mn | |
| Faaliyet nakit akışı | $7,12 Mn | $3,07 Mn | $6,14 Mn | $9,87 Mn | $7,56 Mn | -$13,6 Mn | -$17,4 Mn | $131 B | $8,71 Mn | $209 B | -$3,18 Mn | |
| Yatırım | ||||||||||||
| Sermaye harcamaları | -$12,1 Mn | -$1,62 Mn | -$5,09 Mn | -$4,55 Mn | -$4,11 Mn | -$5,04 Mn | -$3,63 Mn | -$6,97 Mn | -$4,7 Mn | -$7,38 Mn | -$14,5 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | -$30,7 Mn | $0 | -$148 B | -$456 B | $0 | -$126 Mn | $0 | -$85,7 Mn | -$210 Mn | $150 B | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6 Mn | $0 | $0 | $6 Mn | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $0 | $116 B | $306 B | $0 | $0 | $0 | -$6 Mn | $0 | $387 B | |
| Yatırım nakit akışı | -$12,1 Mn | -$32,3 Mn | -$5,09 Mn | -$4,58 Mn | -$4,26 Mn | -$11 Mn | -$130 Mn | -$6,97 Mn | -$90,4 Mn | -$218 Mn | -$14 Mn | |
| Finansman | ||||||||||||
| Net borçlanma / geri ödeme | $11,1 Mn | $32 Mn | -$3,55 Mn | -$2,24 Mn | $1,4 Mn | -$28,5 Mn | $67,6 Mn | -$1,93 Mn | -$37,1 Mn | $262 Mn | -$2,02 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$146 B | -$37 B | $0 | $0 | -$40,6 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Temettüler | $0 | -$37 B | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | -$6,25 Mn | -$926 B | -$38 B | -$40 B | -$800 B | $1,47 Mn | -$6,54 Mn | $0 | $133 Mn | -$4,87 Mn | -$2,91 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $4,67 Mn | $31 Mn | -$3,59 Mn | -$2,28 Mn | $562 B | $127 Mn | $61 Mn | -$1,93 Mn | $96,9 Mn | $257 Mn | -$4,92 Mn | |
| Özet | ||||||||||||
| Nakitteki net değişim | -$280 B | $1,74 Mn | -$2,53 Mn | $3,01 Mn | $3,86 Mn | $102 Mn | -$86,2 Mn | -$8,77 Mn | $15,3 Mn | $39,8 Mn | -$22,1 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$4,95 Mn | $1,45 Mn | $1,06 Mn | $5,32 Mn | $3,45 Mn | -$18,6 Mn | -$21 Mn | -$6,84 Mn | $4,01 Mn | -$7,17 Mn | -$17,7 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3,66 Mn | $6,7 Mn | $2,39 Mn | $4,17 Mn | $3,2 Mn | $8,28 Mn | |
| Ödenen faiz | $0 | $11,4 Mn | $12,5 Mn | $12,3 Mn | $47,9 Mn | $11 Mn | $9,07 Mn | $13,7 Mn | $11 Mn | $12,9 Mn | $15,5 Mn | |
| Nakit akış tablosu | Eğilim | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Faaliyetler | |||||
| Net kâr | -$14,1 Mn | $4,36 Mn | $12,7 Mn | $17,4 Mn | |
| Amortisman ve itfa | $35 Mn | $27,2 Mn | $32,8 Mn | $42,7 Mn | |
| Hisse bazlı ödemeler | $1,6 Mn | $1,29 Mn | $993 B | $1,41 Mn | |
| Ertelenmiş gelir vergisi | -$9,81 Mn | -$10,7 Mn | -$11,5 Mn | $10,5 Mn | |
| İşletme sermayesi değişimi | -$21,3 Mn | -$4,57 Mn | -$9,96 Mn | -$93,3 Mn | |
| Diğer nakit dışı kalemler | $2,77 Mn | $2,77 Mn | $1,62 Mn | -$863 B | |
| Faaliyet nakit akışı | -$5,89 Mn | $20,3 Mn | $26,6 Mn | -$22,1 Mn | |
| Yatırım | |||||
| Sermaye harcamaları | -$21,3 Mn | -$16,8 Mn | -$15,3 Mn | -$20,3 Mn | |
| Şirket satın almaları | $0 | $0 | -$31,3 Mn | -$212 Mn | |
| Yatırım alımları | $0 | $0 | $0 | -$6 Mn | |
| Yatırım satışları / itfaları | $10,4 B | $563 B | $0 | $0 | |
| Diğer yatırım faaliyetleri | $0 | $0 | $306 B | $0 | |
| Yatırım nakit akışı | -$21,3 Mn | -$16,2 Mn | -$46,2 Mn | -$238 Mn | |
| Finansman | |||||
| Net borçlanma / geri ödeme | -$14,9 Mn | $1,75 Mn | $27,6 Mn | $127 Mn | |
| Hisse geri alımları | -$109 B | -$789 B | -$156 B | $0 | |
| Temettüler | -$109 B | -$789 B | -$156 B | $0 | |
| Diğer finansman (hak edilen hisselerdeki vergi dahil) | $109 B | -$5,46 Mn | -$1,61 Mn | $1,48 Mn | |
| Finansman nakit akışı | $16,7 Mn | -$5,29 Mn | $25,7 Mn | $283 Mn | |
| Özet | |||||
| Nakitteki net değişim | -$10,4 Mn | -$1,17 Mn | $6,08 Mn | $22,4 Mn | |
| Serbest nakit akışı (OCF - capex) | -$27,2 Mn | $3,55 Mn | $11,4 Mn | -$42,5 Mn | |
| Ödenen gelir vergisi | $4,94 Mn | $3,1 Mn | $0 | $16,9 Mn | |
| Ödenen faiz | $35,6 Mn | $45,9 Mn | $47,9 Mn | $44,8 Mn | |
Şirket raporlarından standartlaştırılmıştır; çıkışlar ve maliyetler sağlayıcının bildirdiği işareti korur. Bitiş tarihi için bir dönemin üzerine gelin. Tutarlar USD cinsindendir.
Faaliyet nakit akışı, capex, serbest nakit akışı
çeyreklikNakit kullanımı ve faaliyet nakit akışı
mali yıllarHisse sayısı ve EPS
çeyreklik, seyreltilmişDiğer tablolar
Kaynaklar
Tablolar, segment geliri, metrikler ve tahminler şirket raporlarından standartlaştırılmıştır. Segment kârları ve raporlanan tüm kalemler: SEC EDGAR (XBRL). İncelenen raporlar: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
Veri tarihi: 2026-11-02